Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 850	0	1 850	9	0	9	366	0	366	1 493	0	1 493
20202	12 134	14 716	26 850	390 582	66 907	457 489	392 841	69 051	461 892	9 875	12 572	22 447
20208	2 157	0	2 157	3 340	0	3 340	2 080	0	2 080	3 417	0	3 417
20209	0	0	0	117 347	251	117 598	117 347	251	117 598	0	0	0
20308	0	199	199	0	0	0	0	4	4	0	195	195
30102	19 179	0	19 179	1 223 641	0	1 223 641	1 179 588	0	1 179 588	63 232	0	63 232
30110	3 322	46 171	49 493	3 539	124 527	128 066	2 330	126 166	128 496	4 531	44 532	49 063
30118	0	0	0	0	1 027	1 027	0	26	26	0	1 001	1 001
30202	5 566	0	5 566	176	0	176	0	0	0	5 742	0	5 742
30204	561	0	561	93	0	93	0	0	0	654	0	654
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	19	106	125	4 380	352	4 732	4 352	392	4 744	47	66	113
30602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31902	0	0	0	438 000	0	438 000	438 000	0	438 000	0	0	0
31903	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	201 426	0	201 426	10 350	0	10 350	15 763	0	15 763	196 013	0	196 013
45208	657 347	0	657 347	13 847	0	13 847	34 619	0	34 619	636 575	0	636 575
45407	9 957	0	9 957	0	0	0	800	0	800	9 157	0	9 157
45502	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45506	66 951	0	66 951	7 650	0	7 650	6 147	0	6 147	68 454	0	68 454
45507	20 461	0	20 461	0	0	0	385	0	385	20 076	0	20 076
45509	67	0	67	577	0	577	524	0	524	120	0	120
45706	1 596	0	1 596	0	0	0	19	0	19	1 577	0	1 577
45812	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45815	4 838	0	4 838	600	0	600	25	0	25	5 413	0	5 413
45912	436	0	436	0	0	0	436	0	436	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	34 902	32 061	66 963	34 902	32 061	66 963	0	0	0
47415	3 407	0	3 407	0	0	0	2	0	2	3 405	0	3 405
47423	53 871	0	53 871	361	0	361	508	0	508	53 724	0	53 724
47427	4 804	0	4 804	4 488	0	4 488	4 805	0	4 805	4 487	0	4 487
50104	0	7 105	7 105	0	790	790	0	1 071	1 071	0	6 824	6 824
50121	606	0	606	335	0	335	201	0	201	740	0	740
50205	45 567	0	45 567	306	0	306	0	0	0	45 873	0	45 873
50207	20 375	0	20 375	6	0	6	20 381	0	20 381	0	0	0
50211	0	34 442	34 442	0	3 621	3 621	0	3 599	3 599	0	34 464	34 464
50221	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
52601	67	0	67	977	0	977	129	0	129	915	0	915
60302	1 476	0	1 476	86	0	86	133	0	133	1 429	0	1 429
60306	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
60308	6	0	6	34	0	34	30	0	30	10	0	10
60312	881	0	881	1 814	0	1 814	1 549	0	1 549	1 146	0	1 146
60401	38 298	0	38 298	62	0	62	0	0	0	38 360	0	38 360
60701	0	0	0	229	0	229	62	0	62	167	0	167
61002	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	95	0	95	20	0	20	27	0	27	88	0	88
61009	55	0	55	0	0	0	24	0	24	31	0	31
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380	0	0	0
61403	1 481	0	1 481	46	0	46	251	0	251	1 276	0	1 276
70606	311 978	0	311 978	26 262	0	26 262	258	0	258	337 982	0	337 982
70608	185 577	0	185 577	14 378	0	14 378	0	0	0	199 955	0	199 955
70609	0	0	0	26	0	26	1	0	1	25	0	25
70611	5 757	0	5 757	874	0	874	0	0	0	6 631	0	6 631
70614	5 714	0	5 714	6 055	0	6 055	6 151	0	6 151	5 618	0	5 618
Итого по активу (баланс)	1 736 973	102 739	1 839 712	2 441 303	229 536	2 670 839	2 401 102	232 621	2 633 723	1 777 174	99 654	1 876 828
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10603	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
10701	25 041	0	25 041	0	0	0	0	0	0	25 041	0	25 041
10801	75 110	0	75 110	0	0	0	0	0	0	75 110	0	75 110
30126	1 712	0	1 712	62	0	62	42	0	42	1 692	0	1 692
30232	33	39	72	2 014	767	2 781	2 005	728	2 733	24	0	24
31201	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	0	0	0
405	0	0	0	542	0	542	1 249	0	1 249	707	0	707
407	94 505	0	94 505	820 341	32 757	853 098	828 466	32 757	861 223	102 630	0	102 630
408.1	12 384	0	12 384	74 989	0	74 989	71 715	74	71 789	9 110	74	9 184
408.2	1 348	345	1 693	52 895	220	53 115	53 063	403	53 466	1 516	528	2 044
40905	18	0	18	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	18	0	18
40909	0	0	0	310	167	477	310	167	477	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	10	0	10	10 743	0	10 743	10 745	0	10 745	12	0	12
40912	0	0	0	210	292	502	210	292	502	0	0	0
40913	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42301	701	322	1 023	503	84	587	497	30	527	695	268	963
42305	279 826	6 575	286 401	4 485	1 850	6 335	8 446	660	9 106	283 787	5 385	289 172
42306	68 131	3 453	71 584	5 964	1 006	6 970	8 568	1 675	10 243	70 735	4 122	74 857
42307	10 725	27 886	38 611	1 058	3 650	4 708	5 871	3 320	9 191	15 538	27 556	43 094
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	240 319	0	240 319	9 088	0	9 088	8 328	0	8 328	239 559	0	239 559
45415	2 159	0	2 159	16	0	16	0	0	0	2 143	0	2 143
45515	37 144	0	37 144	2 860	0	2 860	2 600	0	2 600	36 884	0	36 884
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	4 869	0	4 869	56	0	56	600	0	600	5 413	0	5 413
45918	274	0	274	270	0	270	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	53 232	13 777	67 009	53 232	13 777	67 009	0	0	0
47411	1 664	106	1 770	1 414	48	1 462	1 345	63	1 408	1 595	121	1 716
47416	1	0	1	12 211	0	12 211	12 228	0	12 228	18	0	18
47422	38	3	41	125	1	126	125	0	125	38	2	40
47425	55 008	0	55 008	1 083	0	1 083	5 581	0	5 581	59 506	0	59 506
50220	1 850	0	1 850	366	0	366	9	0	9	1 493	0	1 493
52301	0	0	0	61 433	0	61 433	61 433	0	61 433	0	0	0
52303	0	0	0	6 197	0	6 197	9 367	0	9 367	3 170	0	3 170
52304	9 367	0	9 367	9 367	0	9 367	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	46 280	0	46 280	46 280	0	46 280	0	0	0
52602	379	0	379	436	0	436	57	0	57	0	0	0
60301	792	0	792	1 996	0	1 996	2 347	0	2 347	1 143	0	1 143
60305	728	0	728	2 023	0	2 023	2 152	0	2 152	857	0	857
60309	46	0	46	0	0	0	19	0	19	65	0	65
60311	78	0	78	78	0	78	83	0	83	83	0	83
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	9 306	0	9 306	0	0	0	167	0	167	9 473	0	9 473
61304	22	0	22	5	0	5	9	0	9	26	0	26
70601	335 576	0	335 576	13 621	0	13 621	39 783	0	39 783	361 738	0	361 738
70602	665	0	665	200	0	200	334	0	334	799	0	799
70603	191 910	0	191 910	0	0	0	14 134	0	14 134	206 044	0	206 044
70604	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
70613	1 038	0	1 038	1 256	0	1 256	2 127	0	2 127	1 909	0	1 909
Итого по пассиву (баланс)	1 800 982	38 730	1 839 712	1 224 463	54 619	1 279 082	1 262 251	53 947	1 316 198	1 838 770	38 058	1 876 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	36 913	0	36 913	36 913	0	36 913	0	0	0
90901	13 535	0	13 535	1 749	0	1 749	1 829	0	1 829	13 455	0	13 455
90902	50 450	0	50 450	9 445	0	9 445	8 183	0	8 183	51 712	0	51 712
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 348	0	19 348	7 512	0	7 512	26 860	0	26 860	0	0	0
91414	538 312	0	538 312	214	0	214	60 176	0	60 176	478 350	0	478 350
91501	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91604	1 921	0	1 921	802	0	802	974	0	974	1 749	0	1 749
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	1 201 756	0	1 201 756	198 815	0	198 815	53 576	0	53 576	1 346 995	0	1 346 995
Итого по активу (баланс)	1 835 940	0	1 835 940	255 450	0	255 450	188 511	0	188 511	1 902 879	0	1 902 879
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 150 429	0	1 150 429	20 825	0	20 825	150 000	0	150 000	1 279 604	0	1 279 604
91317	45 401	0	45 401	32 482	0	32 482	48 546	0	48 546	61 465	0	61 465
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	634 184	0	634 184	134 935	0	134 935	56 635	0	56 635	555 884	0	555 884
Итого по пассиву (баланс)	1 835 940	0	1 835 940	188 511	0	188 511	255 450	0	255 450	1 902 879	0	1 902 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	10 140	0	10 140	0	0	0	10 140	0	10 140
93305	33 273	0	33 273	13 812	0	13 812	23 656	0	23 656	23 429	0	23 429
99996	33 239	0	33 239	17 101	0	17 101	17 222	0	17 222	33 118	0	33 118
Итого по активу (баланс)	66 512	0	66 512	41 053	0	41 053	40 878	0	40 878	66 687	0	66 687
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	0	9 936	9 936	0	9 936	9 936
96305	0	33 239	33 239	0	27 157	27 157	0	17 100	17 100	0	23 182	23 182
99997	33 273	0	33 273	13 516	0	13 516	13 812	0	13 812	33 569	0	33 569
Итого по пассиву (баланс)	33 273	33 239	66 512	13 516	27 157	40 673	13 812	27 036	40 848	33 569	33 118	66 687
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	45 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	45 501,0000
Пассив
98050	0	0	20 501,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
98070	0	0	45 000,0000	0	0	53 050,0000	0	0	53 050,0000	0	0	45 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 501,0000	0	0	73 050,0000	0	0	53 050,0000	0	0	45 501,0000

Страница была полезной?