Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 099	8 592	25 691	20 676	4 475	25 151	25 525	7 039	32 564	12 250	6 028	18 278
20208	7 269	0	7 269	6 083	0	6 083	4 665	0	4 665	8 687	0	8 687
20209	0	0	0	0	4 754	4 754	0	4 754	4 754	0	0	0
30102	58 816	0	58 816	3 830 967	0	3 830 967	3 844 943	0	3 844 943	44 840	0	44 840
30110	53 058	9 677	62 735	193 743	373 072	566 815	218 324	326 390	544 714	28 477	56 359	84 836
30114	0	980	980	0	147 755	147 755	0	145 110	145 110	0	3 625	3 625
30202	6 744	0	6 744	913	0	913	0	0	0	7 657	0	7 657
30204	920	0	920	0	0	0	151	0	151	769	0	769
30221	0	0	0	0	61 652	61 652	0	61 652	61 652	0	0	0
30233	3 568	0	3 568	224 883	681	225 564	225 059	681	225 740	3 392	0	3 392
30424	10 792	0	10 792	586 609	0	586 609	584 793	0	584 793	12 608	0	12 608
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	128 000	0	128 000	1 884 000	0	1 884 000	1 922 000	0	1 922 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	582	1 662	2 244	0	163	163	0	169	169	582	1 656	2 238
45204	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	7 730	0	7 730	7 270	0	7 270
45207	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45505	103	0	103	0	0	0	14	0	14	89	0	89
45506	14 214	0	14 214	400	0	400	1 254	0	1 254	13 360	0	13 360
45507	19 417	0	19 417	0	0	0	349	0	349	19 068	0	19 068
45509	10	0	10	153	0	153	144	0	144	19	0	19
45815	8 633	0	8 633	501	0	501	4 803	0	4 803	4 331	0	4 331
45915	930	0	930	233	0	233	709	0	709	454	0	454
47101	16 236	0	16 236	52 400	0	52 400	52 653	0	52 653	15 983	0	15 983
47404	0	715	715	0	584 470	584 470	0	532 186	532 186	0	52 999	52 999
47408	0	0	0	2 733 551	2 824 304	5 557 855	2 733 551	2 824 304	5 557 855	0	0	0
47423	611	0	611	1 213	0	1 213	1 196	0	1 196	628	0	628
47427	668	0	668	1 821	0	1 821	1 879	0	1 879	610	0	610
51401	0	0	0	49 059	0	49 059	10 000	0	10 000	39 059	0	39 059
51402	39 513	0	39 513	19 998	0	19 998	49 587	0	49 587	9 924	0	9 924
51403	69 268	0	69 268	30 190	0	30 190	30 000	0	30 000	69 458	0	69 458
51404	97 244	0	97 244	38 606	0	38 606	39 059	0	39 059	96 791	0	96 791
60302	1 382	0	1 382	47	0	47	228	0	228	1 201	0	1 201
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	338	0	338	140	0	140	140	0	140	338	0	338
60312	418	0	418	2 600	0	2 600	2 601	0	2 601	417	0	417
60314	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0
60323	13	0	13	156	0	156	156	0	156	13	0	13
60401	9 130	0	9 130	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	95	0	95	6	0	6	6	0	6	95	0	95
61210	0	0	0	79 627	0	79 627	79 627	0	79 627	0	0	0
61214	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
61403	1 111	0	1 111	481	0	481	197	0	197	1 395	0	1 395
70606	251 524	0	251 524	34 653	0	34 653	0	0	0	286 177	0	286 177
70608	170 141	0	170 141	16 706	0	16 706	0	0	0	186 847	0	186 847
70611	1 701	0	1 701	180	0	180	0	0	0	1 881	0	1 881
Итого по активу (баланс)	1 092 330	21 664	1 113 994	10 211 633	4 001 326	14 212 959	10 267 381	3 902 323	14 169 704	1 036 582	120 667	1 157 249
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	22 490	0	22 490	21 501	0	21 501	26 086	0	26 086	27 075	0	27 075
30111	668	780	1 448	1 475	756	2 231	1 000	59	1 059	193	83	276
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	8 284	8 284	0	8 284	8 284	0	0	0
30222	42	0	42	126 440	0	126 440	126 466	0	126 466	68	0	68
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	474	0	474	460 274	1 381	461 655	459 817	1 381	461 198	17	0	17
31501	1 655	11	1 666	1 681	1	1 682	1 580	1	1 581	1 554	11	1 565
407	237 471	9 601	247 072	1 404 965	156 563	1 561 528	1 413 783	153 379	1 567 162	246 289	6 417	252 706
408.1	27 473	1	27 474	233 871	0	233 871	217 853	0	217 853	11 455	1	11 456
408.2	19 687	3 654	23 341	25 423	7 589	33 012	23 101	6 705	29 806	17 365	2 770	20 135
40903	1 189	0	1 189	656	0	656	205	0	205	738	0	738
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40912	0	0	0	10	33	43	10	33	43	0	0	0
42301	7 280	0	7 280	659	0	659	34	0	34	6 655	0	6 655
42306	1 415	0	1 415	554	0	554	569	0	569	1 430	0	1 430
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	463	0	463	189	0	189	156	0	156	430	0	430
45215	20 500	0	20 500	11 500	0	11 500	6 350	0	6 350	15 350	0	15 350
45515	888	0	888	126	0	126	1 198	0	1 198	1 960	0	1 960
45818	8 276	0	8 276	4 456	0	4 456	295	0	295	4 115	0	4 115
45918	909	0	909	481	0	481	15	0	15	443	0	443
47407	0	0	0	2 980 252	2 574 858	5 555 110	2 980 252	2 574 858	5 555 110	0	0	0
47411	85	0	85	1	0	1	8	0	8	92	0	92
47416	0	0	0	438	0	438	536	0	536	98	0	98
47422	122	0	122	671	0	671	679	0	679	130	0	130
47425	1 422	0	1 422	3 915	0	3 915	3 907	0	3 907	1 414	0	1 414
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	43	0	43	1 225	0	1 225	1 390	0	1 390	208	0	208
60305	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
60309	88	0	88	189	0	189	101	0	101	0	0	0
60311	12	0	12	804	0	804	808	0	808	16	0	16
60324	29	0	29	0	0	0	5	0	5	34	0	34
60405	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60601	5 152	0	5 152	0	0	0	28	0	28	5 180	0	5 180
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	241 460	0	241 460	0	0	0	51 162	0	51 162	292 622	0	292 622
70603	171 785	0	171 785	0	0	0	12 380	0	12 380	184 165	0	184 165
Итого по пассиву (баланс)	1 099 947	14 047	1 113 994	5 285 130	2 749 465	8 034 595	5 333 150	2 744 700	8 077 850	1 147 967	9 282	1 157 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 061	0	33 061	16 617	0	16 617	17 365	0	17 365	32 313	0	32 313
90902	52 988	0	52 988	919	0	919	34	0	34	53 873	0	53 873
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	382 628	0	382 628	0	0	0	99 412	0	99 412	283 216	0	283 216
91604	776	0	776	74	0	74	272	0	272	578	0	578
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	161 495	0	161 495	31 429	0	31 429	38 441	0	38 441	154 483	0	154 483
Итого по активу (баланс)	631 446	0	631 446	49 039	0	49 039	155 524	0	155 524	524 961	0	524 961
Пассив
91003	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91312	120 229	0	120 229	17 527	0	17 527	10 524	0	10 524	113 226	0	113 226
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	321	0	321	20 153	0	20 153	20 144	0	20 144	312	0	312
91507	39 168	0	39 168	0	0	0	0	0	0	39 168	0	39 168
91508	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99999	469 951	0	469 951	116 318	0	116 318	16 845	0	16 845	370 478	0	370 478
Итого по пассиву (баланс)	631 446	0	631 446	154 760	0	154 760	48 275	0	48 275	524 961	0	524 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 669 444	297 783	2 967 227	2 565 689	297 783	2 863 472	103 755	0	103 755
99996	0	0	0	2 980 144	0	2 980 144	2 875 225	0	2 875 225	104 919	0	104 919
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 649 588	297 783	5 947 371	5 440 914	297 783	5 738 697	208 674	0	208 674
Пассив
96901	0	0	0	296 719	2 578 505	2 875 224	296 719	2 683 424	2 980 143	0	104 919	104 919
99997	0	0	0	2 863 472	0	2 863 472	2 967 227	0	2 967 227	103 755	0	103 755
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 160 191	2 578 505	5 738 696	3 263 946	2 683 424	5 947 370	103 755	104 919	208 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	22,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?