Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 904	0	23 904	251 077	0	251 077	218 764	0	218 764	56 217	0	56 217
20209	0	0	0	122 100	0	122 100	122 100	0	122 100	0	0	0
30102	63 677	0	63 677	6 170 042	0	6 170 042	6 231 214	0	6 231 214	2 505	0	2 505
30110	10 359	0	10 359	2 418 116	0	2 418 116	2 318 441	0	2 318 441	110 034	0	110 034
30202	32 580	0	32 580	4 354	0	4 354	0	0	0	36 934	0	36 934
30233	1 370	0	1 370	25 026	0	25 026	22 770	0	22 770	3 626	0	3 626
31902	150 000	0	150 000	1 610 000	0	1 610 000	1 590 000	0	1 590 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	1 676	0	1 676	474	0	474	0	0	0	2 150	0	2 150
45103	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45105	0	0	0	22 400	0	22 400	0	0	0	22 400	0	22 400
45203	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000
45204	78 063	0	78 063	10 988	0	10 988	6 013	0	6 013	83 038	0	83 038
45205	45 000	0	45 000	14 200	0	14 200	16 200	0	16 200	43 000	0	43 000
45206	61 000	0	61 000	50 000	0	50 000	0	0	0	111 000	0	111 000
45207	377 948	0	377 948	33 000	0	33 000	2 262	0	2 262	408 686	0	408 686
45208	187 038	0	187 038	0	0	0	2 692	0	2 692	184 346	0	184 346
45410	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45505	1 413	0	1 413	50	0	50	374	0	374	1 089	0	1 089
45506	159 966	0	159 966	30 000	0	30 000	1 353	0	1 353	188 613	0	188 613
45507	137 549	0	137 549	200	0	200	1 463	0	1 463	136 286	0	136 286
45509	11 200	0	11 200	7 503	0	7 503	3 829	0	3 829	14 874	0	14 874
45812	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45815	772	0	772	631	0	631	422	0	422	981	0	981
45915	373	0	373	209	0	209	178	0	178	404	0	404
47101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	1 313	0	1 313	22 134	0	22 134	22 248	0	22 248	1 199	0	1 199
60302	84	0	84	11	0	11	29	0	29	66	0	66
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	2	0	2	190	0	190	188	0	188	4	0	4
60310	4	0	4	233	0	233	235	0	235	2	0	2
60312	18 272	0	18 272	5 397	0	5 397	4 838	0	4 838	18 831	0	18 831
60314	23	0	23	13	0	13	23	0	23	13	0	13
60323	222	0	222	26	0	26	4	0	4	244	0	244
60401	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
60701	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	901	0	901	86	0	86	86	0	86	901	0	901
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	68	0	68	129	0	129
70606	283 534	0	283 534	85 592	0	85 592	908	0	908	368 218	0	368 218
70611	920	0	920	184	0	184	0	0	0	1 104	0	1 104
Итого по активу (баланс)	1 845 691	0	1 845 691	11 624 426	0	11 624 426	11 346 918	0	11 346 918	2 123 199	0	2 123 199
Пассив
10207	308 721	0	308 721	0	0	0	0	0	0	308 721	0	308 721
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	10 648	0	10 648	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
30126	75	0	75	5 855	0	5 855	7 868	0	7 868	2 088	0	2 088
30226	5	0	5	6	0	6	2	0	2	1	0	1
30232	54	0	54	18 418	0	18 418	18 391	0	18 391	27	0	27
31302	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	178 718	0	178 718	2 795 413	0	2 795 413	2 789 631	0	2 789 631	172 936	0	172 936
408.1	2 948	0	2 948	10 901	0	10 901	10 152	0	10 152	2 199	0	2 199
408.2	45 950	0	45 950	677 623	0	677 623	654 315	0	654 315	22 642	0	22 642
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	439 998	0	439 998	547 998	0	547 998	118 000	0	118 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42303	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
42304	200	0	200	206	0	206	236	0	236	230	0	230
42305	210 305	0	210 305	37 925	0	37 925	75 908	0	75 908	248 288	0	248 288
42306	391 518	0	391 518	8 281	0	8 281	31 538	0	31 538	414 775	0	414 775
42307	298 156	0	298 156	5 834	0	5 834	21 751	0	21 751	314 073	0	314 073
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	12 600	0	12 600	13 645	0	13 645	1 045	0	1 045
45215	18 695	0	18 695	3 183	0	3 183	5 935	0	5 935	21 447	0	21 447
45515	7 003	0	7 003	493	0	493	1 994	0	1 994	8 504	0	8 504
45818	332	0	332	43	0	43	61	0	61	350	0	350
45918	200	0	200	3	0	3	10	0	10	207	0	207
47411	12 316	0	12 316	12 674	0	12 674	13 076	0	13 076	12 718	0	12 718
47416	1 002	0	1 002	12 918	0	12 918	11 916	0	11 916	0	0	0
47422	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47425	4 288	0	4 288	29 274	0	29 274	29 407	0	29 407	4 421	0	4 421
47426	379	0	379	234	0	234	312	0	312	457	0	457
60301	1 806	0	1 806	2 516	0	2 516	2 659	0	2 659	1 949	0	1 949
60305	1 082	0	1 082	6 162	0	6 162	6 215	0	6 215	1 135	0	1 135
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	47	0	47	76	0	76	29	0	29	0	0	0
60311	417	0	417	147	0	147	147	0	147	417	0	417
60322	11	0	11	25	0	25	14	0	14	0	0	0
60324	94	0	94	76	0	76	131	0	131	149	0	149
60601	1 991	0	1 991	0	0	0	108	0	108	2 099	0	2 099
61301	1 617	0	1 617	1 183	0	1 183	0	0	0	434	0	434
61304	77	0	77	16	0	16	32	0	32	93	0	93
70601	286 931	0	286 931	221	0	221	115 940	0	115 940	402 650	0	402 650
Итого по пассиву (баланс)	1 845 691	0	1 845 691	4 089 413	0	4 089 413	4 366 921	0	4 366 921	2 123 199	0	2 123 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 130	0	13 130	876	0	876	0	0	0	14 006	0	14 006
90902	15 035	0	15 035	175	0	175	178	0	178	15 032	0	15 032
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 978 633	0	1 978 633	552 651	0	552 651	145 353	0	145 353	2 385 931	0	2 385 931
91604	64	0	64	44	0	44	21	0	21	87	0	87
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	940 108	0	940 108	530 453	0	530 453	360 733	0	360 733	1 109 828	0	1 109 828
Итого по активу (баланс)	2 947 018	0	2 947 018	1 084 202	0	1 084 202	506 288	0	506 288	3 524 932	0	3 524 932
Пассив
91003	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
91312	887 500	0	887 500	7 790	0	7 790	156 991	0	156 991	1 036 701	0	1 036 701
91315	21 358	0	21 358	0	0	0	0	0	0	21 358	0	21 358
91317	24 787	0	24 787	348 589	0	348 589	369 108	0	369 108	45 306	0	45 306
91507	6 463	0	6 463	0	0	0	0	0	0	6 463	0	6 463
99999	2 006 910	0	2 006 910	145 531	0	145 531	553 725	0	553 725	2 415 104	0	2 415 104
Итого по пассиву (баланс)	2 947 018	0	2 947 018	506 264	0	506 264	1 084 178	0	1 084 178	3 524 932	0	3 524 932

Страница была полезной?