Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	149 403	59 462	208 865	489 714	185 864	675 578	513 930	186 658	700 588	125 187	58 668	183 855
20208	13 122	0	13 122	13 300	0	13 300	15 810	0	15 810	10 612	0	10 612
20209	0	3 410	3 410	124 091	14 399	138 490	124 091	17 809	141 900	0	0	0
30102	17 884	0	17 884	3 692 284	0	3 692 284	3 632 221	0	3 632 221	77 947	0	77 947
30110	46 667	24 898	71 565	536 756	22 427	559 183	539 176	20 638	559 814	44 247	26 687	70 934
30114	0	44 994	44 994	0	344 877	344 877	0	383 016	383 016	0	6 855	6 855
30202	77 029	0	77 029	2 423	0	2 423	0	0	0	79 452	0	79 452
30204	11 608	0	11 608	0	0	0	1 047	0	1 047	10 561	0	10 561
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	22	75	2 043 500	35 771	2 079 271	2 043 500	35 771	2 079 271	53	22	75
30233	740	8	748	232 812	6 886	239 698	232 452	6 894	239 346	1 100	0	1 100
30413	549	0	549	1 130 388	0	1 130 388	1 130 225	0	1 130 225	712	0	712
30424	3 535	0	3 535	163 548	0	163 548	163 762	0	163 762	3 321	0	3 321
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 506	0	1 506	897 153	0	897 153	897 884	0	897 884	775	0	775
32002	315 000	0	315 000	930 000	0	930 000	845 000	0	845 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	4 499	4 499	0	446	446	0	464	464	0	4 481	4 481
45104	38 497	0	38 497	30 174	0	30 174	32 285	0	32 285	36 386	0	36 386
45106	17 399	0	17 399	0	0	0	929	0	929	16 470	0	16 470
45107	255 259	0	255 259	5 072	0	5 072	6 944	0	6 944	253 387	0	253 387
45108	88 598	0	88 598	4 087	0	4 087	1 663	0	1 663	91 022	0	91 022
45201	3 000	0	3 000	7 404	0	7 404	7 405	0	7 405	2 999	0	2 999
45204	129 935	0	129 935	50 184	0	50 184	28 006	0	28 006	152 113	0	152 113
45205	4 465	0	4 465	67 240	0	67 240	0	0	0	71 705	0	71 705
45206	218 212	0	218 212	28 461	0	28 461	44 420	0	44 420	202 253	0	202 253
45207	109 315	0	109 315	3 900	0	3 900	63 000	0	63 000	50 215	0	50 215
45208	5 700	0	5 700	0	0	0	500	0	500	5 200	0	5 200
45502	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45503	12 700	0	12 700	269	0	269	12 967	0	12 967	2	0	2
45504	1 838	0	1 838	11 900	0	11 900	1 879	0	1 879	11 859	0	11 859
45505	69 213	0	69 213	5 418	0	5 418	5 986	0	5 986	68 645	0	68 645
45506	230 213	0	230 213	24 037	0	24 037	18 794	0	18 794	235 456	0	235 456
45507	43 896	0	43 896	0	0	0	160	0	160	43 736	0	43 736
45509	3	0	3	24	0	24	27	0	27	0	0	0
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	54 509	0	54 509	43 000	0	43 000	11 420	0	11 420	86 089	0	86 089
45815	12 804	0	12 804	2 937	0	2 937	4 145	0	4 145	11 596	0	11 596
45912	4 508	0	4 508	2 537	0	2 537	4 179	0	4 179	2 866	0	2 866
45914	2 716	0	2 716	2 549	0	2 549	2 952	0	2 952	2 313	0	2 313
45915	2 761	0	2 761	2 374	0	2 374	2 407	0	2 407	2 728	0	2 728
47404	0	270	270	46 922	85 920	132 842	46 922	85 855	132 777	0	335	335
47408	0	0	0	2 709 256	2 738 635	5 447 891	2 709 256	2 738 635	5 447 891	0	0	0
47423	15 358	3 367	18 725	2 896 032	21 280	2 917 312	2 904 253	8 045	2 912 298	7 137	16 602	23 739
47427	8 530	0	8 530	33 606	0	33 606	34 292	0	34 292	7 844	0	7 844
47801	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
47802	352 969	0	352 969	43 756	0	43 756	72 463	0	72 463	324 262	0	324 262
50104	156 990	0	156 990	620 732	0	620 732	701 373	0	701 373	76 349	0	76 349
50105	236	0	236	782 243	0	782 243	746 796	0	746 796	35 683	0	35 683
50106	159 839	0	159 839	1 286 648	0	1 286 648	1 342 058	0	1 342 058	104 429	0	104 429
50107	354 632	0	354 632	714 523	0	714 523	871 263	0	871 263	197 892	0	197 892
50110	0	149 759	149 759	0	15 470	15 470	0	165 229	165 229	0	0	0
50118	180 929	0	180 929	3 537 016	149 972	3 686 988	3 331 204	0	3 331 204	386 741	149 972	536 713
50121	2 132	0	2 132	235	0	235	658	0	658	1 709	0	1 709
60302	482	0	482	74	0	74	275	0	275	281	0	281
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	6	0	6	151	0	151	148	0	148	9	0	9
60310	4	0	4	775	0	775	775	0	775	4	0	4
60312	4 434	0	4 434	8 218	0	8 218	7 770	0	7 770	4 882	0	4 882
60323	44	0	44	2	0	2	7	0	7	39	0	39
60401	8 682	0	8 682	3 335	0	3 335	0	0	0	12 017	0	12 017
60701	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	19	0	19	177	0	177	177	0	177	19	0	19
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	122 192	0	122 192	122 192	0	122 192	0	0	0
61212	0	0	0	50 892	0	50 892	50 892	0	50 892	0	0	0
61214	0	0	0	80 445	0	80 445	80 445	0	80 445	0	0	0
61403	1 758	0	1 758	518	0	518	274	0	274	2 002	0	2 002
70606	1 013 639	0	1 013 639	169 990	0	169 990	87	0	87	1 183 542	0	1 183 542
70607	3 119	0	3 119	5 508	0	5 508	6 661	0	6 661	1 966	0	1 966
70608	596 691	0	596 691	38 814	0	38 814	0	0	0	635 505	0	635 505
70611	670	0	670	352	0	352	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	4 981 774	290 689	5 272 463	23 826 334	3 621 947	27 448 281	23 542 778	3 649 014	27 191 792	5 265 330	263 622	5 528 952
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30126	0	0	0	0	0	0	141	0	141	141	0	141
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	5 360	271	5 631	42 688	10 178	52 866	37 634	10 050	47 684	306	143	449
30607	15	0	15	488	0	488	481	0	481	8	0	8
31302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32901	170 000	0	170 000	2 550 000	0	2 550 000	2 860 000	0	2 860 000	480 000	0	480 000
406	197	0	197	197	0	197	0	0	0	0	0	0
407	452 432	54 204	506 636	2 044 155	607 360	2 651 515	1 906 789	573 128	2 479 917	315 066	19 972	335 038
408.1	25 180	220	25 400	77 287	3 438	80 725	72 821	3 437	76 258	20 714	219	20 933
408.2	58 395	48 622	107 017	368 301	64 692	432 993	372 388	37 045	409 433	62 482	20 975	83 457
40901	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085
40903	2 065	0	2 065	170 507	0	170 507	177 866	0	177 866	9 424	0	9 424
40905	54	0	54	27 946	0	27 946	27 992	0	27 992	100	0	100
40909	0	0	0	2 040	4 201	6 241	2 040	4 201	6 241	0	0	0
40910	0	0	0	2 128	2 236	4 364	2 128	2 236	4 364	0	0	0
40911	39	0	39	110 189	0	110 189	110 150	0	110 150	0	0	0
40912	0	0	0	2 868	9 278	12 146	2 868	9 278	12 146	0	0	0
40913	0	0	0	1 785	4 532	6 317	1 785	4 532	6 317	0	0	0
42006	7 397	0	7 397	0	0	0	16	0	16	7 413	0	7 413
42007	17 260	0	17 260	0	0	0	11	0	11	17 271	0	17 271
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	13 025	0	13 025	250	0	250	0	0	0	12 775	0	12 775
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 801	0	2 801	90	0	90	24	0	24	2 735	0	2 735
42304	0	2 448	2 448	0	2 599	2 599	0	151	151	0	0	0
42305	243 421	9 971	253 392	59 595	3 806	63 401	7 243	3 952	11 195	191 069	10 117	201 186
42306	1 646 962	45 694	1 692 656	113 317	8 633	121 950	136 915	6 672	143 587	1 670 560	43 733	1 714 293
42307	33 303	0	33 303	43	0	43	2 108	0	2 108	35 368	0	35 368
42309	251	0	251	14	0	14	6	0	6	243	0	243
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
43702	0	0	0	564 588	0	564 588	564 588	0	564 588	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	39 530	0	39 530	1 129	0	1 129	1 595	0	1 595	39 996	0	39 996
45215	36 019	0	36 019	56 084	0	56 084	24 652	0	24 652	4 587	0	4 587
45515	21 616	0	21 616	6 221	0	6 221	5 887	0	5 887	21 282	0	21 282
45615	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
45818	63 032	0	63 032	8 933	0	8 933	31 875	0	31 875	85 974	0	85 974
45918	2 474	0	2 474	2 265	0	2 265	2 475	0	2 475	2 684	0	2 684
47403	0	0	0	56 086	46 853	102 939	56 086	46 853	102 939	0	0	0
47407	0	0	0	2 737 260	2 708 733	5 445 993	2 737 260	2 708 733	5 445 993	0	0	0
47411	30 073	1 128	31 201	24 334	295	24 629	27 266	309	27 575	33 005	1 142	34 147
47416	164	0	164	1 931	338	2 269	1 771	338	2 109	4	0	4
47422	46	0	46	2 558 188	0	2 558 188	2 558 190	0	2 558 190	48	0	48
47425	1 221	0	1 221	2 292	0	2 292	2 288	0	2 288	1 217	0	1 217
47426	849	0	849	3 309	0	3 309	2 460	0	2 460	0	0	0
47804	28 651	0	28 651	18 745	0	18 745	27 828	0	27 828	37 734	0	37 734
50120	17 240	0	17 240	7 086	0	7 086	5 494	0	5 494	15 648	0	15 648
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60301	841	0	841	3 518	0	3 518	3 687	0	3 687	1 010	0	1 010
60305	0	0	0	7 539	0	7 539	7 539	0	7 539	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	648	0	648	1 903	0	1 903	3 516	0	3 516	2 261	0	2 261
60322	3 835	0	3 835	11	0	11	11	0	11	3 835	0	3 835
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	4 942	0	4 942	0	0	0	108	0	108	5 050	0	5 050
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	691	0	691	111	0	111	95	0	95	675	0	675
70601	999 539	0	999 539	167	0	167	166 741	0	166 741	1 166 113	0	1 166 113
70602	24 771	0	24 771	4 395	0	4 395	4 411	0	4 411	24 787	0	24 787
70603	594 376	0	594 376	0	0	0	37 401	0	37 401	631 777	0	631 777
Итого по пассиву (баланс)	5 109 905	162 558	5 272 463	11 720 129	3 477 172	15 197 301	12 042 875	3 410 915	15 453 790	5 432 651	96 301	5 528 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	14 563	0	14 563	2 282 677	0	2 282 677	1 900	0	1 900	2 295 340	0	2 295 340
90902	2 420 510	0	2 420 510	176 225	0	176 225	2 284 905	0	2 284 905	311 830	0	311 830
90907	0	0	0	3 085	0	3 085	0	0	0	3 085	0	3 085
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	14	0	14	3	0	3	7	0	7	10	0	10
91203	4	0	4	6	0	6	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 760 943	0	2 760 943	251 022	0	251 022	411 694	0	411 694	2 600 271	0	2 600 271
91418	331 025	0	331 025	37 107	0	37 107	62 654	0	62 654	305 478	0	305 478
91604	7 984	0	7 984	4 004	0	4 004	3 217	0	3 217	8 771	0	8 771
91704	46 532	0	46 532	0	0	0	0	0	0	46 532	0	46 532
91802	106 229	0	106 229	0	0	0	0	0	0	106 229	0	106 229
91803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
99998	1 543 967	0	1 543 967	371 369	0	371 369	425 381	0	425 381	1 489 955	0	1 489 955
Итого по активу (баланс)	7 299 446	0	7 299 446	3 135 498	0	3 135 498	3 189 760	0	3 189 760	7 245 184	0	7 245 184
Пассив
91003	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
91311	142 645	0	142 645	13 596	0	13 596	10 000	0	10 000	139 049	0	139 049
91312	1 345 909	0	1 345 909	132 352	0	132 352	81 437	0	81 437	1 294 994	0	1 294 994
91313	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
91315	4 872	0	4 872	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	4 872	0	4 872
91316	252	0	252	87 078	0	87 078	86 939	0	86 939	113	0	113
91317	6 731	0	6 731	177 379	0	177 379	176 958	0	176 958	6 310	0	6 310
91507	24 051	0	24 051	10 085	0	10 085	10 786	0	10 786	24 752	0	24 752
91508	307	0	307	433	0	433	791	0	791	665	0	665
99999	5 755 479	0	5 755 479	483 594	0	483 594	483 344	0	483 344	5 755 229	0	5 755 229
Итого по пассиву (баланс)	7 299 446	0	7 299 446	908 978	0	908 978	854 716	0	854 716	7 245 184	0	7 245 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	111 051	0	111 051	2 692 517	3 387	2 695 904	2 672 508	3 387	2 675 895	131 060	0	131 060
94101	1 471	0	1 471	0	0	0	1 471	0	1 471	0	0	0
99996	114 496	0	114 496	2 709 178	0	2 709 178	2 691 201	0	2 691 201	132 473	0	132 473
Итого по активу (баланс)	227 018	0	227 018	5 401 695	3 387	5 405 082	5 365 180	3 387	5 368 567	263 533	0	263 533
Пассив
96901	1 484	113 012	114 496	4 866	2 686 328	2 691 194	3 382	2 705 789	2 709 171	0	132 473	132 473
97101	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
99997	112 522	0	112 522	2 677 368	0	2 677 368	2 695 906	0	2 695 906	131 060	0	131 060
Итого по пассиву (баланс)	114 006	113 012	227 018	2 682 241	2 686 328	5 368 569	2 699 295	2 705 789	5 405 084	131 060	132 473	263 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	687 527,0000	0	0	3 662 581,0000	0	0	3 915 894,0000	0	0	434 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 530,0000	0	0	3 662 583,0000	0	0	3 915 896,0000	0	0	434 217,0000
Пассив
98050	0	0	655 820,0000	0	0	3 555 894,0000	0	0	3 302 581,0000	0	0	402 507,0000
98090	0	0	31 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 710,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 530,0000	0	0	3 555 894,0000	0	0	3 302 581,0000	0	0	434 217,0000

Страница была полезной?