Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 367	9 677	46 044	68 414	9 082	77 496	77 134	9 973	87 107	27 647	8 786	36 433
20208	0	0	0	500	0	500	47	0	47	453	0	453
20209	0	0	0	0	7 286	7 286	0	7 286	7 286	0	0	0
30102	17 123	0	17 123	1 564 202	0	1 564 202	1 518 290	0	1 518 290	63 035	0	63 035
30110	16 545	15 388	31 933	4 555	22 088	26 643	4 210	14 561	18 771	16 890	22 915	39 805
30202	1 274	0	1 274	0	0	0	254	0	254	1 020	0	1 020
30204	165	0	165	25	0	25	0	0	0	190	0	190
30233	66	851	917	10 079	1 394	11 473	9 727	2 245	11 972	418	0	418
30302	6 952	0	6 952	693	0	693	765	0	765	6 880	0	6 880
30306	6 163	0	6 163	0	0	0	0	0	0	6 163	0	6 163
31902	70 000	0	70 000	935 500	0	935 500	1 005 500	0	1 005 500	0	0	0
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	55 000	0	55 000	17 000	0	17 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45207	98 400	0	98 400	27 500	0	27 500	7 400	0	7 400	118 500	0	118 500
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	26 694	0	26 694	11 040	0	11 040	12 318	0	12 318	25 416	0	25 416
45506	42 914	0	42 914	4 150	0	4 150	3 368	0	3 368	43 696	0	43 696
45507	22 023	0	22 023	0	0	0	851	0	851	21 172	0	21 172
45812	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
45815	10 161	0	10 161	580	0	580	20	0	20	10 721	0	10 721
45915	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	3 860	12 613	16 473	3 860	12 613	16 473	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	254	0	254	6	0	6	1	0	1	259	0	259
47427	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51501	0	0	0	51 342	0	51 342	0	0	0	51 342	0	51 342
51502	50 931	0	50 931	0	0	0	50 931	0	50 931	0	0	0
60302	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	1	0	1	50	0	50	49	0	49	2	0	2
60310	98	0	98	251	0	251	252	0	252	97	0	97
60312	98	0	98	1 359	0	1 359	1 348	0	1 348	109	0	109
60323	102	0	102	60	0	60	39	0	39	123	0	123
60401	8 770	0	8 770	0	0	0	0	0	0	8 770	0	8 770
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	50	0	50	9	0	9	10	0	10	49	0	49
61008	491	0	491	40	0	40	46	0	46	485	0	485
61009	40	0	40	34	0	34	57	0	57	17	0	17
61403	2 209	0	2 209	282	0	282	203	0	203	2 288	0	2 288
70606	85 628	0	85 628	15 101	0	15 101	5	0	5	100 724	0	100 724
70608	41 470	0	41 470	4 109	0	4 109	0	0	0	45 579	0	45 579
Итого по активу (баланс)	621 822	25 916	647 738	2 951 368	52 463	3 003 831	2 912 309	46 678	2 958 987	660 881	31 701	692 582
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	71 964	0	71 964	0	0	0	0	0	0	71 964	0	71 964
30109	200	0	200	1	0	1	15 000	0	15 000	15 199	0	15 199
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
30232	0	0	0	312	129	441	312	129	441	0	0	0
30301	6 952	0	6 952	765	0	765	693	0	693	6 880	0	6 880
30305	6 163	0	6 163	0	0	0	0	0	0	6 163	0	6 163
405	1 640	0	1 640	5 114	0	5 114	4 763	0	4 763	1 289	0	1 289
406	28	0	28	123	0	123	100	0	100	5	0	5
407	52 829	1 774	54 603	414 783	4 116	418 899	401 353	11 871	413 224	39 399	9 529	48 928
408.1	11 759	0	11 759	30 254	0	30 254	50 655	0	50 655	32 160	0	32 160
408.2	8 169	11 246	19 415	16 615	2 439	19 054	15 398	1 583	16 981	6 952	10 390	17 342
40905	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
40909	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
42301	2 937	354	3 291	4 483	172	4 655	4 187	170	4 357	2 641	352	2 993
42304	0	0	0	0	11	11	0	180	180	0	169	169
42305	25 181	0	25 181	0	0	0	379	0	379	25 560	0	25 560
42601	3	8	11	0	2	2	1	1	2	4	7	11
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	19 952	0	19 952	4 106	0	4 106	6 225	0	6 225	22 071	0	22 071
45515	15 153	0	15 153	3 458	0	3 458	2 151	0	2 151	13 846	0	13 846
45818	12 756	0	12 756	20	0	20	580	0	580	13 316	0	13 316
45918	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47407	0	0	0	12 600	3 842	16 442	12 600	3 842	16 442	0	0	0
47411	689	0	689	322	0	322	109	1	110	476	1	477
47416	13	0	13	5 151	0	5 151	5 338	0	5 338	200	0	200
47425	253	0	253	2	0	2	5	0	5	256	0	256
47426	1 699	0	1 699	2 521	0	2 521	822	0	822	0	0	0
60301	1 006	0	1 006	1 269	0	1 269	1 081	0	1 081	818	0	818
60305	1 051	0	1 051	2 860	0	2 860	2 788	0	2 788	979	0	979
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	21	0	21	27	0	27	6	0	6	0	0	0
60311	1	0	1	471	0	471	471	0	471	1	0	1
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60601	7 657	0	7 657	0	0	0	37	0	37	7 694	0	7 694
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	34	0	34	7	0	7	3	0	3	30	0	30
70601	88 867	0	88 867	1	0	1	14 038	0	14 038	102 904	0	102 904
70603	39 688	0	39 688	0	0	0	3 947	0	3 947	43 635	0	43 635
Итого по пассиву (баланс)	634 356	13 382	647 738	512 012	10 837	522 849	549 790	17 903	567 693	672 134	20 448	692 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 090	0	54 090	1 166	0	1 166	1 162	0	1 162	54 094	0	54 094
90902	112 336	0	112 336	53 973	0	53 973	1 434	0	1 434	164 875	0	164 875
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 950	0	12 950	0	0	0	500	0	500	12 450	0	12 450
91604	2 939	0	2 939	115	0	115	0	0	0	3 054	0	3 054
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 885	0	9 885	0	0	0	0	0	0	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	192 797	0	192 797	55 254	0	55 254	3 096	0	3 096	244 955	0	244 955
Пассив
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	182 912	0	182 912	3 096	0	3 096	55 254	0	55 254	235 070	0	235 070
Итого по пассиву (баланс)	192 797	0	192 797	3 096	0	3 096	55 254	0	55 254	244 955	0	244 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 837	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0
99996	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 802	1 837	3 639	1 802	1 837	3 639	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
99997	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?