Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
20202	138 673	158 658	297 331	1 574 877	276 970	1 851 847	1 414 482	295 404	1 709 886	299 068	140 224	439 292
20209	0	9 972	9 972	757 512	117 313	874 825	746 702	127 285	873 987	10 810	0	10 810
30102	71 401	0	71 401	3 050 243	0	3 050 243	3 009 984	0	3 009 984	111 660	0	111 660
30110	64 896	81 655	146 551	1 296 699	544 636	1 841 335	1 308 413	545 974	1 854 387	53 182	80 317	133 499
30114	0	5 911	5 911	0	3 766	3 766	0	7 806	7 806	0	1 871	1 871
30202	29 185	0	29 185	1 268	0	1 268	0	0	0	30 453	0	30 453
30204	4 772	0	4 772	811	0	811	0	0	0	5 583	0	5 583
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	360	2 393	2 753	0	235	235	0	244	244	360	2 384	2 744
30221	0	0	0	46 000	71 786	117 786	46 000	71 786	117 786	0	0	0
30233	2 295	328	2 623	54 331	3 869	58 200	53 574	3 828	57 402	3 052	369	3 421
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	1 955 000	111 506	2 066 506	425 000	11 404	436 404	505 000	11 924	516 924	1 875 000	110 986	1 985 986
32009	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45206	6 734	1 413	8 147	0	139	139	2 000	545	2 545	4 734	1 007	5 741
45207	409 401	32 566	441 967	0	3 168	3 168	33 378	6 521	39 899	376 023	29 213	405 236
45208	364 242	0	364 242	0	0	0	7 176	0	7 176	357 066	0	357 066
45401	281	0	281	0	0	0	281	0	281	0	0	0
45407	163 509	49 845	213 354	0	4 875	4 875	13 771	5 817	19 588	149 738	48 903	198 641
45408	232 103	0	232 103	5 850	0	5 850	4 508	0	4 508	233 445	0	233 445
45505	31	0	31	0	0	0	14	0	14	17	0	17
45506	66 258	0	66 258	0	0	0	5 100	0	5 100	61 158	0	61 158
45507	110 953	0	110 953	26	0	26	4 835	0	4 835	106 144	0	106 144
45509	6 262	0	6 262	3 931	0	3 931	5 187	0	5 187	5 006	0	5 006
45706	482	0	482	0	0	0	24	0	24	458	0	458
45708	227	0	227	6	0	6	0	0	0	233	0	233
45809	510	0	510	0	0	0	10	0	10	500	0	500
45812	261 924	0	261 924	2 216	0	2 216	1 078	0	1 078	263 062	0	263 062
45814	64 214	0	64 214	6 371	0	6 371	828	0	828	69 757	0	69 757
45815	9 712	0	9 712	862	0	862	254	0	254	10 320	0	10 320
45912	738	0	738	1 164	0	1 164	942	0	942	960	0	960
45914	108	0	108	161	0	161	88	0	88	181	0	181
45915	78	0	78	106	0	106	30	0	30	154	0	154
47408	0	0	0	678 159	665 821	1 343 980	678 159	665 821	1 343 980	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	1 795	3	1 798	1 089	16	1 105	799	14	813	2 085	5	2 090
47427	9 164	0	9 164	46 909	1 218	48 127	53 629	1 218	54 847	2 444	0	2 444
47801	304 887	44 607	349 494	0	4 282	4 282	14 266	6 763	21 029	290 621	42 126	332 747
47802	119 406	0	119 406	0	0	0	711	0	711	118 695	0	118 695
60302	750	0	750	531	0	531	192	0	192	1 089	0	1 089
60306	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
60308	25	0	25	194	0	194	198	0	198	21	0	21
60310	375	0	375	631	0	631	775	0	775	231	0	231
60312	48 695	0	48 695	6 345	0	6 345	7 425	0	7 425	47 615	0	47 615
60314	0	0	0	1	131	132	1	131	132	0	0	0
60323	2 178	0	2 178	15	0	15	0	0	0	2 193	0	2 193
60401	53 889	0	53 889	0	0	0	73	0	73	53 816	0	53 816
60411	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60412	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
60701	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	654	0	654	558	0	558	1 033	0	1 033	179	0	179
61009	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
61011	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61209	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61212	0	0	0	14 977	2 367	17 344	14 977	2 367	17 344	0	0	0
61403	1 028	0	1 028	20	0	20	52	0	52	996	0	996
70606	1 123 825	0	1 123 825	81 702	0	81 702	148	0	148	1 205 379	0	1 205 379
70608	999 516	0	999 516	95 114	0	95 114	10	0	10	1 094 620	0	1 094 620
70611	17 321	0	17 321	2 465	0	2 465	0	0	0	19 786	0	19 786
Итого по активу (баланс)	7 266 744	498 857	7 765 601	8 310 320	1 711 996	10 022 316	8 090 284	1 753 448	9 843 732	7 486 780	457 405	7 944 185
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	284 808	0	284 808	0	0	0	0	0	0	284 808	0	284 808
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30223	0	0	0	42 375	0	42 375	42 375	0	42 375	0	0	0
30226	142	0	142	2	0	2	2	0	2	142	0	142
30232	6 246	430	6 676	138 874	6 309	145 183	139 657	6 701	146 358	7 029	822	7 851
31302	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
31309	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
405	342	0	342	377	0	377	143	0	143	108	0	108
406	292	0	292	2 277	0	2 277	2 184	0	2 184	199	0	199
407	527 955	138 143	666 098	2 778 225	542 627	3 320 852	2 735 654	502 316	3 237 970	485 384	97 832	583 216
408.1	113 238	6 175	119 413	811 403	64 408	875 811	814 065	60 111	874 176	115 900	1 878	117 778
408.2	90 578	20 946	111 524	152 650	21 139	173 789	152 459	21 089	173 548	90 387	20 896	111 283
40907	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150	0	0	0
40911	2 334	0	2 334	75 956	0	75 956	74 622	0	74 622	1 000	0	1 000
42102	10 000	0	10 000	21 200	0	21 200	20 200	0	20 200	9 000	0	9 000
42103	30 030	0	30 030	15 051	0	15 051	10 273	0	10 273	25 252	0	25 252
42104	35 220	199	35 419	6 000	20	6 020	1 500	19	1 519	30 720	198	30 918
42105	120 600	0	120 600	0	0	0	10 000	0	10 000	130 600	0	130 600
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	195 100	9 238	204 338	173 066	10 451	183 517	179 417	15 510	194 927	201 451	14 297	215 748
42303	41 332	957	42 289	30 087	1 077	31 164	50 983	1 824	52 807	62 228	1 704	63 932
42304	727 132	12 967	740 099	197 810	4 481	202 291	74 396	8 302	82 698	603 718	16 788	620 506
42305	398 992	89 471	488 463	90 164	20 960	111 124	269 323	28 672	297 995	578 151	97 183	675 334
42306	826 833	173 975	1 000 808	33 975	31 181	65 156	7 463	18 108	25 571	800 321	160 902	961 223
42307	27 031	0	27 031	6 902	0	6 902	8 114	0	8 114	28 243	0	28 243
42309	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	284	7 178	7 462	127	811	938	2 411	910	3 321	2 568	7 277	9 845
42603	773	0	773	0	0	0	8	0	8	781	0	781
42604	2 570	2 938	5 508	2 378	299	2 677	95	289	384	287	2 928	3 215
42605	452	426	878	10	422	432	102	30	132	544	34	578
42606	1 597	3 620	5 217	22	379	401	33	383	416	1 608	3 624	5 232
45215	85 833	0	85 833	3 749	0	3 749	22 170	0	22 170	104 254	0	104 254
45415	6 155	0	6 155	828	0	828	1 784	0	1 784	7 111	0	7 111
45515	3 434	0	3 434	1 150	0	1 150	1 008	0	1 008	3 292	0	3 292
45715	241	0	241	20	0	20	0	0	0	221	0	221
45818	248 498	0	248 498	1 572	0	1 572	1 610	0	1 610	248 536	0	248 536
45918	829	0	829	198	0	198	206	0	206	837	0	837
47407	0	0	0	661 638	680 522	1 342 160	661 638	680 522	1 342 160	0	0	0
47411	86 247	3 961	90 208	13 454	1 586	15 040	26 500	1 512	28 012	99 293	3 887	103 180
47416	10 376	2 438	12 814	25 482	5 971	31 453	16 115	6 548	22 663	1 009	3 015	4 024
47422	928	41	969	18 045	12	18 057	18 051	12	18 063	934	41	975
47425	3 310	0	3 310	576	0	576	356	0	356	3 090	0	3 090
47426	13 121	0	13 121	9 967	47	10 014	5 667	48	5 715	8 821	1	8 822
47804	73 621	0	73 621	2 130	0	2 130	0	0	0	71 491	0	71 491
60301	549	0	549	3 335	0	3 335	5 830	0	5 830	3 044	0	3 044
60305	0	0	0	4 129	0	4 129	8 739	0	8 739	4 610	0	4 610
60309	693	0	693	4	0	4	190	0	190	879	0	879
60311	6 150	0	6 150	64	0	64	163	0	163	6 249	0	6 249
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	2 727	0	2 727	0	0	0	87	0	87	2 814	0	2 814
60601	38 719	0	38 719	73	0	73	442	0	442	39 088	0	39 088
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61701	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
70601	1 186 198	0	1 186 198	1 093	0	1 093	83 140	0	83 140	1 268 245	0	1 268 245
70603	1 012 061	0	1 012 061	7	0	7	95 649	0	95 649	1 107 703	0	1 107 703
70615	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	7 292 498	473 103	7 765 601	5 401 595	1 392 702	6 794 297	5 619 975	1 352 906	6 972 881	7 510 878	433 307	7 944 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 380 600	0	2 380 600	0	0	0	0	0	0	2 380 600	0	2 380 600
90901	181 629	0	181 629	414 117	0	414 117	53 867	0	53 867	541 879	0	541 879
90902	1 027 080	9 257	1 036 337	184 105	318	184 423	544 254	9 574	553 828	666 931	1	666 932
91202	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
91414	13 445 902	0	13 445 902	77 540	0	77 540	146 717	0	146 717	13 376 725	0	13 376 725
91418	424 293	44 607	468 900	0	4 283	4 283	14 977	6 763	21 740	409 316	42 127	451 443
91501	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	24 687	240	24 927	15 716	318	16 034	13 384	358	13 742	27 019	200	27 219
91704	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91802	30 037	6 132	36 169	0	602	602	0	625	625	30 037	6 109	36 146
91803	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
99998	4 128 321	0	4 128 321	50 810	0	50 810	755 056	0	755 056	3 424 075	0	3 424 075
Итого по активу (баланс)	22 254 970	60 236	22 315 206	742 289	5 521	747 810	2 128 263	17 320	2 145 583	20 868 996	48 437	20 917 433
Пассив
91003	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91004	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91312	3 727 259	0	3 727 259	675 845	0	675 845	12 682	0	12 682	3 064 096	0	3 064 096
91315	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91316	19 455	0	19 455	240	0	240	0	0	0	19 215	0	19 215
91317	170 831	12 997	183 828	65 781	11 111	76 892	32 914	3 135	36 049	137 964	5 021	142 985
91507	177 538	0	177 538	0	0	0	0	0	0	177 538	0	177 538
91508	8 241	0	8 241	0	0	0	0	0	0	8 241	0	8 241
99999	18 186 885	0	18 186 885	930 062	0	930 062	236 535	0	236 535	17 493 358	0	17 493 358
Итого по пассиву (баланс)	22 302 209	12 997	22 315 206	1 674 007	11 111	1 685 118	284 210	3 135	287 345	20 912 412	5 021	20 917 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 482	0	27 482	629 108	70 073	699 181	626 215	62 125	688 340	30 375	7 948	38 323
99996	27 341	0	27 341	697 332	0	697 332	686 084	0	686 084	38 589	0	38 589
Итого по активу (баланс)	54 823	0	54 823	1 326 440	70 073	1 396 513	1 312 299	62 125	1 374 424	68 964	7 948	76 912
Пассив
96901	0	27 341	27 341	29 317	656 767	686 084	37 165	660 167	697 332	7 848	30 741	38 589
99997	27 482	0	27 482	688 340	0	688 340	699 181	0	699 181	38 323	0	38 323
Итого по пассиву (баланс)	27 482	27 341	54 823	717 657	656 767	1 374 424	736 346	660 167	1 396 513	46 171	30 741	76 912

Страница была полезной?