Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 708	0	23 708	1 863	0	1 863	5 030	0	5 030	20 541	0	20 541
10610	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
10901	17 774	0	17 774	0	0	0	0	0	0	17 774	0	17 774
20202	252 550	250 560	503 110	4 522 487	8 352 267	12 874 754	4 538 872	8 199 401	12 738 273	236 165	403 426	639 591
20208	45 324	0	45 324	154 710	0	154 710	159 575	0	159 575	40 459	0	40 459
20209	4 700	0	4 700	616 186	98 408	714 594	617 886	98 408	716 294	3 000	0	3 000
30102	159 244	0	159 244	25 903 599	0	25 903 599	25 851 575	0	25 851 575	211 268	0	211 268
30110	13 892	45 657	59 549	65 904	293 440	359 344	65 915	291 714	357 629	13 881	47 383	61 264
30114	0	8 107	8 107	0	58 313	58 313	0	45 290	45 290	0	21 130	21 130
30202	321 413	0	321 413	6 382	0	6 382	0	0	0	327 795	0	327 795
30204	19 559	0	19 559	3 380	0	3 380	0	0	0	22 939	0	22 939
30210	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
30215	1 500	10 069	11 569	0	989	989	0	1 026	1 026	1 500	10 032	11 532
30221	0	0	0	20 000	3 341	23 341	20 000	3 341	23 341	0	0	0
30233	24 473	3 365	27 838	356 611	32 423	389 034	357 907	32 425	390 332	23 177	3 363	26 540
30302	2 611 209	4 652 978	7 264 187	37 750	519 252	557 002	25 095	552 010	577 105	2 623 864	4 620 220	7 244 084
30306	8 100 571	1 735 444	9 836 015	830 662	188 473	1 019 135	799 081	210 363	1 009 444	8 132 152	1 713 554	9 845 706
30602	331	10	341	241 944	34 774	276 718	241 925	34 774	276 699	350	10	360
32002	155 000	0	155 000	7 401 000	0	7 401 000	6 836 000	0	6 836 000	720 000	0	720 000
32003	975 000	0	975 000	2 799 000	0	2 799 000	3 774 000	0	3 774 000	0	0	0
32004	2 100 000	0	2 100 000	4 445 000	0	4 445 000	3 300 000	0	3 300 000	3 245 000	0	3 245 000
32005	1 660 000	0	1 660 000	985 000	0	985 000	1 880 000	0	1 880 000	765 000	0	765 000
32007	130 952	0	130 952	0	0	0	20 238	0	20 238	110 714	0	110 714
32201	14 159	3 162	17 321	34 600	4 542	39 142	37 003	5 116	42 119	11 756	2 588	14 344
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44908	34 597	0	34 597	0	0	0	607	0	607	33 990	0	33 990
45201	24 177	0	24 177	92 304	0	92 304	68 235	0	68 235	48 246	0	48 246
45204	461 549	0	461 549	614 553	0	614 553	597 813	0	597 813	478 289	0	478 289
45205	303 052	0	303 052	122 698	0	122 698	54 514	0	54 514	371 236	0	371 236
45206	979 264	0	979 264	131 450	0	131 450	22 501	0	22 501	1 088 213	0	1 088 213
45207	2 456 100	0	2 456 100	60 905	0	60 905	85 248	0	85 248	2 431 757	0	2 431 757
45208	1 593 497	0	1 593 497	12 040	0	12 040	30 522	0	30 522	1 575 015	0	1 575 015
45401	645	0	645	2 811	0	2 811	2 490	0	2 490	966	0	966
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
45407	81 059	0	81 059	13 500	0	13 500	2 259	0	2 259	92 300	0	92 300
45408	113 535	0	113 535	0	0	0	1 961	0	1 961	111 574	0	111 574
45505	38 622	0	38 622	379	0	379	11 976	0	11 976	27 025	0	27 025
45506	222 993	0	222 993	6 902	0	6 902	22 957	0	22 957	206 938	0	206 938
45507	1 541 559	305	1 541 864	19 533	26	19 559	43 196	102	43 298	1 517 896	229	1 518 125
45509	1 714	0	1 714	200	0	200	739	0	739	1 175	0	1 175
45705	578	15 009	15 587	0	1 576	1 576	0	4 155	4 155	578	12 430	13 008
45706	922	0	922	0	0	0	95	0	95	827	0	827
45809	3 642	0	3 642	607	0	607	0	0	0	4 249	0	4 249
45812	3 577 476	0	3 577 476	83 868	0	83 868	4 317	0	4 317	3 657 027	0	3 657 027
45814	50 405	0	50 405	917	0	917	175	0	175	51 147	0	51 147
45815	176 056	33 465	209 521	25 307	3 369	28 676	10 797	3 415	14 212	190 566	33 419	223 985
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 055	0	3 055	0	2 486	2 486	0	0	0	3 055	2 486	5 541
45909	912	0	912	321	0	321	0	0	0	1 233	0	1 233
45912	902 331	0	902 331	35 552	0	35 552	2 440	0	2 440	935 443	0	935 443
45914	5 387	0	5 387	128	0	128	13	0	13	5 502	0	5 502
45915	19 910	628	20 538	5 297	64	5 361	3 607	64	3 671	21 600	628	22 228
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	8 293	1 994	10 287	300	196	496	1	203	204	8 592	1 987	10 579
47408	0	0	0	20 910	0	20 910	20 910	0	20 910	0	0	0
47415	5 491	0	5 491	18 963	0	18 963	13 305	0	13 305	11 149	0	11 149
47417	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47423	147 771	183	147 954	23 117	19	23 136	19 456	20	19 476	151 432	182	151 614
47427	310 860	19	310 879	139 139	87	139 226	161 331	91	161 422	288 668	15	288 683
47801	520 752	0	520 752	13 672	0	13 672	45 521	0	45 521	488 903	0	488 903
47802	21 347	0	21 347	49	0	49	501	0	501	20 895	0	20 895
50205	145 645	0	145 645	1 123	0	1 123	1 870	0	1 870	144 898	0	144 898
50207	931 022	0	931 022	111 188	0	111 188	102 014	0	102 014	940 196	0	940 196
50211	47 493	231 688	279 181	48 335	59 201	107 536	0	23 955	23 955	95 828	266 934	362 762
50221	8 911	0	8 911	789	0	789	1 190	0	1 190	8 510	0	8 510
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50709	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
50721	136	0	136	0	0	0	7	0	7	129	0	129
51501	41 259	0	41 259	233	0	233	38 009	0	38 009	3 483	0	3 483
51509	1 148 433	0	1 148 433	38 009	0	38 009	0	0	0	1 186 442	0	1 186 442
60302	29 255	0	29 255	240	0	240	0	0	0	29 495	0	29 495
60306	34	0	34	26	0	26	13	0	13	47	0	47
60308	189	0	189	542	0	542	495	0	495	236	0	236
60310	339	0	339	3 017	0	3 017	2 965	0	2 965	391	0	391
60312	22 007	0	22 007	33 630	0	33 630	41 233	0	41 233	14 404	0	14 404
60314	2 097	0	2 097	16	4	20	1 105	4	1 109	1 008	0	1 008
60323	7 666	0	7 666	596	0	596	285	0	285	7 977	0	7 977
60401	532 071	0	532 071	2 729	0	2 729	2 241	0	2 241	532 559	0	532 559
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60410	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
60411	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	22 130	0	22 130
60412	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
60701	2 013	0	2 013	2 824	0	2 824	2 730	0	2 730	2 107	0	2 107
61002	270	0	270	218	0	218	139	0	139	349	0	349
61008	2 923	0	2 923	840	0	840	541	0	541	3 222	0	3 222
61009	533	0	533	207	0	207	179	0	179	561	0	561
61011	583 666	0	583 666	0	0	0	0	0	0	583 666	0	583 666
61209	0	0	0	15 976	0	15 976	15 976	0	15 976	0	0	0
61210	0	0	0	75 692	0	75 692	75 692	0	75 692	0	0	0
61212	0	0	0	38 550	0	38 550	38 550	0	38 550	0	0	0
61214	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
61403	47 786	0	47 786	2 317	0	2 317	1 679	0	1 679	48 424	0	48 424
70606	2 548 385	0	2 548 385	299 337	0	299 337	1 533	0	1 533	2 846 189	0	2 846 189
70608	14 115 086	0	14 115 086	1 463 122	0	1 463 122	0	0	0	15 578 208	0	15 578 208
70610	278	0	278	2	0	2	0	0	0	280	0	280
70611	1 100	0	1 100	353	0	353	0	0	0	1 453	0	1 453
Итого по активу (баланс)	52 437 151	6 992 643	59 429 794	52 017 605	9 653 250	61 670 855	50 092 229	9 505 877	59 598 106	54 362 527	7 140 016	61 502 543
Пассив
10207	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10601	19 185	0	19 185	0	0	0	0	0	0	19 185	0	19 185
10603	9 047	0	9 047	1 196	0	1 196	789	0	789	8 640	0	8 640
30226	4 735	0	4 735	336	0	336	324	0	324	4 723	0	4 723
30232	7 732	5 155	12 887	330 497	78 856	409 353	328 867	79 303	408 170	6 102	5 602	11 704
30236	0	0	0	43 194	19 538	62 732	43 194	19 538	62 732	0	0	0
30301	2 611 209	4 652 978	7 264 187	25 095	552 010	577 105	37 750	519 252	557 002	2 623 864	4 620 220	7 244 084
30305	8 100 571	1 735 444	9 836 015	799 081	210 363	1 009 444	830 662	188 473	1 019 135	8 132 152	1 713 554	9 845 706
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
405	5 717	0	5 717	18 593	0	18 593	14 605	0	14 605	1 729	0	1 729
406	1 641	0	1 641	590	0	590	401	0	401	1 452	0	1 452
407	1 006 139	9 141	1 015 280	11 716 412	89 994	11 806 406	11 803 248	90 023	11 893 271	1 092 975	9 170	1 102 145
408.1	102 126	103	102 229	587 053	3 750	590 803	581 010	4 088	585 098	96 083	441	96 524
408.2	142 240	42 102	184 342	394 691	10 027	404 718	387 412	7 853	395 265	134 961	39 928	174 889
40901	61 556	0	61 556	0	0	0	0	0	0	61 556	0	61 556
40905	20	0	20	27 775	0	27 775	27 775	0	27 775	20	0	20
40906	0	0	0	16 728	0	16 728	16 728	0	16 728	0	0	0
40909	0	0	0	16 081	18 777	34 858	16 081	18 777	34 858	0	0	0
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42301	27 051	14 103	41 154	133 950	62 355	196 305	151 992	64 629	216 621	45 093	16 377	61 470
42303	80 266	10 124	90 390	40 122	6 545	46 667	68 133	26 296	94 429	108 277	29 875	138 152
42304	1 718 879	78 646	1 797 525	343 694	38 546	382 240	266 382	51 482	317 864	1 641 567	91 582	1 733 149
42305	2 855 353	220 889	3 076 242	1 413 633	72 247	1 485 880	1 183 102	253 502	1 436 604	2 624 822	402 144	3 026 966
42306	3 116 704	155 310	3 272 014	496 468	64 136	560 604	868 798	55 756	924 554	3 489 034	146 930	3 635 964
42309	11 517	0	11 517	24	0	24	0	0	0	11 493	0	11 493
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42313	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
42314	52	0	52	1	0	1	13	0	13	64	0	64
42601	93	153	246	0	16	16	0	16	16	93	153	246
42603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42604	1 944	53	1 997	102	5	107	689	5	694	2 531	53	2 584
42605	731	200	931	257	116	373	227	1 573	1 800	701	1 657	2 358
42606	1 296	826	2 122	768	84	852	800	82	882	1 328	824	2 152
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43607	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45215	385 954	0	385 954	12 230	0	12 230	83 157	0	83 157	456 881	0	456 881
45415	2 370	0	2 370	96	0	96	1 796	0	1 796	4 070	0	4 070
45515	187 983	0	187 983	23 584	0	23 584	13 782	0	13 782	178 181	0	178 181
45715	583	0	583	9	0	9	8	0	8	582	0	582
45818	880 543	0	880 543	8 767	0	8 767	8 979	0	8 979	880 755	0	880 755
45918	105 114	0	105 114	1 013	0	1 013	514	0	514	104 615	0	104 615
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47405	0	0	0	61 377	0	61 377	61 377	0	61 377	0	0	0
47407	0	0	0	179 023	0	179 023	179 023	0	179 023	0	0	0
47411	152 048	5 831	157 879	104 744	2 784	107 528	85 388	2 331	87 719	132 692	5 378	138 070
47416	2 752	0	2 752	248 245	224	248 469	253 035	224	253 259	7 542	0	7 542
47422	2 750	0	2 750	218 096	13 692	231 788	216 938	13 692	230 630	1 592	0	1 592
47425	48 222	0	48 222	13 246	0	13 246	14 095	0	14 095	49 071	0	49 071
47426	77 224	0	77 224	19 235	0	19 235	13 789	0	13 789	71 778	0	71 778
47804	27 454	0	27 454	3 152	0	3 152	2 951	0	2 951	27 253	0	27 253
50220	14 301	0	14 301	5 029	0	5 029	1 177	0	1 177	10 449	0	10 449
50408	63 073	0	63 073	0	0	0	233	0	233	63 306	0	63 306
50719	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50720	9 407	0	9 407	0	0	0	686	0	686	10 093	0	10 093
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
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52406	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60301	195	0	195	9 106	0	9 106	9 324	0	9 324	413	0	413
60305	0	0	0	21 070	0	21 070	21 070	0	21 070	0	0	0
60309	149	0	149	25	0	25	120	0	120	244	0	244
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60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	610	8	618	191	2	193	190	1	191	609	7	616
60324	2 640	0	2 640	441	0	441	76	0	76	2 275	0	2 275
60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
60601	290 945	0	290 945	1 826	0	1 826	2 307	0	2 307	291 426	0	291 426
61012	63 169	0	63 169	0	0	0	0	0	0	63 169	0	63 169
61304	1 644	0	1 644	60	0	60	136	0	136	1 720	0	1 720
61701	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
70601	2 236 255	0	2 236 255	208	0	208	248 333	0	248 333	2 484 380	0	2 484 380
70603	14 118 719	0	14 118 719	0	0	0	1 463 067	0	1 463 067	15 581 786	0	15 581 786
70605	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	52 498 728	6 931 066	59 429 794	18 395 270	1 320 239	19 715 509	20 315 190	1 473 068	21 788 258	54 418 648	7 083 895	61 502 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
90803	26 552	0	26 552	0	0	0	0	0	0	26 552	0	26 552
90901	1 081 505	0	1 081 505	5 443	0	5 443	4 299	0	4 299	1 082 649	0	1 082 649
90902	1 575 190	19	1 575 209	67 678	2	67 680	31 800	2	31 802	1 611 068	19	1 611 087
90907	61 556	0	61 556	0	0	0	0	0	0	61 556	0	61 556
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	104 746	0	104 746	23 782	0	23 782	4 182	0	4 182	124 346	0	124 346
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	26 210 528	1 215 616	27 426 144	901 596	119 433	1 021 029	374 938	123 843	498 781	26 737 186	1 211 206	27 948 392
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	543 263	0	543 263	14 106	0	14 106	46 501	0	46 501	510 868	0	510 868
91604	468 691	2 930	471 621	39 368	288	39 656	18 714	299	19 013	489 345	2 919	492 264
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
91803	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	20 498 137	0	20 498 137	1 473 918	0	1 473 918	1 589 882	0	1 589 882	20 382 173	0	20 382 173
Итого по активу (баланс)	50 785 215	1 218 565	52 003 780	2 619 891	119 723	2 739 614	2 164 316	124 144	2 288 460	51 240 790	1 214 144	52 454 934
Пассив
91003	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
91004	0	0	0	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	0	0	0
91311	3 249 925	0	3 249 925	29 708	0	29 708	35 293	0	35 293	3 255 510	0	3 255 510
91312	14 265 026	271 875	14 536 901	238 528	29 285	267 813	82 859	27 975	110 834	14 109 357	270 565	14 379 922
91315	840 297	0	840 297	4 943	0	4 943	210 195	0	210 195	1 045 549	0	1 045 549
91316	331 846	0	331 846	56 364	0	56 364	8 000	0	8 000	283 482	0	283 482
91317	759 398	0	759 398	1 033 424	0	1 033 424	903 284	0	903 284	629 258	0	629 258
91319	584 131	0	584 131	187 869	0	187 869	185 001	0	185 001	581 263	0	581 263
91507	195 625	0	195 625	0	0	0	11 550	0	11 550	207 175	0	207 175
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	31 505 643	0	31 505 643	677 250	0	677 250	1 244 368	0	1 244 368	32 072 761	0	32 072 761
Итого по пассиву (баланс)	51 731 905	271 875	52 003 780	2 237 848	29 285	2 267 133	2 690 312	27 975	2 718 287	52 184 369	270 565	52 454 934
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	25 464 634,0000	0	0	120 501,0000	0	0	114 000,0000	0	0	25 471 135,0000
98035	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 464 689,0000	0	0	120 501,0000	0	0	114 000,0000	0	0	25 471 190,0000
Пассив
98040	0	0	140 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	120 000,0000
98050	0	0	25 124 689,0000	0	0	74 000,0000	0	0	100 501,0000	0	0	25 151 190,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 464 689,0000	0	0	114 000,0000	0	0	120 501,0000	0	0	25 471 190,0000

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