Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 499	0	14 499	0	0	0	0	0	0	14 499	0	14 499
10610	82 706	0	82 706	0	0	0	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	66 227	71 610	137 837	386 749	158 509	545 258	396 720	153 590	550 310	56 256	76 529	132 785
20208	12 340	0	12 340	22 476	0	22 476	18 835	0	18 835	15 981	0	15 981
20209	0	0	0	209 160	0	209 160	209 160	0	209 160	0	0	0
30102	28 723	0	28 723	2 769 704	0	2 769 704	2 763 275	0	2 763 275	35 152	0	35 152
30110	15 028	79 968	94 996	911 452	117 163	1 028 615	917 780	160 171	1 077 951	8 700	36 960	45 660
30114	0	329 055	329 055	0	797 328	797 328	0	642 339	642 339	0	484 044	484 044
30202	108 566	0	108 566	108 566	0	108 566	113 752	0	113 752	103 380	0	103 380
30204	81 595	0	81 595	94 173	0	94 173	81 595	0	81 595	94 173	0	94 173
30215	390	798	1 188	0	78	78	0	81	81	390	795	1 185
30221	0	0	0	0	369 782	369 782	0	369 782	369 782	0	0	0
30233	2 228	0	2 228	121 551	7 694	129 245	121 427	7 684	129 111	2 352	10	2 362
30413	586	0	586	945 914	0	945 914	944 068	0	944 068	2 432	0	2 432
30424	6 787	0	6 787	794 203	0	794 203	795 182	0	795 182	5 808	0	5 808
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
32201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45104	0	7 535	7 535	0	815	815	0	862	862	0	7 488	7 488
45105	0	32 934	32 934	0	3 528	3 528	0	3 723	3 723	0	32 739	32 739
45106	2 900	31 829	34 729	0	3 157	3 157	0	3 280	3 280	2 900	31 706	34 606
45107	221 611	481 499	703 110	23 140	49 470	72 610	12 276	65 712	77 988	232 475	465 257	697 732
45108	0	4 531	4 531	0	2 786	2 786	0	461	461	0	6 856	6 856
45201	54 008	0	54 008	59 061	0	59 061	62 170	0	62 170	50 899	0	50 899
45206	162 417	0	162 417	23 000	0	23 000	4 383	0	4 383	181 034	0	181 034
45207	972 630	40 166	1 012 796	15 000	4 107	19 107	46 567	4 294	50 861	941 063	39 979	981 042
45208	246 628	100 115	346 743	56 450	10 231	66 681	5 858	10 695	16 553	297 220	99 651	396 871
45401	5 000	0	5 000	1 266	0	1 266	1 447	0	1 447	4 819	0	4 819
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	20 905	6 647	27 552	700	654	1 354	928	677	1 605	20 677	6 624	27 301
45506	944 492	0	944 492	66 087	0	66 087	183 588	0	183 588	826 991	0	826 991
45507	481 100	190 685	671 785	705	19 003	19 708	1 301	19 904	21 205	480 504	189 784	670 288
45509	2 302	745	3 047	2 334	81	2 415	2 122	85	2 207	2 514	741	3 255
45510	777	0	777	1 012	0	1 012	777	0	777	1 012	0	1 012
45705	331	0	331	0	0	0	18	0	18	313	0	313
45708	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45812	52 468	1 627	54 095	0	160	160	0	166	166	52 468	1 621	54 089
45815	88 207	0	88 207	8 490	0	8 490	0	0	0	96 697	0	96 697
45912	2 871	257	3 128	0	25	25	0	26	26	2 871	256	3 127
45915	41 699	0	41 699	2 513	0	2 513	47	0	47	44 165	0	44 165
47404	6 432	112 156	118 588	2 427 699	1 216 135	3 643 834	2 432 699	1 191 496	3 624 195	1 432	136 795	138 227
47408	155 250	33 239	188 489	17 471 291	17 152 668	34 623 959	17 485 041	17 136 229	34 621 270	141 500	49 678	191 178
47423	32 072	0	32 072	14 617	0	14 617	15 141	0	15 141	31 548	0	31 548
47427	129 170	15 347	144 517	24 767	3 318	28 085	16 648	5 389	22 037	137 289	13 276	150 565
47803	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
50104	10 010	0	10 010	1 345 326	0	1 345 326	1 315 008	0	1 315 008	40 328	0	40 328
50118	90 003	0	90 003	1 315 008	0	1 315 008	1 344 554	0	1 344 554	60 457	0	60 457
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50605	0	0	0	366 570	0	366 570	366 570	0	366 570	0	0	0
50606	0	0	0	25 405	0	25 405	25 015	0	25 015	390	0	390
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	832	0	832	0	0	0	282	0	282	550	0	550
60306	4 807	0	4 807	7 204	0	7 204	12 011	0	12 011	0	0	0
60308	0	0	0	284	0	284	256	0	256	28	0	28
60310	190	0	190	333	0	333	339	0	339	184	0	184
60312	289 081	0	289 081	7 113	0	7 113	46 261	0	46 261	249 933	0	249 933
60314	312	0	312	0	0	0	312	0	312	0	0	0
60323	3 890	0	3 890	343	0	343	49	0	49	4 184	0	4 184
60401	622 655	0	622 655	0	0	0	0	0	0	622 655	0	622 655
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	117 842	0	117 842	0	0	0	0	0	0	117 842	0	117 842
60411	91 816	0	91 816	0	0	0	0	0	0	91 816	0	91 816
60412	67 363	0	67 363	0	0	0	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	53 027	0	53 027	4 599	0	4 599	0	0	0	57 626	0	57 626
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	603	0	603	306	0	306	322	0	322	587	0	587
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61011	40 341	0	40 341	0	0	0	0	0	0	40 341	0	40 341
61210	0	0	0	400 887	0	400 887	400 887	0	400 887	0	0	0
61403	11 077	0	11 077	649	0	649	1 124	0	1 124	10 602	0	10 602
70606	1 308 862	0	1 308 862	248 104	0	248 104	235	0	235	1 556 731	0	1 556 731
70607	316	0	316	365	0	365	543	0	543	138	0	138
70608	4 187 561	0	4 187 561	403 939	0	403 939	0	0	0	4 591 500	0	4 591 500
70611	2 141	0	2 141	293	0	293	0	0	0	2 434	0	2 434
70616	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
Итого по активу (баланс)	11 144 878	1 540 743	12 685 621	30 704 241	19 916 692	50 620 933	30 161 757	19 776 646	49 938 403	11 687 362	1 680 789	13 368 151
Пассив
10207	658 000	0	658 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	201	948	1 149	54 200	7 625	61 825	54 172	6 755	60 927	173	78	251
30601	4 589	0	4 589	408 039	0	408 039	409 090	0	409 090	5 640	0	5 640
31502	87 182	0	87 182	1 078 712	0	1 078 712	1 050 091	0	1 050 091	58 561	0	58 561
31503	0	0	0	223 575	0	223 575	223 575	0	223 575	0	0	0
407	455 105	15 717	470 822	2 228 244	62 283	2 290 527	2 262 945	64 851	2 327 796	489 806	18 285	508 091
408.1	36 001	8 954	44 955	118 757	10 916	129 673	114 159	7 940	122 099	31 403	5 978	37 381
408.2	164 186	210 755	374 941	665 430	278 954	944 384	721 853	316 823	1 038 676	220 609	248 624	469 233
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40909	0	0	0	5	231	236	5	231	236	0	0	0
40910	0	0	0	7	10	17	7	10	17	0	0	0
40911	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
40912	0	0	0	32	79	111	32	79	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
42006	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
42007	22 755	0	22 755	1 296	0	1 296	0	0	0	21 459	0	21 459
42101	163	0	163	5	0	5	5	0	5	163	0	163
42105	408 256	0	408 256	73 689	0	73 689	30 000	0	30 000	364 567	0	364 567
42106	365 750	2 659	368 409	850	271	1 121	0	261	261	364 900	2 649	367 549
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42204	71 100	5 747	76 847	71 100	4 362	75 462	71 100	602	71 702	71 100	1 987	73 087
42206	323 950	0	323 950	0	0	0	0	0	0	323 950	0	323 950
42301	20 535	41 284	61 819	3 432	49 493	52 925	513	50 215	50 728	17 616	42 006	59 622
42304	122 887	2 428	125 315	121 407	426	121 833	121 510	413	121 923	122 990	2 415	125 405
42305	74 633	109 066	183 699	419	11 968	12 387	3 422	21 053	24 475	77 636	118 151	195 787
42306	820 800	1 435 273	2 256 073	117 360	201 994	319 354	68 648	200 712	269 360	772 088	1 433 991	2 206 079
42307	208 679	518 929	727 608	4 272	62 277	66 549	18 645	54 246	72 891	223 052	510 898	733 950
42309	13 351	0	13 351	0	0	0	0	0	0	13 351	0	13 351
42601	193	36	229	0	4	4	0	4	4	193	36	229
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	462	462	0	47	47	0	46	46	0	461	461
45115	14 899	0	14 899	3 702	0	3 702	5 395	0	5 395	16 592	0	16 592
45215	17 316	0	17 316	2 016	0	2 016	2 054	0	2 054	17 354	0	17 354
45415	50	0	50	15	0	15	13	0	13	48	0	48
45515	16 274	0	16 274	880	0	880	1 734	0	1 734	17 128	0	17 128
45818	52 775	0	52 775	6	0	6	3 747	0	3 747	56 516	0	56 516
45918	4 515	0	4 515	7	0	7	1 081	0	1 081	5 589	0	5 589
47403	0	0	0	1 726 206	0	1 726 206	1 726 206	0	1 726 206	0	0	0
47405	0	0	0	195 870	17 485	213 355	195 870	17 485	213 355	0	0	0
47407	0	0	0	17 819 712	16 801 023	34 620 735	17 819 712	16 801 023	34 620 735	0	0	0
47411	17 437	14 970	32 407	10 696	9 609	20 305	11 195	9 530	20 725	17 936	14 891	32 827
47416	1 124	0	1 124	241 857	0	241 857	240 762	0	240 762	29	0	29
47422	26	0	26	240	50 257	50 497	258	50 257	50 515	44	0	44
47425	17 834	0	17 834	6 207	0	6 207	3 766	0	3 766	15 393	0	15 393
47426	21 407	21	21 428	10 092	22	10 114	11 392	12	11 404	22 707	11	22 718
47804	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943
50120	316	0	316	543	0	543	351	0	351	124	0	124
50620	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 365	0	3 365	4 065	0	4 065	8 346	0	8 346	7 646	0	7 646
60305	33	0	33	13 024	0	13 024	16 068	0	16 068	3 077	0	3 077
60309	11 984	0	11 984	2 964	0	2 964	3 892	0	3 892	12 912	0	12 912
60311	8 030	0	8 030	41 929	0	41 929	42 268	0	42 268	8 369	0	8 369
60313	0	25	25	0	14	14	0	14	14	0	25	25
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60324	3 216	0	3 216	120	0	120	39	0	39	3 135	0	3 135
60601	54 373	0	54 373	0	0	0	1 735	0	1 735	56 108	0	56 108
61012	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
61701	86 024	0	86 024	0	0	0	0	0	0	86 024	0	86 024
70601	1 361 411	0	1 361 411	14 688	0	14 688	258 870	0	258 870	1 605 593	0	1 605 593
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	4 139 633	0	4 139 633	0	0	0	407 948	0	407 948	4 547 581	0	4 547 581
70613	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
Итого по пассиву (баланс)	10 318 347	2 367 274	12 685 621	25 292 283	17 569 357	42 861 640	25 941 601	17 602 569	43 544 170	10 967 665	2 400 486	13 368 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	690 024	0	690 024	1 317 524	0	1 317 524	168 090	0	168 090	1 839 458	0	1 839 458
90902	960 730	0	960 730	219 956	0	219 956	239 727	0	239 727	940 959	0	940 959
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 070 980	1 723 646	7 794 626	226 119	169 056	395 175	44 316	285 284	329 600	6 252 783	1 607 418	7 860 201
91418	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
91604	47 490	1 348	48 838	1 171	146	1 317	23	138	161	48 638	1 356	49 994
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
91803	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
99998	7 898 515	0	7 898 515	697 410	0	697 410	629 387	0	629 387	7 966 538	0	7 966 538
Итого по активу (баланс)	15 818 332	1 724 994	17 543 326	2 462 181	169 202	2 631 383	1 081 543	285 422	1 366 965	17 198 970	1 608 774	18 807 744
Пассив
91004	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
91311	124 535	0	124 535	0	0	0	0	0	0	124 535	0	124 535
91312	7 045 735	0	7 045 735	421 919	0	421 919	277 925	0	277 925	6 901 741	0	6 901 741
91314	762	0	762	16 929	0	16 929	17 144	0	17 144	977	0	977
91315	377 410	0	377 410	21	0	21	104 366	0	104 366	481 755	0	481 755
91316	110 829	4 332	115 161	17 950	3 554	21 504	2 665	329	2 994	95 544	1 107	96 651
91317	229 709	4 889	234 598	161 034	589	161 623	287 091	499	287 590	355 766	4 799	360 565
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	9 644 811	0	9 644 811	572 993	0	572 993	1 769 388	0	1 769 388	10 841 206	0	10 841 206
Итого по пассиву (баланс)	17 534 105	9 221	17 543 326	1 198 238	4 143	1 202 381	2 465 971	828	2 466 799	18 801 838	5 906	18 807 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 753	911 740	939 493	256 867	16 605 614	16 862 481	236 120	16 699 510	16 935 630	48 500	817 844	866 344
94101	0	0	0	1 465	0	1 465	390	0	390	1 075	0	1 075
99996	958 802	0	958 802	16 813 586	0	16 813 586	16 872 611	0	16 872 611	899 777	0	899 777
Итого по активу (баланс)	986 555	911 740	1 898 295	17 071 918	16 605 614	33 677 532	17 109 121	16 699 510	33 808 631	949 352	817 844	1 767 196
Пассив
96901	925 564	33 239	958 803	16 629 639	242 973	16 872 612	16 546 099	266 035	16 812 134	842 024	56 301	898 325
97101	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452
99997	939 492	0	939 492	16 936 020	0	16 936 020	16 863 947	0	16 863 947	867 419	0	867 419
Итого по пассиву (баланс)	1 865 056	33 239	1 898 295	33 565 659	242 973	33 808 632	33 411 498	266 035	33 677 533	1 710 895	56 301	1 767 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	312 033 425,0000	0	0	20 806 979,0000	0	0	27 392 295,0000	0	0	305 448 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	312 033 427,0000	0	0	20 806 979,0000	0	0	27 392 295,0000	0	0	305 448 111,0000
Пассив
98040	0	0	296 211 966,0000	0	0	26 065 401,0000	0	0	19 407 045,0000	0	0	289 553 610,0000
98050	0	0	1 321 000,0000	0	0	1 326 895,0000	0	0	1 399 935,0000	0	0	1 394 040,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 472 444,0000	0	0	45 472 444,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	14 499 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 499 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	312 033 427,0000	0	0	72 864 740,0000	0	0	66 279 424,0000	0	0	305 448 111,0000

Страница была полезной?