Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 290	0	131 290	1 628	0	1 628	6 956	0	6 956	125 962	0	125 962
10610	4 278	0	4 278	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278
20202	12 611	5 122	17 733	254 705	211 055	465 760	242 943	210 348	453 291	24 373	5 829	30 202
20208	2 007	0	2 007	2 500	0	2 500	3 407	0	3 407	1 100	0	1 100
20308	0	99	99	0	0	0	0	4	4	0	95	95
30102	17 197	0	17 197	565 637	0	565 637	564 840	0	564 840	17 994	0	17 994
30110	684	11 628	12 312	4 705	10 746	15 451	5 061	18 447	23 508	328	3 927	4 255
30202	5 023	0	5 023	0	0	0	769	0	769	4 254	0	4 254
30204	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
30221	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
30233	373	0	373	763	0	763	909	0	909	227	0	227
30413	80	0	80	156 489	0	156 489	156 523	0	156 523	46	0	46
30424	3 205	0	3 205	22 384 144	0	22 384 144	22 382 541	0	22 382 541	4 808	0	4 808
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	180	0	180	2 605	0	2 605	2 722	0	2 722	63	0	63
32202	0	0	0	15 698	0	15 698	15 698	0	15 698	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	237 100	0	237 100	0	0	0	1 100	0	1 100	236 000	0	236 000
45207	67 310	0	67 310	0	0	0	1 055	0	1 055	66 255	0	66 255
45505	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45506	22 191	459	22 650	320	31	351	2 294	490	2 784	20 217	0	20 217
45507	59 450	0	59 450	0	0	0	1 221	0	1 221	58 229	0	58 229
45509	1 341	0	1 341	997	0	997	1 254	0	1 254	1 084	0	1 084
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	67 508	8 545	76 053	619	1 322	1 941	136	896	1 032	67 991	8 971	76 962
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 825	0	1 825	88	0	88	116	0	116	1 797	0	1 797
47404	0	0	0	0	1 793 877	1 793 877	0	1 252 133	1 252 133	0	541 744	541 744
47408	0	0	0	1 251 606	1 788 844	3 040 450	1 251 606	1 788 844	3 040 450	0	0	0
47423	92	0	92	13	0	13	40	0	40	65	0	65
47427	12	0	12	7 008	0	7 008	7 007	0	7 007	13	0	13
50205	27 252	0	27 252	3 455 213	0	3 455 213	3 456 574	0	3 456 574	25 891	0	25 891
50207	0	0	0	609 315	0	609 315	609 315	0	609 315	0	0	0
50208	0	0	0	1 260 171	0	1 260 171	1 260 171	0	1 260 171	0	0	0
50218	553 671	0	553 671	5 329 119	0	5 329 119	5 323 620	0	5 323 620	559 170	0	559 170
50221	913	0	913	225	0	225	81	0	81	1 057	0	1 057
50305	342 314	0	342 314	15 572 273	0	15 572 273	15 895 682	0	15 895 682	18 905	0	18 905
50306	121 172	0	121 172	600 099	0	600 099	721 271	0	721 271	0	0	0
50308	100 324	0	100 324	1 779 151	0	1 779 151	1 796 544	0	1 796 544	82 931	0	82 931
50318	1 226 576	0	1 226 576	18 416 383	0	18 416 383	17 951 293	0	17 951 293	1 691 666	0	1 691 666
60302	146	0	146	32	0	32	0	0	0	178	0	178
60306	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60308	4	0	4	99	0	99	103	0	103	0	0	0
60310	10	0	10	196	0	196	197	0	197	9	0	9
60312	141 978	0	141 978	7 811	0	7 811	148 127	0	148 127	1 662	0	1 662
60314	152	0	152	0	0	0	111	0	111	41	0	41
60323	28 013	0	28 013	33	0	33	46	0	46	28 000	0	28 000
60401	11 460	0	11 460	543	0	543	474	0	474	11 529	0	11 529
60701	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61011	60 478	0	60 478	0	0	0	0	0	0	60 478	0	60 478
61209	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
61403	22 325	0	22 325	3 503	0	3 503	182	0	182	25 646	0	25 646
70606	635 635	0	635 635	43 294	0	43 294	0	0	0	678 929	0	678 929
70608	68 103	0	68 103	4 248	0	4 248	0	0	0	72 351	0	72 351
70611	11 185	0	11 185	1 625	0	1 625	0	0	0	12 810	0	12 810
70614	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	6 527	0	6 527
70616	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	4 149 064	25 853	4 174 917	71 738 043	3 806 563	75 544 606	71 815 182	3 271 850	75 087 032	4 071 925	560 566	4 632 491
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	915	0	915	82	0	82	225	0	225	1 058	0	1 058
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30222	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
30223	12	0	12	82 531	0	82 531	82 519	0	82 519	0	0	0
30232	24	0	24	10 613	792	11 405	10 593	792	11 385	4	0	4
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	135	0	135	2 721	0	2 721	2 605	0	2 605	19	0	19
30607	2	0	2	4	0	4	3	0	3	1	0	1
31502	761 217	0	761 217	13 038 158	0	13 038 158	13 348 877	0	13 348 877	1 071 936	0	1 071 936
31503	0	0	0	2 931 347	0	2 931 347	2 931 347	0	2 931 347	0	0	0
32901	785 000	0	785 000	3 925 000	0	3 925 000	4 070 000	0	4 070 000	930 000	0	930 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
407	38 718	5	38 723	287 337	1	287 338	292 108	1	292 109	43 489	5	43 494
408.1	584	0	584	873	0	873	518	0	518	229	0	229
408.2	15 658	0	15 658	21 721	0	21 721	13 550	0	13 550	7 487	0	7 487
40912	0	0	0	0	1 196	1 196	0	1 196	1 196	0	0	0
42301	30 589	156	30 745	42 354	31	42 385	32 996	311	33 307	21 231	436	21 667
42304	35 314	0	35 314	12 549	0	12 549	1 021	0	1 021	23 786	0	23 786
42305	140 787	0	140 787	4 267	0	4 267	6 339	0	6 339	142 859	0	142 859
42306	152 935	2 453	155 388	15 245	641	15 886	15 474	1 047	16 521	153 164	2 859	156 023
42309	5 401	0	5 401	0	0	0	0	0	0	5 401	0	5 401
45215	39 068	0	39 068	890	0	890	920	0	920	39 098	0	39 098
45515	15 814	0	15 814	1 402	0	1 402	707	0	707	15 119	0	15 119
45818	157 857	0	157 857	274	0	274	993	0	993	158 576	0	158 576
45918	1 649	0	1 649	38	0	38	15	0	15	1 626	0	1 626
47407	0	0	0	1 778 214	1 252 028	3 030 242	1 778 214	1 252 028	3 030 242	0	0	0
47411	7 290	30	7 320	3 614	5	3 619	4 344	9	4 353	8 020	34	8 054
47416	0	0	0	6 316	0	6 316	6 316	0	6 316	0	0	0
47422	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
47425	1 163	0	1 163	1 323	0	1 323	532	0	532	372	0	372
47426	1 249	0	1 249	15 266	0	15 266	14 017	0	14 017	0	0	0
50220	17 186	0	17 186	5 024	0	5 024	1 628	0	1 628	13 790	0	13 790
60301	0	0	0	24 617	0	24 617	24 617	0	24 617	0	0	0
60305	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	21 360	0	21 360	21 409	0	21 409	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	3 609	0	3 609	4 692	0	4 692	1 083	0	1 083
60601	8 958	0	8 958	474	0	474	38	0	38	8 522	0	8 522
61304	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
61701	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
70601	897 481	0	897 481	594	0	594	45 076	0	45 076	941 963	0	941 963
70603	82 806	0	82 806	0	0	0	4 421	0	4 421	87 227	0	87 227
70613	8 350	0	8 350	0	0	0	0	0	0	8 350	0	8 350
Итого по пассиву (баланс)	4 172 273	2 644	4 174 917	22 244 169	1 255 038	23 499 207	22 701 053	1 255 728	23 956 781	4 629 157	3 334	4 632 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	805	0	805	1	0	1	804	0	804
80601	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
80801	734	0	734	1 890	0	1 890	1 072	0	1 072	1 552	0	1 552
80901	40	0	40	274	0	274	314	0	314	0	0	0
81001	1 408	0	1 408	0	0	0	89	0	89	1 319	0	1 319
Итого по активу (баланс)	2 182	0	2 182	3 359	0	3 359	1 866	0	1 866	3 675	0	3 675
Пассив
85101	2 120	0	2 120	0	0	0	1 500	0	1 500	3 620	0	3 620
85201	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
85401	62	0	62	459	0	459	397	0	397	0	0	0
85501	0	0	0	403	0	403	458	0	458	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	2 182	0	2 182	1 129	0	1 129	2 622	0	2 622	3 675	0	3 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	132 613	285	132 898	53	28	81	21 898	29	21 927	110 768	284	111 052
90902	36 432	0	36 432	17 328	0	17 328	32 667	0	32 667	21 093	0	21 093
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91414	189 229	0	189 229	4 174	0	4 174	0	0	0	193 403	0	193 403
91604	19 682	1 939	21 621	1 095	415	1 510	560	203	763	20 217	2 151	22 368
91704	12 502	0	12 502	0	0	0	2	0	2	12 500	0	12 500
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 055 386	0	1 055 386	84 596	0	84 596	22 761	0	22 761	1 117 221	0	1 117 221
Итого по активу (баланс)	1 498 110	2 224	1 500 334	107 251	443	107 694	77 899	232	78 131	1 527 462	2 435	1 529 897
Пассив
91312	1 045 494	0	1 045 494	0	0	0	2 660	0	2 660	1 048 154	0	1 048 154
91314	0	0	0	17 620	0	17 620	17 620	0	17 620	0	0	0
91317	5 256	0	5 256	5 141	0	5 141	2 331	0	2 331	2 446	0	2 446
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	61 985	0	61 985	66 621	0	66 621
99999	444 948	0	444 948	55 365	0	55 365	23 093	0	23 093	412 676	0	412 676
Итого по пассиву (баланс)	1 500 334	0	1 500 334	78 126	0	78 126	107 689	0	107 689	1 529 897	0	1 529 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 065	0	13 065	1 025 815	280 569	1 306 384	504 059	280 569	784 628	534 821	0	534 821
99996	13 295	0	13 295	1 302 898	0	1 302 898	775 344	0	775 344	540 849	0	540 849
Итого по активу (баланс)	26 360	0	26 360	2 328 713	280 569	2 609 282	1 279 403	280 569	1 559 972	1 075 670	0	1 075 670
Пассив
96901	0	13 295	13 295	278 098	497 246	775 344	278 098	1 024 800	1 302 898	0	540 849	540 849
99997	13 065	0	13 065	784 628	0	784 628	1 306 384	0	1 306 384	534 821	0	534 821
Итого по пассиву (баланс)	13 065	13 295	26 360	1 062 726	497 246	1 559 972	1 584 482	1 024 800	2 609 282	534 821	540 849	1 075 670
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 896 926,0000	0	0	158 709 270,0000	0	0	159 028 988,0000	0	0	12 577 208,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 896 926,0000	0	0	158 709 270,0000	0	0	159 028 988,0000	0	0	12 577 208,0000
Пассив
98050	0	0	1 535 366,0000	0	0	167 801 161,0000	0	0	167 446 878,0000	0	0	1 181 083,0000
98053	0	0	11 361 560,0000	0	0	42 000,0000	0	0	75 800,0000	0	0	11 395 360,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	765,0000	0	0	765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 896 926,0000	0	0	167 843 161,0000	0	0	167 523 443,0000	0	0	12 577 208,0000

Страница была полезной?