Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 863	538	13 401	40 930	4 016	44 946	51 028	3 420	54 448	2 765	1 134	3 899
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	9 481	0	9 481	2 829 007	0	2 829 007	2 815 762	0	2 815 762	22 726	0	22 726
30110	32	22 816	22 848	440	151 577	152 017	445	171 030	171 475	27	3 363	3 390
30114	0	208	208	0	20	20	0	21	21	0	207	207
30202	2 818	0	2 818	0	0	0	1 415	0	1 415	1 403	0	1 403
30204	259	0	259	1	0	1	0	0	0	260	0	260
30215	315	2 027	2 342	0	199	199	0	206	206	315	2 020	2 335
30233	0	0	0	55	32	87	55	32	87	0	0	0
30424	3 356	0	3 356	140 201	0	140 201	141 950	0	141 950	1 607	0	1 607
30425	0	4 005	4 005	0	394	394	0	408	408	0	3 991	3 991
32002	60 000	0	60 000	1 595 000	0	1 595 000	1 555 000	0	1 555 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32301	0	3 723	3 723	0	366	366	0	380	380	0	3 709	3 709
45201	6 065	0	6 065	7 428	0	7 428	8 285	0	8 285	5 208	0	5 208
45204	9 000	19 943	28 943	1 500	1 960	3 460	6 000	2 032	8 032	4 500	19 871	24 371
45205	33 328	0	33 328	29 281	0	29 281	15 870	0	15 870	46 739	0	46 739
45206	123 863	24 853	148 716	0	2 420	2 420	12 064	3 361	15 425	111 799	23 912	135 711
45207	152 961	10 441	163 402	5 000	1 026	6 026	22 688	1 064	23 752	135 273	10 403	145 676
45208	718	0	718	0	0	0	55	0	55	663	0	663
45401	223	0	223	1 502	0	1 502	1 382	0	1 382	343	0	343
45407	12 371	0	12 371	0	0	0	1 226	0	1 226	11 145	0	11 145
45505	315	0	315	0	0	0	32	0	32	283	0	283
45506	8 464	0	8 464	0	0	0	706	0	706	7 758	0	7 758
45507	64 414	0	64 414	0	0	0	746	0	746	63 668	0	63 668
45605	46 875	0	46 875	0	0	0	9 375	0	9 375	37 500	0	37 500
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	93	0	93	1 207	0	1 207
45705	2 224	0	2 224	1 000	0	1 000	169	0	169	3 055	0	3 055
45706	50 644	0	50 644	0	0	0	575	0	575	50 069	0	50 069
45812	15 315	5 095	20 410	3 908	1 357	5 265	3 904	1 375	5 279	15 319	5 077	20 396
45814	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45815	223	0	223	185	0	185	238	0	238	170	0	170
45817	3 130	0	3 130	118	0	118	118	0	118	3 130	0	3 130
45912	226	0	226	246	21	267	108	21	129	364	0	364
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
45917	64	0	64	26	0	26	26	0	26	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	148 648	7 493	156 141	148 648	7 493	156 141	0	0	0
47408	0	0	0	16 379	152 070	168 449	16 379	152 070	168 449	0	0	0
47423	1 973	249	2 222	4 090	415	4 505	3 871	347	4 218	2 192	317	2 509
47427	2 283	38	2 321	6 795	360	7 155	7 316	366	7 682	1 762	32	1 794
60302	513	0	513	15	0	15	4	0	4	524	0	524
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	26	0	26	275	0	275	267	0	267	34	0	34
60312	1 060	0	1 060	4 036	0	4 036	4 175	0	4 175	921	0	921
60314	36	0	36	0	12	12	36	12	48	0	0	0
60323	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
60401	11 175	0	11 175	256	0	256	0	0	0	11 431	0	11 431
60701	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	218	0	218	60	0	60	64	0	64	214	0	214
61009	60	0	60	61	0	61	20	0	20	101	0	101
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 368	0	1 368	177	0	177	154	0	154	1 391	0	1 391
70606	192 654	0	192 654	23 858	0	23 858	0	0	0	216 512	0	216 512
70608	214 830	0	214 830	16 600	0	16 600	0	0	0	231 430	0	231 430
70611	2 745	0	2 745	333	0	333	0	0	0	3 078	0	3 078
Итого по активу (баланс)	1 054 195	93 936	1 148 131	5 276 840	323 738	5 600 578	5 229 608	343 638	5 573 246	1 101 427	74 036	1 175 463
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	31 442	31 442	0	31 565	31 565	0	123	123
30232	0	41	41	157	385	542	157	376	533	0	32	32
31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
407	131 175	13 405	144 580	948 474	166 482	1 114 956	941 108	158 725	1 099 833	123 809	5 648	129 457
408.1	38 407	711	39 118	70 345	3 120	73 465	60 509	3 351	63 860	28 571	942	29 513
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
40909	0	0	0	10	25	35	10	25	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40912	0	0	0	60	1 673	1 733	60	1 673	1 733	0	0	0
40913	0	0	0	47	919	966	47	919	966	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	1	46	47	0	4	4	0	4	4	1	46	47
42307	0	33	33	0	3	3	0	3	3	0	33	33
42309	13	406	419	0	41	41	0	40	40	13	405	418
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42609	0	24	24	0	2	2	0	2	2	0	24	24
43804	8 474	0	8 474	0	0	0	474	0	474	8 948	0	8 948
43806	2 660	1 492	4 152	0	171	171	0	162	162	2 660	1 483	4 143
43807	0	59 830	59 830	0	6 095	6 095	0	5 878	5 878	0	59 613	59 613
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	16 496	0	16 496	5 795	0	5 795	5 888	0	5 888	16 589	0	16 589
45415	668	0	668	136	0	136	40	0	40	572	0	572
45515	3 584	0	3 584	104	0	104	0	0	0	3 480	0	3 480
45615	938	0	938	188	0	188	0	0	0	750	0	750
45715	1 063	0	1 063	18	0	18	20	0	20	1 065	0	1 065
45818	17 290	0	17 290	541	0	541	2 808	0	2 808	19 557	0	19 557
45918	224	0	224	6	0	6	33	0	33	251	0	251
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	151 609	16 519	168 128	151 609	16 519	168 128	0	0	0
47411	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47416	0	0	0	771	0	771	4 510	0	4 510	3 739	0	3 739
47425	3 074	0	3 074	2 232	0	2 232	2 353	0	2 353	3 195	0	3 195
47426	1 059	412	1 471	112	408	520	1 117	100	1 217	2 064	104	2 168
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52305	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52501	56	0	56	0	0	0	11	0	11	67	0	67
60301	135	0	135	1 789	0	1 789	1 759	0	1 759	105	0	105
60305	0	0	0	7 182	0	7 182	7 182	0	7 182	0	0	0
60309	74	0	74	108	0	108	37	0	37	3	0	3
60311	69	0	69	81	0	81	81	0	81	69	0	69
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	1 080	0	1 080	24	0	24	135	0	135	1 191	0	1 191
60601	7 994	0	7 994	0	0	0	84	0	84	8 078	0	8 078
60903	194	0	194	0	0	0	2	0	2	196	0	196
61301	43	0	43	279	0	279	282	0	282	46	0	46
61304	4	0	4	4	0	4	200	0	200	200	0	200
70601	201 188	0	201 188	0	0	0	24 564	0	24 564	225 752	0	225 752
70603	219 647	0	219 647	0	0	0	17 271	0	17 271	236 918	0	236 918
Итого по пассиву (баланс)	1 071 710	76 421	1 148 131	1 192 282	227 298	1 419 580	1 227 561	219 351	1 446 912	1 106 989	68 474	1 175 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	266 449	0	266 449	296	0	296	305	0	305	266 440	0	266 440
90902	42 074	0	42 074	1 776	0	1 776	4 295	0	4 295	39 555	0	39 555
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 972 669	180 747	2 153 416	101 486	17 759	119 245	222 271	18 415	240 686	1 851 884	180 091	2 031 975
91604	1 712	706	2 418	280	329	609	229	206	435	1 763	829	2 592
91704	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
91802	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
91803	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
99998	447 974	0	447 974	31 325	0	31 325	53 653	0	53 653	425 646	0	425 646
Итого по активу (баланс)	2 746 072	181 453	2 927 525	135 163	18 088	153 251	280 753	18 621	299 374	2 600 482	180 920	2 781 402
Пассив
91312	351 555	0	351 555	19 440	0	19 440	901	0	901	333 016	0	333 016
91315	54 496	13 594	68 090	51	1 452	1 503	0	1 389	1 389	54 445	13 531	67 976
91317	11 884	0	11 884	32 711	0	32 711	29 036	0	29 036	8 209	0	8 209
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 479 551	0	2 479 551	245 450	0	245 450	121 655	0	121 655	2 355 756	0	2 355 756
Итого по пассиву (баланс)	2 913 931	13 594	2 927 525	297 652	1 452	299 104	151 592	1 389	152 981	2 767 871	13 531	2 781 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 690	0	6 690	524	81 837	82 361	7 214	81 837	89 051	0	0	0
99996	6 648	0	6 648	81 442	0	81 442	88 090	0	88 090	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 338	0	13 338	81 966	81 837	163 803	95 304	81 837	177 141	0	0	0
Пассив
96901	0	6 648	6 648	80 897	7 193	88 090	80 897	545	81 442	0	0	0
99997	6 690	0	6 690	89 051	0	89 051	82 361	0	82 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 690	6 648	13 338	169 948	7 193	177 141	163 258	545	163 803	0	0	0

Страница была полезной?