Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 187	0	92 187	6 140	0	6 140	33 769	0	33 769	64 558	0	64 558
20202	108 806	108 116	216 922	1 021 041	191 331	1 212 372	963 586	190 066	1 153 652	166 261	109 381	275 642
20208	12 775	0	12 775	40 501	0	40 501	44 242	0	44 242	9 034	0	9 034
20209	1 319	1 457	2 776	369 375	30 871	400 246	364 694	32 328	397 022	6 000	0	6 000
30102	723 048	0	723 048	9 034 948	0	9 034 948	8 760 326	0	8 760 326	997 670	0	997 670
30110	53 118	8 814	61 932	256 502	1 033 068	1 289 570	253 872	1 034 086	1 287 958	55 748	7 796	63 544
30114	0	42 631	42 631	0	1 212 840	1 212 840	0	1 206 893	1 206 893	0	48 578	48 578
30202	106 668	0	106 668	0	0	0	27 949	0	27 949	78 719	0	78 719
30204	5 357	0	5 357	0	0	0	1 160	0	1 160	4 197	0	4 197
30210	0	0	0	10 566	0	10 566	10 566	0	10 566	0	0	0
30215	390	1 795	2 185	0	883	883	0	194	194	390	2 484	2 874
30221	0	665	665	0	11 554	11 554	0	12 219	12 219	0	0	0
30233	835	685	1 520	64 866	24 718	89 584	65 117	24 558	89 675	584	845	1 429
30302	248 149	380 797	628 946	948 518	61 365	1 009 883	745 196	50 665	795 861	451 471	391 497	842 968
30306	9 143 175	5 473 474	14 616 649	1 184 448	1 756 064	2 940 512	473 224	1 595 480	2 068 704	9 854 399	5 634 058	15 488 457
30413	925	0	925	36 089 357	123 579	36 212 936	36 089 176	123 579	36 212 755	1 106	0	1 106
30424	269 473	0	269 473	59 569 475	123 580	59 693 055	59 557 052	123 580	59 680 632	281 896	0	281 896
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	72	0	72	0	0	0	18	0	18	54	0	54
45201	736	0	736	4 646	0	4 646	4 242	0	4 242	1 140	0	1 140
45204	0	0	0	707	0	707	0	0	0	707	0	707
45205	0	0	0	13 220	0	13 220	0	0	0	13 220	0	13 220
45206	1 608 218	0	1 608 218	124 766	0	124 766	200 000	0	200 000	1 532 984	0	1 532 984
45207	1 133 052	644 415	1 777 467	196 016	63 313	259 329	0	65 651	65 651	1 329 068	642 077	1 971 145
45208	551 993	0	551 993	0	0	0	0	0	0	551 993	0	551 993
45401	924	0	924	1 066	0	1 066	1 011	0	1 011	979	0	979
45502	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 300	0	2 300	200	0	200
45504	1 500	0	1 500	52 000	0	52 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45505	21 889	997	22 886	7 459	98	7 557	695	101	796	28 653	994	29 647
45506	78 972	654 409	733 381	0	65 492	65 492	477	68 174	68 651	78 495	651 727	730 222
45507	23 651	0	23 651	0	0	0	2 300	0	2 300	21 351	0	21 351
45509	1 062	0	1 062	640	0	640	1 282	0	1 282	420	0	420
45812	116 015	0	116 015	5	0	5	5	0	5	116 015	0	116 015
45814	8	0	8	187	0	187	41	0	41	154	0	154
45815	7 123	0	7 123	3 027	0	3 027	1 313	0	1 313	8 837	0	8 837
45912	95	0	95	585	0	585	0	0	0	680	0	680
45915	70	0	70	150	0	150	155	0	155	65	0	65
47404	0	0	0	971	58 906 985	58 907 956	971	58 906 985	58 907 956	0	0	0
47408	0	0	0	58 636 418	59 003 195	117 639 613	58 636 418	59 003 195	117 639 613	0	0	0
47423	200 358	427	200 785	714 153	70 327	784 480	836 357	70 329	906 686	78 154	425	78 579
47427	22 325	3 545	25 870	18 098	4 176	22 274	22 787	4 510	27 297	17 636	3 211	20 847
47802	0	0	0	0	540 758	540 758	0	540 758	540 758	0	0	0
50105	0	0	0	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0
50106	0	0	0	1 521 382	0	1 521 382	1 521 382	0	1 521 382	0	0	0
50107	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	0	0	0
50118	307 395	0	307 395	1 542 777	0	1 542 777	1 539 825	0	1 539 825	310 347	0	310 347
50121	369	0	369	828	0	828	2	0	2	1 195	0	1 195
50206	0	0	0	7 048 634	0	7 048 634	6 707 372	0	6 707 372	341 262	0	341 262
50207	0	0	0	434 423	0	434 423	434 423	0	434 423	0	0	0
50208	9	0	9	5 528 112	0	5 528 112	5 159 770	0	5 159 770	368 351	0	368 351
50211	0	995 646	995 646	0	4 856 454	4 856 454	0	5 767 417	5 767 417	0	84 683	84 683
50218	2 469 739	3 574 101	6 043 840	12 201 749	5 148 089	17 349 838	13 067 533	5 154 069	18 221 602	1 603 955	3 568 121	5 172 076
50221	40 508	0	40 508	20 585	0	20 585	2 255	0	2 255	58 838	0	58 838
50306	0	0	0	9 617 947	0	9 617 947	9 617 947	0	9 617 947	0	0	0
50307	0	0	0	3 856 552	0	3 856 552	3 755 024	0	3 755 024	101 528	0	101 528
50308	1 648 794	0	1 648 794	12 029 683	0	12 029 683	11 556 275	0	11 556 275	2 122 202	0	2 122 202
50311	0	12 932	12 932	0	2 089 336	2 089 336	0	2 038 431	2 038 431	0	63 837	63 837
50318	5 103 699	1 954 510	7 058 209	24 912 227	2 236 141	27 148 368	25 554 757	2 311 420	27 866 177	4 461 169	1 879 231	6 340 400
50709	0	234 212	234 212	0	25 345	25 345	0	26 795	26 795	0	232 762	232 762
51407	0	348 139	348 139	0	36 447	36 447	0	35 467	35 467	0	349 119	349 119
51505	286 513	0	286 513	4 386	0	4 386	29 977	0	29 977	260 922	0	260 922
51506	1 193 144	0	1 193 144	45 415	0	45 415	0	0	0	1 238 559	0	1 238 559
51507	622 093	0	622 093	6 904	0	6 904	0	0	0	628 997	0	628 997
60202	697 703	0	697 703	0	0	0	0	0	0	697 703	0	697 703
60302	78 811	0	78 811	15 837	0	15 837	10 858	0	10 858	83 790	0	83 790
60306	93	0	93	11 896	0	11 896	11 901	0	11 901	88	0	88
60308	280	0	280	318	0	318	390	0	390	208	0	208
60310	6 226	0	6 226	7 382	0	7 382	13 608	0	13 608	0	0	0
60312	1 089 529	0	1 089 529	82 005	0	82 005	234 489	0	234 489	937 045	0	937 045
60314	1 112	22 350	23 462	582	2 165	2 747	10	2 244	2 254	1 684	22 271	23 955
60323	14 108	0	14 108	0	0	0	56	0	56	14 052	0	14 052
60401	123 581	0	123 581	20	0	20	4 133	0	4 133	119 468	0	119 468
60410	52 590	0	52 590	0	0	0	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	254 303	0	254 303	0	0	0	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
60901	81 831	0	81 831	6 813	0	6 813	0	0	0	88 644	0	88 644
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 015	0	1 015	684	0	684	888	0	888	811	0	811
61009	610	0	610	1 157	0	1 157	1 119	0	1 119	648	0	648
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	0	0	0
61210	0	0	0	1 106 212	0	1 106 212	1 106 212	0	1 106 212	0	0	0
61212	0	0	0	527 525	0	527 525	527 525	0	527 525	0	0	0
61403	19 149	0	19 149	2 888	0	2 888	7 533	0	7 533	14 504	0	14 504
70606	5 687 497	0	5 687 497	979 562	0	979 562	1 277	0	1 277	6 665 782	0	6 665 782
70607	75	0	75	0	0	0	14	0	14	61	0	61
70608	24 883 666	0	24 883 666	2 677 433	0	2 677 433	0	0	0	27 561 099	0	27 561 099
70610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70611	35 486	0	35 486	4 013	0	4 013	0	0	0	39 499	0	39 499
Итого по активу (баланс)	61 595 466	14 464 117	76 059 583	252 607 779	137 618 174	390 225 953	247 998 353	138 389 194	386 387 547	66 204 892	13 693 097	79 897 989
Пассив
10207	576 379	0	576 379	17 534	0	17 534	17 534	0	17 534	576 379	0	576 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	33 250	0	33 250	2 491	0	2 491	21 209	0	21 209	51 968	0	51 968
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30109	612	0	612	682	0	682	780	0	780	710	0	710
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30232	751	130	881	294 499	27 127	321 626	294 879	27 126	322 005	1 131	129	1 260
30301	248 149	380 797	628 946	745 195	50 665	795 860	948 517	61 365	1 009 882	451 471	391 497	842 968
30305	9 143 175	5 473 474	14 616 649	473 224	1 595 480	2 068 704	1 184 448	1 756 064	2 940 512	9 854 399	5 634 058	15 488 457
30601	15	0	15	5	0	5	15	0	15	25	0	25
31205	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31304	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32901	7 100 000	4 921 821	12 021 821	34 310 000	6 640 478	40 950 478	32 910 000	6 631 522	39 541 522	5 700 000	4 912 865	10 612 865
407	280 814	31 772	312 586	5 664 185	184 201	5 848 386	5 897 594	181 196	6 078 790	514 223	28 767	542 990
408.1	87 940	1 953	89 893	869 464	10 877	880 341	905 914	12 031	917 945	124 390	3 107	127 497
408.2	33 624	1 113	34 737	466 635	21 079	487 714	460 607	21 767	482 374	27 596	1 801	29 397
40905	0	0	0	13 217	0	13 217	13 217	0	13 217	0	0	0
40909	0	0	0	20 410	6 078	26 488	20 410	6 078	26 488	0	0	0
40910	0	0	0	4 923	3 266	8 189	4 923	3 266	8 189	0	0	0
40911	246	0	246	27 862	0	27 862	27 747	0	27 747	131	0	131
40912	0	0	0	12 570	11 711	24 281	12 570	11 711	24 281	0	0	0
40913	0	0	0	10 892	5 887	16 779	10 892	5 887	16 779	0	0	0
42102	1 453	0	1 453	11 369	0	11 369	22 447	0	22 447	12 531	0	12 531
42103	380	0	380	20	0	20	68	0	68	428	0	428
42202	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42204	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0
42301	27 524	10 871	38 395	50 754	19 154	69 908	54 544	20 114	74 658	31 314	11 831	43 145
42303	34 426	11 636	46 062	11 617	4 563	16 180	12 383	3 170	15 553	35 192	10 243	45 435
42304	58 948	28 661	87 609	18 369	7 414	25 783	11 180	8 182	19 362	51 759	29 429	81 188
42305	649 835	128 034	777 869	163 651	30 307	193 958	188 002	47 777	235 779	674 186	145 504	819 690
42306	10 393 688	296 141	10 689 829	326 775	56 229	383 004	728 049	31 710	759 759	10 794 962	271 622	11 066 584
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	22	24	229	3	232	266	2	268	39	21	60
42603	4 995	0	4 995	0	0	0	42	0	42	5 037	0	5 037
42604	1 901	0	1 901	1 840	0	1 840	21	0	21	82	0	82
42605	730	754	1 484	30	130	160	265	657	922	965	1 281	2 246
42606	17 249	3 568	20 817	1 516	372	1 888	3 396	357	3 753	19 129	3 553	22 682
43805	367	0	367	189	0	189	1 239	0	1 239	1 417	0	1 417
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
45215	203 354	0	203 354	16 059	0	16 059	23 537	0	23 537	210 832	0	210 832
45415	9	0	9	2	0	2	11	0	11	18	0	18
45515	76 283	0	76 283	2 197	0	2 197	11 779	0	11 779	85 865	0	85 865
45818	115 994	0	115 994	556	0	556	3 620	0	3 620	119 058	0	119 058
45918	45	0	45	38	0	38	137	0	137	144	0	144
47403	0	0	0	0	6 146 774	6 146 774	0	6 146 774	6 146 774	0	0	0
47405	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
47407	0	0	0	57 867 347	59 772 462	117 639 809	57 867 347	59 772 462	117 639 809	0	0	0
47411	248 230	10 526	258 756	148 138	2 825	150 963	88 359	2 247	90 606	188 451	9 948	198 399
47416	1 152	459	1 611	190 220	5 693	195 913	190 557	5 460	196 017	1 489	226	1 715
47422	341	0	341	701	0	701	784	0	784	424	0	424
47425	113 525	0	113 525	7 325	0	7 325	6 219	0	6 219	112 419	0	112 419
47426	13 845	5 156	19 001	87 533	9 645	97 178	75 240	9 978	85 218	1 552	5 489	7 041
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47804	0	0	0	139 154	0	139 154	139 154	0	139 154	0	0	0
50120	75	0	75	14	0	14	0	0	0	61	0	61
50219	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976	0	0	0	0	0	0
50220	66 634	0	66 634	32 193	0	32 193	5 517	0	5 517	39 958	0	39 958
50719	23 421	0	23 421	145	0	145	0	0	0	23 276	0	23 276
51510	523 884	0	523 884	0	0	0	6 798	0	6 798	530 682	0	530 682
52202	2 719	0	2 719	2 289	0	2 289	6 929	0	6 929	7 359	0	7 359
52203	2 957	0	2 957	1 140	0	1 140	6 706	0	6 706	8 523	0	8 523
52204	12 524	0	12 524	721	0	721	10 218	0	10 218	22 021	0	22 021
52205	8 947	0	8 947	3 134	0	3 134	0	0	0	5 813	0	5 813
52404	550	0	550	5 193	0	5 193	5 314	0	5 314	671	0	671
52405	8	0	8	695	0	695	706	0	706	19	0	19
52501	1 754	0	1 754	709	0	709	368	0	368	1 413	0	1 413
60206	22 525	0	22 525	0	0	0	0	0	0	22 525	0	22 525
60301	16 218	0	16 218	21 708	0	21 708	34 279	0	34 279	28 789	0	28 789
60305	14 345	0	14 345	33 686	0	33 686	34 754	0	34 754	15 413	0	15 413
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	3 972	0	3 972	8 718	0	8 718	8 843	0	8 843	4 097	0	4 097
60311	6 530	0	6 530	21 609	0	21 609	15 337	0	15 337	258	0	258
60324	109 570	0	109 570	201	0	201	2 693	0	2 693	112 062	0	112 062
60601	57 760	0	57 760	3 796	0	3 796	1 909	0	1 909	55 873	0	55 873
60903	10 277	0	10 277	0	0	0	1 628	0	1 628	11 905	0	11 905
61701	118 384	0	118 384	0	0	0	0	0	0	118 384	0	118 384
70601	4 784 170	0	4 784 170	67	0	67	854 721	0	854 721	5 638 824	0	5 638 824
70602	369	0	369	2	0	2	828	0	828	1 195	0	1 195
70603	25 215 302	0	25 215 302	0	0	0	2 654 983	0	2 654 983	27 870 285	0	27 870 285
70605	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
70615	22 357	0	22 357	0	0	0	0	0	0	22 357	0	22 357
Итого по пассиву (баланс)	64 752 695	11 306 888	76 059 583	102 630 055	74 612 420	177 242 475	106 313 978	74 766 903	181 080 881	68 436 618	11 461 371	79 897 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 569	0	5 569	1 421	0	1 421	928	0	928	6 062	0	6 062
90901	15 232	0	15 232	849	0	849	85	0	85	15 996	0	15 996
90902	25 388	0	25 388	145 711	0	145 711	3 477	0	3 477	167 622	0	167 622
91202	2 008 305	0	2 008 305	1	0	1	1	0	1	2 008 305	0	2 008 305
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	622 093	0	622 093	6 904	0	6 904	0	0	0	628 997	0	628 997
91414	1 941 579	997	1 942 576	0	2 688 290	2 688 290	0	2 688 293	2 688 293	1 941 579	994	1 942 573
91418	0	0	0	0	540 758	540 758	0	540 758	540 758	0	0	0
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	3 782	0	3 782	1 560	0	1 560	150	0	150	5 192	0	5 192
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	4 134 797	0	4 134 797	527 083	0	527 083	505 935	0	505 935	4 155 945	0	4 155 945
Итого по активу (баланс)	8 772 489	997	8 773 486	683 532	3 229 048	3 912 580	510 580	3 229 051	3 739 631	8 945 441	994	8 946 435
Пассив
91311	411 621	0	411 621	0	0	0	0	0	0	411 621	0	411 621
91312	2 816 967	100 381	2 917 348	306 120	10 227	316 347	306 120	9 863	315 983	2 816 967	100 017	2 916 984
91315	205 146	342 361	547 507	778	34 879	35 657	20 000	33 637	53 637	224 368	341 119	565 487
91316	2 216	0	2 216	135 260	0	135 260	135 000	0	135 000	1 956	0	1 956
91317	54 414	0	54 414	12 077	0	12 077	6 029	0	6 029	48 366	0	48 366
91507	201 691	0	201 691	6 595	0	6 595	16 435	0	16 435	211 531	0	211 531
99999	4 638 689	0	4 638 689	3 233 049	0	3 233 049	3 384 850	0	3 384 850	4 790 490	0	4 790 490
Итого по пассиву (баланс)	8 330 744	442 742	8 773 486	3 693 879	45 106	3 738 985	3 868 434	43 500	3 911 934	8 505 299	441 136	8 946 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 768 953	901	2 769 854	58 085 265	142 051	58 227 316	58 617 628	42 869	58 660 497	2 236 590	100 083	2 336 673
99996	2 820 519	0	2 820 519	58 544 267	0	58 544 267	59 005 031	0	59 005 031	2 359 755	0	2 359 755
Итого по активу (баланс)	5 589 472	901	5 590 373	116 629 532	142 051	116 771 583	117 622 659	42 869	117 665 528	4 596 345	100 083	4 696 428
Пассив
96901	901	2 819 618	2 820 519	42 765	58 962 266	59 005 031	140 672	58 403 595	58 544 267	98 808	2 260 947	2 359 755
99997	2 769 854	0	2 769 854	58 660 497	0	58 660 497	58 227 316	0	58 227 316	2 336 673	0	2 336 673
Итого по пассиву (баланс)	2 770 755	2 819 618	5 590 373	58 703 262	58 962 266	117 665 528	58 367 988	58 403 595	116 771 583	2 435 481	2 260 947	4 696 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	1 490 647,0000	0	0	7 775 099,0000	0	0	6 503 735,0000	0	0	2 762 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 490 831,0000	0	0	7 775 099,0000	0	0	6 503 737,0000	0	0	2 762 193,0000
Пассив
98040	0	0	149,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	147,0000
98050	0	0	1 490 669,0000	0	0	3 185 827,0000	0	0	4 457 191,0000	0	0	2 762 033,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 490 831,0000	0	0	3 185 839,0000	0	0	4 457 201,0000	0	0	2 762 193,0000

Страница была полезной?