Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
20202	90 057	56 911	146 968	1 770 900	523 662	2 294 562	1 700 961	508 701	2 209 662	159 996	71 872	231 868
20208	4 452	1 803	6 255	21 333	5 933	27 266	19 987	5 613	25 600	5 798	2 123	7 921
20209	8 829	0	8 829	793 236	78 479	871 715	798 142	78 359	876 501	3 923	120	4 043
30102	110 362	0	110 362	5 066 342	0	5 066 342	5 057 583	0	5 057 583	119 121	0	119 121
30110	16 235	75 306	91 541	117 267	317 172	434 439	105 756	324 409	430 165	27 746	68 069	95 815
30114	0	13 164	13 164	0	42 801	42 801	0	44 656	44 656	0	11 309	11 309
30202	42 909	0	42 909	3 990	0	3 990	0	0	0	46 899	0	46 899
30204	4 562	0	4 562	330	0	330	0	0	0	4 892	0	4 892
30210	0	0	0	8 930	0	8 930	8 930	0	8 930	0	0	0
30215	840	3 185	4 025	0	777	777	0	372	372	840	3 590	4 430
30233	838	232	1 070	68 101	32 951	101 052	68 013	32 955	100 968	926	228	1 154
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 885 000	0	1 885 000	90 000	0	90 000
32003	165 000	0	165 000	520 000	0	520 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32005	2 140 000	253 539	2 393 539	390 000	189 922	579 922	310 000	119 122	429 122	2 220 000	324 339	2 544 339
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	883	883	0	215	215	0	106	106	0	992	992
45201	847	0	847	9 690	0	9 690	9 710	0	9 710	827	0	827
45206	3 380	0	3 380	0	0	0	1 917	0	1 917	1 463	0	1 463
45207	99 997	0	99 997	0	0	0	15 191	0	15 191	84 806	0	84 806
45208	87 876	0	87 876	0	0	0	2 840	0	2 840	85 036	0	85 036
45406	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45407	15 238	0	15 238	0	0	0	1 841	0	1 841	13 397	0	13 397
45408	20 128	0	20 128	0	0	0	726	0	726	19 402	0	19 402
45505	307	0	307	0	0	0	148	0	148	159	0	159
45506	48 315	0	48 315	0	0	0	4 846	0	4 846	43 469	0	43 469
45507	1 206 879	0	1 206 879	0	0	0	39 160	0	39 160	1 167 719	0	1 167 719
45509	21 335	0	21 335	396	0	396	1 572	0	1 572	20 159	0	20 159
45812	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45814	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
45815	7 214	0	7 214	1 833	0	1 833	1 231	0	1 231	7 816	0	7 816
45915	4 934	0	4 934	3 446	0	3 446	2 689	0	2 689	5 691	0	5 691
47408	0	0	0	0	133 906	133 906	0	133 906	133 906	0	0	0
47417	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47423	178	0	178	52	0	52	138	0	138	92	0	92
47427	11 659	0	11 659	69 121	1 380	70 501	64 831	1 380	66 211	15 949	0	15 949
47801	1 553 366	0	1 553 366	1 476	0	1 476	16 125	0	16 125	1 538 717	0	1 538 717
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	2	0	2	114	0	114	36	0	36	80	0	80
60302	13 156	0	13 156	270	0	270	229	0	229	13 197	0	13 197
60308	20	0	20	58	0	58	78	0	78	0	0	0
60310	685	0	685	245	0	245	238	0	238	692	0	692
60312	6 415	0	6 415	4 281	0	4 281	3 866	0	3 866	6 830	0	6 830
60323	839	0	839	809	0	809	581	0	581	1 067	0	1 067
60401	407 209	0	407 209	0	0	0	0	0	0	407 209	0	407 209
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	392	0	392	304	0	304	420	0	420	276	0	276
61009	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61212	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0
61403	2 594	0	2 594	27	0	27	344	0	344	2 277	0	2 277
70606	835 131	0	835 131	111 627	0	111 627	503	0	503	946 255	0	946 255
70608	695 249	0	695 249	163 927	0	163 927	0	0	0	859 176	0	859 176
Итого по активу (баланс)	8 866 726	405 023	9 271 749	11 112 071	1 327 198	12 439 269	10 818 171	1 249 579	12 067 750	9 160 626	482 642	9 643 268
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 123	0	369 123	0	0	0	0	0	0	369 123	0	369 123
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 872	0	338 872	0	0	0	0	0	0	338 872	0	338 872
30111	428	507	935	34	92	126	0	124	124	394	539	933
30126	1 850	0	1 850	3 580	0	3 580	3 297	0	3 297	1 567	0	1 567
30223	5	0	5	12 186	0	12 186	12 201	0	12 201	20	0	20
30232	395	51	446	100 007	79 334	179 341	100 383	79 290	179 673	771	7	778
30236	0	0	0	19 584	0	19 584	19 584	0	19 584	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	88	0	88	10	0	10	21	0	21	99	0	99
40602	4 641	0	4 641	5 447	0	5 447	3 586	0	3 586	2 780	0	2 780
40701	6	0	6	277	0	277	280	0	280	9	0	9
40702	427 532	5 489	433 021	1 879 992	84 246	1 964 238	1 918 366	98 500	2 016 866	465 906	19 743	485 649
40703	36 260	0	36 260	37 478	0	37 478	39 142	0	39 142	37 924	0	37 924
40802	78 093	1 243	79 336	427 539	1 825	429 364	437 768	583	438 351	88 322	1	88 323
40807	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
40817	40 650	16 219	56 869	65 259	6 416	71 675	64 065	9 313	73 378	39 456	19 116	58 572
40820	307	25	332	365	16	381	327	6	333	269	15	284
40821	1 997	0	1 997	6 374	0	6 374	5 715	0	5 715	1 338	0	1 338
40905	0	0	0	22 459	0	22 459	22 459	0	22 459	0	0	0
40906	30	0	30	2 160	0	2 160	2 327	0	2 327	197	0	197
40909	0	0	0	10 681	17 855	28 536	10 681	17 855	28 536	0	0	0
40910	0	0	0	2 475	3 600	6 075	2 475	3 600	6 075	0	0	0
40911	80	0	80	42 699	0	42 699	42 794	0	42 794	175	0	175
40912	0	0	0	19 486	17 310	36 796	19 486	17 310	36 796	0	0	0
40913	0	0	0	32 094	47 193	79 287	32 094	47 193	79 287	0	0	0
42103	335 750	0	335 750	174 750	0	174 750	38 000	0	38 000	199 000	0	199 000
42104	29 000	0	29 000	16 500	0	16 500	6 700	0	6 700	19 200	0	19 200
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550
42204	7 550	0	7 550	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	110 619	43 883	154 502	280 472	31 096	311 568	274 741	30 987	305 728	104 888	43 774	148 662
42302	400	0	400	404	0	404	4	0	4	0	0	0
42303	94 008	5 894	99 902	96 972	6 667	103 639	83 527	4 454	87 981	80 563	3 681	84 244
42304	981 943	37 987	1 019 930	188 203	23 067	211 270	442 739	31 608	474 347	1 236 479	46 528	1 283 007
42305	947 234	143 557	1 090 791	331 813	45 515	377 328	158 857	51 412	210 269	774 278	149 454	923 732
42306	1 700 036	148 403	1 848 439	45 385	22 565	67 950	68 587	67 902	136 489	1 723 238	193 740	1 916 978
42307	2 333	0	2 333	3	0	3	5	0	5	2 335	0	2 335
42309	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
42310	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42311	11	0	11	10	0	10	15	0	15	16	0	16
42312	25	0	25	11	0	11	6	0	6	20	0	20
42313	386	0	386	66	0	66	52	0	52	372	0	372
42314	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42601	915	11	926	165	1	166	165	3	168	915	13	928
42603	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
42604	1 474	352	1 826	165	48	213	816	100	916	2 125	404	2 529
42605	2 155	1 003	3 158	121	145	266	914	308	1 222	2 948	1 166	4 114
42606	200	443	643	0	52	52	3	109	112	203	500	703
42613	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	16 877	0	16 877	2 785	0	2 785	493	0	493	14 585	0	14 585
45415	1 252	0	1 252	62	0	62	0	0	0	1 190	0	1 190
45515	65 086	0	65 086	3 480	0	3 480	4 353	0	4 353	65 959	0	65 959
45818	8 435	0	8 435	930	0	930	1 046	0	1 046	8 551	0	8 551
45918	2 252	0	2 252	435	0	435	774	0	774	2 591	0	2 591
47407	0	0	0	134 995	0	134 995	134 995	0	134 995	0	0	0
47411	82 615	3 502	86 117	17 684	725	18 409	25 074	2 078	27 152	90 005	4 855	94 860
47416	525	0	525	7 241	1	7 242	7 426	14	7 440	710	13	723
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	925	0	925	481	0	481	303	0	303	747	0	747
47426	8 556	0	8 556	3 276	0	3 276	7 835	0	7 835	13 115	0	13 115
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	327 574	0	327 574	8 576	0	8 576	30 715	0	30 715	349 713	0	349 713
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	100 765	0	100 765
52303	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	9 355	0	9 355	9 355	0	9 355
60301	0	0	0	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	0	0	0
60305	20	0	20	9 024	0	9 024	9 004	0	9 004	0	0	0
60309	375	0	375	1	0	1	382	0	382	756	0	756
60311	1 318	0	1 318	1 917	0	1 917	1 923	0	1 923	1 324	0	1 324
60322	5	0	5	313	0	313	314	0	314	6	0	6
60324	583	0	583	126	0	126	0	0	0	457	0	457
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	109 660	0	109 660	0	0	0	761	0	761	110 421	0	110 421
61012	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
61301	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61304	1 222	0	1 222	163	0	163	216	0	216	1 275	0	1 275
61701	59 302	0	59 302	0	0	0	0	0	0	59 302	0	59 302
70601	814 648	0	814 648	5	0	5	107 768	0	107 768	922 411	0	922 411
70603	688 240	0	688 240	0	0	0	162 594	0	162 594	850 834	0	850 834
Итого по пассиву (баланс)	8 863 180	408 569	9 271 749	4 029 236	387 769	4 417 005	4 325 775	462 749	4 788 524	9 159 719	483 549	9 643 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 306	0	16 306	46	0	46	29	0	29	16 323	0	16 323
90902	1 406 447	0	1 406 447	31 450	0	31 450	164 036	0	164 036	1 273 861	0	1 273 861
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	9	0	9	11	0	11	5	0	5	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 362	0	1 698 362	0	0	0	0	0	0	1 698 362	0	1 698 362
91414	1 644 668	0	1 644 668	0	0	0	86 894	0	86 894	1 557 774	0	1 557 774
91418	1 553 366	0	1 553 366	0	0	0	14 649	0	14 649	1 538 717	0	1 538 717
91501	86 708	0	86 708	0	0	0	0	0	0	86 708	0	86 708
91604	9 500	0	9 500	5 463	0	5 463	3 818	0	3 818	11 145	0	11 145
91704	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
91802	10 534	0	10 534	0	0	0	34	0	34	10 500	0	10 500
99998	5 987 735	0	5 987 735	35 446	0	35 446	185 908	0	185 908	5 837 273	0	5 837 273
Итого по активу (баланс)	12 416 146	0	12 416 146	72 427	0	72 427	455 384	0	455 384	12 033 189	0	12 033 189
Пассив
91003	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	2 611 046	0	2 611 046	9 903	0	9 903	15 029	0	15 029	2 616 172	0	2 616 172
91312	3 338 662	0	3 338 662	156 213	0	156 213	3 664	0	3 664	3 186 113	0	3 186 113
91315	10 512	0	10 512	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
91317	12 031	0	12 031	15 441	0	15 441	12 432	0	12 432	9 022	0	9 022
91507	15 484	0	15 484	30	0	30	0	0	0	15 454	0	15 454
99999	6 428 411	0	6 428 411	266 878	0	266 878	34 383	0	34 383	6 195 916	0	6 195 916
Итого по пассиву (баланс)	12 416 146	0	12 416 146	452 785	0	452 785	69 828	0	69 828	12 033 189	0	12 033 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	48 841	48 841	0	45 088	45 088	0	3 753	3 753
99996	0	0	0	48 634	0	48 634	44 901	0	44 901	3 733	0	3 733
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 634	48 841	97 475	44 901	45 088	89 989	3 733	3 753	7 486
Пассив
96901	0	0	0	44 901	0	44 901	48 634	0	48 634	3 733	0	3 733
99997	0	0	0	45 088	0	45 088	48 841	0	48 841	3 753	0	3 753
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	89 989	0	89 989	97 475	0	97 475	7 486	0	7 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	953,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	947,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 953,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	10 947,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	953,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	947,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 953,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	10 947,0000

Страница была полезной?