Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
20202	191 316	61 093	252 409	2 520 242	77 901	2 598 143	2 491 536	54 830	2 546 366	220 022	84 164	304 186
20208	131 807	0	131 807	565 198	0	565 198	586 000	0	586 000	111 005	0	111 005
20209	37 600	0	37 600	1 431 472	16 360	1 447 832	1 443 347	16 360	1 459 707	25 725	0	25 725
30102	554 019	0	554 019	6 314 295	0	6 314 295	6 451 757	0	6 451 757	416 557	0	416 557
30110	7 529 016	511 248	8 040 264	7 908 610	56 964	7 965 574	7 322 239	60 974	7 383 213	8 115 387	507 238	8 622 625
30114	0	965	965	0	104	104	0	123	123	0	946	946
30202	205 229	0	205 229	0	0	0	63 180	0	63 180	142 049	0	142 049
30204	41	0	41	0	0	0	14	0	14	27	0	27
30210	2 000	0	2 000	68 000	0	68 000	61 000	0	61 000	9 000	0	9 000
30233	24 605	7 985	32 590	671 489	9 632	681 121	670 664	10 558	681 222	25 430	7 059	32 489
30602	713	0	713	505 000	0	505 000	505 214	0	505 214	499	0	499
32201	0	49 859	49 859	0	4 898	4 898	0	5 080	5 080	0	49 677	49 677
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	553 058	0	553 058	0	0	0	0	0	0	553 058	0	553 058
45207	360 275	0	360 275	0	0	0	23 177	0	23 177	337 098	0	337 098
45208	57 220	0	57 220	0	0	0	1 973	0	1 973	55 247	0	55 247
45504	7	0	7	105	0	105	2	0	2	110	0	110
45505	3 937	0	3 937	1 372	0	1 372	1 346	0	1 346	3 963	0	3 963
45506	567 257	0	567 257	61 154	0	61 154	111 879	0	111 879	516 532	0	516 532
45507	2 843 633	0	2 843 633	409 533	0	409 533	933 550	0	933 550	2 319 616	0	2 319 616
45509	9 609	0	9 609	3 495	0	3 495	3 429	0	3 429	9 675	0	9 675
45510	7 097	0	7 097	0	0	0	21	0	21	7 076	0	7 076
45812	79 254	0	79 254	6 802	0	6 802	0	0	0	86 056	0	86 056
45815	269 318	0	269 318	37 221	0	37 221	14 701	0	14 701	291 838	0	291 838
45912	6 063	0	6 063	0	0	0	1	0	1	6 062	0	6 062
45915	188 597	0	188 597	76 108	0	76 108	50 519	0	50 519	214 186	0	214 186
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47106	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
47107	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
47408	0	0	0	0	6 850	6 850	0	6 850	6 850	0	0	0
47417	5 195	0	5 195	102 108	0	102 108	104 605	0	104 605	2 698	0	2 698
47423	791 866	0	791 866	2 420 909	0	2 420 909	2 376 374	0	2 376 374	836 401	0	836 401
47427	160 861	0	160 861	261 683	0	261 683	272 799	0	272 799	149 745	0	149 745
47802	11 174 567	0	11 174 567	2 425 808	0	2 425 808	1 983 122	0	1 983 122	11 617 253	0	11 617 253
47803	810	0	810	0	0	0	200	0	200	610	0	610
50104	684 092	0	684 092	4 709	0	4 709	7	0	7	688 794	0	688 794
50207	104 473	0	104 473	1 423	0	1 423	0	0	0	105 896	0	105 896
50221	285	0	285	0	0	0	275	0	275	10	0	10
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60302	34 547	0	34 547	10 616	0	10 616	8 335	0	8 335	36 828	0	36 828
60306	18	0	18	14 823	0	14 823	14 823	0	14 823	18	0	18
60308	3 060	0	3 060	198	0	198	291	0	291	2 967	0	2 967
60310	498	0	498	1 827	0	1 827	1 982	0	1 982	343	0	343
60312	56 178	0	56 178	36 254	0	36 254	49 652	0	49 652	42 780	0	42 780
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	34 694	0	34 694	2 273	0	2 273	865	0	865	36 102	0	36 102
60401	121 678	0	121 678	752	0	752	225	0	225	122 205	0	122 205
60701	1 051	0	1 051	677	0	677	752	0	752	976	0	976
60901	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	755	0	755	1 197	0	1 197	1 485	0	1 485	467	0	467
61009	3 141	0	3 141	922	0	922	1 227	0	1 227	2 836	0	2 836
61011	29 617	0	29 617	1 545	0	1 545	143	0	143	31 019	0	31 019
61209	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61212	0	0	0	1 578 759	0	1 578 759	1 578 759	0	1 578 759	0	0	0
61214	0	0	0	1 018 778	0	1 018 778	1 018 778	0	1 018 778	0	0	0
61401	2 576	0	2 576	0	0	0	560	0	560	2 016	0	2 016
61403	58 573	0	58 573	2 592	0	2 592	3 917	0	3 917	57 248	0	57 248
61702	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
70606	7 168 504	0	7 168 504	914 849	0	914 849	1 703	0	1 703	8 081 650	0	8 081 650
70608	1 084 520	0	1 084 520	120 733	0	120 733	0	0	0	1 205 253	0	1 205 253
70611	4 114	0	4 114	611	0	611	0	0	0	4 725	0	4 725
70616	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
Итого по активу (баланс)	35 263 402	631 150	35 894 552	29 504 567	172 721	29 677 288	28 156 853	154 787	28 311 640	36 611 116	649 084	37 260 200
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10603	285	0	285	275	0	275	0	0	0	10	0	10
10801	707 267	0	707 267	0	0	0	0	0	0	707 267	0	707 267
30109	31 945	0	31 945	286 342	0	286 342	271 640	0	271 640	17 243	0	17 243
30126	6 055	0	6 055	4 090	0	4 090	3 119	0	3 119	5 084	0	5 084
30226	14 012	0	14 012	510	0	510	853	0	853	14 355	0	14 355
30232	84	0	84	417 508	9 573	427 081	417 535	9 573	427 108	111	0	111
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
32211	499	0	499	2	0	2	0	0	0	497	0	497
407	26 916	17	26 933	217 100	2	217 102	214 416	2	214 418	24 232	17	24 249
408.1	2 826	0	2 826	12 657	0	12 657	13 212	0	13 212	3 381	0	3 381
408.2	1 337 195	0	1 337 195	3 470 333	0	3 470 333	3 468 256	0	3 468 256	1 335 118	0	1 335 118
40905	7	0	7	2 579	0	2 579	2 572	0	2 572	0	0	0
40909	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40910	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40911	0	0	0	10 576	0	10 576	10 576	0	10 576	0	0	0
40912	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
40913	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	73 902	0	73 902	102 839	0	102 839	214 891	0	214 891	185 954	0	185 954
42304	37 943	0	37 943	2 554	0	2 554	0	0	0	35 389	0	35 389
42305	331 695	0	331 695	231 007	0	231 007	8 236	0	8 236	108 924	0	108 924
42306	14 986 997	0	14 986 997	896 507	0	896 507	875 939	0	875 939	14 966 429	0	14 966 429
42307	4 942 576	0	4 942 576	235 869	0	235 869	452 330	0	452 330	5 159 037	0	5 159 037
42601	99	0	99	25	0	25	38	0	38	112	0	112
42604	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42606	24 099	0	24 099	3 939	0	3 939	977	0	977	21 137	0	21 137
42607	3 885	0	3 885	1 001	0	1 001	224	0	224	3 108	0	3 108
44007	0	551 767	551 767	0	56 213	56 213	0	54 211	54 211	0	549 765	549 765
45115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	162 875	0	162 875	4 393	0	4 393	427	0	427	158 909	0	158 909
45515	570 215	0	570 215	132 673	0	132 673	172 645	0	172 645	610 187	0	610 187
45818	266 518	0	266 518	33 223	0	33 223	71 678	0	71 678	304 973	0	304 973
45918	90 614	0	90 614	18 320	0	18 320	19 972	0	19 972	92 266	0	92 266
47108	1 405	0	1 405	0	0	0	1	0	1	1 406	0	1 406
47401	1 128	0	1 128	312	0	312	126	0	126	942	0	942
47407	0	0	0	6 757	0	6 757	6 757	0	6 757	0	0	0
47411	443 328	0	443 328	174 124	0	174 124	257 892	0	257 892	527 096	0	527 096
47416	87	1	88	1 185	1	1 186	1 359	0	1 359	261	0	261
47422	31 605	0	31 605	3 193 856	0	3 193 856	3 210 110	0	3 210 110	47 859	0	47 859
47425	581 214	0	581 214	34 129	0	34 129	91 740	0	91 740	638 825	0	638 825
47426	12 408	5 155	17 563	4	525	529	2 508	2 991	5 499	14 912	7 621	22 533
47603	769	0	769	811	0	811	1 216	0	1 216	1 174	0	1 174
47804	722 910	0	722 910	109 656	0	109 656	85 273	0	85 273	698 527	0	698 527
50120	30 960	0	30 960	4 136	0	4 136	0	0	0	26 824	0	26 824
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52005	12 051	0	12 051	0	0	0	0	0	0	12 051	0	12 051
52501	528	0	528	0	0	0	129	0	129	657	0	657
60301	30 806	0	30 806	43 143	0	43 143	31 887	0	31 887	19 550	0	19 550
60305	9	0	9	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500	9	0	9
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60311	4 400	0	4 400	29 244	0	29 244	29 106	0	29 106	4 262	0	4 262
60322	1 854	0	1 854	3 595	0	3 595	3 597	0	3 597	1 856	0	1 856
60324	26 617	0	26 617	248	0	248	7	0	7	26 376	0	26 376
60405	1 379	0	1 379	5	0	5	0	0	0	1 374	0	1 374
60601	74 258	0	74 258	74	0	74	1 351	0	1 351	75 535	0	75 535
60706	28	0	28	17	0	17	0	0	0	11	0	11
60903	174	0	174	0	0	0	6	0	6	180	0	180
61012	9 759	0	9 759	0	0	0	0	0	0	9 759	0	9 759
61304	103	0	103	80	0	80	30 082	0	30 082	30 105	0	30 105
61501	36 778	0	36 778	0	0	0	1 108	0	1 108	37 886	0	37 886
61701	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70601	6 850 485	0	6 850 485	1 409	0	1 409	955 081	0	955 081	7 804 157	0	7 804 157
70602	40 034	0	40 034	0	0	0	4 136	0	4 136	44 170	0	44 170
70603	1 044 419	0	1 044 419	0	0	0	119 314	0	119 314	1 163 733	0	1 163 733
70605	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	35 337 612	556 940	35 894 552	9 746 921	66 314	9 813 235	11 112 106	66 777	11 178 883	36 702 797	557 403	37 260 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 487 949	0	1 487 949	0	0	0	0	0	0	1 487 949	0	1 487 949
90901	16 734	0	16 734	348	0	348	316	0	316	16 766	0	16 766
90902	78 748	0	78 748	4 306	0	4 306	672	0	672	82 382	0	82 382
91202	79	0	79	16	0	16	5	0	5	90	0	90
91203	297	0	297	2	0	2	15	0	15	284	0	284
91414	2 942 238	0	2 942 238	86 555	0	86 555	82 881	0	82 881	2 945 912	0	2 945 912
91418	10 922 853	0	10 922 853	2 420 240	0	2 420 240	1 470 294	0	1 470 294	11 872 799	0	11 872 799
91604	103 117	0	103 117	39 965	0	39 965	29 207	0	29 207	113 875	0	113 875
91704	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	15 881 852	0	15 881 852	2 481 307	0	2 481 307	3 163 344	0	3 163 344	15 199 815	0	15 199 815
Итого по активу (баланс)	31 437 448	0	31 437 448	5 032 739	0	5 032 739	4 746 735	0	4 746 735	31 723 452	0	31 723 452
Пассив
91311	1 140 296	0	1 140 296	423 205	0	423 205	0	0	0	717 091	0	717 091
91312	14 180 352	0	14 180 352	2 691 888	0	2 691 888	2 472 831	0	2 472 831	13 961 295	0	13 961 295
91315	322 959	0	322 959	43 582	0	43 582	4 150	0	4 150	283 527	0	283 527
91317	7 416	0	7 416	3 708	0	3 708	2 814	0	2 814	6 522	0	6 522
91318	88 017	0	88 017	0	0	0	191	0	191	88 208	0	88 208
91507	142 340	0	142 340	961	0	961	1 321	0	1 321	142 700	0	142 700
91508	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99999	15 555 596	0	15 555 596	1 563 395	0	1 563 395	2 531 436	0	2 531 436	16 523 637	0	16 523 637
Итого по пассиву (баланс)	31 437 448	0	31 437 448	4 726 739	0	4 726 739	5 012 743	0	5 012 743	31 723 452	0	31 723 452
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 000,0000
Пассив
98050	0	0	932 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	932 051,0000
98090	0	0	1 487 949,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 000,0000

Страница была полезной?