Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	0	0	0	89	0	89	21	0	21
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	34 724	19 080	53 804	747 735	381 768	1 129 503	743 880	387 623	1 131 503	38 579	13 225	51 804
20208	10 075	0	10 075	26 800	0	26 800	31 621	0	31 621	5 254	0	5 254
20209	0	0	0	207 718	0	207 718	207 718	0	207 718	0	0	0
30102	68 405	0	68 405	8 603 556	0	8 603 556	8 587 617	0	8 587 617	84 344	0	84 344
30110	16 871	30 634	47 505	6 228 450	151 337	6 379 787	6 130 124	136 648	6 266 772	115 197	45 323	160 520
30202	19 637	0	19 637	1 041	0	1 041	0	0	0	20 678	0	20 678
30204	625	0	625	66	0	66	0	0	0	691	0	691
30215	500	399	899	0	39	39	0	41	41	500	397	897
30221	0	0	0	0	685	685	0	685	685	0	0	0
30233	2 703	45	2 748	37 069	2 778	39 847	38 535	2 823	41 358	1 237	0	1 237
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31902	225 000	0	225 000	4 704 000	0	4 704 000	4 845 000	0	4 845 000	84 000	0	84 000
31903	0	0	0	613 000	0	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0
32002	530 000	0	530 000	5 610 000	0	5 610 000	5 665 000	0	5 665 000	475 000	0	475 000
32003	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	85 340	0	85 340	0	0	0	15 120	0	15 120	70 220	0	70 220
44906	12 970	0	12 970	10 000	0	10 000	0	0	0	22 970	0	22 970
44907	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	914	0	914	0	0	0	300	0	300	614	0	614
45107	57 949	0	57 949	0	0	0	3 438	0	3 438	54 511	0	54 511
45108	78 656	0	78 656	0	0	0	822	0	822	77 834	0	77 834
45201	8 711	0	8 711	9 036	0	9 036	8 109	0	8 109	9 638	0	9 638
45205	35 700	0	35 700	16 610	0	16 610	20 500	0	20 500	31 810	0	31 810
45206	453 869	0	453 869	70 114	0	70 114	135 074	0	135 074	388 909	0	388 909
45207	52 068	0	52 068	2 100	0	2 100	1 404	0	1 404	52 764	0	52 764
45208	569 230	0	569 230	8 700	0	8 700	5 173	0	5 173	572 757	0	572 757
45307	3 608	0	3 608	0	0	0	40	0	40	3 568	0	3 568
45401	389	0	389	40	0	40	40	0	40	389	0	389
45407	36 941	0	36 941	1 300	0	1 300	1 787	0	1 787	36 454	0	36 454
45408	148 024	0	148 024	0	0	0	3 211	0	3 211	144 813	0	144 813
45503	5 600	0	5 600	60	0	60	5 620	0	5 620	40	0	40
45504	2 570	0	2 570	10 420	0	10 420	2 570	0	2 570	10 420	0	10 420
45505	42 775	0	42 775	30	0	30	624	0	624	42 181	0	42 181
45506	107 284	0	107 284	1 390	0	1 390	4 844	0	4 844	103 830	0	103 830
45507	707 258	0	707 258	5 365	0	5 365	11 628	0	11 628	700 995	0	700 995
45509	4 119	0	4 119	1 492	0	1 492	915	0	915	4 696	0	4 696
45812	110 796	0	110 796	61 326	0	61 326	1 405	0	1 405	170 717	0	170 717
45814	3 681	0	3 681	415	0	415	40	0	40	4 056	0	4 056
45815	208 511	0	208 511	1 092	0	1 092	427	0	427	209 176	0	209 176
45912	111	0	111	72	0	72	101	0	101	82	0	82
45913	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45914	35	0	35	46	0	46	5	0	5	76	0	76
45915	695	0	695	76	0	76	78	0	78	693	0	693
47408	0	0	0	15 054	94 995	110 049	15 054	94 995	110 049	0	0	0
47423	317	0	317	910	0	910	882	0	882	345	0	345
47427	78	0	78	339	0	339	300	0	300	117	0	117
47801	3 216	0	3 216	22	0	22	37	0	37	3 201	0	3 201
47802	6 339	0	6 339	28	0	28	629	0	629	5 738	0	5 738
50207	20 074	0	20 074	177	0	177	797	0	797	19 454	0	19 454
60302	14 616	0	14 616	492	0	492	1 835	0	1 835	13 273	0	13 273
60306	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60308	50	0	50	632	0	632	632	0	632	50	0	50
60310	38	0	38	183	0	183	191	0	191	30	0	30
60312	3 521	0	3 521	3 039	0	3 039	3 348	0	3 348	3 212	0	3 212
60323	15 097	0	15 097	1 381	0	1 381	462	0	462	16 016	0	16 016
60401	318 606	0	318 606	0	0	0	43	0	43	318 563	0	318 563
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	37	0	37	81	0	81	10	0	10	108	0	108
61008	2 387	0	2 387	206	0	206	231	0	231	2 362	0	2 362
61009	456	0	456	232	0	232	218	0	218	470	0	470
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61212	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
61403	10 343	0	10 343	1 103	0	1 103	640	0	640	10 806	0	10 806
61702	6 749	0	6 749	0	0	0	0	0	0	6 749	0	6 749
61703	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	952 262	0	952 262	133 304	0	133 304	165	0	165	1 085 401	0	1 085 401
70608	317 435	0	317 435	11 295	0	11 295	0	0	0	328 730	0	328 730
70611	13 878	0	13 878	1 601	0	1 601	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	5 517 249	50 158	5 567 407	28 676 428	631 602	29 308 030	28 538 513	622 815	29 161 328	5 655 164	58 945	5 714 109
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30126	0	0	0	64	0	64	499	0	499	435	0	435
30220	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
30223	14 811	0	14 811	462 475	0	462 475	481 858	0	481 858	34 194	0	34 194
30232	2 473	917	3 390	92 943	18 420	111 363	91 656	17 533	109 189	1 186	30	1 216
31309	41 622	0	41 622	0	0	0	0	0	0	41 622	0	41 622
407	283 550	6 157	289 707	1 601 970	24 205	1 626 175	1 582 492	35 428	1 617 920	264 072	17 380	281 452
408.1	18 663	0	18 663	99 924	0	99 924	87 842	0	87 842	6 581	0	6 581
408.2	34 811	268	35 079	110 261	1 137	111 398	112 577	1 405	113 982	37 127	536	37 663
40901	13 482	0	13 482	16 467	0	16 467	18 797	0	18 797	15 812	0	15 812
40905	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
40909	0	0	0	2 947	2 548	5 495	2 947	2 548	5 495	0	0	0
40910	0	0	0	199	145	344	199	145	344	0	0	0
40911	0	0	0	83 329	0	83 329	83 362	0	83 362	33	0	33
40912	0	0	0	2 744	3 938	6 682	2 744	3 938	6 682	0	0	0
40913	0	0	0	1 788	11 750	13 538	1 788	11 750	13 538	0	0	0
42005	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42103	34 000	0	34 000	13 800	0	13 800	18 700	0	18 700	38 900	0	38 900
42105	46 005	0	46 005	11 000	0	11 000	0	0	0	35 005	0	35 005
42106	61 148	0	61 148	31 350	0	31 350	2 000	0	2 000	31 798	0	31 798
42301	25 313	11 774	37 087	103 098	73 405	176 503	113 766	72 682	186 448	35 981	11 051	47 032
42305	690 181	0	690 181	70 327	0	70 327	44 584	0	44 584	664 438	0	664 438
42306	878 130	28 050	906 180	104 292	4 474	108 766	116 348	4 292	120 640	890 186	27 868	918 054
42309	3 237	0	3 237	395	0	395	2 493	0	2 493	5 335	0	5 335
42311	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42312	22	0	22	0	0	0	9	0	9	31	0	31
42313	81	0	81	0	0	0	5	0	5	86	0	86
42601	577	9	586	500	11 126	11 626	530	11 126	11 656	607	9	616
42606	1 479	0	1 479	0	0	0	18	0	18	1 497	0	1 497
45215	141 477	0	141 477	53 634	0	53 634	5 996	0	5 996	93 839	0	93 839
45315	85	0	85	20	0	20	0	0	0	65	0	65
45415	13 442	0	13 442	2 535	0	2 535	228	0	228	11 135	0	11 135
45515	227 199	0	227 199	30 441	0	30 441	36 570	0	36 570	233 328	0	233 328
45818	315 582	0	315 582	1 028	0	1 028	49 875	0	49 875	364 429	0	364 429
45918	587	0	587	38	0	38	31	0	31	580	0	580
47407	0	0	0	94 149	15 093	109 242	94 149	15 093	109 242	0	0	0
47411	25 715	281	25 996	5 012	61	5 073	7 613	82	7 695	28 316	302	28 618
47416	35	0	35	25 883	0	25 883	26 061	0	26 061	213	0	213
47422	373	0	373	956	0	956	962	0	962	379	0	379
47425	7 834	0	7 834	1 932	0	1 932	2 790	0	2 790	8 692	0	8 692
47426	1 467	0	1 467	0	0	0	181	0	181	1 648	0	1 648
47804	3 651	0	3 651	47	0	47	42	0	42	3 646	0	3 646
50220	110	0	110	89	0	89	0	0	0	21	0	21
52301	0	0	0	700	0	700	20 390	0	20 390	19 690	0	19 690
52305	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
52306	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
60301	1 735	0	1 735	3 562	0	3 562	5 070	0	5 070	3 243	0	3 243
60305	2 033	0	2 033	5 091	0	5 091	5 656	0	5 656	2 598	0	2 598
60309	34	0	34	0	0	0	12	0	12	46	0	46
60311	86	0	86	121	0	121	210	0	210	175	0	175
60322	29	0	29	122	0	122	1 773	18	1 791	1 680	18	1 698
60324	15 447	0	15 447	421	0	421	1 447	0	1 447	16 473	0	16 473
60601	53 871	0	53 871	39	0	39	1 187	0	1 187	55 019	0	55 019
60706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60903	216	0	216	0	0	0	6	0	6	222	0	222
61304	916	0	916	134	0	134	5	0	5	787	0	787
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	965 903	0	965 903	83	0	83	136 169	0	136 169	1 101 989	0	1 101 989
70603	316 336	0	316 336	0	0	0	11 251	0	11 251	327 587	0	327 587
70615	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	5 519 951	47 456	5 567 407	3 039 016	166 638	3 205 654	3 175 980	176 376	3 352 356	5 656 915	57 194	5 714 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	63 533	0	63 533	288 943	0	288 943	154 109	0	154 109	198 367	0	198 367
90901	45 399	0	45 399	14 115	0	14 115	5 031	0	5 031	54 483	0	54 483
90902	283 599	0	283 599	124 636	0	124 636	125 960	0	125 960	282 275	0	282 275
90907	13 482	0	13 482	18 797	0	18 797	16 467	0	16 467	15 812	0	15 812
91202	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
91203	83	0	83	1	0	1	31	0	31	53	0	53
91412	42 268	0	42 268	0	0	0	0	0	0	42 268	0	42 268
91414	9 521 534	0	9 521 534	457 311	0	457 311	241 856	0	241 856	9 736 989	0	9 736 989
91418	9 554	0	9 554	0	0	0	615	0	615	8 939	0	8 939
91604	72 114	0	72 114	6 031	0	6 031	507	0	507	77 638	0	77 638
91704	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
91802	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
91803	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99998	4 040 787	0	4 040 787	212 670	0	212 670	223 093	0	223 093	4 030 364	0	4 030 364
Итого по активу (баланс)	14 096 224	0	14 096 224	1 122 506	0	1 122 506	767 670	0	767 670	14 451 060	0	14 451 060
Пассив
91003	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	156 660	0	156 660	7 911	0	7 911	10 528	0	10 528	159 277	0	159 277
91312	3 616 744	0	3 616 744	63 125	0	63 125	43 868	0	43 868	3 597 487	0	3 597 487
91315	58 866	0	58 866	0	0	0	0	0	0	58 866	0	58 866
91316	43 841	0	43 841	15 805	0	15 805	18 800	0	18 800	46 836	0	46 836
91317	164 127	0	164 127	135 144	0	135 144	138 361	0	138 361	167 344	0	167 344
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
99999	10 055 437	0	10 055 437	534 440	0	534 440	899 699	0	899 699	10 420 696	0	10 420 696
Итого по пассиву (баланс)	14 096 224	0	14 096 224	757 532	0	757 532	1 112 368	0	1 112 368	14 451 060	0	14 451 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 440	3 440	0	3 440	3 440	0	0	0
99996	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 382	3 440	6 822	3 382	3 440	6 822	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
99997	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 822	0	6 822	6 822	0	6 822	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?