Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 934	10 481	225 415	367 803	14 351	382 154	351 096	21 324	372 420	231 641	3 508	235 149
20208	716	0	716	1 000	0	1 000	1 078	0	1 078	638	0	638
20209	0	0	0	444 000	0	444 000	444 000	0	444 000	0	0	0
30102	25 729	0	25 729	871 892	0	871 892	892 300	0	892 300	5 321	0	5 321
30110	1 170 957	168 897	1 339 854	442 132	6 315	448 447	1 611 171	172 925	1 784 096	1 918	2 287	4 205
30202	106 213	0	106 213	14 420	0	14 420	0	0	0	120 633	0	120 633
30204	1 479	0	1 479	0	0	0	467	0	467	1 012	0	1 012
30233	32	0	32	3 500	98	3 598	3 526	98	3 624	6	0	6
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	17	0	17	0	0	0	13	0	13	4	0	4
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45206	353 696	0	353 696	245 000	0	245 000	200	0	200	598 496	0	598 496
45207	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45505	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45506	3 488	0	3 488	0	0	0	99	0	99	3 389	0	3 389
45507	3 342	0	3 342	0	0	0	83	0	83	3 259	0	3 259
45509	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	0	0	0	25 331	0	25 331	25 331	0	25 331	0	0	0
45912	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
47404	41	196	237	409 591	235 795	645 386	409 374	235 796	645 170	258	195	453
47408	0	0	0	15 968 455	15 935 818	31 904 273	15 917 966	15 884 816	31 802 782	50 489	51 002	101 491
47423	3 424	12 837	16 261	2 009	1 271	3 280	2 345	1 381	3 726	3 088	12 727	15 815
47427	35 280	0	35 280	94 559	0	94 559	57 604	0	57 604	72 235	0	72 235
47802	2 575 131	0	2 575 131	1 422 612	0	1 422 612	95 519	0	95 519	3 902 224	0	3 902 224
60302	1 926	0	1 926	42	0	42	42	0	42	1 926	0	1 926
60306	40	0	40	15	0	15	40	0	40	15	0	15
60308	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
60310	7	0	7	82	0	82	82	0	82	7	0	7
60312	3 013	0	3 013	8 292	0	8 292	8 328	0	8 328	2 977	0	2 977
60401	6 615	0	6 615	0	0	0	64	0	64	6 551	0	6 551
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	43	0	43	57	0	57	60	0	60	40	0	40
61009	324	0	324	149	0	149	144	0	144	329	0	329
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61212	0	0	0	103 152	0	103 152	103 152	0	103 152	0	0	0
61403	805	0	805	1 910	0	1 910	214	0	214	2 501	0	2 501
61702	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
70606	1 023 859	0	1 023 859	361 505	0	361 505	1 450	0	1 450	1 383 914	0	1 383 914
70608	603 023	0	603 023	10 302	0	10 302	0	0	0	613 325	0	613 325
70611	11 585	0	11 585	2 169	0	2 169	0	0	0	13 754	0	13 754
Итого по активу (баланс)	6 530 555	192 411	6 722 966	20 804 868	16 193 648	36 998 516	20 180 650	16 316 340	36 496 990	7 154 773	69 719	7 224 492
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	81 358	0	81 358	0	0	0	0	0	0	81 358	0	81 358
30109	871 500	158 163	1 029 663	1 542 759	139 437	1 682 196	770 623	2 529	773 152	99 364	21 255	120 619
30126	1 351	0	1 351	3 067	0	3 067	1 716	0	1 716	0	0	0
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	6	1	7	115	8	123	115	15	130	6	8	14
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	475 000	0	475 000	840 000	0	840 000	365 000	0	365 000
407	127 024	4 167	131 191	424 295	1 948	426 243	321 026	11 516	332 542	23 755	13 735	37 490
408.1	361	620	981	996	525	1 521	1 058	277	1 335	423	372	795
408.2	73 835	4 480	78 315	26 687	664	27 351	50 080	450	50 530	97 228	4 266	101 494
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42301	579	126	705	11 080	3 125	14 205	11 072	3 124	14 196	571	125	696
42305	924 945	9 445	934 390	15 905	3 177	19 082	530	875	1 405	909 570	7 143	916 713
42306	2 003 107	2 094	2 005 201	10 897	944	11 841	0	215	215	1 992 210	1 365	1 993 575
42307	0	702	702	0	72	72	0	70	70	0	700	700
42601	36	161	197	0	17	17	0	16	16	36	160	196
42605	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
42606	13 176	0	13 176	0	0	0	0	0	0	13 176	0	13 176
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	50 740	0	50 740	12 750	0	12 750	32 350	0	32 350	70 340	0	70 340
45515	495	0	495	34	0	34	0	0	0	461	0	461
45818	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
45918	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
47407	0	0	0	15 874 835	15 921 653	31 796 488	15 925 016	15 972 655	31 897 671	50 181	51 002	101 183
47411	1 062	509	1 571	35 782	153	35 935	34 868	105	34 973	148	461	609
47416	114	0	114	1 277	0	1 277	1 208	0	1 208	45	0	45
47422	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5
47425	2 433	0	2 433	4 180	0	4 180	9 665	0	9 665	7 918	0	7 918
47426	7 097	0	7 097	11 431	0	11 431	6 743	0	6 743	2 409	0	2 409
47804	251 923	0	251 923	22 115	0	22 115	166 214	0	166 214	396 022	0	396 022
52303	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
52501	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455
60301	242	0	242	4 521	0	4 521	4 313	0	4 313	34	0	34
60305	1 142	0	1 142	4 835	0	4 835	5 325	0	5 325	1 632	0	1 632
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	376	0	376	376	0	376	376	0	376	376	0	376
60322	9	0	9	32	0	32	32	0	32	9	0	9
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60601	4 939	0	4 939	0	0	0	46	0	46	4 985	0	4 985
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296
61304	216	0	216	25	0	25	14	0	14	205	0	205
70601	1 070 982	0	1 070 982	515	0	515	376 307	0	376 307	1 446 774	0	1 446 774
70602	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
70603	557 804	0	557 804	0	0	0	10 050	0	10 050	567 854	0	567 854
70615	4 881	0	4 881	0	0	0	0	0	0	4 881	0	4 881
Итого по пассиву (баланс)	6 542 496	180 470	6 722 966	18 495 814	16 071 725	34 567 539	19 077 216	15 991 849	35 069 065	7 123 898	100 594	7 224 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90901	20 246	0	20 246	2 053	0	2 053	1 002	0	1 002	21 297	0	21 297
90902	11 062	0	11 062	246	0	246	500	0	500	10 808	0	10 808
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	560 744	0	560 744	104 701	0	104 701	0	0	0	665 445	0	665 445
91418	2 713 135	0	2 713 135	1 496 314	0	1 496 314	100 517	0	100 517	4 108 932	0	4 108 932
91604	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	52	578	630	0	57	57	0	59	59	52	576	628
91802	66	13	79	0	1	1	0	1	1	66	13	79
91803	863	5	868	0	1	1	0	1	1	863	5	868
99998	46 620	0	46 620	13 953	0	13 953	18 629	0	18 629	41 944	0	41 944
Итого по активу (баланс)	3 352 822	596	3 353 418	1 617 267	59	1 617 326	120 649	61	120 710	4 849 440	594	4 850 034
Пассив
91003	0	0	0	13 953	0	13 953	13 953	0	13 953	0	0	0
91312	7 514	0	7 514	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514
91315	34 064	0	34 064	4 676	0	4 676	0	0	0	29 388	0	29 388
91507	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	5 042	0	5 042
99999	3 306 798	0	3 306 798	102 051	0	102 051	1 603 343	0	1 603 343	4 808 090	0	4 808 090
Итого по пассиву (баланс)	3 353 418	0	3 353 418	120 680	0	120 680	1 617 296	0	1 617 296	4 850 034	0	4 850 034
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	474 367	473 915	948 282	6 893 301	6 946 677	13 839 978	7 367 668	7 420 592	14 788 260	0	0	0
99996	948 282	0	948 282	13 826 859	0	13 826 859	14 775 141	0	14 775 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 422 649	473 915	1 896 564	20 720 160	6 946 677	27 666 837	22 142 809	7 420 592	29 563 401	0	0	0
Пассив
96901	474 367	473 915	948 282	7 381 018	7 394 123	14 775 141	6 906 651	6 920 208	13 826 859	0	0	0
99997	948 282	0	948 282	14 788 260	0	14 788 260	13 839 978	0	13 839 978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 422 649	473 915	1 896 564	22 169 278	7 394 123	29 563 401	20 746 629	6 920 208	27 666 837	0	0	0

Страница была полезной?