Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 25В 424 | 0 | 25В 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25В 424 | 0 | 25В 424 |
20202 | 35В 436 | 352 | 35В 788 | 177В 619 | 1В 148 | 178В 767 | 169В 840 | 1В 169 | 171В 009 | 43В 215 | 331 | 43В 546 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 51В 450 | 0 | 51В 450 | 51В 450 | 0 | 51В 450 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19В 538 | 0 | 19В 538 | 2В 489В 370 | 0 | 2В 489В 370 | 2В 485В 275 | 0 | 2В 485В 275 | 23В 633 | 0 | 23В 633 |
30110 | 50 | 532 | 582 | 31 | 53 | 84 | 18 | 56 | 74 | 63 | 529 | 592 |
30202 | 5В 820 | 0 | 5В 820 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5В 841 | 0 | 5В 841 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 31В 000 | 0 | 31В 000 | 31В 000 | 0 | 31В 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 3В 532 | 1В 262 | 4В 794 | 4В 167 | 125 | 4В 292 | 5В 060 | 129 | 5В 189 | 2В 639 | 1В 258 | 3В 897 |
30306 | 172В 139 | 10 | 172В 149 | 2В 347 | 1 | 2В 348 | 8В 901 | 1 | 8В 902 | 165В 585 | 10 | 165В 595 |
31901 | 50В 000 | 0 | 50В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50В 000 | 0 | 50В 000 |
31902 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 1В 725В 000 | 0 | 1В 725В 000 | 1В 700В 000 | 0 | 1В 700В 000 | 85В 000 | 0 | 85В 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 408В 000 | 0 | 408В 000 | 408В 000 | 0 | 408В 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 372 | 0 | 372 | 2В 396 | 0 | 2В 396 | 0 | 0 | 0 | 2В 768 | 0 | 2В 768 |
45206 | 75В 929 | 0 | 75В 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75В 929 | 0 | 75В 929 |
45207 | 20В 356 | 0 | 20В 356 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 | 19В 469 | 0 | 19В 469 |
45407 | 87В 869 | 0 | 87В 869 | 272 | 0 | 272 | 2В 716 | 0 | 2В 716 | 85В 425 | 0 | 85В 425 |
45408 | 51В 051 | 0 | 51В 051 | 0 | 0 | 0 | 2В 681 | 0 | 2В 681 | 48В 370 | 0 | 48В 370 |
45504 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 35 | 0 | 35 |
45505 | 3В 569 | 0 | 3В 569 | 545 | 0 | 545 | 455 | 0 | 455 | 3В 659 | 0 | 3В 659 |
45506 | 145В 082 | 0 | 145В 082 | 6В 210 | 0 | 6В 210 | 9В 332 | 0 | 9В 332 | 141В 960 | 0 | 141В 960 |
45507 | 130В 972 | 0 | 130В 972 | 4В 174 | 0 | 4В 174 | 7В 700 | 0 | 7В 700 | 127В 446 | 0 | 127В 446 |
45812 | 9В 658 | 0 | 9В 658 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9В 647 | 0 | 9В 647 |
45814 | 11В 329 | 0 | 11В 329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11В 325 | 0 | 11В 325 |
45815 | 17В 808 | 0 | 17В 808 | 1В 064 | 0 | 1В 064 | 235 | 0 | 235 | 18В 637 | 0 | 18В 637 |
45912 | 2В 384 | 0 | 2В 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 384 | 0 | 2В 384 |
45914 | 6В 858 | 0 | 6В 858 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6В 849 | 0 | 6В 849 |
45915 | 979 | 0 | 979 | 100 | 0 | 100 | 71 | 0 | 71 | 1В 008 | 0 | 1В 008 |
47423 | 35В 551 | 0 | 35В 551 | 117 | 0 | 117 | 49 | 0 | 49 | 35В 619 | 0 | 35В 619 |
47427 | 449 | 0 | 449 | 488 | 0 | 488 | 196 | 0 | 196 | 741 | 0 | 741 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 102 | 0 | 102 | 103 | 0 | 103 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 1В 342 | 0 | 1В 342 | 2В 177 | 0 | 2В 177 | 1В 928 | 0 | 1В 928 | 1В 591 | 0 | 1В 591 |
60323 | 164 | 0 | 164 | 132 | 0 | 132 | 29 | 0 | 29 | 267 | 0 | 267 |
60401 | 258В 609 | 0 | 258В 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258В 609 | 0 | 258В 609 |
60404 | 28В 698 | 0 | 28В 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28В 698 | 0 | 28В 698 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 457 | 0 | 457 | 167 | 0 | 167 | 422 | 0 | 422 | 202 | 0 | 202 |
61009 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 |
61011 | 30В 319 | 0 | 30В 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30В 319 | 0 | 30В 319 |
61403 | 1В 692 | 0 | 1В 692 | 51 | 0 | 51 | 86 | 0 | 86 | 1В 657 | 0 | 1В 657 |
70606 | 97В 184 | 0 | 97В 184 | 12В 878 | 0 | 12В 878 | 3 | 0 | 3 | 110В 059 | 0 | 110В 059 |
70608 | 2В 859 | 0 | 2В 859 | 361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3В 220 | 0 | 3В 220 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
70616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 1В 393В 761 | 2В 156 | 1В 395В 917 | 4В 920В 546 | 1В 327 | 4В 921В 873 | 4В 886В 655 | 1В 355 | 4В 888В 010 | 1В 427В 652 | 2В 128 | 1В 429В 780 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 212В 000 | 0 | 212В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212В 000 | 0 | 212В 000 |
10601 | 127В 120 | 0 | 127В 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127В 120 | 0 | 127В 120 |
10701 | 7В 234 | 0 | 7В 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 234 | 0 | 7В 234 |
10801 | 10В 705 | 0 | 10В 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 705 | 0 | 10В 705 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 3В 532 | 1В 262 | 4В 794 | 5В 060 | 129 | 5В 189 | 4В 167 | 125 | 4В 292 | 2В 639 | 1В 258 | 3В 897 |
30305 | 172В 139 | 10 | 172В 149 | 8В 901 | 1 | 8В 902 | 2В 347 | 1 | 2В 348 | 165В 585 | 10 | 165В 595 |
406 | 923 | 0 | 923 | 838 | 0 | 838 | 744 | 0 | 744 | 829 | 0 | 829 |
407 | 47В 574 | 0 | 47В 574 | 240В 033 | 0 | 240В 033 | 247В 279 | 0 | 247В 279 | 54В 820 | 0 | 54В 820 |
408.1 | 38В 838 | 15 | 38В 853 | 116В 855 | 2 | 116В 857 | 119В 758 | 2 | 119В 760 | 41В 741 | 15 | 41В 756 |
408.2 | 991 | 0 | 991 | 16В 811 | 0 | 16В 811 | 16В 630 | 0 | 16В 630 | 810 | 0 | 810 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 13В 697 | 0 | 13В 697 | 13В 697 | 0 | 13В 697 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 12В 663 | 101 | 12В 764 | 6В 393 | 9 | 6В 402 | 6В 750 | 9 | 6В 759 | 13В 020 | 101 | 13В 121 |
42306 | 26В 958 | 0 | 26В 958 | 409 | 0 | 409 | 939 | 0 | 939 | 27В 488 | 0 | 27В 488 |
42307 | 466В 324 | 0 | 466В 324 | 78В 745 | 0 | 78В 745 | 95В 075 | 0 | 95В 075 | 482В 654 | 0 | 482В 654 |
42309 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
45215 | 1В 013 | 0 | 1В 013 | 44 | 0 | 44 | 24 | 0 | 24 | 993 | 0 | 993 |
45415 | 4В 800 | 0 | 4В 800 | 64 | 0 | 64 | 69 | 0 | 69 | 4В 805 | 0 | 4В 805 |
45515 | 10В 957 | 0 | 10В 957 | 922 | 0 | 922 | 713 | 0 | 713 | 10В 748 | 0 | 10В 748 |
45818 | 32В 409 | 0 | 32В 409 | 128 | 0 | 128 | 1В 141 | 0 | 1В 141 | 33В 422 | 0 | 33В 422 |
45918 | 9В 794 | 0 | 9В 794 | 35 | 0 | 35 | 52 | 0 | 52 | 9В 811 | 0 | 9В 811 |
47411 | 2В 203 | 1 | 2В 204 | 1В 039 | 1 | 1В 040 | 391 | 0 | 391 | 1В 555 | 0 | 1В 555 |
47416 | 8 | 0 | 8 | 2В 591 | 0 | 2В 591 | 2В 850 | 0 | 2В 850 | 267 | 0 | 267 |
47422 | 183 | 0 | 183 | 68В 917 | 0 | 68В 917 | 68В 917 | 0 | 68В 917 | 183 | 0 | 183 |
47425 | 35В 665 | 0 | 35В 665 | 47 | 0 | 47 | 56 | 0 | 56 | 35В 674 | 0 | 35В 674 |
60301 | 557 | 0 | 557 | 1В 233 | 0 | 1В 233 | 2В 389 | 0 | 2В 389 | 1В 713 | 0 | 1В 713 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2В 602 | 0 | 2В 602 | 2В 602 | 0 | 2В 602 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 252 | 0 | 252 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 251 | 0 | 251 |
60601 | 44В 885 | 0 | 44В 885 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 45В 412 | 0 | 45В 412 |
61012 | 3В 117 | 0 | 3В 117 | 0 | 0 | 0 | 1В 168 | 0 | 1В 168 | 4В 285 | 0 | 4В 285 |
61701 | 22В 616 | 0 | 22В 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 616 | 0 | 22В 616 |
70601 | 95В 993 | 0 | 95В 993 | 0 | 0 | 0 | 10В 608 | 0 | 10В 608 | 106В 601 | 0 | 106В 601 |
70603 | 2В 829 | 0 | 2В 829 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 3В 169 | 0 | 3В 169 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 1В 394В 528 | 1В 389 | 1В 395В 917 | 565В 389 | 142 | 565В 531 | 599В 257 | 137 | 599В 394 | 1В 428В 396 | 1В 384 | 1В 429В 780 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 506В 483 | 0 | 506В 483 | 2В 061 | 0 | 2В 061 | 2В 206 | 0 | 2В 206 | 506В 338 | 0 | 506В 338 |
90902 | 34В 753 | 0 | 34В 753 | 15В 684 | 0 | 15В 684 | 5В 768 | 0 | 5В 768 | 44В 669 | 0 | 44В 669 |
91202 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1В 683В 303 | 0 | 1В 683В 303 | 25В 548 | 0 | 25В 548 | 52В 007 | 0 | 52В 007 | 1В 656В 844 | 0 | 1В 656В 844 |
91604 | 4В 147 | 0 | 4В 147 | 810 | 0 | 810 | 340 | 0 | 340 | 4В 617 | 0 | 4В 617 |
91704 | 4В 556 | 0 | 4В 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 556 | 0 | 4В 556 |
91802 | 33В 562 | 0 | 33В 562 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33В 560 | 0 | 33В 560 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 548В 750 | 0 | 548В 750 | 83В 244 | 0 | 83В 244 | 72В 650 | 0 | 72В 650 | 559В 344 | 0 | 559В 344 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 2В 816В 255 | 0 | 2В 816В 255 | 127В 348 | 0 | 127В 348 | 132В 975 | 0 | 132В 975 | 2В 810В 628 | 0 | 2В 810В 628 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 537В 852 | 0 | 537В 852 | 69В 171 | 0 | 69В 171 | 79В 470 | 0 | 79В 470 | 548В 151 | 0 | 548В 151 |
91316 | 2В 179 | 0 | 2В 179 | 600 | 0 | 600 | 500 | 0 | 500 | 2В 079 | 0 | 2В 079 |
91317 | 8В 578 | 0 | 8В 578 | 2В 858 | 0 | 2В 858 | 3В 253 | 0 | 3В 253 | 8В 973 | 0 | 8В 973 |
91507 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
99999 | 2В 267В 505 | 0 | 2В 267В 505 | 58В 269 | 0 | 58В 269 | 42В 048 | 0 | 42В 048 | 2В 251В 284 | 0 | 2В 251В 284 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 2В 816В 255 | 0 | 2В 816В 255 | 130В 919 | 0 | 130В 919 | 125В 292 | 0 | 125В 292 | 2В 810В 628 | 0 | 2В 810В 628 |
Страница была полезной?