Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
20202	51 295	13 997	65 292	661 523	44 860	706 383	669 172	45 018	714 190	43 646	13 839	57 485
20208	12 573	0	12 573	26 197	0	26 197	28 105	0	28 105	10 665	0	10 665
20209	0	0	0	379 033	0	379 033	379 033	0	379 033	0	0	0
30102	152 813	0	152 813	899 703	0	899 703	1 003 604	0	1 003 604	48 912	0	48 912
30110	3 816	830	4 646	733 752	7 574	741 326	733 940	7 291	741 231	3 628	1 113	4 741
30202	15 215	0	15 215	393	0	393	0	0	0	15 608	0	15 608
30204	35	0	35	3	0	3	0	0	0	38	0	38
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	230	0	230	1 239	0	1 239	1 240	0	1 240	229	0	229
31901	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000
31902	10 000	0	10 000	460 000	0	460 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45201	39 774	0	39 774	149 010	0	149 010	138 282	0	138 282	50 502	0	50 502
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	11 200	0	11 200	1 515	0	1 515	8 000	0	8 000	4 715	0	4 715
45206	120 639	0	120 639	31 525	0	31 525	27 849	0	27 849	124 315	0	124 315
45207	227 032	0	227 032	18 107	0	18 107	18 109	0	18 109	227 030	0	227 030
45208	288 698	0	288 698	17 720	0	17 720	4 689	0	4 689	301 729	0	301 729
45306	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45401	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
45404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
45406	17 960	0	17 960	0	0	0	1 240	0	1 240	16 720	0	16 720
45407	87 656	0	87 656	0	0	0	2 297	0	2 297	85 359	0	85 359
45408	105 792	0	105 792	1 000	0	1 000	2 724	0	2 724	104 068	0	104 068
45502	0	0	0	807	0	807	800	0	800	7	0	7
45504	2 807	0	2 807	460	0	460	471	0	471	2 796	0	2 796
45505	12 534	0	12 534	940	0	940	493	0	493	12 981	0	12 981
45506	28 836	0	28 836	4 765	0	4 765	1 922	0	1 922	31 679	0	31 679
45507	209 284	0	209 284	4 815	0	4 815	5 310	0	5 310	208 789	0	208 789
45812	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
45814	3 851	0	3 851	2 113	0	2 113	0	0	0	5 964	0	5 964
45815	23 639	0	23 639	1 689	0	1 689	624	0	624	24 704	0	24 704
45912	321	0	321	314	0	314	314	0	314	321	0	321
45914	62	0	62	14	0	14	0	0	0	76	0	76
45915	940	0	940	28	0	28	137	0	137	831	0	831
47406	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
47408	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
47423	330	0	330	131	0	131	47	0	47	414	0	414
47427	1 158	0	1 158	10 553	0	10 553	10 706	0	10 706	1 005	0	1 005
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5	0	5	45	0	45	43	0	43	7	0	7
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	1 511	0	1 511	704	0	704	789	0	789	1 426	0	1 426
60401	94 890	0	94 890	0	0	0	0	0	0	94 890	0	94 890
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	6 829	0	6 829	0	0	0	0	0	0	6 829	0	6 829
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	980	0	980	34	0	34	142	0	142	872	0	872
61009	1 328	0	1 328	0	0	0	15	0	15	1 313	0	1 313
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
61403	449	0	449	0	0	0	12	0	12	437	0	437
70606	163 518	0	163 518	19 930	0	19 930	62	0	62	183 386	0	183 386
70608	19 593	0	19 593	1 813	0	1 813	0	0	0	21 406	0	21 406
70611	8 824	0	8 824	1 207	0	1 207	0	0	0	10 031	0	10 031
Итого по активу (баланс)	1 991 546	14 827	2 006 373	3 582 982	52 434	3 635 416	3 667 171	52 309	3 719 480	1 907 357	14 952	1 922 309
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	728	0	728	1	0	1	6	0	6	733	0	733
30222	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
405	93	0	93	1 253	0	1 253	1 284	0	1 284	124	0	124
406	9 352	0	9 352	61 147	0	61 147	54 652	0	54 652	2 857	0	2 857
407	234 141	2 262	236 403	973 967	6 523	980 490	853 326	6 516	859 842	113 500	2 255	115 755
408.1	34 991	0	34 991	251 832	0	251 832	248 118	0	248 118	31 277	0	31 277
408.2	18 311	0	18 311	13 298	0	13 298	13 277	0	13 277	18 290	0	18 290
40905	3	0	3	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	3	0	3
40906	11	0	11	84 674	0	84 674	84 765	0	84 765	102	0	102
40909	18	26	44	1 526	1 036	2 562	1 526	1 036	2 562	18	26	44
40910	0	0	0	406	195	601	406	195	601	0	0	0
40911	599	0	599	18 705	0	18 705	19 062	0	19 062	956	0	956
40912	0	0	0	737	293	1 030	737	293	1 030	0	0	0
40913	0	0	0	163	150	313	163	150	313	0	0	0
41903	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209	29 209	0	29 209
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	37 684	0	37 684	29 317	0	29 317	27 480	0	27 480	35 847	0	35 847
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	111 169	0	111 169	15 710	0	15 710	34 300	0	34 300	129 759	0	129 759
42305	2 402	0	2 402	16	0	16	16	0	16	2 402	0	2 402
42306	750 850	0	750 850	93 164	0	93 164	96 273	0	96 273	753 959	0	753 959
42307	50 026	0	50 026	17 349	0	17 349	16 496	0	16 496	49 173	0	49 173
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	102	0	102	43	0	43	13	0	13	72	0	72
42604	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
42606	1 034	0	1 034	25	0	25	37	0	37	1 046	0	1 046
42607	56	0	56	20	0	20	0	0	0	36	0	36
45215	52 750	0	52 750	1 610	0	1 610	1 938	0	1 938	53 078	0	53 078
45315	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45415	19 629	0	19 629	53	0	53	0	0	0	19 576	0	19 576
45515	20 451	0	20 451	1 997	0	1 997	1 927	0	1 927	20 381	0	20 381
45818	22 858	0	22 858	1 159	0	1 159	655	0	655	22 354	0	22 354
45918	403	0	403	108	0	108	48	0	48	343	0	343
47405	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
47411	425	0	425	193	0	193	226	0	226	458	0	458
47416	4	0	4	1 242	0	1 242	1 238	0	1 238	0	0	0
47422	389	0	389	13 418	6	13 424	13 620	6	13 626	591	0	591
47425	1 091	0	1 091	63	0	63	42	0	42	1 070	0	1 070
47426	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	659	0	659	2 214	0	2 214	2 670	0	2 670	1 115	0	1 115
60305	1 168	0	1 168	2 533	0	2 533	2 556	0	2 556	1 191	0	1 191
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	41	0	41	64	0	64	23	0	23	0	0	0
60311	80	0	80	168	0	168	208	0	208	120	0	120
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	8	0	8	23	0	23	23	0	23	8	0	8
60405	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	29 558	0	29 558	0	0	0	178	0	178	29 736	0	29 736
61012	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
61701	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
70601	192 566	0	192 566	5	0	5	22 677	0	22 677	215 238	0	215 238
70603	21 271	0	21 271	0	0	0	1 781	0	1 781	23 052	0	23 052
70615	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
Итого по пассиву (баланс)	2 004 078	2 295	2 006 373	1 651 394	8 204	1 659 598	1 567 337	8 197	1 575 534	1 920 021	2 288	1 922 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 765	0	8 765	27 471	0	27 471	26 039	0	26 039	10 197	0	10 197
90902	83 843	0	83 843	31 828	26 039	57 867	22 646	26 039	48 685	93 025	0	93 025
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 836 992	0	1 836 992	50 845	0	50 845	2 980	0	2 980	1 884 857	0	1 884 857
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	32 452	0	32 452	8 554	0	8 554	4 904	0	4 904	36 102	0	36 102
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 221	0	2 221	0	0	0	5	0	5	2 216	0	2 216
99998	2 252 317	0	2 252 317	330 886	0	330 886	330 873	0	330 873	2 252 330	0	2 252 330
Итого по активу (баланс)	4 218 100	0	4 218 100	449 584	26 039	475 623	387 447	26 039	413 486	4 280 237	0	4 280 237
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	2 193 262	0	2 193 262	104 159	0	104 159	106 716	0	106 716	2 195 819	0	2 195 819
91315	58 473	0	58 473	5 328	0	5 328	2 784	0	2 784	55 929	0	55 929
91316	0	0	0	24 777	0	24 777	24 777	0	24 777	0	0	0
91317	0	0	0	196 212	0	196 212	196 212	0	196 212	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 965 783	0	1 965 783	56 171	0	56 171	118 295	0	118 295	2 027 907	0	2 027 907
Итого по пассиву (баланс)	4 218 100	0	4 218 100	387 043	0	387 043	449 180	0	449 180	4 280 237	0	4 280 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?