Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 598	11 943	74 541	478 585	365 390	843 975	492 007	321 176	813 183	49 176	56 157	105 333
20208	12 832	0	12 832	12 840	0	12 840	11 089	0	11 089	14 583	0	14 583
20209	0	0	0	39 604	17 228	56 832	39 604	17 228	56 832	0	0	0
20302	0	1 939	1 939	0	182	182	0	191	191	0	1 930	1 930
30102	55 599	0	55 599	969 288	0	969 288	883 631	0	883 631	141 256	0	141 256
30110	6 704	19 134	25 838	8 696	178 178	186 874	7 519	170 420	177 939	7 881	26 892	34 773
30202	1 880	0	1 880	0	0	0	665	0	665	1 215	0	1 215
30204	901	0	901	0	0	0	420	0	420	481	0	481
30215	180	997	1 177	0	98	98	0	101	101	180	994	1 174
30221	20 805	0	20 805	22 454	5 097	27 551	43 259	5 097	48 356	0	0	0
30233	77	0	77	12 268	4 436	16 704	12 337	4 436	16 773	8	0	8
30424	20 666	0	20 666	176 454	0	176 454	196 776	0	196 776	344	0	344
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45201	2 495	0	2 495	2 215	0	2 215	2 497	0	2 497	2 213	0	2 213
45206	19 144	0	19 144	1 203	0	1 203	3 260	0	3 260	17 087	0	17 087
45207	133 639	0	133 639	2 522	0	2 522	59 001	0	59 001	77 160	0	77 160
45208	2 838	0	2 838	39 000	0	39 000	167	0	167	41 671	0	41 671
45502	0	0	0	15 250	0	15 250	15 050	0	15 050	200	0	200
45503	8 688	0	8 688	0	0	0	7 728	0	7 728	960	0	960
45504	290	0	290	3 000	0	3 000	3 290	0	3 290	0	0	0
45505	3 460	0	3 460	3 000	0	3 000	3 507	0	3 507	2 953	0	2 953
45506	128 754	0	128 754	12 124	0	12 124	8 482	0	8 482	132 396	0	132 396
45507	92 922	0	92 922	2 003	0	2 003	3 181	0	3 181	91 744	0	91 744
45509	71	0	71	216	0	216	198	0	198	89	0	89
45812	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45815	15 710	0	15 710	317	0	317	1 097	0	1 097	14 930	0	14 930
45915	157	0	157	70	0	70	56	0	56	171	0	171
47404	0	0	0	590 051	574 357	1 164 408	590 051	567 535	1 157 586	0	6 822	6 822
47408	0	0	0	415 752	641 823	1 057 575	415 752	641 823	1 057 575	0	0	0
47415	4 728	0	4 728	0	0	0	14	0	14	4 714	0	4 714
47423	296	0	296	22	0	22	18	0	18	300	0	300
47427	1 091	0	1 091	1 420	0	1 420	1 586	0	1 586	925	0	925
60306	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	32	0	32	154	0	154	159	0	159	27	0	27
60312	1 324	0	1 324	3 190	0	3 190	3 878	0	3 878	636	0	636
60401	32 881	0	32 881	0	0	0	0	0	0	32 881	0	32 881
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	8	0	8	52	0	52	52	0	52	8	0	8
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	239	0	239	0	0	0	37	0	37	202	0	202
70606	299 630	0	299 630	33 201	0	33 201	3	0	3	332 828	0	332 828
70608	175 475	0	175 475	14 167	0	14 167	0	0	0	189 642	0	189 642
70609	2 150	0	2 150	191	0	191	0	0	0	2 341	0	2 341
70611	2 340	0	2 340	314	0	314	0	0	0	2 654	0	2 654
Итого по активу (баланс)	1 173 899	34 013	1 207 912	2 860 336	1 786 789	4 647 125	2 807 029	1 728 007	4 535 036	1 227 206	92 795	1 320 001
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	19 311	0	19 311
30126	3 109	0	3 109	5	0	5	0	0	0	3 104	0	3 104
30220	0	0	0	0	5 375	5 375	0	5 857	5 857	0	482	482
30232	0	710	710	12 734	14 525	27 259	12 758	13 952	26 710	24	137	161
405	6 759	0	6 759	1 434	0	1 434	755	0	755	6 080	0	6 080
407	78 251	1	78 252	956 655	96	956 751	972 382	96	972 478	93 978	1	93 979
408.1	22 707	0	22 707	272 051	0	272 051	266 593	0	266 593	17 249	0	17 249
408.2	9 851	1 294	11 145	215 376	67 209	282 585	221 027	81 919	302 946	15 502	16 004	31 506
40905	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
40909	0	0	0	941	3 383	4 324	941	3 383	4 324	0	0	0
40910	0	0	0	30	1 047	1 077	30	1 047	1 077	0	0	0
40911	7	0	7	10 393	67	10 460	10 413	67	10 480	27	0	27
40912	0	0	0	1 000	8 884	9 884	1 000	8 884	9 884	0	0	0
40913	0	0	0	959	2 068	3 027	959	2 068	3 027	0	0	0
42301	4 873	19 021	23 894	6 026	35 300	41 326	5 354	30 171	35 525	4 201	13 892	18 093
42304	0	227	227	0	26	26	0	25	25	0	226	226
42305	59 902	2 376	62 278	14 099	440	14 539	7 955	426	8 381	53 758	2 362	56 120
42306	4 773	23 304	28 077	1 293	3 492	4 785	82	2 469	2 551	3 562	22 281	25 843
42601	142	0	142	130	0	130	0	0	0	12	0	12
45215	13 211	0	13 211	628	0	628	1 132	0	1 132	13 715	0	13 715
45515	65 066	0	65 066	11 290	0	11 290	10 833	0	10 833	64 609	0	64 609
45818	15 357	0	15 357	662	0	662	75	0	75	14 770	0	14 770
45918	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
47407	0	0	0	567 597	416 733	984 330	567 597	416 733	984 330	0	0	0
47411	0	0	0	555	85	640	555	85	640	0	0	0
47416	2 074	0	2 074	15 674	0	15 674	13 622	0	13 622	22	0	22
47422	15	0	15	0	134	134	1	134	135	16	0	16
47425	15 128	0	15 128	9 494	0	9 494	9 249	0	9 249	14 883	0	14 883
60301	644	0	644	1 703	0	1 703	1 141	0	1 141	82	0	82
60305	521	0	521	1 774	0	1 774	1 696	0	1 696	443	0	443
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	67	0	67	20	0	20	26	0	26	73	0	73
60322	0	0	0	67	0	67	50 067	0	50 067	50 000	0	50 000
60601	17 043	0	17 043	0	0	0	103	0	103	17 146	0	17 146
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61304	171	0	171	30	0	30	38	0	38	179	0	179
70601	312 523	0	312 523	4	0	4	35 775	0	35 775	348 294	0	348 294
70603	176 967	0	176 967	0	0	0	13 918	0	13 918	190 885	0	190 885
70604	2 365	0	2 365	0	0	0	182	0	182	2 547	0	2 547
Итого по пассиву (баланс)	1 160 979	46 933	1 207 912	2 103 914	558 864	2 662 778	2 207 551	567 316	2 774 867	1 264 616	55 385	1 320 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402	0	402	3 300	0	3 300	3 691	0	3 691	11	0	11
90902	256 880	0	256 880	3 043	0	3 043	718	0	718	259 205	0	259 205
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 845	0	19 845	0	0	0	0	0	0	19 845	0	19 845
91501	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
91604	1 888	0	1 888	272	0	272	105	0	105	2 055	0	2 055
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
99998	929 637	0	929 637	57 160	0	57 160	58 012	0	58 012	928 785	0	928 785
Итого по активу (баланс)	1 218 218	0	1 218 218	63 775	0	63 775	62 526	0	62 526	1 219 467	0	1 219 467
Пассив
91311	17 981	0	17 981	3 439	0	3 439	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	799 184	0	799 184	15 719	0	15 719	0	0	0	783 465	0	783 465
91316	2 010	0	2 010	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 010	0	2 010
91317	76 355	0	76 355	35 854	0	35 854	54 160	0	54 160	94 661	0	94 661
91507	34 107	0	34 107	0	0	0	0	0	0	34 107	0	34 107
99999	288 581	0	288 581	4 509	0	4 509	6 610	0	6 610	290 682	0	290 682
Итого по пассиву (баланс)	1 218 218	0	1 218 218	62 521	0	62 521	63 770	0	63 770	1 219 467	0	1 219 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	239 344	239 344	13 472	616 926	630 398	13 472	833 273	846 745	0	22 997	22 997
99996	198 616	0	198 616	609 756	0	609 756	785 337	0	785 337	23 035	0	23 035
Итого по активу (баланс)	198 616	239 344	437 960	623 228	616 926	1 240 154	798 809	833 273	1 632 082	23 035	22 997	46 032
Пассив
96901	0	198 616	198 616	0	785 337	785 337	0	609 756	609 756	0	23 035	23 035
99997	239 344	0	239 344	846 744	0	846 744	630 397	0	630 397	22 997	0	22 997
Итого по пассиву (баланс)	239 344	198 616	437 960	846 744	785 337	1 632 081	630 397	609 756	1 240 153	22 997	23 035	46 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?