Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	368 838	0	368 838	8 618	0	8 618	35 489	0	35 489	341 967	0	341 967
20202	20 055	59 571	79 626	115 301	36 163	151 464	122 132	29 421	151 553	13 224	66 313	79 537
20209	0	0	0	101 400	0	101 400	101 400	0	101 400	0	0	0
30102	186 830	0	186 830	25 857 584	0	25 857 584	25 891 083	0	25 891 083	153 331	0	153 331
30110	5 010	565	5 575	6 414	55	6 469	6 844	57	6 901	4 580	563	5 143
30114	46	472 097	472 143	0	12 170 758	12 170 758	0	12 121 198	12 121 198	46	521 657	521 703
30202	32 644	0	32 644	0	0	0	10 561	0	10 561	22 083	0	22 083
30204	25 194	0	25 194	0	0	0	5 811	0	5 811	19 383	0	19 383
30413	806	321	1 127	862 443	94 795	957 238	862 928	94 464	957 392	321	652	973
30424	130 925	441	131 366	5 452 617	79 364	5 531 981	5 474 310	79 534	5 553 844	109 232	271	109 503
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	3 630 000	0	3 630 000	450 000	0	450 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	29 915	29 915	0	2 045 761	2 045 761	0	2 053 818	2 053 818	0	21 858	21 858
32103	0	0	0	0	394 863	394 863	0	394 863	394 863	0	0	0
32110	0	14 295	14 295	0	1 406	1 406	0	1 457	1 457	0	14 244	14 244
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
45206	901 000	0	901 000	160 000	0	160 000	220 475	0	220 475	840 525	0	840 525
45207	850 000	1 285 968	2 135 968	0	126 330	126 330	0	131 327	131 327	850 000	1 280 971	2 130 971
45505	159	0	159	0	0	0	92	0	92	67	0	67
45506	3 270	0	3 270	979	0	979	588	0	588	3 661	0	3 661
45704	0	1 745	1 745	0	172	172	0	352	352	0	1 565	1 565
45812	399 967	0	399 967	0	0	0	0	0	0	399 967	0	399 967
45912	29 032	0	29 032	1 315	0	1 315	1 450	0	1 450	28 897	0	28 897
47404	0	239 112	239 112	13 879 103	7 352 876	21 231 979	13 879 103	7 354 273	21 233 376	0	237 715	237 715
47408	0	0	0	4 542 664	7 107 673	11 650 337	4 542 664	7 107 673	11 650 337	0	0	0
47423	1 889	0	1 889	5	0	5	183	0	183	1 711	0	1 711
47427	0	0	0	26 648	6 322	32 970	26 648	6 322	32 970	0	0	0
50205	543 043	0	543 043	161 453	0	161 453	0	0	0	704 496	0	704 496
50207	1 046 004	0	1 046 004	5 305 913	0	5 305 913	5 334 219	0	5 334 219	1 017 698	0	1 017 698
50208	416 391	0	416 391	2 162 562	0	2 162 562	2 166 000	0	2 166 000	412 953	0	412 953
50210	92 049	0	92 049	222	0	222	0	0	0	92 271	0	92 271
50211	0	202 280	202 280	0	20 686	20 686	0	20 642	20 642	0	202 324	202 324
50218	1 464 739	0	1 464 739	7 507 742	0	7 507 742	7 395 203	0	7 395 203	1 577 278	0	1 577 278
50221	5 858	0	5 858	52 822	0	52 822	53 437	0	53 437	5 243	0	5 243
50305	400 832	0	400 832	13 632	0	13 632	0	0	0	414 464	0	414 464
50311	0	1 511 604	1 511 604	0	159 850	159 850	0	168 300	168 300	0	1 503 154	1 503 154
50318	94 350	278 968	373 318	694	28 653	29 347	10 442	34 606	45 048	84 602	273 015	357 617
52601	0	0	0	113 484	0	113 484	113 484	0	113 484	0	0	0
60302	36 032	0	36 032	135	0	135	35 318	0	35 318	849	0	849
60306	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
60308	65	0	65	516	23	539	516	23	539	65	0	65
60310	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60312	7 660	0	7 660	5 334	0	5 334	4 682	0	4 682	8 312	0	8 312
60314	5 376	0	5 376	1 014	0	1 014	3 061	0	3 061	3 329	0	3 329
60323	223	0	223	16 038	0	16 038	28	0	28	16 233	0	16 233
60401	492 076	0	492 076	0	0	0	0	0	0	492 076	0	492 076
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	400	0	400	239	0	239	161	0	161
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	4 024	13 922	17 946	1 708	1 320	3 028	946	1 848	2 794	4 786	13 394	18 180
61601	0	0	0	230 526	0	230 526	230 526	0	230 526	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	2 244 679	0	2 244 679	140 088	0	140 088	975	0	975	2 383 792	0	2 383 792
70608	7 863 625	0	7 863 625	725 080	0	725 080	0	0	0	8 588 705	0	8 588 705
70611	6 689	0	6 689	978	0	978	0	0	0	7 667	0	7 667
70614	233 129	0	233 129	118 496	0	118 496	108 144	0	108 144	243 481	0	243 481
Итого по активу (баланс)	18 482 775	4 110 804	22 593 579	72 793 540	29 627 070	102 420 610	71 328 593	29 600 178	100 928 771	19 947 722	4 137 696	24 085 418
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	5 858	0	5 858	2 423	0	2 423	1 808	0	1 808	5 243	0	5 243
10609	73 181	0	73 181	0	0	0	0	0	0	73 181	0	73 181
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	681	681	0	2 067	2 067	0	1 995	1 995	0	609	609
30111	271 586	225 729	497 315	7 260 633	950 909	8 211 542	7 290 551	836 981	8 127 532	301 504	111 801	413 305
30220	0	4 254	4 254	0	281 318	281 318	0	278 637	278 637	0	1 573	1 573
30223	147 135	0	147 135	2 192 816	0	2 192 816	2 119 764	0	2 119 764	74 083	0	74 083
31205	1 160 000	0	1 160 000	380 000	0	380 000	0	0	0	780 000	0	780 000
31302	300 000	0	300 000	6 070 000	0	6 070 000	6 220 000	0	6 220 000	450 000	0	450 000
31303	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000	5 730 000	0	5 730 000	550 000	0	550 000
31304	0	0	0	950 000	0	950 000	1 300 000	0	1 300 000	350 000	0	350 000
31402	285 000	0	285 000	1 358 000	328 364	1 686 364	1 073 000	328 364	1 401 364	0	0	0
31403	76 000	0	76 000	675 000	3 382 680	4 057 680	688 000	3 382 680	4 070 680	89 000	0	89 000
31404	0	0	0	0	336 024	336 024	0	336 024	336 024	0	0	0
31406	0	0	0	0	1 257	1 257	0	663 624	663 624	0	662 367	662 367
32901	1 308 598	343 820	1 652 418	6 786 797	49 219	6 836 016	6 909 295	33 279	6 942 574	1 431 096	327 880	1 758 976
407	377 710	555 798	933 508	18 127 241	2 650 935	20 778 176	18 665 247	2 493 643	21 158 890	915 716	398 506	1 314 222
408.1	81 846	604 965	686 811	728 194	696 203	1 424 397	732 457	744 334	1 476 791	86 109	653 096	739 205
408.2	13 238	27 648	40 886	94 045	47 991	142 036	90 332	51 967	142 299	9 525	31 624	41 149
40909	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 635	3 635	0	3 635	3 635	0	0	0
40912	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
40913	0	0	0	0	513	513	0	513	513	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1 533 700	0	1 533 700	8 241 800	0	8 241 800	7 203 800	0	7 203 800	495 700	0	495 700
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	37 692	18 336	56 028	33 273	5 263	38 536	22 974	5 609	28 583	27 393	18 682	46 075
42303	119 127	158 851	277 978	12 159	26 734	38 893	27 478	27 134	54 612	134 446	159 251	293 697
42304	8 816	53 071	61 887	0	6 074	6 074	1 413	5 915	7 328	10 229	52 912	63 141
42305	8 309	13 729	22 038	0	2 124	2 124	68	1 895	1 963	8 377	13 500	21 877
42306	13 354	87 480	100 834	0	10 499	10 499	0	9 835	9 835	13 354	86 816	100 170
42601	46	9 758	9 804	1 402	41 030	42 432	1 402	38 036	39 438	46	6 764	6 810
42603	235 658	62 888	298 546	27 468	7 112	34 580	49 286	6 221	55 507	257 476	61 997	319 473
42604	6 077	23 689	29 766	0	21 000	21 000	174	17 483	17 657	6 251	20 172	26 423
42605	0	43 960	43 960	0	16 805	16 805	0	6 398	6 398	0	33 553	33 553
42606	0	45 192	45 192	0	5 908	5 908	0	18 496	18 496	0	57 780	57 780
45215	6 507	0	6 507	5	0	5	0	0	0	6 502	0	6 502
45515	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45818	320 993	0	320 993	0	0	0	0	0	0	320 993	0	320 993
45918	27 894	0	27 894	295	0	295	267	0	267	27 866	0	27 866
47407	0	0	0	6 559 289	5 072 142	11 631 431	6 559 289	5 072 142	11 631 431	0	0	0
47411	2 129	2 734	4 863	3 039	1 933	4 972	3 431	1 165	4 596	2 521	1 966	4 487
47416	1 769	0	1 769	28 164	65 001	93 165	26 453	65 001	91 454	58	0	58
47425	1 954	0	1 954	267	0	267	89	0	89	1 776	0	1 776
47426	6 856	4 341	11 197	43 271	829	44 100	39 564	1 172	40 736	3 149	4 684	7 833
50220	201 156	0	201 156	245 811	0	245 811	221 513	0	221 513	176 858	0	176 858
52602	0	0	0	117 042	0	117 042	117 042	0	117 042	0	0	0
60301	438	0	438	5 768	0	5 768	5 755	0	5 755	425	0	425
60305	0	0	0	17 802	0	17 802	17 802	0	17 802	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	16 009	0	16 009	16 009	0	16 009
60601	107 664	0	107 664	0	0	0	1 640	0	1 640	109 304	0	109 304
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	93	261	354	93	261	354	0	0	0
61701	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
70601	2 023 905	0	2 023 905	121	0	121	163 243	0	163 243	2 187 027	0	2 187 027
70603	8 151 995	0	8 151 995	0	0	0	713 968	0	713 968	8 865 963	0	8 865 963
70613	33 632	0	33 632	12 840	0	12 840	15 087	0	15 087	35 879	0	35 879
70615	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	20 306 655	2 286 924	22 593 579	65 155 185	14 015 050	79 170 235	66 228 415	14 433 659	80 662 074	21 379 885	2 705 533	24 085 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 073	0	365 073	6 072	0	6 072	6 062	0	6 062	365 083	0	365 083
90902	284	0	284	7	0	7	2	0	2	289	0	289
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0	475 475	0	475 475	929 525	0	929 525
91414	3 099 869	707 713	3 807 582	0	69 501	69 501	0	72 732	72 732	3 099 869	704 482	3 804 351
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	23 757	0	23 757	5 795	0	5 795	0	0	0	29 552	0	29 552
91704	111 235	104 103	215 338	0	10 228	10 228	0	10 606	10 606	111 235	103 725	214 960
91802	108 512	364 657	473 169	0	35 827	35 827	0	37 150	37 150	108 512	363 334	471 846
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	2 007 532	0	2 007 532	333 753	0	333 753	352 917	0	352 917	1 988 368	0	1 988 368
Итого по активу (баланс)	7 521 279	1 176 473	8 697 752	345 627	115 556	461 183	834 456	120 488	954 944	7 032 450	1 171 541	8 203 991
Пассив
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	42 218	0	42 218	97 798	0	97 798
91315	205 719	165 722	371 441	40 716	18 959	59 675	0	17 934	17 934	165 003	164 697	329 700
91317	1 547 000	31 818	1 578 818	290 000	3 242	293 242	270 475	3 126	273 601	1 527 475	31 702	1 559 177
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	6 690 220	0	6 690 220	602 024	0	602 024	127 427	0	127 427	6 215 623	0	6 215 623
Итого по пассиву (баланс)	8 500 212	197 540	8 697 752	932 740	22 201	954 941	440 120	21 060	461 180	8 007 592	196 399	8 203 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	340 656	0	340 656	340 656	0	340 656	0	0	0
93302	0	0	0	349 046	0	349 046	349 046	0	349 046	0	0	0
93303	327 522	0	327 522	347 482	0	347 482	345 641	0	345 641	329 363	0	329 363
93304	1 040 751	0	1 040 751	91 916	0	91 916	428 133	0	428 133	704 534	0	704 534
93901	465 005	34 897	499 902	2 522 719	1 727 715	4 250 434	2 389 093	1 540 057	3 929 150	598 631	222 555	821 186
93902	0	0	0	563 000	816 078	1 379 078	563 000	816 078	1 379 078	0	0	0
99996	1 877 175	0	1 877 175	5 768 400	0	5 768 400	5 786 994	0	5 786 994	1 858 581	0	1 858 581
Итого по активу (баланс)	3 710 453	34 897	3 745 350	9 983 219	2 543 793	12 527 012	10 202 563	2 356 135	12 558 698	3 491 109	222 555	3 713 664
Пассив
96301	0	0	0	0	342 481	342 481	0	342 481	342 481	0	0	0
96302	0	0	0	0	343 966	343 966	0	343 966	343 966	0	0	0
96303	0	332 390	332 390	0	347 390	347 390	0	346 183	346 183	0	331 183	331 183
96304	0	1 037 055	1 037 055	0	428 366	428 366	0	93 420	93 420	0	702 109	702 109
96901	34 842	472 888	507 730	1 268 946	2 673 804	3 942 750	1 454 135	2 806 174	4 260 309	220 031	605 258	825 289
96902	0	0	0	800 000	583 425	1 383 425	800 000	583 425	1 383 425	0	0	0
99997	1 868 175	0	1 868 175	5 759 647	0	5 759 647	5 746 555	0	5 746 555	1 855 083	0	1 855 083
Итого по пассиву (баланс)	1 903 017	1 842 333	3 745 350	7 828 593	4 719 432	12 548 025	8 000 690	4 515 649	12 516 339	2 075 114	1 638 550	3 713 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 417 137,0000	0	0	699 729,0000	0	0	570 545,0000	0	0	2 546 321,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 417 137,0000	0	0	699 729,0000	0	0	570 545,0000	0	0	2 546 321,0000
Пассив
98050	0	0	2 182 130,0000	0	0	570 545,0000	0	0	699 729,0000	0	0	2 311 314,0000
98070	0	0	235 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 417 137,0000	0	0	570 545,0000	0	0	699 729,0000	0	0	2 546 321,0000

Страница была полезной?