Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	64 274	60 336	124 610	516 899	54 325	571 224	521 458	74 686	596 144	59 715	39 975	99 690
20208	7 876	0	7 876	30 954	0	30 954	27 211	0	27 211	11 619	0	11 619
20209	0	0	0	375 692	1 431	377 123	375 692	1 431	377 123	0	0	0
30102	45 216	0	45 216	2 393 824	0	2 393 824	2 338 492	0	2 338 492	100 548	0	100 548
30110	21 463	177 585	199 048	1 320 941	177 535	1 498 476	1 315 593	114 416	1 430 009	26 811	240 704	267 515
30114	0	49 081	49 081	0	3 164 772	3 164 772	0	3 008 525	3 008 525	0	205 328	205 328
30202	24 580	0	24 580	1 268	0	1 268	0	0	0	25 848	0	25 848
30204	4 804	0	4 804	765	0	765	0	0	0	5 569	0	5 569
30210	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
30221	0	0	0	231 602	0	231 602	231 602	0	231 602	0	0	0
30233	0	0	0	4 399	20	4 419	4 398	20	4 418	1	0	1
30302	615 462	37 682	653 144	1 946 348	749 077	2 695 425	2 561 810	786 759	3 348 569	0	0	0
30306	865 136	322 950	1 188 086	4 948 380	388 431	5 336 811	5 813 516	711 381	6 524 897	0	0	0
30424	3 092	0	3 092	401 069	0	401 069	400 123	0	400 123	4 038	0	4 038
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	220 000	0	220 000	380 000	0	380 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	0	1 330	1 330	0	130	130	0	135	135	0	1 325	1 325
45201	9 934	0	9 934	82 437	0	82 437	42 070	0	42 070	50 301	0	50 301
45203	0	0	0	55 630	0	55 630	35 630	0	35 630	20 000	0	20 000
45204	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45205	27 105	0	27 105	37 305	0	37 305	28 555	0	28 555	35 855	0	35 855
45206	312 827	15 011	327 838	152 030	1 474	153 504	177 619	1 529	179 148	287 238	14 956	302 194
45207	621 921	0	621 921	72 344	0	72 344	259 102	0	259 102	435 163	0	435 163
45208	964 022	67 734	1 031 756	168 774	36 858	205 632	177 574	51 668	229 242	955 222	52 924	1 008 146
45405	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45406	18 952	0	18 952	20 372	0	20 372	20 085	0	20 085	19 239	0	19 239
45407	73 737	0	73 737	37 448	0	37 448	45 543	0	45 543	65 642	0	65 642
45408	84 933	0	84 933	26 445	0	26 445	23 941	0	23 941	87 437	0	87 437
45505	12 484	0	12 484	2 797	0	2 797	1 891	0	1 891	13 390	0	13 390
45506	87 895	1 298	89 193	27 368	128	27 496	21 505	317	21 822	93 758	1 109	94 867
45507	102 890	0	102 890	49 462	0	49 462	52 648	0	52 648	99 704	0	99 704
45509	95	0	95	561	0	561	448	0	448	208	0	208
45812	114 310	0	114 310	78 941	0	78 941	39 474	0	39 474	153 777	0	153 777
45814	67 428	0	67 428	29 900	0	29 900	30 175	0	30 175	67 153	0	67 153
45815	27 085	1 112	28 197	6 252	294	6 546	2 829	114	2 943	30 508	1 292	31 800
45912	12 727	0	12 727	3 061	0	3 061	3 408	0	3 408	12 380	0	12 380
45914	3 540	0	3 540	1 625	0	1 625	1 633	0	1 633	3 532	0	3 532
45915	3 198	0	3 198	385	0	385	371	0	371	3 212	0	3 212
47106	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
47107	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47404	0	56 111	56 111	119 117	3 467 545	3 586 662	119 117	3 493 988	3 613 105	0	29 668	29 668
47408	0	0	0	3 143 186	3 313 037	6 456 223	3 143 186	3 313 037	6 456 223	0	0	0
47423	469 789	332	470 121	190 905	103	191 008	2 038	435	2 473	658 656	0	658 656
47427	68 441	588	69 029	38 237	375	38 612	48 497	294	48 791	58 181	669	58 850
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	103	0	103	284	0	284	300	0	300	87	0	87
60306	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
60308	16	0	16	262	0	262	237	0	237	41	0	41
60310	118	0	118	131	0	131	249	0	249	0	0	0
60312	27 756	0	27 756	24 742	0	24 742	36 546	0	36 546	15 952	0	15 952
60323	986	0	986	238	0	238	244	0	244	980	0	980
60401	506 650	0	506 650	8 441	0	8 441	0	0	0	515 091	0	515 091
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60410	1 705	0	1 705	1 123	0	1 123	0	0	0	2 828	0	2 828
60411	94 305	0	94 305	0	0	0	1 123	0	1 123	93 182	0	93 182
60413	55 461	0	55 461	0	0	0	0	0	0	55 461	0	55 461
60701	8 100	0	8 100	8 597	0	8 597	8 462	0	8 462	8 235	0	8 235
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	49	0	49	38	0	38	21	0	21	66	0	66
61008	278	0	278	223	0	223	248	0	248	253	0	253
61009	630	0	630	1 225	0	1 225	1 339	0	1 339	516	0	516
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	125 669	0	125 669	24 162	0	24 162	24 162	0	24 162	125 669	0	125 669
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	187 218	0	187 218	187 218	0	187 218	0	0	0
61403	10 576	0	10 576	2 068	0	2 068	243	0	243	12 401	0	12 401
61702	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0	11 906	0	11 906
61703	57 645	0	57 645	0	0	0	0	0	0	57 645	0	57 645
70606	1 491 301	0	1 491 301	436 352	0	436 352	237 899	0	237 899	1 689 754	0	1 689 754
70608	1 411 837	0	1 411 837	847 109	0	847 109	714 807	0	714 807	1 544 139	0	1 544 139
Итого по активу (баланс)	8 799 701	791 150	9 590 851	18 443 568	11 355 535	29 799 103	19 681 914	11 558 735	31 240 649	7 561 355	587 950	8 149 305
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	7 573	0	7 573	896	0	896	1 259	0	1 259	7 936	0	7 936
30220	0	0	0	0	18 085	18 085	0	18 085	18 085	0	0	0
30222	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30223	1 487	0	1 487	15 391	0	15 391	13 992	0	13 992	88	0	88
30232	342	0	342	8 187	0	8 187	7 934	0	7 934	89	0	89
30301	615 462	37 682	653 144	2 561 810	786 759	3 348 569	1 946 348	749 077	2 695 425	0	0	0
30305	865 137	322 950	1 188 087	6 159 030	380 852	6 539 882	5 293 893	57 902	5 351 795	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
31308	52 661	0	52 661	4 788	0	4 788	0	0	0	47 873	0	47 873
32015	266	0	266	1	0	1	0	0	0	265	0	265
405	10 938	0	10 938	115 627	0	115 627	126 897	0	126 897	22 208	0	22 208
406	631	0	631	1 237	0	1 237	926	0	926	320	0	320
407	205 442	24 637	230 079	1 941 061	273 371	2 214 432	1 923 234	284 719	2 207 953	187 615	35 985	223 600
408.1	35 571	25	35 596	224 654	46	224 700	231 104	24	231 128	42 021	3	42 024
408.2	39 156	38	39 194	97 215	260	97 475	86 612	237	86 849	28 553	15	28 568
40905	11	0	11	45	0	45	41	0	41	7	0	7
40906	0	0	0	34 318	0	34 318	34 318	0	34 318	0	0	0
40909	0	0	0	79	81	160	79	81	160	0	0	0
40911	824	0	824	22 056	0	22 056	23 029	0	23 029	1 797	0	1 797
40912	0	0	0	11	97	108	11	97	108	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	23 650	0	23 650	2 500	0	2 500	0	0	0	21 150	0	21 150
42105	30 325	246 176	276 501	34 050	275 671	309 721	24 170	274 624	298 794	20 445	245 129	265 574
42106	510 000	0	510 000	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	465 000	0	465 000
42204	1 100	0	1 100	200	0	200	1 500	0	1 500	2 400	0	2 400
42301	42 854	43 495	86 349	89 797	51 743	141 540	86 852	67 348	154 200	39 909	59 100	99 009
42303	16 265	0	16 265	12 343	0	12 343	16 818	0	16 818	20 740	0	20 740
42304	364 099	19 509	383 608	50 152	11 803	61 955	119 336	17 106	136 442	433 283	24 812	458 095
42305	523 721	35 500	559 221	220 662	31 770	252 432	214 409	30 377	244 786	517 468	34 107	551 575
42306	810 796	56 776	867 572	213 340	77 920	291 260	212 305	85 496	297 801	809 761	64 352	874 113
42307	7 480	0	7 480	4 610	0	4 610	4 652	0	4 652	7 522	0	7 522
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
45215	200 381	0	200 381	137 242	0	137 242	73 008	0	73 008	136 147	0	136 147
45415	7 051	0	7 051	3 228	0	3 228	3 480	0	3 480	7 303	0	7 303
45515	25 676	0	25 676	15 131	0	15 131	12 370	0	12 370	22 915	0	22 915
45818	193 503	0	193 503	72 201	0	72 201	98 805	0	98 805	220 107	0	220 107
45918	17 541	0	17 541	4 930	0	4 930	4 896	0	4 896	17 507	0	17 507
47108	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
47407	0	0	0	3 297 054	3 155 071	6 452 125	3 297 054	3 155 071	6 452 125	0	0	0
47411	20 080	616	20 696	23 691	597	24 288	23 170	845	24 015	19 559	864	20 423
47416	1 176	0	1 176	9 075	6 354	15 429	8 274	6 354	14 628	375	0	375
47422	23	0	23	94 961	14 881	109 842	94 975	14 881	109 856	37	0	37
47425	375 725	0	375 725	45 330	0	45 330	64 087	0	64 087	394 482	0	394 482
47426	11 663	2 010	13 673	1 633	2 250	3 883	2 306	2 879	5 185	12 336	2 639	14 975
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	2 779	0	2 779	3 054	0	3 054	5 867	0	5 867	5 592	0	5 592
60305	3 176	0	3 176	6 560	0	6 560	7 347	0	7 347	3 963	0	3 963
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	1 852	0	1 852	11 153	0	11 153	10 792	0	10 792	1 491	0	1 491
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60324	2 262	0	2 262	1 138	0	1 138	897	0	897	2 021	0	2 021
60348	943	0	943	16	0	16	163	0	163	1 090	0	1 090
60601	69 885	0	69 885	0	0	0	2 494	0	2 494	72 379	0	72 379
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	9 835	0	9 835	0	0	0	0	0	0	9 835	0	9 835
61301	1 794	0	1 794	1 460	0	1 460	652	0	652	986	0	986
61304	15	0	15	4	0	4	7	0	7	18	0	18
61501	732	0	732	170	0	170	0	0	0	562	0	562
70601	1 456 507	0	1 456 507	213 095	0	213 095	419 873	0	419 873	1 663 285	0	1 663 285
70603	1 446 196	0	1 446 196	715 703	0	715 703	844 017	0	844 017	1 574 510	0	1 574 510
70615	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
Итого по пассиву (баланс)	8 801 437	789 414	9 590 851	16 592 011	5 087 611	21 679 622	15 472 873	4 765 203	20 238 076	7 682 299	467 006	8 149 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 721	0	175 721	57 244	0	57 244	56 465	0	56 465	176 500	0	176 500
90902	1 239 279	0	1 239 279	57 356	0	57 356	71 206	0	71 206	1 225 429	0	1 225 429
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	60 114	0	60 114	87 407	0	87 407	10 167	0	10 167	137 354	0	137 354
91414	3 617 704	0	3 617 704	2 423 235	0	2 423 235	2 298 249	0	2 298 249	3 742 690	0	3 742 690
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	20 047	0	20 047	4 449	0	4 449	3 073	0	3 073	21 423	0	21 423
91704	6 885	0	6 885	341	0	341	340	0	340	6 886	0	6 886
91802	39 973	0	39 973	34 144	0	34 144	34 386	0	34 386	39 731	0	39 731
91803	535	0	535	189	0	189	355	0	355	369	0	369
99998	3 182 377	0	3 182 377	1 349 366	0	1 349 366	1 184 153	0	1 184 153	3 347 590	0	3 347 590
Итого по активу (баланс)	8 420 930	0	8 420 930	4 013 733	0	4 013 733	3 658 397	0	3 658 397	8 776 266	0	8 776 266
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
91311	30 800	0	30 800	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 800	0	30 800
91312	2 783 288	0	2 783 288	934 964	0	934 964	1 102 576	0	1 102 576	2 950 900	0	2 950 900
91315	77 122	0	77 122	2 160	0	2 160	40 575	0	40 575	115 537	0	115 537
91316	68 192	0	68 192	58 203	0	58 203	52 460	0	52 460	62 449	0	62 449
91317	121 377	0	121 377	169 019	0	169 019	174 833	0	174 833	127 191	0	127 191
91318	732	0	732	170	0	170	0	0	0	562	0	562
91319	83 000	0	83 000	38 414	0	38 414	0	0	0	44 586	0	44 586
91507	17 732	0	17 732	2 604	0	2 604	303	0	303	15 431	0	15 431
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 238 553	0	5 238 553	2 472 875	0	2 472 875	2 662 998	0	2 662 998	5 428 676	0	5 428 676
Итого по пассиву (баланс)	8 420 930	0	8 420 930	3 695 442	0	3 695 442	4 050 778	0	4 050 778	8 776 266	0	8 776 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 126	1 126	3 204 013	42 916	3 246 929	3 086 095	44 042	3 130 137	117 918	0	117 918
99996	1 130	0	1 130	3 266 865	0	3 266 865	3 148 663	0	3 148 663	119 332	0	119 332
Итого по активу (баланс)	1 130	1 126	2 256	6 470 878	42 916	6 513 794	6 234 758	44 042	6 278 800	237 250	0	237 250
Пассив
96901	1 130	0	1 130	43 844	3 104 819	3 148 663	42 714	3 224 151	3 266 865	0	119 332	119 332
99997	1 126	0	1 126	3 130 138	0	3 130 138	3 246 930	0	3 246 930	117 918	0	117 918
Итого по пассиву (баланс)	2 256	0	2 256	3 173 982	3 104 819	6 278 801	3 289 644	3 224 151	6 513 795	117 918	119 332	237 250

Страница была полезной?