Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 746	44 009	216 755	1 150 998	298 262	1 449 260	1 135 845	294 310	1 430 155	187 899	47 961	235 860
20208	123 079	8	123 087	274 017	85	274 102	303 520	36	303 556	93 576	57	93 633
20209	10 000	20	10 020	432 993	2 583	435 576	438 193	2 583	440 776	4 800	20	4 820
30102	216 844	0	216 844	5 196 853	0	5 196 853	5 364 074	0	5 364 074	49 623	0	49 623
30110	29 449	14 916	44 365	718 359	58 336	776 695	715 762	56 432	772 194	32 046	16 820	48 866
30114	687	1 327	2 014	266	367	633	953	1 694	2 647	0	0	0
30202	134 375	0	134 375	0	0	0	286	0	286	134 089	0	134 089
30204	5 534	0	5 534	594	0	594	0	0	0	6 128	0	6 128
30210	0	0	0	44 750	0	44 750	44 750	0	44 750	0	0	0
30215	600	3 324	3 924	0	327	327	0	339	339	600	3 312	3 912
30221	0	0	0	878	1 251	2 129	878	1 251	2 129	0	0	0
30233	32 855	0	32 855	374 363	30 563	404 926	372 412	30 563	402 975	34 806	0	34 806
30302	385 063	22 440	407 503	880 901	29 233	910 134	972 886	29 263	1 002 149	293 078	22 410	315 488
30306	1 500 373	71 159	1 571 532	260 359	11 269	271 628	316 477	11 814	328 291	1 444 255	70 614	1 514 869
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	250 023	0	250 023	250 020	0	250 020	3	0	3
31902	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	835 000	0	835 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	131	131	0	136	136	0	1 325	1 325
45204	0	0	0	10 215	0	10 215	0	0	0	10 215	0	10 215
45205	47 120	0	47 120	21 175	0	21 175	30 000	0	30 000	38 295	0	38 295
45206	1 000 928	0	1 000 928	2 137 453	0	2 137 453	696 650	0	696 650	2 441 731	0	2 441 731
45504	2 856	0	2 856	0	0	0	2 856	0	2 856	0	0	0
45505	154 920	0	154 920	0	0	0	131 360	0	131 360	23 560	0	23 560
45506	355 858	0	355 858	0	0	0	155 533	0	155 533	200 325	0	200 325
45507	1 357 378	0	1 357 378	64 360	0	64 360	694 952	0	694 952	726 786	0	726 786
45509	410 755	177	410 932	28 532	17	28 549	53 607	18	53 625	385 680	176	385 856
45815	219 455	0	219 455	49 043	0	49 043	91 168	0	91 168	177 330	0	177 330
45915	128 214	0	128 214	45 305	0	45 305	50 195	0	50 195	123 324	0	123 324
47404	12 203	3 058	15 261	212 981	107 166	320 147	214 060	107 177	321 237	11 124	3 047	14 171
47408	0	0	0	2 171 112	2 176 902	4 348 014	2 171 112	2 176 902	4 348 014	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	9 372	0	9 372	1 792 720	0	1 792 720	1 703 803	0	1 703 803	98 289	0	98 289
47427	42 451	34	42 485	102 318	7	102 325	129 567	6	129 573	15 202	35	15 237
47801	283 550	0	283 550	14 401	0	14 401	15 774	0	15 774	282 177	0	282 177
47802	146 468	0	146 468	10	0	10	132 472	0	132 472	14 006	0	14 006
50104	0	0	0	250 506	0	250 506	11	0	11	250 495	0	250 495
50106	0	0	0	21	0	21	8	0	8	13	0	13
50121	0	0	0	441	0	441	0	0	0	441	0	441
51403	151 087	0	151 087	108 337	0	108 337	190 249	0	190 249	69 175	0	69 175
60302	15 710	0	15 710	365	0	365	1 437	0	1 437	14 638	0	14 638
60306	0	0	0	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0
60308	176	0	176	598	0	598	596	0	596	178	0	178
60310	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
60312	11 019	0	11 019	13 937	0	13 937	13 919	0	13 919	11 037	0	11 037
60323	16 428	0	16 428	778	0	778	2 092	0	2 092	15 114	0	15 114
60401	50 998	0	50 998	251	0	251	2 394	0	2 394	48 855	0	48 855
60701	1 748	0	1 748	41	0	41	954	0	954	835	0	835
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	5	0	5	308	0	308	305	0	305	8	0	8
61009	48	0	48	340	0	340	340	0	340	48	0	48
61209	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
61210	0	0	0	190 664	0	190 664	190 664	0	190 664	0	0	0
61212	0	0	0	150 066	0	150 066	150 066	0	150 066	0	0	0
61214	0	0	0	1 070 447	0	1 070 447	1 070 447	0	1 070 447	0	0	0
61403	18 053	0	18 053	2 344	0	2 344	3 024	0	3 024	17 373	0	17 373
61702	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
70606	2 622 759	0	2 622 759	426 664	0	426 664	551	0	551	3 048 872	0	3 048 872
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	852 015	0	852 015	42 408	0	42 408	0	0	0	894 423	0	894 423
Итого по активу (баланс)	10 891 936	161 802	11 053 738	19 452 270	2 716 499	22 168 769	19 124 997	2 712 524	21 837 521	11 219 209	165 777	11 384 986
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	53 112	0	53 112	0	0	0	0	0	0	53 112	0	53 112
30109	5 910	78	5 988	93 728	6 093	99 821	91 956	6 081	98 037	4 138	66	4 204
30126	3 592	0	3 592	9 157	0	9 157	8 892	0	8 892	3 327	0	3 327
30222	0	0	0	12 358	0	12 358	12 358	0	12 358	0	0	0
30226	6 498	0	6 498	2 629	0	2 629	1 750	0	1 750	5 619	0	5 619
30232	2 130	169	2 299	95 204	17 042	112 246	95 681	17 018	112 699	2 607	145	2 752
30301	385 062	22 441	407 503	972 886	29 263	1 002 149	880 902	29 232	910 134	293 078	22 410	315 488
30305	1 500 374	71 158	1 571 532	316 478	11 813	328 291	260 359	11 269	271 628	1 444 255	70 614	1 514 869
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	70 291	169	70 460	3 572 877	10 903	3 583 780	3 581 757	11 417	3 593 174	79 171	683	79 854
408.1	14 592	0	14 592	69 142	0	69 142	68 231	0	68 231	13 681	0	13 681
408.2	156 120	19 038	175 158	995 288	37 493	1 032 781	985 869	39 548	1 025 417	146 701	21 093	167 794
40901	32 095	0	32 095	67 123	0	67 123	49 462	0	49 462	14 434	0	14 434
40902	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
40903	2 977	0	2 977	5 688	0	5 688	5 777	0	5 777	3 066	0	3 066
40905	2	0	2	11 007	34	11 041	11 017	34	11 051	12	0	12
40909	33	0	33	4 954	8 064	13 018	4 976	8 064	13 040	55	0	55
40910	0	0	0	2 329	840	3 169	2 329	840	3 169	0	0	0
40911	5	0	5	108 547	0	108 547	108 559	0	108 559	17	0	17
40912	0	0	0	6 553	7 582	14 135	6 553	7 582	14 135	0	0	0
40913	1	0	1	3 753	2 739	6 492	3 752	2 739	6 491	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	50	18	68	35 440	6	35 446	35 464	16	35 480	74	28	102
42304	219 165	2 997	222 162	52 222	2 616	54 838	9 878	4 922	14 800	176 821	5 303	182 124
42305	1 235 378	12 783	1 248 161	48 771	3 506	52 277	40 282	4 380	44 662	1 226 889	13 657	1 240 546
42306	2 372 072	104 732	2 476 804	147 338	16 928	164 266	124 360	10 836	135 196	2 349 094	98 640	2 447 734
42309	157	0	157	45	0	45	55	0	55	167	0	167
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42604	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42605	6 273	0	6 273	0	0	0	43	0	43	6 316	0	6 316
42606	107	0	107	7	0	7	1	0	1	101	0	101
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43707	6 186	0	6 186	300	0	300	0	0	0	5 886	0	5 886
44007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45215	106 664	0	106 664	30 165	0	30 165	81 204	0	81 204	157 703	0	157 703
45515	334 018	0	334 018	127 628	0	127 628	88 021	0	88 021	294 411	0	294 411
45818	53 263	0	53 263	34 180	0	34 180	46 989	0	46 989	66 072	0	66 072
45918	46 746	0	46 746	15 111	0	15 111	18 955	0	18 955	50 590	0	50 590
47407	0	0	0	2 166 330	2 181 135	4 347 465	2 166 330	2 181 135	4 347 465	0	0	0
47411	30 600	394	30 994	48 978	614	49 592	53 460	553	54 013	35 082	333	35 415
47416	0	0	0	9 130	1	9 131	9 188	329	9 517	58	328	386
47422	3 909	0	3 909	179 862	25	179 887	179 156	25	179 181	3 203	0	3 203
47425	17 847	0	17 847	21 092	0	21 092	16 269	0	16 269	13 024	0	13 024
47426	2 497	0	2 497	3 765	0	3 765	1 295	0	1 295	27	0	27
47804	47 451	0	47 451	7 400	0	7 400	10 666	0	10 666	50 717	0	50 717
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	2 727	0	2 727	10 792	0	10 792	12 162	0	12 162	4 097	0	4 097
60305	0	0	0	22 547	0	22 547	22 547	0	22 547	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60311	1 085	0	1 085	29 324	0	29 324	29 461	0	29 461	1 222	0	1 222
60322	178	0	178	726	0	726	707	0	707	159	0	159
60324	9 836	0	9 836	437	0	437	116	0	116	9 515	0	9 515
60601	27 715	0	27 715	1 353	0	1 353	703	0	703	27 065	0	27 065
60706	329	0	329	195	0	195	0	0	0	134	0	134
60903	206	0	206	0	0	0	4	0	4	210	0	210
61304	59	0	59	6	0	6	26	0	26	79	0	79
70601	2 600 014	0	2 600 014	5 891	0	5 891	410 624	0	410 624	3 004 747	0	3 004 747
70602	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
70603	831 956	0	831 956	0	0	0	40 671	0	40 671	872 627	0	872 627
70615	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
Итого по пассиву (баланс)	10 819 761	233 977	11 053 738	9 350 104	2 336 697	11 686 801	9 682 028	2 336 021	12 018 049	11 151 685	233 301	11 384 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	44 862	0	44 862	267	0	267	143	0	143	44 986	0	44 986
90902	338 990	0	338 990	178	0	178	531	0	531	338 637	0	338 637
90907	32 095	0	32 095	49 462	0	49 462	67 123	0	67 123	14 434	0	14 434
90908	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
91202	154 219	0	154 219	110 000	0	110 000	194 199	0	194 199	70 020	0	70 020
91203	75	0	75	1	0	1	0	0	0	76	0	76
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 346	0	22 346	0	0	0	105	0	105	22 241	0	22 241
91414	2 812 537	0	2 812 537	54 482	0	54 482	1 433 105	0	1 433 105	1 433 914	0	1 433 914
91418	417 502	0	417 502	14 246	0	14 246	135 871	0	135 871	295 877	0	295 877
91604	80 581	0	80 581	32 674	0	32 674	37 088	0	37 088	76 167	0	76 167
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91802	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
91803	980	0	980	29	0	29	0	0	0	1 009	0	1 009
99998	5 625 688	0	5 625 688	2 957 011	0	2 957 011	5 740 005	0	5 740 005	2 842 694	0	2 842 694
Итого по активу (баланс)	9 533 855	0	9 533 855	3 219 750	0	3 219 750	7 608 170	0	7 608 170	5 145 435	0	5 145 435
Пассив
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	2 693 227	0	2 693 227	1 175 283	0	1 175 283	154 837	0	154 837	1 672 781	0	1 672 781
91312	2 639 633	0	2 639 633	1 658 929	0	1 658 929	0	0	0	980 704	0	980 704
91317	173 318	22	173 340	2 905 290	2	2 905 292	2 801 864	2	2 801 866	69 892	22	69 914
91507	118 855	0	118 855	93	0	93	0	0	0	118 762	0	118 762
91508	633	0	633	100	0	100	0	0	0	533	0	533
99999	3 908 167	0	3 908 167	1 852 802	0	1 852 802	247 376	0	247 376	2 302 741	0	2 302 741
Итого по пассиву (баланс)	9 533 833	22	9 533 855	7 592 805	2	7 592 807	3 204 385	2	3 204 387	5 145 413	22	5 145 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 303	79 773	87 076	296 135	1 884 417	2 180 552	296 068	1 884 706	2 180 774	7 370	79 484	86 854
99996	85 893	0	85 893	2 173 850	0	2 173 850	2 173 649	0	2 173 649	86 094	0	86 094
Итого по активу (баланс)	93 196	79 773	172 969	2 469 985	1 884 417	4 354 402	2 469 717	1 884 706	4 354 423	93 464	79 484	172 948
Пассив
96901	78 389	7 504	85 893	1 874 649	299 000	2 173 649	1 874 896	298 954	2 173 850	78 636	7 458	86 094
99997	87 076	0	87 076	2 180 774	0	2 180 774	2 180 552	0	2 180 552	86 854	0	86 854
Итого по пассиву (баланс)	165 465	7 504	172 969	4 055 423	299 000	4 354 423	4 055 448	298 954	4 354 402	165 490	7 458	172 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	797,0000	0	0	133,0000	0	0	756,0000	0	0	174,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250 911,0000	0	0	8,0000	0	0	250 903,0000
98020	0	0	42,0000	0	0	546,0000	0	0	274,0000	0	0	314,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	839,0000	0	0	251 590,0000	0	0	1 038,0000	0	0	251 391,0000
Пассив
98050	0	0	808,0000	0	0	491,0000	0	0	251 043,0000	0	0	251 360,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	839,0000	0	0	491,0000	0	0	251 043,0000	0	0	251 391,0000

Страница была полезной?