Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 689	1 251	11 940	1 204	134	1 338	8 676	148	8 824	3 217	1 237	4 454
20209	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30102	259 266	0	259 266	695 063	0	695 063	822 754	0	822 754	131 575	0	131 575
30110	7 750	0	7 750	768	0	768	726	0	726	7 792	0	7 792
30202	2 845	0	2 845	0	0	0	504	0	504	2 341	0	2 341
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45105	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
45106	43 700	0	43 700	0	0	0	0	0	0	43 700	0	43 700
45204	11 640	0	11 640	3 335	0	3 335	3 787	0	3 787	11 188	0	11 188
45205	54 000	0	54 000	0	0	0	20 000	0	20 000	34 000	0	34 000
45206	1 134 224	0	1 134 224	56 692	0	56 692	143 472	0	143 472	1 047 444	0	1 047 444
45207	367 516	0	367 516	55 265	0	55 265	0	0	0	422 781	0	422 781
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	112 157	0	112 157	120 131	0	120 131	94	0	94	232 194	0	232 194
45506	82 270	0	82 270	0	0	0	1 800	0	1 800	80 470	0	80 470
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	300	0	300	18 700	0	18 700
45812	36 151	0	36 151	55 820	0	55 820	2 821	0	2 821	89 150	0	89 150
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
47423	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47427	148	0	148	23 125	0	23 125	22 707	0	22 707	566	0	566
50107	104 362	0	104 362	1 013	0	1 013	18	0	18	105 357	0	105 357
51502	0	0	0	139 000	0	139 000	0	0	0	139 000	0	139 000
60302	775	0	775	2 018	0	2 018	37	0	37	2 756	0	2 756
60308	10	0	10	75	0	75	45	0	45	40	0	40
60310	184	0	184	209	0	209	371	0	371	22	0	22
60312	1 700	0	1 700	1 110	0	1 110	2 035	0	2 035	775	0	775
60323	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
60401	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
61008	77	0	77	25	0	25	10	0	10	92	0	92
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	2 578	0	2 578	474	0	474	1 121	0	1 121	1 931	0	1 931
61702	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
70606	540 873	0	540 873	119 342	0	119 342	0	0	0	660 215	0	660 215
70607	1 158	0	1 158	0	0	0	17	0	17	1 141	0	1 141
70608	2 451	0	2 451	141	0	141	0	0	0	2 592	0	2 592
70611	6 458	0	6 458	0	0	0	1 920	0	1 920	4 538	0	4 538
Итого по активу (баланс)	2 879 447	1 251	2 880 698	1 442 537	134	1 442 671	1 200 871	148	1 201 019	3 121 113	1 237	3 122 350
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
407	232 622	0	232 622	634 586	0	634 586	551 754	0	551 754	149 790	0	149 790
408.1	1 780	0	1 780	4 629	0	4 629	4 259	0	4 259	1 410	0	1 410
408.2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	52 533	0	52 533	1 900	0	1 900	14 300	0	14 300	64 933	0	64 933
45115	10 605	0	10 605	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 605	0	10 605
45215	289 926	0	289 926	41 005	0	41 005	59 579	0	59 579	308 500	0	308 500
45415	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
45515	26 450	0	26 450	13 846	0	13 846	24 027	0	24 027	36 631	0	36 631
45818	29 805	0	29 805	592	0	592	11 192	0	11 192	40 405	0	40 405
45918	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47407	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
47416	0	0	0	589	0	589	644	0	644	55	0	55
47422	38	0	38	10 058	0	10 058	44 889	0	44 889	34 869	0	34 869
47425	32 300	0	32 300	2 962	0	2 962	5 548	0	5 548	34 886	0	34 886
47426	5 889	0	5 889	5 288	0	5 288	3 062	0	3 062	3 663	0	3 663
50120	736	0	736	18	0	18	0	0	0	718	0	718
60301	0	0	0	556	0	556	571	0	571	15	0	15
60305	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
60309	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
60311	110	0	110	8 002	0	8 002	8 037	0	8 037	145	0	145
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	523	0	523	0	0	0	19	0	19	542	0	542
70601	613 782	0	613 782	0	0	0	98 676	0	98 676	712 458	0	712 458
70603	2 515	0	2 515	0	0	0	134	0	134	2 649	0	2 649
70615	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	2 880 698	0	2 880 698	967 500	0	967 500	1 209 152	0	1 209 152	3 122 350	0	3 122 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757	0	757	1	0	1	0	0	0	758	0	758
90902	22 686	0	22 686	0	0	0	1	0	1	22 685	0	22 685
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91414	378 063	0	378 063	0	0	0	73 863	0	73 863	304 200	0	304 200
91604	2 670	0	2 670	537	0	537	262	0	262	2 945	0	2 945
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	1 545 685	0	1 545 685	184 683	0	184 683	95 711	0	95 711	1 634 657	0	1 634 657
Итого по активу (баланс)	1 949 948	0	1 949 948	185 223	0	185 223	169 839	0	169 839	1 965 332	0	1 965 332
Пассив
91312	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
91315	1 161 858	0	1 161 858	81 176	0	81 176	155 896	0	155 896	1 236 578	0	1 236 578
91317	13 360	0	13 360	14 535	0	14 535	28 787	0	28 787	27 612	0	27 612
91318	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
99999	404 263	0	404 263	73 866	0	73 866	278	0	278	330 675	0	330 675
Итого по пассиву (баланс)	1 949 948	0	1 949 948	169 577	0	169 577	184 961	0	184 961	1 965 332	0	1 965 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	102 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	102 750,0000

Страница была полезной?