Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	716	0	716	22	0	22	0	0	0	738	0	738
10610	18 119	0	18 119	0	0	0	0	0	0	18 119	0	18 119
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 719	2 180	5 899	5 059	237	5 296	3 708	279	3 987	5 070	2 138	7 208
20209	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
30102	269 250	0	269 250	3 173 064	0	3 173 064	3 109 817	0	3 109 817	332 497	0	332 497
30110	713 284	6 381	719 665	185 406 730	4 316 700	189 723 430	185 414 018	1 461 830	186 875 848	705 996	2 861 251	3 567 247
30114	0	10 659	10 659	0	1 152	1 152	0	1 231	1 231	0	10 580	10 580
30202	114 593	0	114 593	0	0	0	39 664	0	39 664	74 929	0	74 929
30204	140	0	140	0	0	0	24	0	24	116	0	116
30221	0	750	750	0	0	0	0	750	750	0	0	0
30424	1 721	0	1 721	346 959	0	346 959	346 982	0	346 982	1 698	0	1 698
31902	8 106 000	0	8 106 000	150 959 000	0	150 959 000	150 205 000	0	150 205 000	8 860 000	0	8 860 000
31903	0	0	0	33 479 000	0	33 479 000	33 479 000	0	33 479 000	0	0	0
44605	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	900	0	900	0	0	0	160	0	160	740	0	740
47404	0	12 008	12 008	0	354 586	354 586	0	351 677	351 677	0	14 917	14 917
47408	0	0	0	346 959	52 157	399 116	346 959	52 157	399 116	0	0	0
47417	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
47423	1 358	0	1 358	22	0	22	19	0	19	1 361	0	1 361
47427	0	0	0	7 184	0	7 184	7 178	0	7 178	6	0	6
50104	23 502	0	23 502	137	0	137	0	0	0	23 639	0	23 639
50107	139	0	139	1	0	1	0	0	0	140	0	140
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	32	0	32	60	0	60	70	0	70	22	0	22
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60310	122	0	122	452	0	452	466	0	466	108	0	108
60312	2 790	0	2 790	2 344	0	2 344	3 425	0	3 425	1 709	0	1 709
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	21	0	21	20	0	20	41	0	41	0	0	0
60401	121 405	0	121 405	0	0	0	0	0	0	121 405	0	121 405
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	40 006	0	40 006	0	0	0	1 012	0	1 012	38 994	0	38 994
60411	43 523	0	43 523	1 012	0	1 012	0	0	0	44 535	0	44 535
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	2	0	2	407	0	407	407	0	407	2	0	2
61009	9	0	9	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	9	0	9
61403	7 110	0	7 110	83	0	83	505	0	505	6 688	0	6 688
70606	699 532	0	699 532	81 883	0	81 883	0	0	0	781 415	0	781 415
70607	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70608	45 872	0	45 872	295 594	0	295 594	0	0	0	341 466	0	341 466
70611	12 874	0	12 874	1 454	0	1 454	0	0	0	14 328	0	14 328
70616	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
Итого по активу (баланс)	10 423 286	31 978	10 455 264	374 128 846	4 724 845	378 853 691	372 969 855	1 867 937	374 837 792	11 582 277	2 888 886	14 471 163
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	0	0	0	0	0	0	116 919	0	116 919
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 775 539	9 315	6 784 854	167 547	3 648 058	3 815 605	51 935	4 170 184	4 222 119	6 659 927	531 441	7 191 368
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	566 764	566 764	0	566 764	566 764	0	0	0
30601	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
30606	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
405	2 114 680	0	2 114 680	1 222 816	2 007 015	3 229 831	1 982 341	4 345 688	6 328 029	2 874 205	2 338 673	5 212 878
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	5 517	7 480	12 997	66 794	6 635	73 429	204 326	643	204 969	143 049	1 488	144 537
408.1	1	0	1	457	0	457	457	0	457	1	0	1
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	0	0	0	2 800	0	2 800	4 100	0	4 100	1 300	0	1 300
45515	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	51 585	347 460	399 045	51 585	347 460	399 045	0	0	0
47416	0	0	0	39 866	0	39 866	39 866	0	39 866	0	0	0
47422	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
47425	1 351	0	1 351	2	0	2	7	0	7	1 356	0	1 356
47426	67 913	0	67 913	68 681	0	68 681	66 530	0	66 530	65 762	0	65 762
50120	7 018	0	7 018	460	0	460	0	0	0	6 558	0	6 558
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 422	0	1 422	57	0	57	19	0	19	1 384	0	1 384
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	716	0	716	0	0	0	22	0	22	738	0	738
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 591	0	1 591	3 339	0	3 339	3 746	0	3 746	1 998	0	1 998
60305	1 302	0	1 302	6 280	0	6 280	6 882	0	6 882	1 904	0	1 904
60309	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60311	320	0	320	1 648	0	1 648	1 666	0	1 666	338	0	338
60322	739	0	739	495	0	495	6	0	6	250	0	250
60324	56	0	56	0	0	0	258	0	258	314	0	314
60601	19 986	0	19 986	0	0	0	342	0	342	20 328	0	20 328
61304	185	0	185	161	0	161	264	0	264	288	0	288
61701	31 088	0	31 088	0	0	0	0	0	0	31 088	0	31 088
70601	737 132	0	737 132	1	0	1	87 210	0	87 210	824 341	0	824 341
70602	2 818	0	2 818	20	0	20	517	0	517	3 315	0	3 315
70603	47 885	0	47 885	0	0	0	292 026	0	292 026	339 911	0	339 911
Итого по пассиву (баланс)	10 438 469	16 795	10 455 264	1 633 457	6 575 932	8 209 389	2 794 549	9 430 739	12 225 288	11 599 561	2 871 602	14 471 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	4	0	4	5	0	5	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	259	0	259	9	0	9	5	0	5	263	0	263
91604	0	0	0	118	0	118	115	0	115	3	0	3
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	0	0	0	0	0	0	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	226 719	0	226 719	127	0	127	120	0	120	226 726	0	226 726
Пассив
91312	225 567	0	225 567	0	0	0	0	0	0	225 567	0	225 567
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	306	0	306	120	0	120	127	0	127	313	0	313
Итого по пассиву (баланс)	226 719	0	226 719	120	0	120	127	0	127	226 726	0	226 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	295 242	0	295 242	295 242	0	295 242	0	0	0
99996	0	0	0	297 494	0	297 494	297 494	0	297 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	592 736	0	592 736	592 736	0	592 736	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	297 495	297 495	0	297 495	297 495	0	0	0
99997	0	0	0	295 242	0	295 242	295 242	0	295 242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	295 242	297 495	592 737	295 242	297 495	592 737	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 421 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 421 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 420 442,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 442,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 421 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 421 542,0000

Страница была полезной?