Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 716	0	18 716	25 260	0	25 260	36 891	0	36 891	7 085	0	7 085
20202	49 135	20 456	69 591	118 068	29 649	147 717	122 124	37 035	159 159	45 079	13 070	58 149
20209	0	0	0	31 000	5 436	36 436	31 000	5 436	36 436	0	0	0
30102	49 939	0	49 939	416 517	0	416 517	406 486	0	406 486	59 970	0	59 970
30110	1 479	3 671	5 150	1 676	77 453	79 129	1 999	76 120	78 119	1 156	5 004	6 160
30202	8 075	0	8 075	0	0	0	2 165	0	2 165	5 910	0	5 910
30204	927	0	927	0	0	0	555	0	555	372	0	372
30233	0	0	0	1 676	1 810	3 486	1 676	1 810	3 486	0	0	0
30413	0	0	0	404 012	0	404 012	404 012	0	404 012	0	0	0
30424	24 356	0	24 356	21 620 814	3 130	21 623 944	21 638 763	3 130	21 641 893	6 407	0	6 407
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
32202	227 990	0	227 990	399 730	0	399 730	497 721	0	497 721	129 999	0	129 999
32203	0	0	0	27 090	0	27 090	27 090	0	27 090	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	38 000	0	38 000	500	0	500	42	0	42	38 458	0	38 458
45207	146 695	0	146 695	11 200	0	11 200	22 490	0	22 490	135 405	0	135 405
45208	6 083	0	6 083	12 999	0	12 999	241	0	241	18 841	0	18 841
45405	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45408	7 590	0	7 590	0	0	0	90	0	90	7 500	0	7 500
45505	584	0	584	400	0	400	465	0	465	519	0	519
45506	38 253	0	38 253	26 487	0	26 487	2 145	0	2 145	62 595	0	62 595
45507	105 790	0	105 790	19 971	0	19 971	5 087	0	5 087	120 674	0	120 674
45705	522	0	522	0	0	0	22	0	22	500	0	500
45706	15 961	0	15 961	4 800	0	4 800	987	0	987	19 774	0	19 774
45812	60 500	0	60 500	0	0	0	500	0	500	60 000	0	60 000
45815	1 190	0	1 190	320	0	320	0	0	0	1 510	0	1 510
45912	1 790	0	1 790	10	0	10	10	0	10	1 790	0	1 790
45915	200	0	200	129	0	129	31	0	31	298	0	298
47302	0	0	0	0	40 586	40 586	0	664	664	0	39 922	39 922
47404	0	43 677	43 677	34 420 844	13 712 811	48 133 655	34 420 844	13 697 887	48 118 731	0	58 601	58 601
47408	0	0	0	17 256 927	13 651 775	30 908 702	17 256 927	13 651 775	30 908 702	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	4 261	0	4 261	32	3 143	3 175	4 272	3 143	7 415	21	0	21
47427	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
50205	92 748	0	92 748	15 298 398	0	15 298 398	15 363 327	0	15 363 327	27 819	0	27 819
50206	0	0	0	212 746	0	212 746	212 746	0	212 746	0	0	0
50207	92 941	0	92 941	133 544	0	133 544	134 560	0	134 560	91 925	0	91 925
50208	0	0	0	251 543	0	251 543	251 543	0	251 543	0	0	0
50211	0	42 717	42 717	0	5 562 861	5 562 861	0	5 488 143	5 488 143	0	117 435	117 435
50218	327 188	542 220	869 408	14 162 227	5 540 253	19 702 480	14 113 831	5 615 861	19 729 692	375 584	466 612	842 196
50221	3 367	0	3 367	28 617	0	28 617	25 799	0	25 799	6 185	0	6 185
50705	0	0	0	14 894	0	14 894	14 894	0	14 894	0	0	0
50706	0	0	0	111 243	0	111 243	111 243	0	111 243	0	0	0
50707	0	0	0	0	18 553	18 553	0	292	292	0	18 261	18 261
50718	0	0	0	67 233	0	67 233	67 233	0	67 233	0	0	0
50721	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60302	7 258	0	7 258	144	0	144	6 100	0	6 100	1 302	0	1 302
60306	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60308	150	0	150	315	0	315	465	0	465	0	0	0
60310	29	0	29	182	0	182	201	0	201	10	0	10
60312	15 889	0	15 889	14 894	0	14 894	8 085	0	8 085	22 698	0	22 698
60314	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
60323	10	0	10	4	0	4	2	0	2	12	0	12
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	100 473	0	100 473	0	0	0	0	0	0	100 473	0	100 473
61002	3	0	3	48	0	48	48	0	48	3	0	3
61008	164	0	164	135	0	135	141	0	141	158	0	158
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	89 537	0	89 537	9 794	0	9 794	10 026	0	10 026	89 305	0	89 305
61209	0	0	0	4 769	0	4 769	4 769	0	4 769	0	0	0
61210	0	0	0	2 078 026	0	2 078 026	2 078 026	0	2 078 026	0	0	0
61403	7 812	0	7 812	179	0	179	567	0	567	7 424	0	7 424
61702	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
70606	899 385	0	899 385	143 424	0	143 424	154	0	154	1 042 655	0	1 042 655
70608	429 481	0	429 481	73 478	0	73 478	0	0	0	502 959	0	502 959
70611	11 996	0	11 996	1 210	0	1 210	0	0	0	13 206	0	13 206
70614	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Итого по активу (баланс)	2 940 373	652 741	3 593 114	107 457 482	38 647 967	146 105 449	107 304 368	38 581 803	145 886 171	3 093 487	718 905	3 812 392
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	3 367	0	3 367	25 897	0	25 897	28 715	0	28 715	6 185	0	6 185
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	26 026	0	26 026	0	0	0	0	0	0	26 026	0	26 026
30232	0	0	0	490	196	686	490	196	686	0	0	0
30601	821	0	821	76 203	76 223	152 426	76 209	76 223	152 432	827	0	827
31502	14 768	0	14 768	9 534 007	0	9 534 007	9 639 237	0	9 639 237	119 998	0	119 998
31503	0	0	0	2 138 979	0	2 138 979	2 138 979	0	2 138 979	0	0	0
32901	679 576	0	679 576	6 820 008	0	6 820 008	6 662 703	0	6 662 703	522 271	0	522 271
405	5 099	0	5 099	22 861	0	22 861	22 050	0	22 050	4 288	0	4 288
407	36 227	3 043	39 270	153 866	2 092	155 958	168 009	2 282	170 291	50 370	3 233	53 603
408.1	1 726	150	1 876	34 541	17	34 558	33 781	16	33 797	966	149	1 115
408.2	7 062	1	7 063	70 009	0	70 009	67 683	0	67 683	4 736	1	4 737
40901	1 577	0	1 577	3 724	0	3 724	4 636	0	4 636	2 489	0	2 489
40905	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
40909	0	0	0	633	1 606	2 239	633	1 606	2 239	0	0	0
40910	0	0	0	141	172	313	141	172	313	0	0	0
40911	30	0	30	330	0	330	300	0	300	0	0	0
40912	0	0	0	177	174	351	177	174	351	0	0	0
40913	0	0	0	60	20	80	60	20	80	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 001	0	4 001	1	0	1	0	0	0
42301	631	0	631	93	0	93	79	0	79	617	0	617
42304	0	0	0	0	3	3	0	31	31	0	28	28
42305	125 926	10 500	136 426	14 508	1 339	15 847	15 371	5 070	20 441	126 789	14 231	141 020
42306	718 920	20 560	739 480	36 176	2 765	38 941	74 707	5 167	79 874	757 451	22 962	780 413
42307	160	0	160	1	0	1	2	0	2	161	0	161
42605	772	0	772	0	0	0	8	0	8	780	0	780
42606	7 708	0	7 708	370	0	370	245	0	245	7 583	0	7 583
42607	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
43702	93 962	0	93 962	93 962	0	93 962	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44002	0	0	0	0	1 982	1 982	0	15 681	15 681	0	13 699	13 699
45215	5 125	0	5 125	356	0	356	267	0	267	5 036	0	5 036
45415	380	0	380	5	0	5	0	0	0	375	0	375
45515	6 994	0	6 994	401	0	401	68	0	68	6 661	0	6 661
45818	31 706	0	31 706	500	0	500	107	0	107	31 313	0	31 313
45918	1 009	0	1 009	0	0	0	2	0	2	1 011	0	1 011
47403	0	0	0	20 743 196	0	20 743 196	20 743 196	0	20 743 196	0	0	0
47407	0	0	0	17 308 020	13 595 861	30 903 881	17 308 020	13 595 861	30 903 881	0	0	0
47411	13 298	71	13 369	11 169	104	11 273	12 282	120	12 402	14 411	87	14 498
47425	178	0	178	22	0	22	198	0	198	354	0	354
47426	2 539	0	2 539	14 906	0	14 906	12 367	47	12 414	0	47	47
50220	18 716	0	18 716	35 653	0	35 653	23 148	0	23 148	6 211	0	6 211
50720	0	0	0	1 238	0	1 238	2 112	0	2 112	874	0	874
60301	1 990	0	1 990	4 638	0	4 638	4 655	0	4 655	2 007	0	2 007
60305	0	0	0	7 619	0	7 619	7 663	0	7 663	44	0	44
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	624	0	624	628	0	628	14	0	14	10	0	10
60311	513	0	513	5 472	0	5 472	5 474	0	5 474	515	0	515
60324	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
60405	886	0	886	2	0	2	0	0	0	884	0	884
60601	2 485	0	2 485	0	0	0	137	0	137	2 622	0	2 622
60603	717	0	717	0	0	0	26	0	26	743	0	743
61012	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
61304	86	0	86	39	0	39	0	0	0	47	0	47
70601	851 771	0	851 771	0	0	0	139 860	0	139 860	991 631	0	991 631
70603	491 450	0	491 450	0	0	0	70 730	0	70 730	562 180	0	562 180
70615	388	0	388	1	0	1	0	0	0	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	3 558 789	34 325	3 593 114	57 166 287	13 682 554	70 848 841	57 365 453	13 702 666	71 068 119	3 757 955	54 437	3 812 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
80901	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
81001	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	41	0	41	7	0	7	7	0	7	41	0	41
Пассив
85101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	42 139	0	42 139	0	0	0	0	0	0	42 139	0	42 139
90902	7 010	0	7 010	420	0	420	307	0	307	7 123	0	7 123
90907	1 577	0	1 577	4 636	0	4 636	3 724	0	3 724	2 489	0	2 489
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	743 087	0	743 087	140 541	0	140 541	594	0	594	883 034	0	883 034
91419	0	0	0	292 857	0	292 857	292 857	0	292 857	0	0	0
91604	5 778	0	5 778	1 907	0	1 907	963	0	963	6 722	0	6 722
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	924 881	0	924 881	834 137	0	834 137	752 126	0	752 126	1 006 892	0	1 006 892
Итого по активу (баланс)	1 725 225	0	1 725 225	1 289 498	0	1 289 498	1 050 571	0	1 050 571	1 964 152	0	1 964 152
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
91312	575 799	0	575 799	68 972	0	68 972	194 052	0	194 052	700 879	0	700 879
91314	238 734	0	238 734	601 728	14 826	616 554	510 600	32 986	543 586	147 606	18 160	165 766
91315	4 974	0	4 974	1	0	1	0	0	0	4 973	0	4 973
91316	9 690	0	9 690	39 200	0	39 200	50 000	0	50 000	20 490	0	20 490
91317	12 000	0	12 000	27 400	0	27 400	34 500	0	34 500	19 100	0	19 100
91507	81 586	0	81 586	0	0	0	0	0	0	81 586	0	81 586
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	800 344	0	800 344	297 491	0	297 491	454 407	0	454 407	957 260	0	957 260
Итого по пассиву (баланс)	1 725 225	0	1 725 225	1 034 792	14 826	1 049 618	1 255 559	32 986	1 288 545	1 945 992	18 160	1 964 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	620 932	13 295	634 227	15 240 790	86 108	15 326 898	15 083 543	86 155	15 169 698	778 179	13 248	791 427
93902	0	0	0	0	14 490	14 490	0	14 490	14 490	0	0	0
94101	0	0	0	63 747	18 192	81 939	63 747	18 192	81 939	0	0	0
99996	644 991	0	644 991	15 492 382	0	15 492 382	15 338 943	0	15 338 943	798 430	0	798 430
Итого по активу (баланс)	1 265 923	13 295	1 279 218	30 796 919	118 790	30 915 709	30 486 233	118 837	30 605 070	1 576 609	13 248	1 589 857
Пассив
96901	13 451	631 540	644 991	149 932	13 632 195	13 782 127	149 558	13 682 893	13 832 451	13 077	682 238	695 315
97101	0	0	0	1 542 687	0	1 542 687	1 645 802	0	1 645 802	103 115	0	103 115
97102	0	0	0	0	14 128	14 128	0	14 128	14 128	0	0	0
99997	634 227	0	634 227	15 266 128	0	15 266 128	15 423 328	0	15 423 328	791 427	0	791 427
Итого по пассиву (баланс)	647 678	631 540	1 279 218	16 958 747	13 646 323	30 605 070	17 218 688	13 697 021	30 915 709	907 619	682 238	1 589 857
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 373 399,0000	0	0	2 950 884,0000	0	0	2 868 019,0000	0	0	1 456 264,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 373 399,0000	0	0	2 950 884,0000	0	0	2 868 019,0000	0	0	1 456 264,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 831,0000
98050	0	0	1 306 568,0000	0	0	2 868 019,0000	0	0	2 950 884,0000	0	0	1 389 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 373 399,0000	0	0	2 868 019,0000	0	0	2 950 884,0000	0	0	1 456 264,0000

Страница была полезной?