Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 757	0	13 757	5 248	0	5 248	16 334	0	16 334	2 671	0	2 671
20202	6 592	12 473	19 065	23 715	7 095	30 810	26 174	12 696	38 870	4 133	6 872	11 005
20208	88	0	88	3 300	0	3 300	2 682	0	2 682	706	0	706
20209	0	0	0	14 107	0	14 107	14 107	0	14 107	0	0	0
30102	102 925	0	102 925	3 874 062	0	3 874 062	3 847 761	0	3 847 761	129 226	0	129 226
30110	4 180	375 710	379 890	90 686	52 498	143 184	89 336	59 806	149 142	5 530	368 402	373 932
30114	0	305 815	305 815	0	34 589	34 589	0	35 081	35 081	0	305 323	305 323
30202	10 914	0	10 914	0	0	0	3 806	0	3 806	7 108	0	7 108
30204	2 776	0	2 776	0	0	0	763	0	763	2 013	0	2 013
30215	300	2 327	2 627	0	228	228	0	237	237	300	2 318	2 618
30233	92	0	92	3 056	1 119	4 175	3 094	1 119	4 213	54	0	54
30302	3 814	0	3 814	0	0	0	3 814	0	3 814	0	0	0
30306	872 847	0	872 847	922 436	0	922 436	1 795 283	0	1 795 283	0	0	0
30413	1 113	0	1 113	739 455	0	739 455	739 026	0	739 026	1 542	0	1 542
30424	818	0	818	3 276 102	0	3 276 102	3 275 488	0	3 275 488	1 432	0	1 432
30425	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30602	519	0	519	379 821	0	379 821	370 815	0	370 815	9 525	0	9 525
32201	0	578	578	0	56	56	0	113	113	0	521	521
32202	0	0	0	45 199	0	45 199	45 199	0	45 199	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	3 355	0	3 355	12 415	0	12 415	10 947	0	10 947	4 823	0	4 823
45206	304 712	0	304 712	59 272	0	59 272	31 175	0	31 175	332 809	0	332 809
45207	115 047	0	115 047	0	0	0	629	0	629	114 418	0	114 418
45208	29 700	0	29 700	0	0	0	1 000	0	1 000	28 700	0	28 700
45503	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
45504	870	0	870	1 030	0	1 030	100	0	100	1 800	0	1 800
45505	26 700	37 559	64 259	39 345	2 574	41 919	300	40 133	40 433	65 745	0	65 745
45506	86 124	16 298	102 422	0	1 533	1 533	22 378	5 411	27 789	63 746	12 420	76 166
45507	12 436	53 183	65 619	0	5 225	5 225	813	8 731	9 544	11 623	49 677	61 300
45509	5 251	665	5 916	2 077	65	2 142	2 361	68	2 429	4 967	662	5 629
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45811	274 787	0	274 787	0	0	0	210 487	0	210 487	64 300	0	64 300
45812	260 926	0	260 926	200	0	200	200	0	200	260 926	0	260 926
45815	9 342	0	9 342	16 030	7 223	23 253	115	108	223	25 257	7 115	32 372
45912	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
45915	218	0	218	8	0	8	8	0	8	218	0	218
47002	0	0	0	472 382	0	472 382	178 550	0	178 550	293 832	0	293 832
47004	28 359	0	28 359	0	0	0	28 359	0	28 359	0	0	0
47101	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47404	0	0	0	2 762 470	377	2 762 847	2 762 470	377	2 762 847	0	0	0
47408	228	0	228	196 401	382	196 783	196 629	382	197 011	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	47 334	0	47 334	95 099	0	95 099	18 901	0	18 901	123 532	0	123 532
47427	889	144	1 033	2 642	26	2 668	2 706	15	2 721	825	155	980
50205	58 022	0	58 022	735 200	0	735 200	734 524	0	734 524	58 698	0	58 698
50207	105 680	0	105 680	1 185 042	0	1 185 042	1 183 890	0	1 183 890	106 832	0	106 832
50208	815 843	0	815 843	957 851	0	957 851	1 251 299	0	1 251 299	522 395	0	522 395
50218	425 362	0	425 362	2 858 580	0	2 858 580	2 862 584	0	2 862 584	421 358	0	421 358
50221	2 685	0	2 685	6 508	0	6 508	6 372	0	6 372	2 821	0	2 821
51502	0	0	0	20 038	0	20 038	0	0	0	20 038	0	20 038
52601	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
60302	113	0	113	42	0	42	83	0	83	72	0	72
60306	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	372	0	372	265	0	265	293	0	293	344	0	344
60312	2 270	0	2 270	4 236	0	4 236	3 496	0	3 496	3 010	0	3 010
60314	0	0	0	169	28	197	169	28	197	0	0	0
60323	78 184	0	78 184	25	0	25	2	0	2	78 207	0	78 207
60401	34 391	0	34 391	493	0	493	9 119	0	9 119	25 765	0	25 765
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	17	0	17	44	0	44	44	0	44	17	0	17
61009	97	0	97	9	0	9	9	0	9	97	0	97
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625	0	0	0
61210	0	0	0	307 348	0	307 348	307 348	0	307 348	0	0	0
61214	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
61403	13 107	0	13 107	84	0	84	661	0	661	12 530	0	12 530
70606	1 354 250	0	1 354 250	394 260	0	394 260	127 231	0	127 231	1 621 279	0	1 621 279
70608	1 522 835	0	1 522 835	168 089	0	168 089	33 167	0	33 167	1 657 757	0	1 657 757
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	319	0	319	164	0	164	0	0	0	483	0	483
Итого по активу (баланс)	6 676 798	804 752	7 481 550	19 895 845	113 018	20 008 863	20 443 974	164 305	20 608 279	6 128 669	753 465	6 882 134
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	2 685	0	2 685	6 372	0	6 372	6 508	0	6 508	2 821	0	2 821
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	5 005	0	5 005	46	0	46	237	0	237	5 196	0	5 196
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	186	103	289	12 664	7 439	20 103	12 730	7 629	20 359	252	293	545
30236	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30301	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0
30305	872 847	0	872 847	1 795 283	0	1 795 283	922 436	0	922 436	0	0	0
30601	88	0	88	216 142	0	216 142	217 234	1	217 235	1 180	1	1 181
31409	0	332 389	332 389	0	33 863	33 863	0	32 657	32 657	0	331 183	331 183
31504	0	0	0	87 006	0	87 006	87 006	0	87 006	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	347 418	0	347 418	2 336 460	0	2 336 460	2 333 450	0	2 333 450	344 408	0	344 408
407	439 928	28 713	468 641	4 574 389	37 642	4 612 031	4 580 242	34 259	4 614 501	445 781	25 330	471 111
408.1	3 257	145	3 402	4 152	15	4 167	2 268	14	2 282	1 373	144	1 517
408.2	36 476	37 450	73 926	68 108	21 695	89 803	72 087	30 358	102 445	40 455	46 113	86 568
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	501 136	0	501 136	0	0	0	0	0	0	501 136	0	501 136
42301	8 589	701	9 290	1 059	73	1 132	1 000	70	1 070	8 530	698	9 228
42303	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
42305	26 525	33 230	59 755	1 000	19 654	20 654	0	2 974	2 974	25 525	16 550	42 075
42306	16 973	105 910	122 883	6 000	12 479	18 479	20 500	10 839	31 339	31 473	104 270	135 743
42309	186	1 474	1 660	27	173	200	89	148	237	248	1 449	1 697
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42601	0	281	281	0	29	29	0	28	28	0	280	280
42603	0	592	592	0	681	681	0	682	682	0	593	593
42605	350	1 130	1 480	0	115	115	0	111	111	350	1 126	1 476
42606	0	2 749	2 749	0	280	280	0	270	270	0	2 739	2 739
42609	0	658	658	0	69	69	0	66	66	0	655	655
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	45 050	0	45 050	45 050	0	45 050	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	28 054	0	28 054	1 684	0	1 684	42 789	0	42 789	69 159	0	69 159
45515	113 152	0	113 152	46 691	0	46 691	34 156	0	34 156	100 617	0	100 617
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	544 462	0	544 462	210 593	0	210 593	22 006	0	22 006	355 875	0	355 875
45918	254	0	254	46	0	46	0	0	0	208	0	208
47108	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
47403	0	0	0	2 812 124	0	2 812 124	2 812 124	0	2 812 124	0	0	0
47407	0	0	0	196 556	0	196 556	196 783	0	196 783	227	0	227
47411	1 693	3 793	5 486	210	998	1 208	580	1 041	1 621	2 063	3 836	5 899
47416	174	0	174	7 264	0	7 264	7 202	0	7 202	112	0	112
47422	84	19	103	9 206	22	9 228	9 215	23	9 238	93	20	113
47425	50 580	0	50 580	21 826	0	21 826	24 601	0	24 601	53 355	0	53 355
47426	2 212	23 604	25 816	6 294	2 405	8 699	4 260	4 497	8 757	178	25 696	25 874
50219	2 568	0	2 568	2 569	0	2 569	1	0	1	0	0	0
50220	13 758	0	13 758	16 335	0	16 335	5 248	0	5 248	2 671	0	2 671
52301	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
52305	109 000	0	109 000	126 476	0	126 476	131 971	0	131 971	114 495	0	114 495
52501	5 136	0	5 136	5 707	0	5 707	850	0	850	279	0	279
52602	227	0	227	227	0	227	0	0	0	0	0	0
60301	268	0	268	2 723	0	2 723	2 784	0	2 784	329	0	329
60305	6	0	6	10 012	0	10 012	10 006	0	10 006	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	78 183	0	78 183	0	0	0	21	0	21	78 204	0	78 204
60601	23 332	0	23 332	5 405	0	5 405	975	0	975	18 902	0	18 902
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61304	2 324	0	2 324	587	0	587	49	0	49	1 786	0	1 786
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	1 153 411	0	1 153 411	19 072	0	19 072	329 878	0	329 878	1 464 217	0	1 464 217
70603	1 500 920	0	1 500 920	33 181	0	33 181	168 363	0	168 363	1 636 102	0	1 636 102
70605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70613	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
Итого по пассиву (баланс)	6 908 604	572 946	7 481 550	12 693 216	137 632	12 830 848	12 105 765	125 667	12 231 432	6 321 153	560 981	6 882 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 729	0	1 729	0	0	0	52	0	52	1 677	0	1 677
80801	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
80901	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 788	0	1 788	2	0	2	58	0	58	1 732	0	1 732
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
85401	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
85501	590	0	590	6	0	6	115	0	115	699	0	699
Итого по пассиву (баланс)	1 788	0	1 788	173	0	173	117	0	117	1 732	0	1 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	98 816	0	98 816	44	0	44	41	0	41	98 819	0	98 819
90902	1 672 372	0	1 672 372	15 977	0	15 977	19 698	0	19 698	1 668 651	0	1 668 651
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 653 093	268 471	2 921 564	0	27 579	27 579	4 708	28 862	33 570	2 648 385	267 188	2 915 573
91419	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	13 540	3 727	17 267	679	1 082	1 761	81	2 215	2 296	14 138	2 594	16 732
91704	42 342	17 751	60 093	0	1 763	1 763	6	1 831	1 837	42 336	17 683	60 019
91802	57 750	94 887	152 637	0	9 771	9 771	0	10 231	10 231	57 750	94 427	152 177
91803	687	4	691	0	0	0	0	0	0	687	4	691
99998	1 435 769	0	1 435 769	819 540	0	819 540	390 283	0	390 283	1 865 026	0	1 865 026
Итого по активу (баланс)	5 974 421	384 840	6 359 261	866 240	40 195	906 435	444 818	43 139	487 957	6 395 843	381 896	6 777 739
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	114 495	0	114 495	134 495	0	134 495
91312	1 119 874	33 359	1 153 233	36 440	3 816	40 256	64 268	3 610	67 878	1 147 702	33 153	1 180 855
91314	28 359	0	28 359	267 149	0	267 149	565 934	0	565 934	327 144	0	327 144
91315	137 305	0	137 305	0	0	0	0	0	0	137 305	0	137 305
91316	19	0	19	26 890	0	26 890	35 000	0	35 000	8 129	0	8 129
91317	28 999	1	29 000	48 642	1	48 643	36 734	0	36 734	17 091	0	17 091
91507	67 815	0	67 815	7 846	0	7 846	0	0	0	59 969	0	59 969
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 923 492	0	4 923 492	97 671	0	97 671	86 892	0	86 892	4 912 713	0	4 912 713
Итого по пассиву (баланс)	6 325 901	33 360	6 359 261	484 638	3 817	488 455	903 323	3 610	906 933	6 744 586	33 153	6 777 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500
93304	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0
99996	232 673	0	232 673	22 859	0	22 859	23 704	0	23 704	231 828	0	231 828
Итого по активу (баланс)	460 173	0	460 173	250 359	0	250 359	251 204	0	251 204	459 328	0	459 328
Пассив
96303	0	0	0	0	3 857	3 857	0	235 685	235 685	0	231 828	231 828
96304	0	232 673	232 673	0	251 459	251 459	0	18 786	18 786	0	0	0
99997	227 500	0	227 500	0	0	0	0	0	0	227 500	0	227 500
Итого по пассиву (баланс)	227 500	232 673	460 173	0	255 316	255 316	0	254 471	254 471	227 500	231 828	459 328
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 026 710,8500	0	0	2 036 250,0000	0	0	1 303 297,0000	0	0	1 759 663,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 026 710,8500	0	0	2 036 254,0000	0	0	1 303 297,0000	0	0	1 759 667,8500
Пассив
98040	0	0	38 051,8500	0	0	331 057,0000	0	0	1 069 491,0000	0	0	776 485,8500
98050	0	0	970 859,0000	0	0	605 336,0000	0	0	599 856,0000	0	0	965 379,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	15 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 026 710,8500	0	0	936 393,0000	0	0	1 669 350,0000	0	0	1 759 667,8500

Страница была полезной?