Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	116 605	12 540	129 145	1 252 308	105 611	1 357 919	1 260 149	103 860	1 364 009	108 764	14 291	123 055
20208	25 672	0	25 672	67 533	0	67 533	60 164	0	60 164	33 041	0	33 041
20209	0	0	0	705 477	1 454	706 931	705 477	1 454	706 931	0	0	0
20302	0	3 993	3 993	0	368	368	0	697	697	0	3 664	3 664
30102	95 416	0	95 416	4 813 405	0	4 813 405	4 578 365	0	4 578 365	330 456	0	330 456
30110	30 655	7 396	38 051	1 112 432	9 867	1 122 299	1 095 094	11 533	1 106 627	47 993	5 730	53 723
30202	21 523	0	21 523	0	0	0	461	0	461	21 062	0	21 062
30204	278	0	278	49	0	49	0	0	0	327	0	327
30210	0	0	0	72 561	0	72 561	69 561	0	69 561	3 000	0	3 000
30215	240	4 155	4 395	0	408	408	0	423	423	240	4 140	4 380
30233	831	110	941	17 874	1 672	19 546	18 398	1 689	20 087	307	93	400
32002	60 000	0	60 000	1 640 000	0	1 640 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32201	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	85 050	0	85 050	0	0	0	350	0	350	84 700	0	84 700
44907	73 836	0	73 836	350	0	350	5 336	0	5 336	68 850	0	68 850
44908	14 975	0	14 975	5 000	0	5 000	0	0	0	19 975	0	19 975
45201	71 879	0	71 879	47 073	0	47 073	61 046	0	61 046	57 906	0	57 906
45204	45 500	0	45 500	24 000	0	24 000	45 500	0	45 500	24 000	0	24 000
45205	73 370	0	73 370	10 000	0	10 000	32 400	0	32 400	50 970	0	50 970
45206	547 729	0	547 729	111 734	0	111 734	61 580	0	61 580	597 883	0	597 883
45207	378 892	0	378 892	31 121	0	31 121	13 753	0	13 753	396 260	0	396 260
45208	321 873	0	321 873	0	0	0	460	0	460	321 413	0	321 413
45401	15 329	0	15 329	3 762	0	3 762	3 776	0	3 776	15 315	0	15 315
45406	50 705	0	50 705	7 700	0	7 700	15 440	0	15 440	42 965	0	42 965
45407	112 907	0	112 907	17 945	0	17 945	6 189	0	6 189	124 663	0	124 663
45408	17 900	0	17 900	1 483	0	1 483	645	0	645	18 738	0	18 738
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	3 900	0	3 900	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300	3 600	0	3 600
45504	15 851	0	15 851	2 746	0	2 746	6 885	0	6 885	11 712	0	11 712
45505	26 654	0	26 654	635	0	635	6 264	0	6 264	21 025	0	21 025
45506	222 104	0	222 104	9 680	0	9 680	12 053	0	12 053	219 731	0	219 731
45507	58 380	0	58 380	681	0	681	1 361	0	1 361	57 700	0	57 700
45812	48 388	0	48 388	0	0	0	1 000	0	1 000	47 388	0	47 388
45813	9 021	0	9 021	0	0	0	39	0	39	8 982	0	8 982
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 400	0	23 400	0	0	0	130	0	130	23 270	0	23 270
45909	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45912	1 256	0	1 256	178	0	178	29	0	29	1 405	0	1 405
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	509	0	509	28	0	28	45	0	45	492	0	492
47408	0	0	0	928	935	1 863	928	935	1 863	0	0	0
47415	3 700	0	3 700	0	0	0	1	0	1	3 699	0	3 699
47423	26 600	0	26 600	234	0	234	136	0	136	26 698	0	26 698
47427	11 513	0	11 513	29 628	0	29 628	28 996	0	28 996	12 145	0	12 145
47701	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60308	857	0	857	1 431	0	1 431	1 365	0	1 365	923	0	923
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	2 464	0	2 464	3 294	0	3 294	4 108	0	4 108	1 650	0	1 650
60314	0	152	152	0	0	0	0	152	152	0	0	0
60323	19 299	0	19 299	111	0	111	93	0	93	19 317	0	19 317
60401	320 957	0	320 957	629	0	629	0	0	0	321 586	0	321 586
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61002	79	0	79	43	0	43	102	0	102	20	0	20
61008	552	0	552	401	0	401	339	0	339	614	0	614
61009	585	0	585	166	0	166	335	0	335	416	0	416
61011	14 876	0	14 876	143	0	143	0	0	0	15 019	0	15 019
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61211	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61213	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	306	0	306	720	0	720	88	0	88	938	0	938
61702	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
61703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	377 791	0	377 791	39 956	0	39 956	209	0	209	417 538	0	417 538
70608	56 027	0	56 027	5 464	0	5 464	0	0	0	61 491	0	61 491
70609	4 430	0	4 430	383	0	383	0	0	0	4 813	0	4 813
70611	3 379	0	3 379	461	0	461	0	0	0	3 840	0	3 840
Итого по активу (баланс)	3 460 474	30 340	3 490 814	10 457 328	120 511	10 577 839	10 217 551	120 946	10 338 497	3 700 251	29 905	3 730 156
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 196	0	183 196	0	0	0	0	0	0	183 196	0	183 196
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 110	0	158 110	0	0	0	0	0	0	158 110	0	158 110
30232	26	0	26	3 171	4 586	7 757	3 185	4 586	7 771	40	0	40
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	18	18	0	16	16	0	1	1	0	3	3
406	7 449	0	7 449	390 581	0	390 581	390 800	0	390 800	7 668	0	7 668
407	399 914	92	400 006	2 930 868	10	2 930 878	3 187 078	11	3 187 089	656 124	93	656 217
408.1	55 242	1	55 243	758 422	0	758 422	756 559	1	756 560	53 379	2	53 381
408.2	46 225	6 074	52 299	64 912	837	65 749	61 017	706	61 723	42 330	5 943	48 273
40905	5	0	5	24 296	0	24 296	24 297	0	24 297	6	0	6
40909	5	13	18	7 521	3 406	10 927	7 521	3 406	10 927	5	13	18
40910	0	0	0	1 684	1 989	3 673	1 684	1 989	3 673	0	0	0
40911	79	0	79	61 136	37	61 173	61 093	37	61 130	36	0	36
40912	0	0	0	5 223	2 818	8 041	5 223	2 818	8 041	0	0	0
40913	0	4	4	2 581	4 084	6 665	2 581	4 084	6 665	0	4	4
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	28 300	0	28 300	0	0	0	0	0	0	28 300	0	28 300
42206	53 481	0	53 481	0	0	0	406	0	406	53 887	0	53 887
42301	24 161	1 587	25 748	107 301	173	107 474	100 060	257	100 317	16 920	1 671	18 591
42303	6 228	9 927	16 155	2 140	1 083	3 223	2 360	1 036	3 396	6 448	9 880	16 328
42304	101 792	0	101 792	13 750	0	13 750	14 220	0	14 220	102 262	0	102 262
42305	835 146	736	835 882	48 587	75	48 662	76 815	72	76 887	863 374	733	864 107
42306	536 891	35	536 926	149 873	4	149 877	71 690	4	71 694	458 708	35	458 743
42307	3 988	7 382	11 370	7 461	752	8 213	5 944	725	6 669	2 471	7 355	9 826
42309	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
42601	84	3	87	125	0	125	125	0	125	84	3	87
42603	253	0	253	0	0	0	1	0	1	254	0	254
42605	1 580	0	1 580	108	0	108	8	0	8	1 480	0	1 480
42606	184	0	184	0	0	0	3	0	3	187	0	187
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 715	0	3 715	3	0	3	400	0	400	4 112	0	4 112
45215	40 211	0	40 211	2 190	0	2 190	1 716	0	1 716	39 737	0	39 737
45415	1 387	0	1 387	900	0	900	1 471	0	1 471	1 958	0	1 958
45515	22 877	0	22 877	843	0	843	724	0	724	22 758	0	22 758
45818	81 240	0	81 240	400	0	400	392	0	392	81 232	0	81 232
45918	1 811	0	1 811	28	0	28	24	0	24	1 807	0	1 807
47407	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47411	40 736	73	40 809	16 596	106	16 702	13 457	47	13 504	37 597	14	37 611
47416	10	0	10	4 909	0	4 909	4 956	0	4 956	57	0	57
47422	26	0	26	302 384	0	302 384	302 390	0	302 390	32	0	32
47425	8 659	0	8 659	817	0	817	1 767	0	1 767	9 609	0	9 609
47426	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60301	0	0	0	7 083	0	7 083	7 083	0	7 083	0	0	0
60305	1 712	0	1 712	7 221	0	7 221	7 373	0	7 373	1 864	0	1 864
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	135	0	135	0	0	0	107	0	107	242	0	242
60311	198	0	198	773	0	773	777	0	777	202	0	202
60322	562	0	562	165	0	165	708	0	708	1 105	0	1 105
60324	19 211	0	19 211	1	0	1	1	0	1	19 211	0	19 211
60601	96 303	0	96 303	0	0	0	692	0	692	96 995	0	96 995
61012	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
61304	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
61701	32 180	0	32 180	0	0	0	0	0	0	32 180	0	32 180
70601	392 876	0	392 876	82	0	82	41 128	0	41 128	433 922	0	433 922
70603	56 244	0	56 244	0	0	0	5 474	0	5 474	61 718	0	61 718
70604	4 857	0	4 857	0	0	0	367	0	367	5 224	0	5 224
70615	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	3 464 869	25 945	3 490 814	4 925 547	19 976	4 945 523	5 165 085	19 780	5 184 865	3 704 407	25 749	3 730 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	416 720	0	416 720	32 320	0	32 320	29 282	0	29 282	419 758	0	419 758
90902	1 121 575	7 077	1 128 652	128 444	695	129 139	111 211	721	111 932	1 138 808	7 051	1 145 859
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	118 415	0	118 415	0	0	0	179 415	0	179 415
91414	4 024 372	0	4 024 372	363 949	0	363 949	198 200	0	198 200	4 190 121	0	4 190 121
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 452	0	30 452	0	0	0	0	0	0	30 452	0	30 452
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91506	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
91604	4 079	0	4 079	438	0	438	374	0	374	4 143	0	4 143
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 580	0	38 580	0	0	0	0	0	0	38 580	0	38 580
99998	3 649 707	0	3 649 707	413 192	0	413 192	286 217	0	286 217	3 776 682	0	3 776 682
Итого по активу (баланс)	9 418 157	7 077	9 425 234	1 056 758	695	1 057 453	625 704	721	626 425	9 849 211	7 051	9 856 262
Пассив
91311	22 738	0	22 738	3 936	0	3 936	0	0	0	18 802	0	18 802
91312	3 452 004	0	3 452 004	161 046	0	161 046	207 805	0	207 805	3 498 763	0	3 498 763
91315	108 326	0	108 326	0	0	0	0	0	0	108 326	0	108 326
91316	31 812	0	31 812	63 976	0	63 976	135 500	0	135 500	103 336	0	103 336
91317	23 691	0	23 691	57 259	0	57 259	69 887	0	69 887	36 319	0	36 319
91507	11 136	0	11 136	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
99999	5 775 527	0	5 775 527	312 053	0	312 053	616 106	0	616 106	6 079 580	0	6 079 580
Итого по пассиву (баланс)	9 425 234	0	9 425 234	598 270	0	598 270	1 029 298	0	1 029 298	9 856 262	0	9 856 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?