Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	28 379	26 869	55 248	83 950	8 759	92 709	74 171	4 587	78 758	38 158	31 041	69 199
20209	0	0	0	45 031	0	45 031	45 031	0	45 031	0	0	0
30102	179 207	0	179 207	849 056	0	849 056	836 371	0	836 371	191 892	0	191 892
30110	1 999	25 008	27 007	2 120	75 351	77 471	2 726	70 109	72 835	1 393	30 250	31 643
30114	0	32 724	32 724	0	26 280	26 280	0	20 509	20 509	0	38 495	38 495
30202	43 368	0	43 368	0	0	0	27 546	0	27 546	15 822	0	15 822
30204	11 902	0	11 902	0	0	0	6 992	0	6 992	4 910	0	4 910
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 976	190	6 166	5 910	190	6 100	66	0	66
30302	347 115	45 228	392 343	5 249	18 669	23 918	0	6 376	6 376	352 364	57 521	409 885
30306	3 157	2 896	6 053	2 262	884	3 146	0	417	417	5 419	3 363	8 782
32201	0	1 770	1 770	0	432	432	0	208	208	0	1 994	1 994
45201	3 200	0	3 200	6 707	0	6 707	6 935	0	6 935	2 972	0	2 972
45204	8 855	0	8 855	11 695	0	11 695	2 059	0	2 059	18 491	0	18 491
45205	35 765	0	35 765	0	0	0	10 915	0	10 915	24 850	0	24 850
45206	98 450	0	98 450	0	0	0	1 000	0	1 000	97 450	0	97 450
45207	303 797	970	304 767	0	296	296	34 126	140	34 266	269 671	1 126	270 797
45208	130 055	217 100	347 155	0	57 716	57 716	2 960	30 668	33 628	127 095	244 148	371 243
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	5 917	0	5 917	0	0	0	1 231	0	1 231	4 686	0	4 686
45505	1 433	0	1 433	0	0	0	74	0	74	1 359	0	1 359
45506	36 966	0	36 966	11	0	11	1 741	0	1 741	35 236	0	35 236
45507	365 826	0	365 826	0	0	0	7 309	0	7 309	358 517	0	358 517
45812	123 238	3 530	126 768	10 784	2 084	12 868	18 497	525	19 022	115 525	5 089	120 614
45814	5 095	0	5 095	41 205	0	41 205	0	0	0	46 300	0	46 300
45815	56 349	0	56 349	2 523	0	2 523	3 492	0	3 492	55 380	0	55 380
45912	3 509	1 966	5 475	550	481	1 031	2 062	231	2 293	1 997	2 216	4 213
45914	293	0	293	3 629	0	3 629	2 362	0	2 362	1 560	0	1 560
45915	3 257	249	3 506	1 102	217	1 319	1 037	155	1 192	3 322	311	3 633
47006	864	0	864	0	0	0	94	0	94	770	0	770
47408	0	0	0	93 914	102 845	196 759	93 914	102 845	196 759	0	0	0
47423	116 085	0	116 085	15 154	0	15 154	60 020	0	60 020	71 219	0	71 219
47427	5 832	19	5 851	12 168	1 597	13 765	12 409	1 603	14 012	5 591	13	5 604
47801	100 515	98 517	199 032	26	24 359	24 385	1 742	14 370	16 112	98 799	108 506	207 305
47802	77 763	0	77 763	672	0	672	1 560	0	1 560	76 875	0	76 875
60302	21	0	21	83	0	83	89	0	89	15	0	15
60306	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
60308	45	0	45	16	0	16	8	0	8	53	0	53
60310	3	0	3	114	0	114	114	0	114	3	0	3
60312	2 860	0	2 860	2 278	0	2 278	2 236	0	2 236	2 902	0	2 902
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	4 707	0	4 707	2 242	0	2 242	2 201	0	2 201	4 748	0	4 748
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	2	0	2	22	0	22	21	0	21	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	159 217	0	159 217	2 100	0	2 100	0	0	0	161 317	0	161 317
61212	0	0	0	1 716	2 065	3 781	1 716	2 065	3 781	0	0	0
61403	3 876	0	3 876	185	0	185	462	0	462	3 599	0	3 599
70606	553 017	0	553 017	105 060	0	105 060	1	0	1	658 076	0	658 076
70608	884 451	0	884 451	164 518	0	164 518	0	0	0	1 048 969	0	1 048 969
Итого по активу (баланс)	3 767 100	456 846	4 223 946	1 475 749	322 237	1 797 986	1 274 765	255 010	1 529 775	3 968 084	524 073	4 492 157
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	35 122	0	35 122	128 249	0	128 249	100 027	0	100 027	6 900	0	6 900
30222	0	9	9	0	753	753	0	744	744	0	0	0
30232	178	14	192	5 831	170	6 001	5 653	171	5 824	0	15	15
30301	347 115	45 228	392 343	0	6 376	6 376	5 249	18 669	23 918	352 364	57 521	409 885
30305	3 157	2 896	6 053	0	417	417	2 262	884	3 146	5 419	3 363	8 782
31409	956 956	316 691	1 273 647	54 956	39 685	94 641	0	83 176	83 176	902 000	360 182	1 262 182
40602	4 175	0	4 175	58	0	58	0	0	0	4 117	0	4 117
40701	146	0	146	284	0	284	141	0	141	3	0	3
40702	74 178	27 233	101 411	711 937	156 052	867 989	729 815	151 857	881 672	92 056	23 038	115 094
40703	8 850	0	8 850	1 778	0	1 778	1 361	0	1 361	8 433	0	8 433
40802	5 578	868	6 446	42 608	1 220	43 828	49 152	1 842	50 994	12 122	1 490	13 612
40807	59	0	59	920	0	920	925	0	925	64	0	64
40817	12 149	2 786	14 935	42 018	4 626	46 644	42 350	4 924	47 274	12 481	3 084	15 565
40820	289	0	289	331	151	482	402	151	553	360	0	360
40821	12	0	12	8 473	0	8 473	8 495	0	8 495	34	0	34
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	412	17	429	0	3	3	0	5	5	412	19	431
42304	28 622	0	28 622	17 897	0	17 897	13 055	0	13 055	23 780	0	23 780
42305	0	59	59	0	6	6	0	14	14	0	67	67
42306	22 098	13 679	35 777	4 551	1 674	6 225	88	3 549	3 637	17 635	15 554	33 189
45215	70 528	0	70 528	11 794	0	11 794	22 685	0	22 685	81 419	0	81 419
45415	4 073	0	4 073	194	0	194	0	0	0	3 879	0	3 879
45515	17 564	0	17 564	2 368	0	2 368	2 774	0	2 774	17 970	0	17 970
45818	134 966	0	134 966	3 096	0	3 096	45 857	0	45 857	177 727	0	177 727
45918	4 780	0	4 780	399	0	399	1 765	0	1 765	6 146	0	6 146
47405	0	0	0	61 808	39 493	101 301	61 808	39 493	101 301	0	0	0
47407	0	0	0	102 094	94 334	196 428	102 094	94 334	196 428	0	0	0
47411	1 736	13	1 749	1 235	39	1 274	453	43	496	954	17	971
47416	15	0	15	3 397	0	3 397	3 407	0	3 407	25	0	25
47422	0	0	0	15 986	453	16 439	15 986	453	16 439	0	0	0
47425	85 213	0	85 213	23 826	0	23 826	1 035	0	1 035	62 422	0	62 422
47426	20 633	306	20 939	21 657	44	21 701	9 034	768	9 802	8 010	1 030	9 040
47804	24 523	0	24 523	487	0	487	6 221	0	6 221	30 257	0	30 257
60301	99	0	99	3 893	0	3 893	3 844	0	3 844	50	0	50
60305	0	0	0	3 300	0	3 300	4 722	0	4 722	1 422	0	1 422
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	63	0	63	25	0	25	76	0	76	114	0	114
60311	46	0	46	333	0	333	333	0	333	46	0	46
60324	5 963	0	5 963	163	0	163	133	0	133	5 933	0	5 933
60405	960	0	960	6	0	6	0	0	0	954	0	954
60601	10 960	0	10 960	0	0	0	160	0	160	11 120	0	11 120
60603	81	0	81	0	0	0	16	0	16	97	0	97
61012	17 405	0	17 405	0	0	0	0	0	0	17 405	0	17 405
61304	21	0	21	3	0	3	4	0	4	22	0	22
61701	283	0	283	33	0	33	0	0	0	250	0	250
70601	570 640	0	570 640	53	0	53	76 795	0	76 795	647 382	0	647 382
70603	882 253	0	882 253	0	0	0	170 461	0	170 461	1 052 714	0	1 052 714
70615	128	0	128	0	0	0	33	0	33	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	3 814 147	409 799	4 223 946	1 276 169	345 537	1 621 706	1 488 799	401 118	1 889 917	4 026 777	465 380	4 492 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	376 332	1 724	378 056	79 386	526	79 912	18 701	249	18 950	437 017	2 001	439 018
90902	179 573	3 816	183 389	69 012	931	69 943	52 625	447	53 072	195 960	4 300	200 260
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 323 152	501 896	3 825 048	127 031	122 456	249 487	353 009	58 754	411 763	3 097 174	565 598	3 662 772
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	178 290	98 516	276 806	0	24 007	24 007	2 616	13 580	16 196	175 674	108 943	284 617
91604	28 131	361	28 492	18 916	2 383	21 299	14 169	1 250	15 419	32 878	1 494	34 372
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	3 040 559	0	3 040 559	122 567	0	122 567	174 705	0	174 705	2 988 421	0	2 988 421
Итого по активу (баланс)	7 141 382	606 313	7 747 695	416 912	150 303	567 215	615 825	74 280	690 105	6 942 469	682 336	7 624 805
Пассив
91311	435 256	146 533	581 789	2 679	17 153	19 832	12 455	35 752	48 207	445 032	165 132	610 164
91312	2 307 312	0	2 307 312	136 480	0	136 480	55 256	0	55 256	2 226 088	0	2 226 088
91315	59 980	0	59 980	220	0	220	0	0	0	59 760	0	59 760
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	2 947	0	2 947	17 573	0	17 573	19 104	0	19 104	4 478	0	4 478
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 707 136	0	4 707 136	453 391	0	453 391	382 639	0	382 639	4 636 384	0	4 636 384
Итого по пассиву (баланс)	7 601 162	146 533	7 747 695	610 943	17 153	628 096	469 454	35 752	505 206	7 459 673	165 132	7 624 805

Страница была полезной?