Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	97 288	63 865	161 153	1 667 352	380 528	2 047 880	1 687 796	381 243	2 069 039	76 844	63 150	139 994
20208	59 020	0	59 020	230 119	0	230 119	212 730	0	212 730	76 409	0	76 409
20209	3 751	104	3 855	908 141	10 178	918 319	909 921	10 179	920 100	1 971	103	2 074
30102	288 325	0	288 325	2 026 869	0	2 026 869	2 088 464	0	2 088 464	226 730	0	226 730
30110	19 668	27 457	47 125	246 442	71 615	318 057	255 374	61 504	316 878	10 736	37 568	48 304
30114	0	28 403	28 403	0	8 675	8 675	0	6 562	6 562	0	30 516	30 516
30202	35 149	0	35 149	0	0	0	12 131	0	12 131	23 018	0	23 018
30204	2 615	0	2 615	0	0	0	672	0	672	1 943	0	1 943
30233	508	313	821	238 805	9 467	248 272	237 521	9 690	247 211	1 792	90	1 882
30302	24	4 167	4 191	38 348	3 322	41 670	38 067	2 970	41 037	305	4 519	4 824
30306	377 495	0	377 495	60 977	1 594	62 571	24 705	1 594	26 299	413 767	0	413 767
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	375 000	0	375 000	155 000	0	155 000	25 000	0	25 000	505 000	0	505 000
32008	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	81 500	0	81 500	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	89 500	0	89 500
45107	43 400	0	43 400	0	0	0	550	0	550	42 850	0	42 850
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	5 759	0	5 759	20 686	0	20 686	17 390	0	17 390	9 055	0	9 055
45203	2 379	0	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379	0	0	0
45204	9 399	0	9 399	4 370	0	4 370	10 149	0	10 149	3 620	0	3 620
45205	20 497	0	20 497	3 790	0	3 790	4 340	0	4 340	19 947	0	19 947
45206	1 353 936	11 301	1 365 237	189 173	1 111	190 284	226 085	1 152	227 237	1 317 024	11 260	1 328 284
45207	675 755	74 665	750 420	100 330	7 702	108 032	120 514	8 067	128 581	655 571	74 300	729 871
45208	238 962	64 330	303 292	33 325	6 598	39 923	591	6 902	7 493	271 696	64 026	335 722
45401	26	0	26	660	0	660	686	0	686	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	54 850	0	54 850	10 700	0	10 700	10 055	0	10 055	55 495	0	55 495
45407	3 007	0	3 007	357	0	357	240	0	240	3 124	0	3 124
45408	7 274	0	7 274	0	0	0	30	0	30	7 244	0	7 244
45503	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45504	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45505	14 887	0	14 887	12 750	0	12 750	1 439	0	1 439	26 198	0	26 198
45506	72 010	0	72 010	2 180	0	2 180	2 407	0	2 407	71 783	0	71 783
45507	314 727	2 868	317 595	560	281	841	8 370	333	8 703	306 917	2 816	309 733
45509	13 222	0	13 222	6 395	0	6 395	6 839	0	6 839	12 778	0	12 778
45815	19 838	0	19 838	1 176	0	1 176	125	0	125	20 889	0	20 889
45912	62	0	62	61	0	61	0	0	0	123	0	123
45915	267	0	267	45	0	45	54	0	54	258	0	258
47408	0	0	0	1	63 662	63 663	1	63 662	63 663	0	0	0
47423	1 888	0	1 888	600	0	600	549	0	549	1 939	0	1 939
47427	62 656	853	63 509	48 931	849	49 780	57 188	881	58 069	54 399	821	55 220
50305	21 271	0	21 271	107	0	107	337	0	337	21 041	0	21 041
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	10 411	0	10 411	0	0	0	275	0	275	10 136	0	10 136
60306	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
60308	43	0	43	266	0	266	309	0	309	0	0	0
60310	0	0	0	779	0	779	751	0	751	28	0	28
60312	18 014	0	18 014	3 804	0	3 804	6 381	0	6 381	15 437	0	15 437
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 652	0	1 652	881	0	881	854	0	854	1 679	0	1 679
60401	399 100	0	399 100	1 767	0	1 767	0	0	0	400 867	0	400 867
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	1 927	0	1 927	1 767	0	1 767	160	0	160
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61008	1	0	1	248	0	248	249	0	249	0	0	0
61009	54	0	54	650	0	650	556	0	556	148	0	148
61210	0	0	0	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827	0	0	0
61403	18 302	0	18 302	811	0	811	770	0	770	18 343	0	18 343
70606	682 400	0	682 400	96 090	0	96 090	857	0	857	777 633	0	777 633
70608	640 812	0	640 812	58 747	0	58 747	0	0	0	699 559	0	699 559
70611	1 217	0	1 217	239	0	239	0	0	0	1 456	0	1 456
Итого по активу (баланс)	6 353 681	278 326	6 632 007	6 239 371	565 582	6 804 953	6 132 443	554 739	6 687 182	6 460 609	289 169	6 749 778
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	5 086	0	5 086	44 175	0	44 175	45 205	0	45 205	6 116	0	6 116
30232	218	0	218	154 026	5 212	159 238	153 842	5 212	159 054	34	0	34
30301	24	4 167	4 191	38 100	2 971	41 071	38 381	3 323	41 704	305	4 519	4 824
30305	377 495	0	377 495	24 704	1 595	26 299	60 976	1 595	62 571	413 767	0	413 767
31308	110 659	0	110 659	100 170	0	100 170	0	0	0	10 489	0	10 489
405	1 547	0	1 547	615	0	615	376	0	376	1 308	0	1 308
407	300 885	9	300 894	2 565 608	57 169	2 622 777	2 515 625	57 550	2 573 175	250 902	390	251 292
408.1	32 236	829	33 065	219 458	96	219 554	212 013	90	212 103	24 791	823	25 614
408.2	63 044	8 469	71 513	371 557	2 532	374 089	381 043	2 000	383 043	72 530	7 937	80 467
40905	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0
40909	0	0	0	3 843	4 421	8 264	3 843	4 421	8 264	0	0	0
40910	0	0	0	1 655	222	1 877	1 655	222	1 877	0	0	0
40911	5 952	0	5 952	150 811	0	150 811	151 805	0	151 805	6 946	0	6 946
40912	0	0	0	1 608	674	2 282	1 608	674	2 282	0	0	0
40913	0	0	0	2 946	138	3 084	2 946	138	3 084	0	0	0
42002	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
42004	50 700	0	50 700	115 700	0	115 700	124 500	0	124 500	59 500	0	59 500
42005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42104	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
42106	0	22 515	22 515	0	2 576	2 576	0	2 436	2 436	0	22 375	22 375
42204	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	9 000	0	9 000	28 000	0	28 000
42301	84 600	7 296	91 896	193 945	10 774	204 719	181 631	15 182	196 813	72 286	11 704	83 990
42302	373	0	373	397	0	397	1 469	0	1 469	1 445	0	1 445
42303	82 824	1 213	84 037	53 440	1 009	54 449	51 605	1 090	52 695	80 989	1 294	82 283
42304	492 453	0	492 453	75 006	0	75 006	77 145	0	77 145	494 592	0	494 592
42305	892 469	20 700	913 169	144 601	4 794	149 395	91 653	6 157	97 810	839 521	22 063	861 584
42306	1 508 326	137 878	1 646 204	149 242	21 075	170 317	267 599	22 943	290 542	1 626 683	139 746	1 766 429
42307	27 702	0	27 702	2 436	0	2 436	223	0	223	25 489	0	25 489
42601	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	114	0	114	174	0	174	60	0	60
42604	751	0	751	551	0	551	6	0	6	206	0	206
42605	912	0	912	0	0	0	57	0	57	969	0	969
42606	769	0	769	0	0	0	207	0	207	976	0	976
43807	70 000	66 478	136 478	0	6 773	6 773	0	6 532	6 532	70 000	66 237	136 237
45115	1 305	0	1 305	156	0	156	230	0	230	1 379	0	1 379
45215	40 603	0	40 603	5 864	0	5 864	20 768	0	20 768	55 507	0	55 507
45415	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45515	15 468	0	15 468	1 166	0	1 166	2 705	0	2 705	17 007	0	17 007
45818	19 814	0	19 814	115	0	115	1 140	0	1 140	20 839	0	20 839
45918	259	0	259	18	0	18	130	0	130	371	0	371
47405	0	0	0	56 831	57 538	114 369	56 831	57 538	114 369	0	0	0
47407	0	0	0	61 602	1 016	62 618	61 602	1 016	62 618	0	0	0
47411	12 639	5 679	18 318	37 560	1 061	38 621	37 634	1 238	38 872	12 713	5 856	18 569
47416	1 616	0	1 616	7 524	0	7 524	6 041	0	6 041	133	0	133
47422	4	120	124	105	128	233	110	128	238	9	120	129
47425	1 965	0	1 965	4 472	0	4 472	4 628	0	4 628	2 121	0	2 121
47426	6 314	4 889	11 203	12 656	512	13 168	6 987	1 043	8 030	645	5 420	6 065
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	1 955	0	1 955	3 360	0	3 360	3 707	0	3 707	2 302	0	2 302
60305	1 990	0	1 990	6 384	0	6 384	6 623	0	6 623	2 229	0	2 229
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	56	0	56	174	0	174	173	0	173	55	0	55
60311	1 255	0	1 255	1 730	0	1 730	1 607	0	1 607	1 132	0	1 132
60322	149 366	0	149 366	149 311	0	149 311	3 623	0	3 623	3 678	0	3 678
60324	2 197	0	2 197	519	0	519	68	0	68	1 746	0	1 746
60601	93 607	0	93 607	0	0	0	940	0	940	94 547	0	94 547
60903	1 144	0	1 144	0	0	0	57	0	57	1 201	0	1 201
61304	84	0	84	46	0	46	11	0	11	49	0	49
61701	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
70601	723 402	0	723 402	24 641	0	24 641	246 194	0	246 194	944 955	0	944 955
70603	640 685	0	640 685	0	0	0	58 734	0	58 734	699 419	0	699 419
70615	3 904	0	3 904	0	0	0	0	0	0	3 904	0	3 904
Итого по пассиву (баланс)	6 351 765	280 242	6 632 007	4 797 219	182 286	4 979 505	4 906 748	190 528	5 097 276	6 461 294	288 484	6 749 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	19 127	0	19 127	40 501	0	40 501	39 188	0	39 188	20 440	0	20 440
90902	249 069	0	249 069	164 246	0	164 246	167 720	0	167 720	245 595	0	245 595
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 338 482	0	2 338 482	262 379	280	262 659	97 025	280	97 305	2 503 836	0	2 503 836
91501	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
91604	9 250	546	9 796	300	550	850	256	570	826	9 294	526	9 820
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	4 141 228	0	4 141 228	766 642	0	766 642	852 323	0	852 323	4 055 547	0	4 055 547
Итого по активу (баланс)	6 907 212	546	6 907 758	1 234 071	830	1 234 901	1 156 515	850	1 157 365	6 984 768	526	6 985 294
Пассив
91311	86 518	0	86 518	2 233	0	2 233	3 060	0	3 060	87 345	0	87 345
91312	4 041 999	0	4 041 999	293 159	0	293 159	203 938	0	203 938	3 952 778	0	3 952 778
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	3 000	0	3 000	8 300	0	8 300
91316	0	0	0	199 343	0	199 343	199 343	0	199 343	0	0	0
91317	0	0	0	356 198	0	356 198	356 198	0	356 198	0	0	0
91507	7 411	0	7 411	1 390	0	1 390	1 103	0	1 103	7 124	0	7 124
99999	2 766 530	0	2 766 530	305 042	0	305 042	468 259	0	468 259	2 929 747	0	2 929 747
Итого по пассиву (баланс)	6 907 758	0	6 907 758	1 157 365	0	1 157 365	1 234 901	0	1 234 901	6 985 294	0	6 985 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 389	2 389	0	2 389	2 389	0	0	0
99996	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 370	2 389	4 759	2 370	2 389	4 759	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
99997	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	23 803,0000
Пассив
98050	0	0	3 803,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3 803,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 803,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	23 803,0000

Страница была полезной?