Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 311	127 218	180 529	614 158	90 345	704 503	620 830	92 405	713 235	46 639	125 158	171 797
20208	13 424	2 660	16 084	89 033	8 234	97 267	88 463	8 628	97 091	13 994	2 266	16 260
20209	0	0	0	382 300	10 496	392 796	382 300	10 496	392 796	0	0	0
30102	419 188	0	419 188	24 956 932	0	24 956 932	25 083 483	0	25 083 483	292 637	0	292 637
30110	8 867	1 493 519	1 502 386	299 911	263 795	563 706	297 306	325 192	622 498	11 472	1 432 122	1 443 594
30114	0	25 572	25 572	0	220 838	220 838	0	219 772	219 772	0	26 638	26 638
30202	14 927	0	14 927	586	0	586	0	0	0	15 513	0	15 513
30204	12 716	0	12 716	2 168	0	2 168	0	0	0	14 884	0	14 884
30233	404 985	4 438	409 423	1 433 449	53 117	1 486 566	1 434 200	53 895	1 488 095	404 234	3 660	407 894
30424	8 096	0	8 096	2 197 624	0	2 197 624	2 199 498	0	2 199 498	6 222	0	6 222
30425	0	4 503	4 503	0	487	487	0	515	515	0	4 475	4 475
31902	450 000	0	450 000	8 240 000	0	8 240 000	8 290 000	0	8 290 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32301	0	391 242	391 242	0	38 440	38 440	0	39 859	39 859	0	389 823	389 823
32307	0	1 994	1 994	0	160	160	0	2 154	2 154	0	0	0
45201	30	0	30	30	0	30	60	0	60	0	0	0
45205	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45206	64 571	0	64 571	18 129	0	18 129	50 640	0	50 640	32 060	0	32 060
45207	465 204	14 735	479 939	12 406	1 446	13 852	13 000	1 665	14 665	464 610	14 516	479 126
45208	1 273 571	0	1 273 571	16 411	0	16 411	0	0	0	1 289 982	0	1 289 982
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45506	6 499	16 619	23 118	1 782	1 633	3 415	2 706	1 693	4 399	5 575	16 559	22 134
45507	3 848	30 019	33 867	0	3 249	3 249	141	3 435	3 576	3 707	29 833	33 540
45509	2 487	16 765	19 252	2 258	10 380	12 638	3 573	8 970	12 543	1 172	18 175	19 347
45705	0	39 887	39 887	0	3 919	3 919	0	4 064	4 064	0	39 742	39 742
45708	754	3 009	3 763	0	609	609	0	733	733	754	2 885	3 639
45812	0	3 269	3 269	0	486	486	0	333	333	0	3 422	3 422
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
47107	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	12 388	12 388	0	2 209 052	2 209 052	0	2 208 510	2 208 510	0	12 930	12 930
47423	75 362	120	75 482	2 134 484	37 792	2 172 276	2 144 842	37 798	2 182 640	65 004	114	65 118
47427	526	1 770	2 296	200	572	772	709	1 469	2 178	17	873	890
52601	23 578	0	23 578	9 665	0	9 665	0	0	0	33 243	0	33 243
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	2 062	0	2 062	1 561	0	1 561	175	0	175	3 448	0	3 448
60306	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
60308	334	0	334	112	0	112	112	0	112	334	0	334
60310	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
60312	10 411	0	10 411	13 670	0	13 670	9 687	0	9 687	14 394	0	14 394
60314	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60323	5	7	12	6	1	7	0	1	1	11	7	18
60401	68 314	0	68 314	235	0	235	0	0	0	68 549	0	68 549
60701	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 735	0	1 735	174	0	174	173	0	173	1 736	0	1 736
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	20 644	0	20 644	87	0	87	16 740	0	16 740	3 991	0	3 991
61702	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
70606	1 782 227	0	1 782 227	198 112	0	198 112	145	0	145	1 980 194	0	1 980 194
70608	3 745 487	0	3 745 487	357 313	0	357 313	0	0	0	4 102 800	0	4 102 800
70611	11 955	0	11 955	0	0	0	1 472	0	1 472	10 483	0	10 483
70614	537 825	0	537 825	0	0	0	0	0	0	537 825	0	537 825
Итого по активу (баланс)	9 491 317	2 189 745	11 681 062	42 879 102	2 955 052	45 834 154	42 536 561	3 021 588	45 558 149	9 833 858	2 123 209	11 957 067
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	851 100	0	851 100	0	0	0	0	0	0	851 100	0	851 100
30109	274 300	55 337	329 637	3 414 367	34 607	3 448 974	3 399 641	27 356	3 426 997	259 574	48 086	307 660
30111	0	33	33	0	3	3	0	3	3	0	33	33
30232	542 908	10 818	553 726	15 361 737	117 483	15 479 220	15 377 495	116 983	15 494 478	558 666	10 318	568 984
31506	4 000	0	4 000	28 000	0	28 000	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000
405	119	0	119	1 651	0	1 651	1 723	0	1 723	191	0	191
407	245 865	402 620	648 485	6 220 612	452 229	6 672 841	6 145 959	472 204	6 618 163	171 212	422 595	593 807
408.1	17 743	46 963	64 706	2 610 368	6 439	2 616 807	2 609 654	7 931	2 617 585	17 029	48 455	65 484
408.2	63 699	422 075	485 774	136 090	305 144	441 234	145 322	112 307	257 629	72 931	229 238	302 169
40903	4 693	0	4 693	133 592	0	133 592	133 847	0	133 847	4 948	0	4 948
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	13	440	453	13	440	453	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	1	0	1	20 309	0	20 309	20 309	0	20 309	1	0	1
40912	0	0	0	21 012	3 794	24 806	21 012	3 794	24 806	0	0	0
40913	0	0	0	106 240	17 381	123 621	106 240	17 381	123 621	0	0	0
42301	4 954	59 728	64 682	58	6 187	6 245	70	6 076	6 146	4 966	59 617	64 583
42304	35 090	185 511	220 601	27 670	20 090	47 760	1 950	46 640	48 590	9 370	212 061	221 431
42305	0	41 881	41 881	0	4 267	4 267	0	4 115	4 115	0	41 729	41 729
42306	6 000	0	6 000	0	138	138	0	139 377	139 377	6 000	139 239	145 239
42309	907	0	907	29	0	29	20	0	20	898	0	898
42314	0	665	665	0	68	68	0	65	65	0	662	662
42601	1	239	240	0	24	24	0	24	24	1	239	240
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 249 570	0	1 249 570	17 526	0	17 526	17 661	0	17 661	1 249 705	0	1 249 705
45515	31 823	0	31 823	11 954	0	11 954	4 003	0	4 003	23 872	0	23 872
45715	4 050	0	4 050	338	0	338	325	0	325	4 037	0	4 037
45818	1 667	0	1 667	167	0	167	245	0	245	1 745	0	1 745
47411	284	356	640	0	37	37	84	141	225	368	460	828
47416	2	94	96	161 372	1 248	162 620	161 570	1 154	162 724	200	0	200
47422	793 646	714	794 360	7 642 819	7 816	7 650 635	7 466 791	7 868	7 474 659	617 618	766	618 384
47425	28 849	0	28 849	11 309	0	11 309	8 266	0	8 266	25 806	0	25 806
47426	6	0	6	6	0	6	33	0	33	33	0	33
52301	0	30 019	30 019	0	3 434	3 434	0	3 248	3 248	0	29 833	29 833
52501	0	2 028	2 028	0	232	232	0	440	440	0	2 236	2 236
52602	31 119	0	31 119	6 050	0	6 050	0	0	0	25 069	0	25 069
60301	2 351	0	2 351	5 519	0	5 519	3 528	0	3 528	360	0	360
60305	3 005	0	3 005	12 370	0	12 370	9 365	0	9 365	0	0	0
60309	55	0	55	285	0	285	230	0	230	0	0	0
60322	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60601	49 280	0	49 280	0	0	0	416	0	416	49 696	0	49 696
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 181	0	2 181	459	0	459	510	0	510	2 232	0	2 232
70601	1 733 301	0	1 733 301	1 014	0	1 014	208 259	0	208 259	1 940 546	0	1 940 546
70603	3 861 911	0	3 861 911	0	0	0	353 199	0	353 199	4 215 110	0	4 215 110
70613	494 420	0	494 420	494 420	0	494 420	510 135	0	510 135	510 135	0	510 135
70615	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
Итого по пассиву (баланс)	10 421 981	1 259 081	11 681 062	36 447 482	981 091	37 428 573	36 737 001	967 577	37 704 578	10 711 500	1 245 567	11 957 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	30 019	30 019	0	3 248	3 248	0	3 434	3 434	0	29 833	29 833
90901	15 322	0	15 322	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	15 322	0	15 322
90902	135 547	1 357	136 904	965	133	1 098	348	138	486	136 164	1 352	137 516
91101	0	0	0	0	2 504	2 504	0	2 504	2 504	0	0	0
91102	0	309	309	0	2 598	2 598	0	1 440	1 440	0	1 467	1 467
91202	161 034	0	161 034	0	0	0	0	0	0	161 034	0	161 034
91414	33 969	72 632	106 601	0	7 136	7 136	4 000	7 400	11 400	29 969	72 368	102 337
91604	126 336	350	126 686	15 923	630	16 553	16 807	320	17 127	125 452	660	126 112
91704	1 563	555	2 118	0	55	55	0	57	57	1 563	553	2 116
91802	6 636	157	6 793	0	15	15	0	16	16	6 636	156	6 792
91803	2 708	24	2 732	75	3	78	0	3	3	2 783	24	2 807
99998	527 130	0	527 130	35 776	0	35 776	60 488	0	60 488	502 418	0	502 418
Итого по активу (баланс)	1 010 247	105 403	1 115 650	53 755	16 322	70 077	82 659	15 312	97 971	981 343	106 413	1 087 756
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91004	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
91311	0	30 019	30 019	0	3 434	3 434	0	3 248	3 248	0	29 833	29 833
91312	261 033	128 947	389 980	3 500	13 137	16 637	0	12 669	12 669	257 533	128 479	386 012
91315	0	1 994	1 994	0	203	203	250	196	446	250	1 987	2 237
91316	22 431	0	22 431	15 846	0	15 846	14 000	0	14 000	20 585	0	20 585
91317	81 334	1 372	82 706	19 911	1 703	21 614	1 517	1 142	2 659	62 940	811	63 751
99999	588 520	0	588 520	37 360	0	37 360	34 178	0	34 178	585 338	0	585 338
Итого по пассиву (баланс)	953 318	162 332	1 115 650	79 371	18 477	97 848	52 699	17 255	69 954	926 646	161 110	1 087 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	844 756	0	844 756	0	0	0	0	0	0	844 756	0	844 756
93901	112 736	1 876	114 612	2 046 807	12 944	2 059 751	2 075 936	14 820	2 090 756	83 607	0	83 607
99996	932 342	0	932 342	2 155 167	0	2 155 167	2 191 195	0	2 191 195	896 314	0	896 314
Итого по активу (баланс)	1 889 834	1 876	1 891 710	4 201 974	12 944	4 214 918	4 267 131	14 820	4 281 951	1 824 677	0	1 824 677
Пассив
96305	0	815 910	815 910	0	88 763	88 763	0	84 650	84 650	0	811 797	811 797
96901	1 883	114 550	116 433	14 713	2 087 719	2 102 432	12 830	2 057 687	2 070 517	0	84 518	84 518
99997	959 367	0	959 367	2 090 756	0	2 090 756	2 059 751	0	2 059 751	928 362	0	928 362
Итого по пассиву (баланс)	961 250	930 460	1 891 710	2 105 469	2 176 482	4 281 951	2 072 581	2 142 337	4 214 918	928 362	896 315	1 824 677

Страница была полезной?