Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	76 871	10 301	87 172	258 445	9 137	267 582	254 874	10 112	264 986	80 442	9 326	89 768
20209	0	0	0	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500	0	0	0
30102	44 130	0	44 130	2 912 316	0	2 912 316	2 875 821	0	2 875 821	80 625	0	80 625
30110	568	12 846	13 414	43 456	48 943	92 399	43 478	45 350	88 828	546	16 439	16 985
30202	9 501	0	9 501	0	0	0	3 063	0	3 063	6 438	0	6 438
30204	188	0	188	0	0	0	56	0	56	132	0	132
30221	0	0	0	39 900	3 156	43 056	39 900	3 156	43 056	0	0	0
30233	0	0	0	1 437	1 384	2 821	1 437	1 384	2 821	0	0	0
32002	115 000	0	115 000	1 770 000	0	1 770 000	1 815 000	0	1 815 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	12 894	0	12 894	0	0	0	2 100	0	2 100	10 794	0	10 794
45201	999	0	999	1 831	0	1 831	1 585	0	1 585	1 245	0	1 245
45205	342	0	342	434	0	434	0	0	0	776	0	776
45206	144 863	0	144 863	16 328	0	16 328	1 400	0	1 400	159 791	0	159 791
45207	145 505	0	145 505	3 600	0	3 600	19 764	0	19 764	129 341	0	129 341
45208	109 210	0	109 210	0	0	0	2 226	0	2 226	106 984	0	106 984
45401	2 010	0	2 010	6 587	0	6 587	5 528	0	5 528	3 069	0	3 069
45406	25 754	0	25 754	0	0	0	11 295	0	11 295	14 459	0	14 459
45407	342 050	0	342 050	22 202	0	22 202	38 855	0	38 855	325 397	0	325 397
45408	40 282	0	40 282	5 000	0	5 000	206	0	206	45 076	0	45 076
45505	137	0	137	0	0	0	14	0	14	123	0	123
45506	29 823	0	29 823	9 400	0	9 400	2 430	0	2 430	36 793	0	36 793
45507	218 641	0	218 641	26 400	0	26 400	3 667	0	3 667	241 374	0	241 374
45812	155	0	155	5	0	5	155	0	155	5	0	5
45815	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47408	0	0	0	34 009	38 417	72 426	34 009	38 417	72 426	0	0	0
47423	279	0	279	240	0	240	267	0	267	252	0	252
47427	3 236	0	3 236	3 011	0	3 011	3 236	0	3 236	3 011	0	3 011
60302	182	0	182	118	0	118	117	0	117	183	0	183
60306	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	1 094	0	1 094	651	0	651	992	0	992	753	0	753
60401	148 223	0	148 223	261	0	261	0	0	0	148 484	0	148 484
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
61008	297	0	297	186	0	186	166	0	166	317	0	317
61009	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	13 935	0	13 935	0	0	0
61209	0	0	0	13 935	0	13 935	13 935	0	13 935	0	0	0
61403	2 352	0	2 352	25	0	25	170	0	170	2 207	0	2 207
70606	317 706	0	317 706	61 174	0	61 174	20	0	20	378 860	0	378 860
70608	92 998	0	92 998	4 485	0	4 485	0	0	0	97 483	0	97 483
70611	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
Итого по активу (баланс)	1 951 742	23 147	1 974 889	5 758 233	101 037	5 859 270	5 712 498	98 419	5 810 917	1 997 477	25 765	2 023 242
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30232	87	0	87	18 425	4 116	22 541	18 366	4 116	22 482	28	0	28
32015	1 500	0	1 500	38 400	0	38 400	38 100	0	38 100	1 200	0	1 200
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	4	0	4	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	4	0	4
407	122 771	9 762	132 533	630 673	38 070	668 743	634 217	42 971	677 188	126 315	14 663	140 978
408.1	69 825	0	69 825	325 044	0	325 044	302 300	0	302 300	47 081	0	47 081
408.2	76	0	76	13 768	0	13 768	13 776	0	13 776	84	0	84
40905	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40909	0	0	0	446	1 051	1 497	446	1 051	1 497	0	0	0
40910	0	0	0	604	331	935	604	331	935	0	0	0
40911	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
40912	0	0	0	1 605	912	2 517	1 605	912	2 517	0	0	0
40913	0	0	0	1 096	3 168	4 264	1 096	3 168	4 264	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	13 048	465	13 513	90 440	565	91 005	90 513	331	90 844	13 121	231	13 352
42304	26 886	0	26 886	14 373	0	14 373	823	0	823	13 336	0	13 336
42305	66 672	0	66 672	7 206	0	7 206	5 485	0	5 485	64 951	0	64 951
42306	339 615	10 729	350 344	15 821	1 146	16 967	42 831	1 140	43 971	366 625	10 723	377 348
42307	150 674	0	150 674	36 581	0	36 581	26 213	0	26 213	140 306	0	140 306
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43806	17 150	0	17 150	2 100	0	2 100	0	0	0	15 050	0	15 050
45215	17 377	0	17 377	1 811	0	1 811	1 236	0	1 236	16 802	0	16 802
45415	5 061	0	5 061	994	0	994	459	0	459	4 526	0	4 526
45515	24 050	0	24 050	185	0	185	421	0	421	24 286	0	24 286
45818	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	37 909	34 469	72 378	37 909	34 469	72 378	0	0	0
47411	3 084	0	3 084	749	0	749	591	0	591	2 926	0	2 926
47416	60	2 237	2 297	1 557	2 391	3 948	1 737	154	1 891	240	0	240
47422	34	0	34	3 161	0	3 161	3 157	0	3 157	30	0	30
47425	1 634	0	1 634	1 328	0	1 328	1 261	0	1 261	1 567	0	1 567
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	874	0	874	1 478	0	1 478	2 455	0	2 455	1 851	0	1 851
60305	0	0	0	4 493	0	4 493	4 493	0	4 493	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	165	0	165	12 237	0	12 237	12 288	0	12 288	216	0	216
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	28 089	0	28 089	0	0	0	317	0	317	28 406	0	28 406
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	20	0	20	5	0	5	6	0	6	21	0	21
61701	9 010	0	9 010	0	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010
70601	332 883	0	332 883	0	0	0	61 233	0	61 233	394 116	0	394 116
70603	93 082	0	93 082	0	0	0	4 483	0	4 483	97 565	0	97 565
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	1 951 692	23 197	1 974 889	1 337 273	86 219	1 423 492	1 383 202	88 643	1 471 845	1 997 621	25 621	2 023 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 599	0	4 599	248	0	248	1 807	0	1 807	3 040	0	3 040
90902	16 885	0	16 885	2 384	0	2 384	1 099	0	1 099	18 170	0	18 170
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 826 216	0	2 826 216	143 485	0	143 485	119 002	0	119 002	2 850 699	0	2 850 699
91501	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	97	0	97	697	0	697	97	0	97	697	0	697
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 835 155	0	1 835 155	168 886	0	168 886	158 499	0	158 499	1 845 542	0	1 845 542
Итого по активу (баланс)	4 694 219	0	4 694 219	315 700	0	315 700	280 505	0	280 505	4 729 414	0	4 729 414
Пассив
91211	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91312	1 734 209	0	1 734 209	83 517	0	83 517	95 253	0	95 253	1 745 945	0	1 745 945
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	21 867	0	21 867	49 302	0	49 302	49 400	0	49 400	21 965	0	21 965
91317	8 583	0	8 583	25 680	0	25 680	24 232	0	24 232	7 135	0	7 135
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 859 064	0	2 859 064	120 407	0	120 407	145 215	0	145 215	2 883 872	0	2 883 872
Итого по пассиву (баланс)	4 694 219	0	4 694 219	278 906	0	278 906	314 101	0	314 101	4 729 414	0	4 729 414

Страница была полезной?