Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	110 753	79 058	189 811	1 315 171	2 473 182	3 788 353	1 323 303	2 470 791	3 794 094	102 621	81 449	184 070
20208	17 729	0	17 729	44 638	0	44 638	48 593	0	48 593	13 774	0	13 774
20209	0	0	0	49 426	16 477	65 903	49 426	16 477	65 903	0	0	0
30102	331 579	0	331 579	11 541 341	0	11 541 341	11 519 467	0	11 519 467	353 453	0	353 453
30110	249 533	626 125	875 658	1 691 896	2 020 103	3 711 999	1 820 748	2 309 255	4 130 003	120 681	336 973	457 654
30202	55 530	0	55 530	36 751	0	36 751	55 530	0	55 530	36 751	0	36 751
30204	31 412	0	31 412	23 603	0	23 603	31 412	0	31 412	23 603	0	23 603
30221	0	13	13	1 706 000	16 841	1 722 841	1 706 000	16 854	1 722 854	0	0	0
30233	789	0	789	44 727	1 433	46 160	44 752	1 426	46 178	764	7	771
30302	8 046	35 928	43 974	9 000	648 642	657 642	12 041	622 796	634 837	5 005	61 774	66 779
30306	121 869	14	121 883	39 739	8	39 747	12 379	21	12 400	149 229	1	149 230
32002	830 000	0	830 000	3 170 000	0	3 170 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	63 105	713 105	650 000	649	650 649	0	62 456	62 456
32007	0	0	0	0	716 436	716 436	0	54 069	54 069	0	662 367	662 367
32201	1 439	0	1 439	300	0	300	0	0	0	1 739	0	1 739
45108	426 216	0	426 216	0	0	0	0	0	0	426 216	0	426 216
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	79 950	114 674	194 624	79 200	46 206	125 406	30 000	32 050	62 050	129 150	128 830	257 980
45205	553 630	68 472	622 102	14 882	4 586	19 468	105 250	41 927	147 177	463 262	31 131	494 393
45206	986 939	422 726	1 409 665	21 230	42 048	63 278	222 550	55 829	278 379	785 619	408 945	1 194 564
45207	2 271 154	557 274	2 828 428	367 321	56 596	423 917	12 248	59 091	71 339	2 626 227	554 779	3 181 006
45208	2 102 347	522 694	2 625 041	0	51 354	51 354	3 503	53 250	56 753	2 098 844	520 798	2 619 642
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	5 332	0	5 332	0	0	0	466	0	466	4 866	0	4 866
45407	154 571	0	154 571	300	0	300	58 527	0	58 527	96 344	0	96 344
45408	177 600	0	177 600	40 997	0	40 997	0	0	0	218 597	0	218 597
45503	7	139 604	139 611	0	3 635	3 635	4	143 239	143 243	3	0	3
45504	46 365	257 269	303 634	7 781	13 059	20 840	35 286	270 328	305 614	18 860	0	18 860
45505	64 340	0	64 340	76 680	207 009	283 689	16 340	83 478	99 818	124 680	123 531	248 211
45506	294 510	74 725	369 235	9 050	7 340	16 390	6 521	7 681	14 202	297 039	74 384	371 423
45507	267 815	0	267 815	36 715	0	36 715	8 306	0	8 306	296 224	0	296 224
45509	514	0	514	1 155	0	1 155	948	0	948	721	0	721
45812	89 507	34 117	123 624	3 050	15 753	18 803	0	3 821	3 821	92 557	46 049	138 606
45814	0	53 418	53 418	0	5 248	5 248	0	5 442	5 442	0	53 224	53 224
45815	53 984	13 793	67 777	1 820	724	2 544	2 766	14 128	16 894	53 038	389	53 427
45912	363	8	371	29	1	30	86	1	87	306	8	314
45915	750	632	1 382	90	2 284	2 374	114	2 913	3 027	726	3	729
47408	0	0	0	903 544	1 067 898	1 971 442	903 544	1 067 898	1 971 442	0	0	0
47423	77 943	0	77 943	477 269	0	477 269	529 636	0	529 636	25 576	0	25 576
47427	105 074	2 181	107 255	14 597	17 745	32 342	27 231	19 924	47 155	92 440	2	92 442
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	1 500	0	1 500	24 300	0	24 300
47803	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 003	0	5 003	994 997	0	994 997
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 612	0	434 612	21	0	21	434 633	0	434 633	0	0	0
52503	26 318	715	27 033	245	28 946	29 191	10 154	3 551	13 705	16 409	26 110	42 519
60302	36 231	0	36 231	290	0	290	184	0	184	36 337	0	36 337
60306	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
60308	1	0	1	328	0	328	328	0	328	1	0	1
60310	27	0	27	701	0	701	701	0	701	27	0	27
60312	831 959	0	831 959	7 929	0	7 929	8 734	0	8 734	831 154	0	831 154
60323	5 373	0	5 373	8	0	8	60	0	60	5 321	0	5 321
60401	1 044 535	0	1 044 535	1 228	0	1 228	191	0	191	1 045 572	0	1 045 572
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
61002	168	0	168	212	0	212	17	0	17	363	0	363
61008	705	0	705	331	0	331	381	0	381	655	0	655
61009	73	0	73	88	0	88	65	0	65	96	0	96
61011	128 966	0	128 966	917 201	0	917 201	0	0	0	1 046 167	0	1 046 167
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
61212	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
61214	0	0	0	477 201	0	477 201	477 201	0	477 201	0	0	0
61403	2 313	0	2 313	529	0	529	819	0	819	2 023	0	2 023
61702	63 282	0	63 282	0	0	0	0	0	0	63 282	0	63 282
70606	3 413 951	0	3 413 951	534 023	0	534 023	1 159	0	1 159	3 946 815	0	3 946 815
70608	5 983 237	0	5 983 237	659 380	0	659 380	0	0	0	6 642 617	0	6 642 617
70610	0	0	0	1 146	0	1 146	0	0	0	1 146	0	1 146
70616	33 961	0	33 961	0	0	0	0	0	0	33 961	0	33 961
Итого по активу (баланс)	23 507 953	3 003 440	26 511 393	25 463 024	7 526 659	32 989 683	24 631 968	7 356 889	31 988 857	24 339 009	3 173 210	27 512 219
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	12 398	0	12 398	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
30232	67	384	451	32 068	4 170	36 238	32 100	3 786	35 886	99	0	99
30301	8 046	35 928	43 974	12 041	622 796	634 837	9 000	648 642	657 642	5 005	61 774	66 779
30305	121 869	14	121 883	12 379	21	12 400	39 739	8	39 747	149 229	1	149 230
31303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
406	25 817	0	25 817	12 597	0	12 597	4 169	0	4 169	17 389	0	17 389
407	1 470 732	79 400	1 550 132	7 724 722	1 074 443	8 799 165	6 941 273	1 082 485	8 023 758	687 283	87 442	774 725
408.1	21 289	199 492	220 781	305 245	150 821	456 066	314 600	28 538	343 138	30 644	77 209	107 853
408.2	355 443	82 994	438 437	415 180	335 034	750 214	474 735	334 022	808 757	414 998	81 982	496 980
40905	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40909	0	0	0	19	197	216	19	197	216	0	0	0
40911	88	0	88	2 417	0	2 417	2 390	0	2 390	61	0	61
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42005	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	157 921	0	157 921	15 000	0	15 000	980	0	980	143 901	0	143 901
42106	177 000	0	177 000	23 000	0	23 000	88 000	0	88 000	242 000	0	242 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	69	0	69	5 569	0	5 569
42301	18 472	1 407	19 879	387 921	3 956	391 877	378 255	3 610	381 865	8 806	1 061	9 867
42302	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199
42303	1 492	1 330	2 822	653	1 421	2 074	129	91	220	968	0	968
42304	161 065	21 545	182 610	55 430	9 769	65 199	17 935	5 336	23 271	123 570	17 112	140 682
42305	2 375 690	955 142	3 330 832	113 136	119 711	232 847	149 327	115 906	265 233	2 411 881	951 337	3 363 218
42306	1 201 467	1 191 024	2 392 491	89 109	152 777	241 886	109 241	160 570	269 811	1 221 599	1 198 817	2 420 416
42307	49 686	144 817	194 503	788	19 178	19 966	2 887	16 965	19 852	51 785	142 604	194 389
42310	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42311	5	0	5	6	0	6	3	0	3	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
42314	92	0	92	8	0	8	3	0	3	87	0	87
42315	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 178	7 779	9 957	0	2 154	2 154	63	807	870	2 241	6 432	8 673
42606	3 270	6 404	9 674	0	662	662	4	638	642	3 274	6 380	9 654
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	217 370	0	217 370	0	0	0	0	0	0	217 370	0	217 370
45215	633 555	0	633 555	83 905	0	83 905	306 592	0	306 592	856 242	0	856 242
45415	1 873	0	1 873	53	0	53	448	0	448	2 268	0	2 268
45515	147 519	0	147 519	114 793	0	114 793	46 430	0	46 430	79 156	0	79 156
45818	155 655	0	155 655	20 741	0	20 741	13 785	0	13 785	148 699	0	148 699
45918	999	0	999	635	0	635	87	0	87	451	0	451
47407	0	0	0	895 773	647 999	1 543 772	895 773	647 999	1 543 772	0	0	0
47411	16 911	96 579	113 490	5 199	12 451	17 650	6 105	18 447	24 552	17 817	102 575	120 392
47416	1 539	0	1 539	29 385	0	29 385	28 551	0	28 551	705	0	705
47422	25	0	25	42	0	42	42	0	42	25	0	25
47425	98 950	0	98 950	55 866	0	55 866	15 299	0	15 299	58 383	0	58 383
47426	735	0	735	1 145	0	1 145	410	0	410	0	0	0
47804	223 158	0	223 158	11 766	0	11 766	0	0	0	211 392	0	211 392
50408	973	0	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0
52302	37 523	0	37 523	539 023	56 167	595 190	511 491	56 167	567 658	9 991	0	9 991
52303	6 697	0	6 697	6 697	0	6 697	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
52305	625 811	19 347	645 158	114 632	38 775	153 407	150	248 703	248 853	511 329	229 275	740 604
52306	14 545	0	14 545	150	18 463	18 613	150	261 684	261 834	14 545	243 221	257 766
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 000	0	4 000	8 076	0	8 076	45 367	0	45 367	41 291	0	41 291
60301	123	0	123	9 522	0	9 522	13 294	0	13 294	3 895	0	3 895
60305	17 109	0	17 109	28 343	0	28 343	28 691	0	28 691	17 457	0	17 457
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	248	0	248	682	0	682	434	0	434	0	0	0
60311	12 924	0	12 924	2 229	0	2 229	10 757	0	10 757	21 452	0	21 452
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	112 433	0	112 433	147	0	147	6	0	6	112 292	0	112 292
60324	174 959	0	174 959	266	0	266	1	0	1	174 694	0	174 694
60405	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
60601	248 740	0	248 740	191	0	191	2 112	0	2 112	250 661	0	250 661
61012	24 916	0	24 916	0	0	0	2 000	0	2 000	26 916	0	26 916
61301	3	2	5	3	2	5	40	0	40	40	0	40
61304	1 888	0	1 888	586	0	586	26	0	26	1 328	0	1 328
61701	38 501	0	38 501	0	0	0	0	0	0	38 501	0	38 501
70601	3 459 784	0	3 459 784	8 421	0	8 421	544 803	0	544 803	3 996 166	0	3 996 166
70603	5 976 928	0	5 976 928	0	0	0	661 966	0	661 966	6 638 894	0	6 638 894
70605	2 339	0	2 339	0	0	0	1 379	0	1 379	3 718	0	3 718
Итого по пассиву (баланс)	23 667 793	2 843 600	26 511 393	11 232 657	3 270 980	14 503 637	11 869 849	3 634 614	15 504 463	24 304 985	3 207 234	27 512 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	194 876	0	194 876	1 945 441	0	1 945 441	2 572	0	2 572	2 137 745	0	2 137 745
90902	341 567	0	341 567	57 100	0	57 100	64 652	0	64 652	334 015	0	334 015
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	7 517 673	1 240 332	8 758 005	133 376	360 027	493 403	103 338	493 821	597 159	7 547 711	1 106 538	8 654 249
91418	1 704 700	0	1 704 700	0	0	0	8 500	0	8 500	1 696 200	0	1 696 200
91501	25 890	0	25 890	4 431	0	4 431	0	0	0	30 321	0	30 321
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	111 988	18 025	130 013	12 841	4 405	17 246	14 050	18 819	32 869	110 779	3 611	114 390
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	8 227 396	0	8 227 396	612 362	0	612 362	377 507	0	377 507	8 462 251	0	8 462 251
Итого по активу (баланс)	19 289 930	1 258 357	20 548 287	2 765 551	364 432	3 129 983	570 619	512 640	1 083 259	21 484 862	1 110 149	22 595 011
Пассив
91311	55 724	1	55 725	0	1	1	0	0	0	55 724	0	55 724
91312	5 101 518	549 333	5 650 851	59 455	55 965	115 420	200 246	53 972	254 218	5 242 309	547 340	5 789 649
91315	2 112 378	0	2 112 378	1 913	0	1 913	7 110	0	7 110	2 117 575	0	2 117 575
91316	33 147	0	33 147	6 210	0	6 210	600	0	600	27 537	0	27 537
91317	159 434	76 117	235 551	211 758	42 206	253 964	285 985	64 450	350 435	233 661	98 361	332 022
91507	139 744	0	139 744	0	0	0	0	0	0	139 744	0	139 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	12 320 891	0	12 320 891	703 420	0	703 420	2 515 289	0	2 515 289	14 132 760	0	14 132 760
Итого по пассиву (баланс)	19 922 836	625 451	20 548 287	982 756	98 172	1 080 928	3 009 230	118 422	3 127 652	21 949 310	645 701	22 595 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 503	0	18 503	373 151	88 481	461 632	384 115	8 997	393 112	7 539	79 484	87 023
99996	18 348	0	18 348	462 447	0	462 447	394 314	0	394 314	86 481	0	86 481
Итого по активу (баланс)	36 851	0	36 851	835 598	88 481	924 079	778 429	8 997	787 426	94 020	79 484	173 504
Пассив
96901	0	18 348	18 348	8 963	385 351	394 314	87 827	374 620	462 447	78 864	7 617	86 481
99997	18 503	0	18 503	393 112	0	393 112	461 632	0	461 632	87 023	0	87 023
Итого по пассиву (баланс)	18 503	18 348	36 851	402 075	385 351	787 426	549 459	374 620	924 079	165 887	7 617	173 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	2,0000	0	0	45,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 071,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000	0	0	872 028,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 044,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	106 000,0000
98070	0	0	114 102,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	114 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 071,0000	0	0	45,0000	0	0	2,0000	0	0	872 028,0000

Страница была полезной?