Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 855	0	39 855	0	0	0	0	0	0	39 855	0	39 855
20202	50 727	52 551	103 278	1 517 320	473 992	1 991 312	1 506 569	491 355	1 997 924	61 478	35 188	96 666
20208	10 265	0	10 265	47 000	0	47 000	45 790	0	45 790	11 475	0	11 475
20209	3 000	0	3 000	226 222	13 978	240 200	227 422	13 978	241 400	1 800	0	1 800
30102	80 883	0	80 883	2 141 906	0	2 141 906	2 097 108	0	2 097 108	125 681	0	125 681
30110	5 476	24 118	29 594	50 113	18 499	68 612	50 377	31 799	82 176	5 212	10 818	16 030
30114	0	6 433	6 433	0	419 211	419 211	0	255 262	255 262	0	170 382	170 382
30202	89 895	0	89 895	939	0	939	0	0	0	90 834	0	90 834
30204	101	0	101	41	0	41	0	0	0	142	0	142
30210	0	0	0	53 062	0	53 062	53 062	0	53 062	0	0	0
30233	267	0	267	184 331	2 400	186 731	183 569	2 400	185 969	1 029	0	1 029
30602	3 481	0	3 481	638	0	638	1 597	0	1 597	2 522	0	2 522
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	2 596	0	2 596	0	0	0	2 596	0	2 596	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	6 288	0	6 288	8 427	0	8 427	4 861	0	4 861
45204	21 153	0	21 153	8 969	770	9 739	9 372	0	9 372	20 750	770	21 520
45205	132 488	0	132 488	6 521	0	6 521	4 023	0	4 023	134 986	0	134 986
45206	1 304 733	159 547	1 464 280	67 662	15 147	82 809	137 143	86 527	223 670	1 235 252	88 167	1 323 419
45207	1 643 210	75 047	1 718 257	107 870	8 121	115 991	78 948	8 585	87 533	1 672 132	74 583	1 746 715
45208	900 042	0	900 042	30 576	0	30 576	4 559	0	4 559	926 059	0	926 059
45306	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45308	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
45407	26 380	0	26 380	0	0	0	6 238	0	6 238	20 142	0	20 142
45408	2 798	0	2 798	0	0	0	500	0	500	2 298	0	2 298
45504	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0
45505	38 789	0	38 789	60	0	60	2 112	0	2 112	36 737	0	36 737
45506	45 286	0	45 286	1 230	0	1 230	3 273	0	3 273	43 243	0	43 243
45507	217 732	0	217 732	3 790	0	3 790	12 640	0	12 640	208 882	0	208 882
45509	226	0	226	1 208	0	1 208	1 265	0	1 265	169	0	169
45812	217 668	0	217 668	35 598	0	35 598	18 303	0	18 303	234 963	0	234 963
45813	4 343	0	4 343	0	0	0	200	0	200	4 143	0	4 143
45814	9 546	0	9 546	4 108	0	4 108	702	0	702	12 952	0	12 952
45815	100 757	0	100 757	8 338	0	8 338	2 747	0	2 747	106 348	0	106 348
45912	57 071	0	57 071	3 648	0	3 648	2 204	0	2 204	58 515	0	58 515
45913	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45914	1 549	0	1 549	289	0	289	84	0	84	1 754	0	1 754
45915	15 244	0	15 244	2 071	0	2 071	916	0	916	16 399	0	16 399
47402	196 179	0	196 179	71 399	0	71 399	330	0	330	267 248	0	267 248
47408	0	0	0	1 278 897	1 422 426	2 701 323	1 278 897	1 422 426	2 701 323	0	0	0
47423	507 392	164	507 556	34 907	64 780	99 687	101 983	64 766	166 749	440 316	178	440 494
47427	261 924	27 665	289 589	76 952	8 627	85 579	44 800	5 250	50 050	294 076	31 042	325 118
47801	402	0	402	1 179	0	1 179	37	0	37	1 544	0	1 544
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52503	249 929	0	249 929	11 567	0	11 567	2 391	0	2 391	259 105	0	259 105
52601	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	157	0	157	2 761	0	2 761
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	71	0	71	36	0	36
60310	2 170	0	2 170	252	0	252	262	0	262	2 160	0	2 160
60312	8 500	0	8 500	7 699	0	7 699	7 239	0	7 239	8 960	0	8 960
60314	11	0	11	13	114	127	24	114	138	0	0	0
60323	7 440	0	7 440	1 335	0	1 335	1 070	0	1 070	7 705	0	7 705
60401	429 321	0	429 321	324	0	324	2 720	0	2 720	426 925	0	426 925
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61002	854	0	854	35	0	35	10	0	10	879	0	879
61008	7 856	0	7 856	172	0	172	308	0	308	7 720	0	7 720
61009	11 242	0	11 242	0	0	0	30	0	30	11 212	0	11 212
61010	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61011	15 479	0	15 479	5 545	0	5 545	0	0	0	21 024	0	21 024
61209	0	0	0	9 317	0	9 317	9 317	0	9 317	0	0	0
61214	0	0	0	22 176	0	22 176	22 176	0	22 176	0	0	0
61403	6 497	0	6 497	43	0	43	262	0	262	6 278	0	6 278
61601	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
61703	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
70606	1 369 479	0	1 369 479	298 451	0	298 451	1 147	0	1 147	1 666 783	0	1 666 783
70608	372 379	0	372 379	40 980	0	40 980	0	0	0	413 359	0	413 359
70610	181 977	0	181 977	2 596	0	2 596	0	0	0	184 573	0	184 573
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	10 254	0	10 254	2 437	0	2 437	0	0	0	12 691	0	12 691
70616	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
Итого по активу (баланс)	8 721 595	345 525	9 067 120	6 541 079	2 448 065	8 989 144	6 103 063	2 382 462	8 485 525	9 159 611	411 128	9 570 739
Пассив
10208	409 000	0	409 000	0	0	0	0	0	0	409 000	0	409 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	4	0	4	83 549	0	83 549	83 605	0	83 605	60	0	60
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	1 315	0	1 315	230 180	1 660	231 840	229 363	1 660	231 023	498	0	498
30236	0	0	0	2 844	832	3 676	2 844	832	3 676	0	0	0
30607	35	0	35	15	0	15	5	0	5	25	0	25
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	155 595	3 539	159 134	2 484 290	89 092	2 573 382	2 505 206	89 254	2 594 460	176 511	3 701	180 212
408.1	18 142	0	18 142	215 134	0	215 134	215 269	0	215 269	18 277	0	18 277
408.2	173 208	0	173 208	195 568	0	195 568	197 678	0	197 678	175 318	0	175 318
40905	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
40909	0	0	0	818	829	1 647	818	829	1 647	0	0	0
40910	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40911	0	0	0	25 133	0	25 133	25 133	0	25 133	0	0	0
40912	0	0	0	730	2 282	3 012	730	2 282	3 012	0	0	0
40913	0	0	0	223	313	536	223	313	536	0	0	0
41805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42006	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
42105	183 164	0	183 164	700 225	0	700 225	775 470	0	775 470	258 409	0	258 409
42106	34 000	0	34 000	9 287	0	9 287	10 287	0	10 287	35 000	0	35 000
42107	231 005	0	231 005	0	0	0	0	0	0	231 005	0	231 005
42205	18 184	0	18 184	4 126	0	4 126	11 000	0	11 000	25 058	0	25 058
42207	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
42301	27 201	0	27 201	69 636	0	69 636	60 430	0	60 430	17 995	0	17 995
42303	30 565	0	30 565	11 087	0	11 087	8 412	0	8 412	27 890	0	27 890
42304	392 968	0	392 968	124 527	0	124 527	89 136	0	89 136	357 577	0	357 577
42305	1 815 304	0	1 815 304	397 404	0	397 404	387 197	0	387 197	1 805 097	0	1 805 097
42306	1 430 093	0	1 430 093	123 745	0	123 745	134 875	0	134 875	1 441 223	0	1 441 223
42307	850 779	0	850 779	128 678	0	128 678	210 353	0	210 353	932 454	0	932 454
42605	3 882	0	3 882	55	0	55	56	0	56	3 883	0	3 883
42606	1 809	0	1 809	9	0	9	1	0	1	1 801	0	1 801
45215	217 029	0	217 029	50 378	0	50 378	16 489	0	16 489	183 140	0	183 140
45315	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45415	105	0	105	34	0	34	345	0	345	416	0	416
45515	14 675	0	14 675	1 250	0	1 250	281	0	281	13 706	0	13 706
45818	64 705	0	64 705	6 707	0	6 707	50 102	0	50 102	108 100	0	108 100
45918	16 187	0	16 187	1 911	0	1 911	3 648	0	3 648	17 924	0	17 924
47401	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47407	0	0	0	1 418 849	1 284 462	2 703 311	1 418 849	1 284 462	2 703 311	0	0	0
47411	53 059	0	53 059	46 141	0	46 141	48 566	0	48 566	55 484	0	55 484
47416	8	0	8	6 247	0	6 247	6 244	0	6 244	5	0	5
47422	0	0	0	88 606	66 641	155 247	90 968	66 641	157 609	2 362	0	2 362
47425	82 631	0	82 631	123 838	0	123 838	135 808	0	135 808	94 601	0	94 601
47426	2 611	0	2 611	4 392	0	4 392	2 998	0	2 998	1 217	0	1 217
51510	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	31 120	0	31 120	0	0	0	0	0	0	31 120	0	31 120
52306	15 644	0	15 644	1 034	0	1 034	0	0	0	14 610	0	14 610
52307	374 921	0	374 921	0	0	0	25 829	0	25 829	400 750	0	400 750
52406	0	0	0	5 500	0	5 500	6 534	0	6 534	1 034	0	1 034
52602	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
60301	363	0	363	3 646	0	3 646	3 896	0	3 896	613	0	613
60305	0	0	0	8 766	0	8 766	8 766	0	8 766	0	0	0
60307	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60309	16 132	0	16 132	6 007	0	6 007	5 929	0	5 929	16 054	0	16 054
60311	120	0	120	153	0	153	188	0	188	155	0	155
60322	8	0	8	599	0	599	903	0	903	312	0	312
60324	550	0	550	40	0	40	19	0	19	529	0	529
60601	75 763	0	75 763	2 546	0	2 546	1 921	0	1 921	75 138	0	75 138
61012	1 155	0	1 155	0	0	0	1 257	0	1 257	2 412	0	2 412
61301	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
61304	687	0	687	116	0	116	144	0	144	715	0	715
61701	9 575	0	9 575	0	0	0	0	0	0	9 575	0	9 575
70601	1 412 778	0	1 412 778	339	0	339	292 505	0	292 505	1 704 944	0	1 704 944
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	427 804	0	427 804	0	0	0	38 217	0	38 217	466 021	0	466 021
70605	108 549	0	108 549	903	0	903	3 588	0	3 588	111 234	0	111 234
70613	11 479	0	11 479	0	0	0	1 497	0	1 497	12 976	0	12 976
Итого по пассиву (баланс)	9 063 581	3 539	9 067 120	6 616 934	1 446 111	8 063 045	7 120 391	1 446 273	8 566 664	9 567 038	3 701	9 570 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	389 965	0	389 965	9 600	0	9 600	0	0	0	399 565	0	399 565
90901	787 666	0	787 666	12 544	0	12 544	84 702	0	84 702	715 508	0	715 508
90902	609 593	0	609 593	151 629	0	151 629	113 735	0	113 735	647 487	0	647 487
91202	2 445	0	2 445	2 582	0	2 582	0	0	0	5 027	0	5 027
91203	27	0	27	3	0	3	4	0	4	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	3 421	0	3 421	2 497	0	2 497	924	0	924
91414	8 707 453	0	8 707 453	303 713	0	303 713	602 251	0	602 251	8 408 915	0	8 408 915
91418	386 905	0	386 905	0	0	0	0	0	0	386 905	0	386 905
91501	26 646	0	26 646	480	0	480	1 094	0	1 094	26 032	0	26 032
91604	9 572	0	9 572	10 013	0	10 013	5 877	0	5 877	13 708	0	13 708
91704	3 737	0	3 737	143	0	143	0	0	0	3 880	0	3 880
91802	53 722	0	53 722	253	0	253	7	0	7	53 968	0	53 968
91803	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	6 116 891	0	6 116 891	546 082	0	546 082	543 430	0	543 430	6 119 543	0	6 119 543
Итого по активу (баланс)	17 094 667	0	17 094 667	1 040 463	0	1 040 463	1 353 597	0	1 353 597	16 781 533	0	16 781 533
Пассив
91003	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	378 651	0	378 651	71 534	0	71 534	117 582	0	117 582	424 699	0	424 699
91312	5 558 466	33 239	5 591 705	339 866	3 386	343 252	227 493	3 265	230 758	5 446 093	33 118	5 479 211
91315	0	2 102	2 102	0	1 977	1 977	97 943	206	98 149	97 943	331	98 274
91316	54 197	0	54 197	78 259	771	79 030	67 442	771	68 213	43 380	0	43 380
91317	65 517	0	65 517	46 356	0	46 356	27 554	0	27 554	46 715	0	46 715
91507	24 066	0	24 066	300	0	300	2 845	0	2 845	26 611	0	26 611
91508	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
99999	10 977 776	0	10 977 776	719 976	0	719 976	404 190	0	404 190	10 661 990	0	10 661 990
Итого по пассиву (баланс)	17 059 326	35 341	17 094 667	1 257 271	6 134	1 263 405	946 029	4 242	950 271	16 748 084	33 449	16 781 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	14 550	3 857	18 407	14 550	3 857	18 407	0	0	0
93303	0	0	0	14 474	7 286	21 760	14 364	7 286	21 650	110	0	110
93304	0	0	0	49 764	17 808	67 572	45 986	17 808	63 794	3 778	0	3 778
93305	0	0	0	10 902	0	10 902	10 902	0	10 902	0	0	0
93503	0	0	0	7 078	0	7 078	7 078	0	7 078	0	0	0
93504	0	0	0	8 071	0	8 071	7 064	0	7 064	1 007	0	1 007
93505	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
93602	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
93603	0	0	0	966	0	966	938	0	938	28	0	28
93604	0	0	0	462	0	462	436	0	436	26	0	26
93702	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
93704	0	0	0	6 231	0	6 231	4 164	0	4 164	2 067	0	2 067
93705	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
93901	0	133 739	133 739	0	1 170 403	1 170 403	0	1 301 559	1 301 559	0	2 583	2 583
99996	134 670	0	134 670	1 305 040	0	1 305 040	1 430 169	0	1 430 169	9 541	0	9 541
Итого по активу (баланс)	134 670	133 739	268 409	1 427 564	1 199 354	2 626 918	1 545 677	1 330 510	2 876 187	16 557	2 583	19 140
Пассив
96302	0	0	0	8 273	14 588	22 861	8 273	14 588	22 861	0	0	0
96303	0	0	0	15 407	10 973	26 380	15 421	10 973	26 394	14	0	14
96304	0	0	0	26 213	44 209	70 422	29 310	47 938	77 248	3 097	3 729	6 826
96305	0	0	0	5 612	10 593	16 205	5 612	10 593	16 205	0	0	0
96602	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
96603	0	0	0	1 310	0	1 310	1 418	0	1 418	108	0	108
96604	0	0	0	224	0	224	266	0	266	42	0	42
96703	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
96704	0	0	0	4 149	0	4 149	4 149	0	4 149	0	0	0
96901	134 670	0	134 670	1 295 569	0	1 295 569	1 163 450	0	1 163 450	2 551	0	2 551
99997	133 739	0	133 739	1 436 445	0	1 436 445	1 312 305	0	1 312 305	9 599	0	9 599
Итого по пассиву (баланс)	268 409	0	268 409	2 795 443	80 363	2 875 806	2 542 445	84 092	2 626 537	15 411	3 729	19 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?