Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 951	0	4 951	13 626 043	0	13 626 043	13 622 574	0	13 622 574	8 420	0	8 420
30110	183 723	2 828	186 551	213 817	279	214 096	220 055	291	220 346	177 485	2 816	180 301
30114	0	15 872	15 872	0	1 713	1 713	0	1 852	1 852	0	15 733	15 733
30202	33 816	0	33 816	0	0	0	3 746	0	3 746	30 070	0	30 070
30204	193	0	193	28	0	28	0	0	0	221	0	221
30221	0	0	0	31 447	0	31 447	31 447	0	31 447	0	0	0
32002	543 000	0	543 000	10 704 000	0	10 704 000	10 627 000	0	10 627 000	620 000	0	620 000
32003	0	0	0	2 494 000	0	2 494 000	2 494 000	0	2 494 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45208	56 123	0	56 123	0	0	0	1 400	0	1 400	54 723	0	54 723
45506	3 395	0	3 395	0	0	0	3 395	0	3 395	0	0	0
45507	88 589	0	88 589	0	0	0	390	0	390	88 199	0	88 199
45812	66 798	0	66 798	0	0	0	45	0	45	66 753	0	66 753
45815	16	0	16	15	0	15	0	0	0	31	0	31
45912	31 358	0	31 358	0	0	0	3 414	0	3 414	27 944	0	27 944
45915	24 488	0	24 488	16 181	0	16 181	16 098	0	16 098	24 571	0	24 571
47402	32 524	0	32 524	14 011	0	14 011	14 011	0	14 011	32 524	0	32 524
47408	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
47423	51 699	0	51 699	14 047	0	14 047	14 134	0	14 134	51 612	0	51 612
47427	12 801	0	12 801	111 241	0	111 241	112 140	0	112 140	11 902	0	11 902
47801	9 945 448	0	9 945 448	16 369	0	16 369	167 829	0	167 829	9 793 988	0	9 793 988
47802	34 374	0	34 374	142	0	142	359	0	359	34 157	0	34 157
50208	800 000	0	800 000	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	800 000	0	800 000
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60106	1 100 750	0	1 100 750	0	0	0	0	0	0	1 100 750	0	1 100 750
60302	21 683	0	21 683	47	0	47	15	0	15	21 715	0	21 715
60306	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	79	0	79	6	0	6
60310	1 833	0	1 833	3 106	0	3 106	1 743	0	1 743	3 196	0	3 196
60312	37 495	0	37 495	8 335	0	8 335	9 757	0	9 757	36 073	0	36 073
60314	0	334	334	0	41	41	0	41	41	0	334	334
60323	4 872	0	4 872	411	0	411	393	0	393	4 890	0	4 890
60347	0	0	0	3 876	0	3 876	3 876	0	3 876	0	0	0
60401	382 540	0	382 540	130	0	130	0	0	0	382 670	0	382 670
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	560	0	560	10	0	10	0	0	0	570	0	570
61008	33	0	33	435	0	435	437	0	437	31	0	31
61009	21	0	21	63	0	63	70	0	70	14	0	14
61011	936 642	0	936 642	17 455	0	17 455	7 258	0	7 258	946 839	0	946 839
61209	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	0	0	0
61212	0	0	0	172 238	0	172 238	172 238	0	172 238	0	0	0
61214	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
61403	65 061	0	65 061	1 669	0	1 669	3 796	0	3 796	62 934	0	62 934
61601	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
61702	51 527	0	51 527	0	0	0	0	0	0	51 527	0	51 527
70606	2 022 751	0	2 022 751	197 690	0	197 690	79	0	79	2 220 362	0	2 220 362
70608	24 675	0	24 675	2 642	0	2 642	0	0	0	27 317	0	27 317
70610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	68 281	0	68 281	12 601	0	12 601	0	0	0	80 882	0	80 882
Итого по активу (баланс)	16 746 309	19 034	16 765 343	27 693 186	2 033	27 695 219	27 662 830	2 184	27 665 014	16 776 665	18 883	16 795 548
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	141 212	0	141 212	0	0	0	0	0	0	141 212	0	141 212
10801	1 600 210	0	1 600 210	0	0	0	0	0	0	1 600 210	0	1 600 210
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	14	0	14	27	0	27	28	0	28	15	0	15
31309	6 650 000	0	6 650 000	250 000	0	250 000	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
407	603 239	3 047	606 286	333 444	311	333 755	346 319	300	346 619	616 114	3 036	619 150
408.1	25	457	482	1	46	47	0	45	45	24	456	480
42301	2	1 701	1 703	0	194	194	0	184	184	2	1 691	1 693
42309	3	124	127	0	12	12	0	12	12	3	124	127
45215	29 184	0	29 184	728	0	728	0	0	0	28 456	0	28 456
45515	8 427	0	8 427	742	0	742	0	0	0	7 685	0	7 685
45818	66 806	0	66 806	45	0	45	5	0	5	66 766	0	66 766
45918	38 593	0	38 593	5 187	0	5 187	1 156	0	1 156	34 562	0	34 562
47401	16	0	16	5 388	0	5 388	5 372	0	5 372	0	0	0
47416	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
47422	66 796	0	66 796	485 596	0	485 596	486 388	0	486 388	67 588	0	67 588
47425	57 558	0	57 558	5 201	0	5 201	5 144	0	5 144	57 501	0	57 501
47426	96 407	0	96 407	16 089	0	16 089	39 596	0	39 596	119 914	0	119 914
47804	966 046	0	966 046	73 112	0	73 112	60 823	0	60 823	953 757	0	953 757
50219	27 200	0	27 200	0	0	0	8 800	0	8 800	36 000	0	36 000
52602	1 414	0	1 414	21	0	21	3 007	0	3 007	4 400	0	4 400
60105	367 065	0	367 065	0	0	0	1 983	0	1 983	369 048	0	369 048
60301	334	0	334	19 620	0	19 620	25 182	0	25 182	5 896	0	5 896
60305	0	0	0	37 279	0	37 279	37 279	0	37 279	0	0	0
60307	4	0	4	103	0	103	100	0	100	1	0	1
60309	981	0	981	0	0	0	829	0	829	1 810	0	1 810
60311	14 285	0	14 285	11 141	0	11 141	16 020	0	16 020	19 164	0	19 164
60322	251	0	251	324	0	324	2 569	0	2 569	2 496	0	2 496
60324	4 683	0	4 683	283	0	283	387	0	387	4 787	0	4 787
60348	19 968	0	19 968	2 194	0	2 194	1 806	0	1 806	19 580	0	19 580
60601	165 044	0	165 044	0	0	0	1 388	0	1 388	166 432	0	166 432
60903	510	0	510	0	0	0	25	0	25	535	0	535
61012	221 173	0	221 173	1 664	0	1 664	10 536	0	10 536	230 045	0	230 045
70601	2 331 237	0	2 331 237	309	0	309	221 405	0	221 405	2 552 333	0	2 552 333
70603	25 888	0	25 888	0	0	0	2 557	0	2 557	28 445	0	28 445
70613	4 509	0	4 509	0	0	0	21	0	21	4 530	0	4 530
70615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Итого по пассиву (баланс)	16 760 014	5 329	16 765 343	1 249 006	563	1 249 569	1 279 233	541	1 279 774	16 790 241	5 307	16 795 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	19 381	0	19 381	0	0	0	0	0	0	19 381	0	19 381
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	73 172	0	73 172	0	0	0	129	0	129	73 043	0	73 043
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	10 019 214	0	10 019 214	16 654	0	16 654	169 428	0	169 428	9 866 440	0	9 866 440
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	323 683	178	323 861	24 330	17	24 347	22 601	18	22 619	325 412	177	325 589
91704	25 047	0	25 047	0	0	0	0	0	0	25 047	0	25 047
91802	50 544	0	50 544	0	0	0	0	0	0	50 544	0	50 544
91803	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
99998	26 319 590	0	26 319 590	65 739	0	65 739	314 947	0	314 947	26 070 382	0	26 070 382
Итого по активу (баланс)	37 406 928	178	37 407 106	106 723	17	106 740	507 105	18	507 123	37 006 546	177	37 006 723
Пассив
91311	25 384 994	0	25 384 994	291 178	0	291 178	65 281	0	65 281	25 159 097	0	25 159 097
91312	650 603	1 928	652 531	23 288	196	23 484	0	189	189	627 315	1 921	629 236
91315	0	2 480	2 480	0	284	284	0	268	268	0	2 464	2 464
91507	279 466	0	279 466	0	0	0	0	0	0	279 466	0	279 466
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	11 087 516	0	11 087 516	192 176	0	192 176	41 001	0	41 001	10 936 341	0	10 936 341
Итого по пассиву (баланс)	37 402 698	4 408	37 407 106	506 642	480	507 122	106 282	457	106 739	37 002 338	4 385	37 006 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	10 402	0	10 402	10 402	0	10 402	0	0	0
93307	0	0	0	10 432	0	10 432	10 432	0	10 432	0	0	0
93308	10 432	0	10 432	10 023	0	10 023	10 432	0	10 432	10 023	0	10 023
93309	763 043	0	763 043	180	0	180	10 023	0	10 023	753 200	0	753 200
99996	1 243 891	0	1 243 891	129	0	129	7 394	0	7 394	1 236 626	0	1 236 626
Итого по активу (баланс)	2 017 366	0	2 017 366	31 166	0	31 166	48 683	0	48 683	1 999 849	0	1 999 849
Пассив
96306	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
96307	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
96308	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351
96309	1 236 540	0	1 236 540	7 351	0	7 351	86	0	86	1 229 275	0	1 229 275
99997	773 475	0	773 475	10 432	0	10 432	180	0	180	763 223	0	763 223
Итого по пассиву (баланс)	2 017 366	0	2 017 366	39 923	0	39 923	22 406	0	22 406	1 999 849	0	1 999 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 460,0000	0	0	175,0000	0	0	353,0000	0	0	14 282,0000
98010	0	0	840 469,6100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	840 469,6100
98020	0	0	59,0000	0	0	152,0000	0	0	177,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	854 988,6100	0	0	327,0000	0	0	530,0000	0	0	854 785,6100
Пассив
98050	0	0	854 877,6100	0	0	190,0000	0	0	14,0000	0	0	854 701,6100
98070	0	0	111,0000	0	0	209,0000	0	0	182,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	854 988,6100	0	0	399,0000	0	0	196,0000	0	0	854 785,6100

Страница была полезной?