Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 589	0	2 589	3 730	0	3 730	1 340	0	1 340	4 979	0	4 979
10610	15 837	0	15 837	0	0	0	0	0	0	15 837	0	15 837
20202	42 755	47 515	90 270	844 453	144 499	988 952	847 495	152 223	999 718	39 713	39 791	79 504
20209	0	0	0	242 240	0	242 240	242 240	0	242 240	0	0	0
30102	26 051	0	26 051	2 664 270	0	2 664 270	2 668 645	0	2 668 645	21 676	0	21 676
30110	2 420	22 098	24 518	13 143 339	13 522	13 156 861	13 142 339	23 451	13 165 790	3 420	12 169	15 589
30114	686	339	1 025	87	524	611	60	582	642	713	281	994
30202	10 520	0	10 520	184	0	184	0	0	0	10 704	0	10 704
30204	1 019	0	1 019	0	0	0	243	0	243	776	0	776
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
30233	119	0	119	5 361	2 838	8 199	5 126	2 638	7 764	354	200	554
30602	10 061	0	10 061	5 171	0	5 171	10 336	0	10 336	4 896	0	4 896
31902	580 000	0	580 000	12 760 000	0	12 760 000	12 880 000	0	12 880 000	460 000	0	460 000
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45206	134 468	0	134 468	17 247	0	17 247	13 090	0	13 090	138 625	0	138 625
45207	297 826	0	297 826	1 100	0	1 100	12 892	0	12 892	286 034	0	286 034
45208	64 928	0	64 928	0	0	0	234	0	234	64 694	0	64 694
45307	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
45406	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
45407	19 356	0	19 356	0	0	0	620	0	620	18 736	0	18 736
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	5 200	0	5 200	5 700	0	5 700	0	0	0	10 900	0	10 900
45506	6 411	0	6 411	0	0	0	312	0	312	6 099	0	6 099
45507	22 797	0	22 797	0	0	0	683	0	683	22 114	0	22 114
45812	65 465	0	65 465	0	0	0	2 399	0	2 399	63 066	0	63 066
45814	170	0	170	0	0	0	30	0	30	140	0	140
45815	43 472	0	43 472	33	0	33	99	0	99	43 406	0	43 406
45912	59	0	59	2 708	0	2 708	2 708	0	2 708	59	0	59
45915	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47408	0	0	0	25 128	7 777	32 905	25 128	7 777	32 905	0	0	0
47423	90 213	0	90 213	5 875	12	5 887	6 058	12	6 070	90 030	0	90 030
47427	1 817	0	1 817	7 206	0	7 206	6 687	0	6 687	2 336	0	2 336
47801	2 765	0	2 765	0	0	0	225	0	225	2 540	0	2 540
50205	47 832	0	47 832	408	0	408	0	0	0	48 240	0	48 240
50207	20 596	0	20 596	126	0	126	4	0	4	20 718	0	20 718
50208	40 478	0	40 478	373	0	373	3	0	3	40 848	0	40 848
50221	22	0	22	56	0	56	0	0	0	78	0	78
50606	4 959	0	4 959	9 980	0	9 980	4 510	0	4 510	10 429	0	10 429
50621	37	0	37	161	0	161	177	0	177	21	0	21
50706	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
50721	42 844	0	42 844	0	0	0	3 942	0	3 942	38 902	0	38 902
60302	203	0	203	256	0	256	185	0	185	274	0	274
60306	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	1 489	0	1 489	165	0	165	185	0	185	1 469	0	1 469
60312	2 726	0	2 726	2 118	0	2 118	2 557	0	2 557	2 287	0	2 287
60323	454	0	454	65	0	65	14	0	14	505	0	505
60401	91 960	0	91 960	0	0	0	0	0	0	91 960	0	91 960
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60411	64 448	0	64 448	0	0	0	0	0	0	64 448	0	64 448
60413	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60701	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60901	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	329	0	329	18	0	18	40	0	40	307	0	307
61008	129	0	129	122	0	122	141	0	141	110	0	110
61009	14	0	14	42	0	42	11	0	11	45	0	45
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	71 606	0	71 606	0	0	0	0	0	0	71 606	0	71 606
61210	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
61212	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	4 608	0	4 608	38	0	38	504	0	504	4 142	0	4 142
61703	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
70606	508 331	0	508 331	64 414	0	64 414	27	0	27	572 718	0	572 718
70607	42	0	42	431	0	431	149	0	149	324	0	324
70608	102 840	0	102 840	11 410	0	11 410	0	0	0	114 250	0	114 250
70611	352	0	352	44	0	44	0	0	0	396	0	396
70616	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	2 526 565	69 952	2 596 517	30 011 736	169 706	30 181 442	29 939 215	187 217	30 126 432	2 599 086	52 441	2 651 527
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	43 360	0	43 360
10603	42 866	0	42 866	3 941	0	3 941	55	0	55	38 980	0	38 980
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 113	0	325 113	0	0	0	0	0	0	325 113	0	325 113
30126	833	0	833	1 550	0	1 550	1 509	0	1 509	792	0	792
30223	4 391	0	4 391	50 308	0	50 308	47 178	0	47 178	1 261	0	1 261
30226	11	0	11	345	0	345	433	0	433	99	0	99
30232	110	40	150	7 275	4 510	11 785	7 167	4 472	11 639	2	2	4
30601	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
31201	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
406	28 176	0	28 176	40 319	0	40 319	33 655	0	33 655	21 512	0	21 512
407	358 928	2 867	361 795	1 665 497	26 252	1 691 749	1 656 453	28 549	1 685 002	349 884	5 164	355 048
408.1	62 317	1	62 318	530 916	0	530 916	535 936	0	535 936	67 337	1	67 338
408.2	4 853	1	4 854	16 327	0	16 327	13 585	0	13 585	2 111	1	2 112
40905	19	0	19	3 877	0	3 877	3 895	0	3 895	37	0	37
40909	0	0	0	1 050	2 209	3 259	1 050	2 209	3 259	0	0	0
40910	0	0	0	395	603	998	395	603	998	0	0	0
40911	313	0	313	44 878	0	44 878	44 714	0	44 714	149	0	149
40912	0	0	0	2 225	2 616	4 841	2 225	2 616	4 841	0	0	0
40913	0	0	0	1 408	1 811	3 219	1 408	1 811	3 219	0	0	0
42005	600	0	600	0	0	0	200	0	200	800	0	800
42103	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42105	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
42106	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	7 025	70	7 095	9 071	7	9 078	8 159	8	8 167	6 113	71	6 184
42306	392 017	41 282	433 299	30 657	6 323	36 980	33 742	4 947	38 689	395 102	39 906	435 008
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	6	1	7	4	0	4	4	0	4	6	1	7
42606	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45215	245 610	0	245 610	4 517	0	4 517	17 835	0	17 835	258 928	0	258 928
45315	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
45415	17 838	0	17 838	0	0	0	0	0	0	17 838	0	17 838
45515	10 400	0	10 400	12 426	0	12 426	13 017	0	13 017	10 991	0	10 991
45818	109 090	0	109 090	2 511	0	2 511	29	0	29	106 608	0	106 608
45918	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	22 556	10 303	32 859	22 556	10 303	32 859	0	0	0
47411	10 240	0	10 240	1 282	0	1 282	1 684	0	1 684	10 642	0	10 642
47416	339	7 951	8 290	4 005	7 951	11 956	3 920	0	3 920	254	0	254
47422	221	0	221	699 295	34	699 329	699 269	34	699 303	195	0	195
47425	30 320	0	30 320	11 626	0	11 626	14 266	0	14 266	32 960	0	32 960
47426	1	0	1	50	0	50	61	0	61	12	0	12
47804	2 628	0	2 628	88	0	88	0	0	0	2 540	0	2 540
50220	2 589	0	2 589	1 340	0	1 340	3 730	0	3 730	4 979	0	4 979
50620	42	0	42	149	0	149	431	0	431	324	0	324
60301	89	0	89	2 272	0	2 272	3 202	0	3 202	1 019	0	1 019
60305	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	80	0	80	118	0	118	38	0	38	0	0	0
60311	1 379	0	1 379	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	1 379	0	1 379
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60324	765	0	765	117	0	117	190	0	190	838	0	838
60601	29 309	0	29 309	0	0	0	273	0	273	29 582	0	29 582
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
70601	507 404	0	507 404	2 723	0	2 723	55 550	0	55 550	560 231	0	560 231
70602	459	0	459	182	0	182	166	0	166	443	0	443
70603	100 822	0	100 822	0	0	0	11 382	0	11 382	112 204	0	112 204
Итого по пассиву (баланс)	2 544 304	52 213	2 596 517	3 193 927	62 619	3 256 546	3 256 004	55 552	3 311 556	2 606 381	45 146	2 651 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 604	0	8 604	459	0	459	2 611	0	2 611	6 452	0	6 452
90902	1 049 697	0	1 049 697	447 240	0	447 240	115 808	0	115 808	1 381 129	0	1 381 129
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	0	0	0
91414	107 039	0	107 039	0	0	0	1 950	0	1 950	105 089	0	105 089
91417	30 000	0	30 000	26 273	0	26 273	26 273	0	26 273	30 000	0	30 000
91418	2 840	0	2 840	0	0	0	275	0	275	2 565	0	2 565
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	22 944	0	22 944	6 977	0	6 977	5 061	0	5 061	24 860	0	24 860
91704	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91802	7 227	0	7 227	0	0	0	0	0	0	7 227	0	7 227
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
99998	906 822	0	906 822	35 126	0	35 126	74 808	0	74 808	867 140	0	867 140
Итого по активу (баланс)	2 139 583	0	2 139 583	523 568	0	523 568	234 279	0	234 279	2 428 872	0	2 428 872
Пассив
91311	21 546	0	21 546	2 260	0	2 260	0	0	0	19 286	0	19 286
91312	820 740	0	820 740	46 900	0	46 900	15 726	0	15 726	789 566	0	789 566
91316	24 078	0	24 078	11 486	0	11 486	3 000	0	3 000	15 592	0	15 592
91317	14 347	0	14 347	14 161	0	14 161	16 399	0	16 399	16 585	0	16 585
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 232 761	0	1 232 761	159 472	0	159 472	488 443	0	488 443	1 561 732	0	1 561 732
Итого по пассиву (баланс)	2 139 583	0	2 139 583	234 279	0	234 279	523 568	0	523 568	2 428 872	0	2 428 872
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	990	0	990	3 831	0	3 831	4 821	0	4 821	0	0	0
94101	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0
99996	987	0	987	13 815	0	13 815	14 802	0	14 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 977	0	1 977	27 653	0	27 653	29 630	0	29 630	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
97101	987	0	987	4 822	0	4 822	3 835	0	3 835	0	0	0
99997	990	0	990	14 828	0	14 828	13 838	0	13 838	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 977	0	1 977	29 630	0	29 630	27 653	0	27 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	261 774 416,0000	0	0	337 518,0000	0	0	5 516 368,0000	0	0	256 595 566,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 774 430,0000	0	0	337 519,0000	0	0	5 516 370,0000	0	0	256 595 579,0000
Пассив
98040	0	0	17 278 193,0000	0	0	168,0000	0	0	168,0000	0	0	17 278 193,0000
98050	0	0	244 466 237,0000	0	0	5 516 201,0000	0	0	334 850,0000	0	0	239 284 886,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	336,0000	0	0	336,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	15 034,0000	0	0	17 534,0000	0	0	32 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 774 430,0000	0	0	5 531 739,0000	0	0	352 888,0000	0	0	256 595 579,0000

Страница была полезной?