Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 926	0	113 926	25 357	0	25 357	33 877	0	33 877	105 406	0	105 406
10610	94 656	0	94 656	0	0	0	0	0	0	94 656	0	94 656
20202	237 180	406 750	643 930	3 224 172	1 694 821	4 918 993	3 241 213	1 680 918	4 922 131	220 139	420 653	640 792
20208	64 153	0	64 153	227 586	0	227 586	232 932	0	232 932	58 807	0	58 807
20209	80 068	68 592	148 660	2 288 805	1 456 952	3 745 757	2 291 724	1 466 552	3 758 276	77 149	58 992	136 141
30102	205 423	0	205 423	17 166 546	0	17 166 546	17 095 763	0	17 095 763	276 206	0	276 206
30110	5 952	95 534	101 486	16 484 485	77 703	16 562 188	16 485 541	80 257	16 565 798	4 896	92 980	97 876
30114	0	518 531	518 531	0	1 205 596	1 205 596	0	1 097 180	1 097 180	0	626 947	626 947
30202	103 519	0	103 519	0	0	0	34 058	0	34 058	69 461	0	69 461
30204	15 641	0	15 641	0	0	0	3 176	0	3 176	12 465	0	12 465
30210	0	0	0	50 550	0	50 550	50 550	0	50 550	0	0	0
30221	0	0	0	52 100	0	52 100	52 100	0	52 100	0	0	0
30233	102	34	136	69 430	8 222	77 652	68 562	7 910	76 472	970	346	1 316
30413	785	0	785	171 656	0	171 656	172 207	0	172 207	234	0	234
30424	18 574	22 514	41 088	1 703 018	2 437	1 705 455	1 710 589	2 576	1 713 165	11 003	22 375	33 378
30425	10 000	4 503	14 503	0	487	487	0	515	515	10 000	4 475	14 475
31902	1 060 000	0	1 060 000	10 920 000	0	10 920 000	10 800 000	0	10 800 000	1 180 000	0	1 180 000
31903	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32301	0	26 591	26 591	0	2 613	2 613	0	2 709	2 709	0	26 495	26 495
44208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
44209	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44604	0	0	0	20 683	0	20 683	1 400	0	1 400	19 283	0	19 283
44606	46 550	0	46 550	0	0	0	15 150	0	15 150	31 400	0	31 400
44908	4 922	0	4 922	0	0	0	55	0	55	4 867	0	4 867
45107	672	0	672	0	0	0	37	0	37	635	0	635
45108	10 369	0	10 369	0	0	0	1 196	0	1 196	9 173	0	9 173
45201	27 793	0	27 793	135 866	0	135 866	128 499	0	128 499	35 160	0	35 160
45203	4 502	0	4 502	16 685	0	16 685	17 202	0	17 202	3 985	0	3 985
45204	1 683 159	0	1 683 159	1 431 437	0	1 431 437	1 354 267	0	1 354 267	1 760 329	0	1 760 329
45205	90 452	0	90 452	10 185	0	10 185	2 773	0	2 773	97 864	0	97 864
45206	748 845	0	748 845	23 766	0	23 766	71 004	0	71 004	701 607	0	701 607
45207	1 596 248	59 418	1 655 666	136 665	5 825	142 490	194 749	7 364	202 113	1 538 164	57 879	1 596 043
45208	2 727 420	612 847	3 340 267	81 157	60 294	141 451	76 751	64 808	141 559	2 731 826	608 333	3 340 159
45401	5 239	0	5 239	19 252	0	19 252	19 952	0	19 952	4 539	0	4 539
45403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45404	132 923	0	132 923	103 331	0	103 331	103 956	0	103 956	132 298	0	132 298
45405	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45406	107 344	0	107 344	1 100	0	1 100	4 358	0	4 358	104 086	0	104 086
45407	550 986	20 941	571 927	21 049	2 057	23 106	39 845	2 133	41 978	532 190	20 865	553 055
45408	1 807 964	351 435	2 159 399	134 536	34 514	169 050	58 304	36 716	95 020	1 884 196	349 233	2 233 429
45410	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	9 072	0	9 072	720	0	720	1 083	0	1 083	8 709	0	8 709
45506	315 426	67	315 493	15 150	5	15 155	26 226	72	26 298	304 350	0	304 350
45507	745 831	31 739	777 570	20 277	3 025	23 302	27 947	5 125	33 072	738 161	29 639	767 800
45509	16 196	0	16 196	8 472	0	8 472	9 920	0	9 920	14 748	0	14 748
45510	1 692	0	1 692	0	0	0	49	0	49	1 643	0	1 643
45812	537 579	0	537 579	45 935	23	45 958	18 201	23	18 224	565 313	0	565 313
45814	112 564	1 330	113 894	9 498	396	9 894	6 211	136	6 347	115 851	1 590	117 441
45815	136 449	3 822	140 271	6 139	583	6 722	4 904	595	5 499	137 684	3 810	141 494
45912	6 811	0	6 811	3 029	0	3 029	793	0	793	9 047	0	9 047
45914	1 496	0	1 496	1 983	0	1 983	1 961	0	1 961	1 518	0	1 518
45915	1 317	344	1 661	610	69	679	650	76	726	1 277	337	1 614
47105	110 843	0	110 843	0	0	0	72 043	0	72 043	38 800	0	38 800
47404	0	0	0	413 881	268 342	682 223	413 881	268 342	682 223	0	0	0
47406	0	0	0	2 329	80	2 409	2 329	80	2 409	0	0	0
47408	0	83 711	83 711	11 593 005	12 520 429	24 113 434	11 593 005	12 526 959	24 119 964	0	77 181	77 181
47410	0	0	0	0	12 140	12 140	0	12 140	12 140	0	0	0
47423	23 067	20 684	43 751	145 926	1 152 111	1 298 037	142 350	1 152 767	1 295 117	26 643	20 028	46 671
47427	53 791	1 687	55 478	149 559	4 687	154 246	155 211	4 850	160 061	48 139	1 524	49 663
47701	122 092	0	122 092	0	0	0	7 099	0	7 099	114 993	0	114 993
50205	475 728	0	475 728	3 272	0	3 272	4 750	0	4 750	474 250	0	474 250
50206	1 382 990	0	1 382 990	47 547	0	47 547	46 800	0	46 800	1 383 737	0	1 383 737
50207	244 142	0	244 142	1 622	0	1 622	64 073	0	64 073	181 691	0	181 691
50208	1 320 455	0	1 320 455	114 685	0	114 685	2 898	0	2 898	1 432 242	0	1 432 242
50221	1 620	0	1 620	2 476	0	2 476	2 603	0	2 603	1 493	0	1 493
50705	7 363	0	7 363	0	0	0	12	0	12	7 351	0	7 351
50706	23 390	0	23 390	0	0	0	0	0	0	23 390	0	23 390
50718	292	0	292	12	0	12	0	0	0	304	0	304
50721	8 038	0	8 038	2 536	0	2 536	5 458	0	5 458	5 116	0	5 116
60302	10 025	0	10 025	7 677	0	7 677	0	0	0	17 702	0	17 702
60306	29	0	29	40	0	40	30	0	30	39	0	39
60308	794	0	794	1 868	0	1 868	2 284	0	2 284	378	0	378
60310	816	0	816	1 100	0	1 100	1 056	0	1 056	860	0	860
60312	36 801	0	36 801	23 578	0	23 578	27 287	0	27 287	33 092	0	33 092
60314	1 571	0	1 571	167	0	167	1 591	0	1 591	147	0	147
60315	382	0	382	222	0	222	382	0	382	222	0	222
60323	1 996	0	1 996	180	0	180	170	0	170	2 006	0	2 006
60347	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60401	1 019 004	0	1 019 004	1 637	0	1 637	1 506	0	1 506	1 019 135	0	1 019 135
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60407	5 259	0	5 259	0	0	0	0	0	0	5 259	0	5 259
60409	168 005	0	168 005	0	0	0	0	0	0	168 005	0	168 005
60701	29 355	0	29 355	9 270	0	9 270	1 896	0	1 896	36 729	0	36 729
60705	29 190	0	29 190	0	0	0	0	0	0	29 190	0	29 190
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	673	0	673	207	0	207	142	0	142	738	0	738
61008	425	0	425	157	0	157	157	0	157	425	0	425
61009	1 299	0	1 299	168	0	168	262	0	262	1 205	0	1 205
61011	81 179	0	81 179	594	0	594	433	0	433	81 340	0	81 340
61209	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
61210	0	0	0	60 072	0	60 072	60 072	0	60 072	0	0	0
61211	0	0	0	10 808	0	10 808	10 808	0	10 808	0	0	0
61214	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
61403	25 621	0	25 621	1 809	0	1 809	3 578	0	3 578	23 852	0	23 852
70606	3 356 749	0	3 356 749	457 795	0	457 795	2 276	0	2 276	3 812 268	0	3 812 268
70608	5 392 665	0	5 392 665	529 965	0	529 965	0	0	0	5 922 630	0	5 922 630
70611	49 447	0	49 447	2 308	0	2 308	7 677	0	7 677	44 078	0	44 078
Итого по активу (баланс)	27 450 908	2 331 074	29 781 982	69 982 066	18 513 411	88 495 477	68 859 406	18 420 803	87 280 209	28 573 568	2 423 682	30 997 250
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	473 687	0	473 687	0	0	0	0	0	0	473 687	0	473 687
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	9 658	0	9 658	8 062	0	8 062	5 013	0	5 013	6 609	0	6 609
10609	22 187	0	22 187	0	0	0	0	0	0	22 187	0	22 187
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 444 445	0	2 444 445	0	0	0	1	0	1	2 444 446	0	2 444 446
30109	0	1 302	1 302	0	149	149	0	140	140	0	1 293	1 293
30126	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
30223	14 908	0	14 908	198 506	0	198 506	192 789	0	192 789	9 191	0	9 191
30226	34	0	34	7	0	7	5	0	5	32	0	32
30232	1 684	743	2 427	90 349	7 516	97 865	88 789	7 271	96 060	124	498	622
30236	0	0	0	261	52	313	261	52	313	0	0	0
30601	3 951	0	3 951	15 883	0	15 883	13 265	0	13 265	1 333	0	1 333
31309	1 383 851	0	1 383 851	1 240	0	1 240	52 100	0	52 100	1 434 711	0	1 434 711
31408	730 722	354 549	1 085 271	0	36 120	36 120	0	34 834	34 834	730 722	353 263	1 083 985
31409	281 400	4 203	285 603	0	481	481	0	455	455	281 400	4 177	285 577
405	14	2	16	36 945	0	36 945	36 948	0	36 948	17	2	19
406	1 067	0	1 067	4 480	0	4 480	4 298	0	4 298	885	0	885
407	2 146 363	133 347	2 279 710	17 908 739	384 876	18 293 615	17 986 372	365 812	18 352 184	2 223 996	114 283	2 338 279
408.1	379 444	26 322	405 766	2 877 501	20 477	2 897 978	2 872 419	19 288	2 891 707	374 362	25 133	399 495
408.2	111 840	35 775	147 615	392 050	16 923	408 973	390 335	7 272	397 607	110 125	26 124	136 249
40902	0	3 862	3 862	0	12 817	12 817	0	12 804	12 804	0	3 849	3 849
40905	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40906	0	0	0	224 067	0	224 067	224 067	0	224 067	0	0	0
40909	0	0	0	362	330	692	362	330	692	0	0	0
40910	0	0	0	33	47	80	33	47	80	0	0	0
40911	923	0	923	18 314	0	18 314	18 474	0	18 474	1 083	0	1 083
40912	0	0	0	1 777	1 437	3 214	1 777	1 437	3 214	0	0	0
40913	0	0	0	443	658	1 101	443	658	1 101	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	22 000	0	22 000	0	0	0	12 000	0	12 000	34 000	0	34 000
42204	750	0	750	0	0	0	2 000	0	2 000	2 750	0	2 750
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 287	2 939	8 226	2 360	521	2 881	3 512	691	4 203	6 439	3 109	9 548
42302	28 960	22 383	51 343	16 510	7 456	23 966	26 956	5 791	32 747	39 406	20 718	60 124
42303	77 637	33 107	110 744	9 431	7 151	16 582	15 134	6 099	21 233	83 340	32 055	115 395
42304	2 072 072	315 605	2 387 677	306 556	50 554	357 110	305 409	48 813	354 222	2 070 925	313 864	2 384 789
42305	5 319 212	558 681	5 877 893	322 472	74 774	397 246	339 037	92 622	431 659	5 335 777	576 529	5 912 306
42306	244 691	193 987	438 678	6 978	26 772	33 750	8 220	21 503	29 723	245 933	188 718	434 651
42601	0	200	200	0	22	22	0	21	21	0	199	199
42602	503	0	503	0	11	11	2	143	145	505	132	637
42603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42604	1 259	2 292	3 551	0	249	249	0	238	238	1 259	2 281	3 540
42605	820	146	966	665	56	721	65	678	743	220	768	988
44006	0	132 956	132 956	0	13 546	13 546	0	13 063	13 063	0	132 473	132 473
44007	0	245 210	245 210	0	44 882	44 882	0	23 738	23 738	0	224 066	224 066
44215	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	646	0	646	8	0	8	0	0	0	638	0	638
45115	1 232	0	1 232	67	0	67	0	0	0	1 165	0	1 165
45215	515 723	0	515 723	37 648	0	37 648	112 921	0	112 921	590 996	0	590 996
45415	76 158	0	76 158	6 826	0	6 826	5 478	0	5 478	74 810	0	74 810
45515	75 894	0	75 894	5 724	0	5 724	5 117	0	5 117	75 287	0	75 287
45818	766 390	0	766 390	2 621	0	2 621	49 272	0	49 272	813 041	0	813 041
45918	8 593	0	8 593	1 675	0	1 675	4 017	0	4 017	10 935	0	10 935
47108	110 843	0	110 843	72 043	0	72 043	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	154 428	0	154 428	154 428	0	154 428	0	0	0
47405	11 700	0	11 700	339 067	285 226	624 293	327 367	285 226	612 593	0	0	0
47407	0	0	0	11 789 807	11 463 105	23 252 912	11 789 807	11 463 105	23 252 912	0	0	0
47411	382 453	18 135	400 588	37 767	3 974	41 741	82 640	5 146	87 786	427 326	19 307	446 633
47416	4 790	0	4 790	26 873	275	27 148	25 989	275	26 264	3 906	0	3 906
47422	8 276	30 864	39 140	321 096	716 410	1 037 506	321 645	716 324	1 037 969	8 825	30 778	39 603
47425	30 222	0	30 222	5 028	0	5 028	4 750	0	4 750	29 944	0	29 944
47426	24 194	6 959	31 153	9 804	2 720	12 524	21 319	3 241	24 560	35 709	7 480	43 189
47702	2 836	0	2 836	177	0	177	414	0	414	3 073	0	3 073
50220	113 064	0	113 064	33 078	0	33 078	24 718	0	24 718	104 704	0	104 704
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	862	0	862	798	0	798	638	0	638	702	0	702
52304	25 000	0	25 000	0	244	244	0	2 705	2 705	25 000	2 461	27 461
52306	95 709	0	95 709	95 709	0	95 709	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	98 520	1 598	100 118	98 520	97 639	196 159	0	96 041	96 041
52501	2 183	0	2 183	2 811	0	2 811	628	0	628	0	0	0
60301	10 692	0	10 692	15 436	0	15 436	17 509	0	17 509	12 765	0	12 765
60305	4 297	0	4 297	28 037	0	28 037	28 584	0	28 584	4 844	0	4 844
60309	4 540	0	4 540	23	0	23	3 604	0	3 604	8 121	0	8 121
60311	1 149	0	1 149	2 475	0	2 475	9 255	0	9 255	7 929	0	7 929
60322	29	0	29	104	0	104	129	0	129	54	0	54
60324	2 011	0	2 011	0	0	0	11	0	11	2 022	0	2 022
60405	90 434	0	90 434	0	0	0	10 000	0	10 000	100 434	0	100 434
60601	356 102	0	356 102	428	0	428	4 202	0	4 202	359 876	0	359 876
60603	24 890	0	24 890	0	0	0	286	0	286	25 176	0	25 176
60706	14 595	0	14 595	0	0	0	0	0	0	14 595	0	14 595
60903	1 550	0	1 550	0	0	0	6	0	6	1 556	0	1 556
61012	12 358	0	12 358	0	0	0	0	0	0	12 358	0	12 358
61301	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61304	666	0	666	578	0	578	544	0	544	632	0	632
61701	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
70601	3 469 623	0	3 469 623	1 346	0	1 346	460 459	0	460 459	3 928 736	0	3 928 736
70603	5 414 824	0	5 414 824	0	0	0	526 387	0	526 387	5 941 211	0	5 941 211
70615	23 841	0	23 841	0	0	0	0	0	0	23 841	0	23 841
Итого по пассиву (баланс)	27 658 413	2 123 569	29 781 982	35 534 514	13 181 429	48 715 943	36 693 750	13 237 461	49 931 211	28 817 649	2 179 601	30 997 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 939	0	13 939	23 321	0	23 321	29 588	0	29 588	7 672	0	7 672
90902	1 365 114	15 058	1 380 172	1 257 491	28 534	1 286 025	126 087	3 184	129 271	2 496 518	40 408	2 536 926
91202	102 011	0	102 011	15	5 199	5 214	16	2 737	2 753	102 010	2 462	104 472
91203	1	0	1	15	2 539	2 554	15	2 539	2 554	1	0	1
91207	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91219	0	7 492	7 492	0	477	477	0	7 969	7 969	0	0	0
91414	56 053 999	8 544 380	64 598 379	3 268 002	854 234	4 122 236	1 751 683	888 794	2 640 477	57 570 318	8 509 820	66 080 138
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91501	27 249	0	27 249	0	0	0	0	0	0	27 249	0	27 249
91506	334 544	0	334 544	0	0	0	8 945	0	8 945	325 599	0	325 599
91604	98 436	21 284	119 720	24 778	6 549	31 327	19 721	3 763	23 484	103 493	24 070	127 563
91704	18 410	21 308	39 718	0	2 195	2 195	18	2 307	2 325	18 392	21 196	39 588
91802	172 299	165 876	338 175	0	17 127	17 127	85	17 967	18 052	172 214	165 036	337 250
91803	9 282	408	9 690	0	21	21	16	22	38	9 266	407	9 673
99998	12 757 341	0	12 757 341	3 185 123	0	3 185 123	2 695 540	0	2 695 540	13 246 924	0	13 246 924
Итого по активу (баланс)	71 402 631	8 775 806	80 178 437	7 758 749	916 875	8 675 624	4 631 719	929 282	5 561 001	74 529 661	8 763 399	83 293 060
Пассив
91311	342 891	0	342 891	0	199	199	0	2 660	2 660	342 891	2 461	345 352
91312	9 307 954	0	9 307 954	477 873	0	477 873	807 274	0	807 274	9 637 355	0	9 637 355
91315	1 261 255	223 803	1 485 058	103 763	41 413	145 176	71 954	35 430	107 384	1 229 446	217 820	1 447 266
91316	228 462	0	228 462	119 157	0	119 157	179 500	0	179 500	288 805	0	288 805
91317	1 305 482	0	1 305 482	1 922 231	0	1 922 231	2 074 278	0	2 074 278	1 457 529	0	1 457 529
91319	0	60 135	60 135	0	30 554	30 554	9 000	4 727	13 727	9 000	34 308	43 308
91507	27 264	0	27 264	350	0	350	300	0	300	27 214	0	27 214
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	67 421 096	0	67 421 096	2 865 461	0	2 865 461	5 490 501	0	5 490 501	70 046 136	0	70 046 136
Итого по пассиву (баланс)	79 894 499	283 938	80 178 437	5 488 835	72 166	5 561 001	8 632 807	42 817	8 675 624	83 038 471	254 589	83 293 060
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	35 233	35 233	11 444 644	4 645	11 449 289	11 444 644	39 878	11 484 522	0	0	0
99996	35 547	0	35 547	11 518 582	0	11 518 582	11 554 129	0	11 554 129	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 547	35 233	70 780	22 963 226	4 645	22 967 871	22 998 773	39 878	23 038 651	0	0	0
Пассив
96901	35 547	0	35 547	40 068	11 514 061	11 554 129	4 521	11 514 061	11 518 582	0	0	0
99997	35 233	0	35 233	11 484 523	0	11 484 523	11 449 290	0	11 449 290	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 780	0	70 780	11 524 591	11 514 061	23 038 652	11 453 811	11 514 061	22 967 872	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	734 890 363,0400	0	0	7 966 424,0000	0	0	202 534,0000	0	0	742 654 253,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	734 890 408,0400	0	0	7 966 424,0000	0	0	202 534,0000	0	0	742 654 298,0400
Пассив
98040	0	0	728 000 563,3900	0	0	123 386,0400	0	0	7 808 808,0400	0	0	735 685 985,3900
98050	0	0	6 302 131,6500	0	0	79 150,0000	0	0	177 465,0000	0	0	6 400 446,6500
98070	0	0	587 713,0000	0	0	19 847,0000	0	0	0,0000	0	0	567 866,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	734 890 408,0400	0	0	222 383,0400	0	0	7 986 273,0400	0	0	742 654 298,0400

Страница была полезной?