Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20202	77 434	583 672	661 106	420 159	423 838	843 997	450 787	524 350	975 137	46 806	483 160	529 966
20208	3 658	12 156	15 814	10 100	29 352	39 452	10 920	30 815	41 735	2 838	10 693	13 531
20209	0	0	0	88 520	2 862	91 382	88 520	2 862	91 382	0	0	0
20302	0	90 773	90 773	0	72 759	72 759	0	12 279	12 279	0	151 253	151 253
30102	54 436	0	54 436	10 409 830	0	10 409 830	10 391 624	0	10 391 624	72 642	0	72 642
30110	50 563	13 773	64 336	3 752 453	19 721	3 772 174	3 785 928	16 153	3 802 081	17 088	17 341	34 429
30114	0	1 311 267	1 311 267	0	2 254 703	2 254 703	0	2 387 715	2 387 715	0	1 178 255	1 178 255
30202	45 109	0	45 109	23 067	0	23 067	45 109	0	45 109	23 067	0	23 067
30204	81 042	0	81 042	58 082	0	58 082	81 042	0	81 042	58 082	0	58 082
30233	0	0	0	79 423	49 490	128 913	79 423	49 490	128 913	0	0	0
30413	17	0	17	3 707 722	0	3 707 722	3 707 727	0	3 707 727	12	0	12
30424	243	2	245	9 904 775	389 163	10 293 938	9 903 972	389 164	10 293 136	1 046	1	1 047
30425	0	18 011	18 011	0	1 949	1 949	0	2 060	2 060	0	17 900	17 900
32002	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32010	0	665	665	0	65	65	0	68	68	0	662	662
32202	962 656	265 910	1 228 566	12 089 203	3 895 591	15 984 794	12 000 611	3 896 446	15 897 057	1 051 248	265 055	1 316 303
32203	0	0	0	2 305 259	1 076 763	3 382 022	2 305 259	1 076 763	3 382 022	0	0	0
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
45201	2 135	0	2 135	31 554	0	31 554	9 009	0	9 009	24 680	0	24 680
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45204	541 907	0	541 907	444 450	0	444 450	596 847	0	596 847	389 510	0	389 510
45205	80 487	0	80 487	8 511	0	8 511	9 998	0	9 998	79 000	0	79 000
45206	239 481	110 818	350 299	17 834	100 828	118 662	1 250	30 025	31 275	256 065	181 621	437 686
45207	2 192 044	652 683	2 844 727	27 250	60 589	87 839	1 294	166 713	168 007	2 218 000	546 559	2 764 559
45208	217 778	772 672	990 450	0	78 164	78 164	0	81 545	81 545	217 778	769 291	987 069
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750
45504	1 590	11 257	12 847	0	0	0	1 190	11 257	12 447	400	0	400
45505	603 382	466 568	1 069 950	800	55 622	56 422	1 593	191 656	193 249	602 589	330 534	933 123
45506	821 872	2 630 332	3 452 204	1 623	404 158	405 781	10 618	520 926	531 544	812 877	2 513 564	3 326 441
45507	100 817	138 560	239 377	793 000	13 488	806 488	793 300	21 533	814 833	100 517	130 515	231 032
45509	112	5 617	5 729	30	1 942	1 972	6	2 444	2 450	136	5 115	5 251
45704	0	18 762	18 762	0	2 030	2 030	0	2 146	2 146	0	18 646	18 646
45706	0	56 798	56 798	0	5 580	5 580	0	5 786	5 786	0	56 592	56 592
45708	0	293	293	0	29	29	0	30	30	0	292	292
45812	223 441	402 191	625 632	8 987	39 515	48 502	1 011	40 974	41 985	231 417	400 732	632 149
45815	70 872	138 760	209 632	5 510	13 633	19 143	0	14 136	14 136	76 382	138 257	214 639
45912	3 597	17 852	21 449	0	1 754	1 754	0	1 819	1 819	3 597	17 787	21 384
45915	6 668	0	6 668	14 663	0	14 663	0	0	0	21 331	0	21 331
45917	0	3 736	3 736	0	367	367	0	390	390	0	3 713	3 713
47404	0	257 741	257 741	11 177 979	9 741 434	20 919 413	11 177 979	9 618 970	20 796 949	0	380 205	380 205
47408	0	0	0	5 134 539	6 387 986	11 522 525	5 134 539	6 387 986	11 522 525	0	0	0
47417	0	0	0	0	113	113	0	104	104	0	9	9
47423	7 031	8 026	15 057	816 505	4 677	821 182	814 584	6 696	821 280	8 952	6 007	14 959
47427	126 706	147 329	274 035	72 200	48 849	121 049	75 810	99 276	175 086	123 096	96 902	219 998
50104	23 047	0	23 047	103	0	103	0	0	0	23 150	0	23 150
50106	559 267	0	559 267	57 893	0	57 893	67 681	0	67 681	549 479	0	549 479
50107	305 587	0	305 587	2 752	0	2 752	110 035	0	110 035	198 304	0	198 304
50110	49 906	0	49 906	640	0	640	0	0	0	50 546	0	50 546
50121	6 414	0	6 414	427	0	427	766	0	766	6 075	0	6 075
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	1 367	61 594	62 961	0	12 360	12 360	381	34 886	35 267	986	39 068	40 054
60302	17 708	0	17 708	27	0	27	0	0	0	17 735	0	17 735
60308	146	0	146	6 770	0	6 770	6 684	0	6 684	232	0	232
60310	314	0	314	744	0	744	642	0	642	416	0	416
60312	6 496	0	6 496	34 118	0	34 118	32 351	0	32 351	8 263	0	8 263
60314	0	1 466	1 466	0	796	796	0	1 372	1 372	0	890	890
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	75 387	0	75 387	0	0	0	739	0	739	74 648	0	74 648
60701	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	394	0	394	66	0	66	56	0	56	404	0	404
61008	2 157	0	2 157	289	0	289	308	0	308	2 138	0	2 138
61009	1 404	0	1 404	175	0	175	130	0	130	1 449	0	1 449
61011	192 675	0	192 675	292 475	0	292 475	0	0	0	485 150	0	485 150
61209	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61210	0	0	0	165 210	0	165 210	165 210	0	165 210	0	0	0
61214	0	0	0	793 608	0	793 608	793 608	0	793 608	0	0	0
61403	5 548	0	5 548	5 181	0	5 181	652	0	652	10 077	0	10 077
61702	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
70606	3 639 853	0	3 639 853	246 338	0	246 338	716	0	716	3 885 475	0	3 885 475
70607	3 139	0	3 139	690	0	690	829	0	829	3 000	0	3 000
70608	16 301 867	0	16 301 867	1 594 375	0	1 594 375	0	0	0	17 896 242	0	17 896 242
70609	85 881	0	85 881	13 398	0	13 398	0	0	0	99 279	0	99 279
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	613	0	613	21	0	21	0	0	0	634	0	634
70614	0	0	0	2 778	0	2 778	0	0	0	2 778	0	2 778
70616	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
Итого по активу (баланс)	28 348 531	8 199 284	36 547 815	64 830 086	25 190 170	90 020 256	62 879 792	25 628 835	88 508 627	30 298 825	7 760 619	38 059 444
Пассив
10207	555 500	0	555 500	555 500	0	555 500	1 388 750	0	1 388 750	1 388 750	0	1 388 750
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 231 832	0	1 231 832	833 250	0	833 250	0	0	0	398 582	0	398 582
20309	0	11 912	11 912	0	1 171	1 171	0	1 119	1 119	0	11 860	11 860
30109	1 155	12 867	14 022	31	66 337	66 368	15	68 734	68 749	1 139	15 264	16 403
30111	72	12	84	88 803	1	88 804	96 416	1	96 417	7 685	12	7 697
30126	350	0	350	722	0	722	713	0	713	341	0	341
30222	0	0	0	0	0	0	0	89	89	0	89	89
30232	0	0	0	72 297	14 467	86 764	72 297	14 467	86 764	0	0	0
30236	1 784	0	1 784	45 345	0	45 345	44 959	0	44 959	1 398	0	1 398
30601	101	6	107	10	1	11	1 007	1	1 008	1 098	6	1 104
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	2 171 309	218 436	2 389 745	7 874 921	476 781	8 351 702	7 682 618	418 523	8 101 141	1 979 006	160 178	2 139 184
408.1	301 278	431 448	732 726	1 067 016	1 145 442	2 212 458	795 145	1 061 527	1 856 672	29 407	347 533	376 940
408.2	423 281	600 184	1 023 465	2 024 709	1 519 157	3 543 866	1 797 807	1 473 695	3 271 502	196 379	554 722	751 101
42103	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	66 650	56 506	123 156	0	5 757	5 757	0	5 552	5 552	66 650	56 301	122 951
42301	416	104	520	0	11	11	0	11	11	416	104	520
42304	11 969	0	11 969	1 684	0	1 684	1 662	0	1 662	11 947	0	11 947
42305	122 073	364 515	486 588	29 658	44 663	74 321	115 865	36 793	152 658	208 280	356 645	564 925
42306	1 070 635	4 042 816	5 113 451	53 438	591 589	645 027	56 091	870 508	926 599	1 073 288	4 321 735	5 395 023
42307	6 751	36 113	42 864	0	3 679	3 679	0	3 548	3 548	6 751	35 982	42 733
42309	796	4 049	4 845	58	543	601	0	402	402	738	3 908	4 646
42601	1	8	9	0	1	1	0	0	0	1	7	8
42606	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0
42609	15	33	48	0	3	3	0	3	3	15	33	48
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	85 684	0	85 684	9 411	0	9 411	6 365	0	6 365	82 638	0	82 638
45515	493 032	0	493 032	68 132	0	68 132	62 972	0	62 972	487 872	0	487 872
45715	18 156	0	18 156	73	0	73	0	0	0	18 083	0	18 083
45818	834 354	0	834 354	2 064	0	2 064	2 984	0	2 984	835 274	0	835 274
45918	31 200	0	31 200	88	0	88	3 194	0	3 194	34 306	0	34 306
47403	0	0	0	9 835 481	4 215 007	14 050 488	9 835 481	4 215 007	14 050 488	0	0	0
47405	0	0	0	210 081	10 595	220 676	215 864	10 595	226 459	5 783	0	5 783
47407	0	0	0	4 919 461	6 927 042	11 846 503	4 919 461	6 927 042	11 846 503	0	0	0
47411	37 473	136 093	173 566	11 577	22 586	34 163	14 827	35 517	50 344	40 723	149 024	189 747
47416	145	0	145	8 453	68 659	77 112	8 313	68 659	76 972	5	0	5
47422	29 086	0	29 086	326 859	0	326 859	297 859	0	297 859	86	0	86
47425	44 601	0	44 601	16 835	0	16 835	10 811	0	10 811	38 577	0	38 577
47426	20 558	322	20 880	8 098	32	8 130	12 343	332	12 675	24 803	622	25 425
50120	402	0	402	255	0	255	116	0	116	263	0	263
52303	0	4 704	4 704	0	4 886	4 886	0	182	182	0	0	0
52305	161 624	979 423	1 141 047	0	181 457	181 457	0	177 199	177 199	161 624	975 165	1 136 789
52306	0	483 190	483 190	0	184 137	184 137	0	35 097	35 097	0	334 150	334 150
52406	0	0	0	0	225 227	225 227	0	225 227	225 227	0	0	0
52501	6 582	0	6 582	0	0	0	1 282	0	1 282	7 864	0	7 864
52602	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
60301	1 515	0	1 515	14 841	0	14 841	14 900	0	14 900	1 574	0	1 574
60305	0	0	0	25 562	0	25 562	25 562	0	25 562	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	240	0	240	240	0	240	1	0	1
60311	1 222	0	1 222	1 653	0	1 653	3 660	0	3 660	3 229	0	3 229
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	817	0	817	790	0	790	842	0	842	869	0	869
60601	41 034	0	41 034	739	0	739	778	0	778	41 073	0	41 073
60903	274	0	274	0	0	0	5	0	5	279	0	279
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	491	0	491	125	0	125	223	0	223	589	0	589
70601	3 443 312	0	3 443 312	102	0	102	290 304	0	290 304	3 733 514	0	3 733 514
70602	17 774	0	17 774	769	0	769	430	0	430	17 435	0	17 435
70603	16 323 975	0	16 323 975	0	0	0	1 588 370	0	1 588 370	17 912 345	0	17 912 345
70604	94 586	0	94 586	0	0	0	13 540	0	13 540	108 126	0	108 126
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	13 672	0	13 672	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
Итого по пассиву (баланс)	29 165 074	7 382 741	36 547 815	28 115 983	15 709 231	43 825 214	29 687 013	15 649 830	45 336 843	30 736 104	7 323 340	38 059 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	224 845	224 845	0	224 845	224 845	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	704 001	704 001	0	69 167	69 167	0	71 722	71 722	0	701 446	701 446
90901	13 395 127	22 496	13 417 623	32 075	2 420	34 495	64 113	2 558	66 671	13 363 089	22 358	13 385 447
90902	3 275 391	0	3 275 391	37 685	0	37 685	37 042	0	37 042	3 276 034	0	3 276 034
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 643	8 643	0	849	849	0	881	881	0	8 611	8 611
91202	28	0	28	30 404	0	30 404	30 404	0	30 404	28	0	28
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	209 100	0	209 100	0	0	0	0	0	0	209 100	0	209 100
91414	6 272 111	3 241 717	9 513 828	2 675 687	608 895	3 284 582	2 748 386	1 011 927	3 760 313	6 199 412	2 838 685	9 038 097
91501	166	0	166	20	0	20	22	0	22	164	0	164
91502	595	0	595	80	0	80	23	0	23	652	0	652
91604	90 844	218 236	309 080	8 296	42 532	50 828	968	27 799	28 767	98 172	232 969	331 141
91704	34 550	15 711	50 261	0	1 544	1 544	0	1 601	1 601	34 550	15 654	50 204
91802	158 063	57 285	215 348	0	5 628	5 628	0	5 836	5 836	158 063	57 077	215 140
91803	109	0	109	0	0	0	5	0	5	104	0	104
99998	12 913 354	0	12 913 354	24 386 782	0	24 386 782	24 630 206	0	24 630 206	12 669 930	0	12 669 930
Итого по активу (баланс)	36 349 439	4 268 089	40 617 528	27 171 029	955 880	28 126 909	27 511 169	1 347 169	28 858 338	36 009 299	3 876 800	39 886 099
Пассив
91311	2 949 464	0	2 949 464	0	0	0	0	0	0	2 949 464	0	2 949 464
91312	4 936 358	1 787 743	6 724 101	291 049	182 272	473 321	362	175 757	176 119	4 645 671	1 781 228	6 426 899
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91314	535 674	964 830	1 500 504	5 995 310	17 678 231	23 673 541	5 677 914	18 106 030	23 783 944	218 278	1 392 629	1 610 907
91315	1 223 975	7 312	1 231 287	85 100	745	85 845	18 031	719	18 750	1 156 906	7 286	1 164 192
91316	0	0	0	22 324	86 967	109 291	22 324	86 967	109 291	0	0	0
91317	278 465	13 576	292 041	285 428	2 780	288 208	299 435	3 190	302 625	292 472	13 986	306 458
91319	178 315	0	178 315	3 947	0	3 947	0	0	0	174 368	0	174 368
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	27 704 174	0	27 704 174	4 164 422	0	4 164 422	3 676 417	0	3 676 417	27 216 169	0	27 216 169
Итого по пассиву (баланс)	37 844 067	2 773 461	40 617 528	10 847 580	17 950 995	28 798 575	9 694 483	18 372 663	28 067 146	36 690 970	3 195 129	39 886 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	98 509	98 509	0	98 509	98 509	0	0	0
93307	0	0	0	0	99 973	99 973	0	99 973	99 973	0	0	0
93308	0	0	0	0	105 676	105 676	0	105 676	105 676	0	0	0
93901	231 372	56 429	287 801	3 219 500	3 130 941	6 350 441	3 426 118	3 144 583	6 570 701	24 754	42 787	67 541
93902	0	0	0	98 370	0	98 370	98 370	0	98 370	0	0	0
94001	0	0	0	0	30 770	30 770	0	30 770	30 770	0	0	0
99996	287 955	0	287 955	6 581 942	0	6 581 942	6 802 703	0	6 802 703	67 194	0	67 194
Итого по активу (баланс)	519 327	56 429	575 756	9 899 812	3 465 869	13 365 681	10 327 191	3 479 511	13 806 702	91 948	42 787	134 735
Пассив
96306	0	0	0	101 279	0	101 279	101 279	0	101 279	0	0	0
96307	0	0	0	101 279	0	101 279	101 279	0	101 279	0	0	0
96308	0	0	0	101 279	0	101 279	101 279	0	101 279	0	0	0
96901	53 870	234 085	287 955	1 508 915	5 093 999	6 602 914	1 496 133	4 886 020	6 382 153	41 088	26 106	67 194
96902	0	0	0	0	98 509	98 509	0	98 509	98 509	0	0	0
99997	287 801	0	287 801	6 806 271	0	6 806 271	6 586 011	0	6 586 011	67 541	0	67 541
Итого по пассиву (баланс)	341 671	234 085	575 756	8 619 023	5 192 508	13 811 531	8 385 981	4 984 529	13 370 510	108 629	26 106	134 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 224 701 985,0800	0	0	38 881 363 355,0000	0	0	43 384 704 829,0000	0	0	3 721 360 511,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	8 224 701 989,0800	0	0	38 881 363 355,0000	0	0	43 384 704 829,0000	0	0	3 721 360 515,0800
Пассив
98040	0	0	108 807 920,0800	0	0	0,0000	0	0	2 837 130,0000	0	0	111 645 050,0800
98050	0	0	7 734 884 442,0000	0	0	43 384 093 307,0000	0	0	38 877 901 858,0000	0	0	3 228 692 993,0000
98070	0	0	381 009 627,0000	0	0	56 022,0000	0	0	68 867,0000	0	0	381 022 472,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	555 500,0000	0	0	555 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 224 701 989,0800	0	0	43 384 704 829,0000	0	0	38 881 363 355,0000	0	0	3 721 360 515,0800

Страница была полезной?