Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
20202	33 360	0	33 360	490 842	0	490 842	488 738	0	488 738	35 464	0	35 464
20208	3 079	0	3 079	36 753	0	36 753	35 471	0	35 471	4 361	0	4 361
20209	5 622	0	5 622	482 281	0	482 281	482 791	0	482 791	5 112	0	5 112
30102	46 410	0	46 410	838 981	0	838 981	841 654	0	841 654	43 737	0	43 737
30110	59	0	59	145	0	145	150	0	150	54	0	54
30202	4 512	0	4 512	0	0	0	505	0	505	4 007	0	4 007
30302	17 460	0	17 460	4 731	0	4 731	1 458	0	1 458	20 733	0	20 733
30306	18 359	0	18 359	15 944	0	15 944	3 068	0	3 068	31 235	0	31 235
45201	950	0	950	170	0	170	100	0	100	1 020	0	1 020
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	6 554	0	6 554	600	0	600	600	0	600	6 554	0	6 554
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 104	0	1 104	0	0	0	21	0	21	1 083	0	1 083
45408	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
45505	27 908	0	27 908	0	0	0	254	0	254	27 654	0	27 654
45506	410 055	0	410 055	53	0	53	1 053	0	1 053	409 055	0	409 055
45507	194 977	0	194 977	0	0	0	282	0	282	194 695	0	194 695
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45815	35 077	0	35 077	287	0	287	824	0	824	34 540	0	34 540
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	1	0	1	0	0	0	4 712	0	4 712
47423	5 754	0	5 754	35 466	0	35 466	35 518	0	35 518	5 702	0	5 702
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	2 160	0	2 160	0	0	0	675	0	675	1 485	0	1 485
60306	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60308	321	0	321	68	0	68	70	0	70	319	0	319
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	2 057	0	2 057	3 784	0	3 784	3 923	0	3 923	1 918	0	1 918
60323	376	0	376	1	0	1	255	0	255	122	0	122
60401	19 889	0	19 889	456	0	456	820	0	820	19 525	0	19 525
60701	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
61008	102	0	102	479	0	479	166	0	166	415	0	415
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
61403	359	0	359	11	0	11	37	0	37	333	0	333
61702	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
70606	168 683	0	168 683	8 820	0	8 820	0	0	0	177 503	0	177 503
70611	8 512	0	8 512	675	0	675	0	0	0	9 187	0	9 187
Итого по активу (баланс)	1 033 416	0	1 033 416	1 924 250	0	1 924 250	1 902 136	0	1 902 136	1 055 530	0	1 055 530
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
30232	33	0	33	145	0	145	145	0	145	33	0	33
30301	17 460	0	17 460	1 458	0	1 458	4 731	0	4 731	20 733	0	20 733
30305	18 359	0	18 359	3 068	0	3 068	15 944	0	15 944	31 235	0	31 235
407	68 897	0	68 897	643 587	0	643 587	643 122	0	643 122	68 432	0	68 432
408.1	6 691	0	6 691	49 801	0	49 801	49 557	0	49 557	6 447	0	6 447
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40907	176	0	176	106 847	0	106 847	106 707	0	106 707	36	0	36
40911	5 669	0	5 669	246 996	0	246 996	246 447	0	246 447	5 120	0	5 120
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	5 626	0	5 626	156	0	156	589	0	589	6 059	0	6 059
45415	450	0	450	6	0	6	0	0	0	444	0	444
45515	329 952	0	329 952	700	0	700	1 610	0	1 610	330 862	0	330 862
45818	36 459	0	36 459	824	0	824	160	0	160	35 795	0	35 795
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	0	0	0	5 903	0	5 903	6 270	0	6 270	367	0	367
47422	305	0	305	5 222	0	5 222	5 196	0	5 196	279	0	279
47425	4 703	0	4 703	254	0	254	193	0	193	4 642	0	4 642
47426	15	0	15	714	0	714	714	0	714	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	6 406	0	6 406	5 583	0	5 583	0	0	0	823	0	823
52305	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
52306	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
52406	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
52501	333	0	333	14	0	14	65	0	65	384	0	384
60301	756	0	756	1 479	0	1 479	1 506	0	1 506	783	0	783
60305	595	0	595	1 161	0	1 161	1 165	0	1 165	599	0	599
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	5 045	0	5 045	4 955	0	4 955	3 054	0	3 054	3 144	0	3 144
60322	40	0	40	35	0	35	23	0	23	28	0	28
60324	456	0	456	1	0	1	0	0	0	455	0	455
60601	11 936	0	11 936	633	0	633	309	0	309	11 612	0	11 612
70601	210 120	0	210 120	13	0	13	14 162	0	14 162	224 269	0	224 269
70615	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	1 033 416	0	1 033 416	1 079 819	0	1 079 819	1 101 933	0	1 101 933	1 055 530	0	1 055 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	4 169	0	4 169	0	0	0	0	0	0	4 169	0	4 169
90901	1 823	0	1 823	96	0	96	470	0	470	1 449	0	1 449
90902	609 396	0	609 396	74 488	0	74 488	71 463	0	71 463	612 421	0	612 421
91414	547 490	0	547 490	0	0	0	119	0	119	547 371	0	547 371
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	4 311	0	4 311	785	0	785	606	0	606	4 490	0	4 490
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	551 866	0	551 866	10 800	0	10 800	50 985	0	50 985	511 681	0	511 681
Итого по активу (баланс)	1 721 074	0	1 721 074	86 169	0	86 169	123 643	0	123 643	1 683 600	0	1 683 600
Пассив
91311	4 169	0	4 169	0	0	0	0	0	0	4 169	0	4 169
91312	487 804	0	487 804	40 084	0	40 084	0	0	0	447 720	0	447 720
91316	1 405	0	1 405	600	0	600	600	0	600	1 405	0	1 405
91317	314	0	314	170	0	170	100	0	100	244	0	244
91507	58 174	0	58 174	10 131	0	10 131	10 100	0	10 100	58 143	0	58 143
99999	1 169 208	0	1 169 208	72 658	0	72 658	75 369	0	75 369	1 171 919	0	1 171 919
Итого по пассиву (баланс)	1 721 074	0	1 721 074	123 643	0	123 643	86 169	0	86 169	1 683 600	0	1 683 600

Страница была полезной?