Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 589	0	10 589	0	0	0	4 750	0	4 750	5 839	0	5 839
20202	29 547	16 526	46 073	256 995	29 548	286 543	257 053	30 732	287 785	29 489	15 342	44 831
20209	0	0	0	124 134	4 392	128 526	124 134	4 392	128 526	0	0	0
30102	54 819	0	54 819	2 311 053	0	2 311 053	2 305 878	0	2 305 878	59 994	0	59 994
30110	574	2 586	3 160	132 137	78 407	210 544	131 805	72 806	204 611	906	8 187	9 093
30114	0	152	152	0	47	47	0	22	22	0	177	177
30202	14 351	0	14 351	0	0	0	1 262	0	1 262	13 089	0	13 089
30204	837	0	837	40	0	40	0	0	0	877	0	877
30233	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
30302	64 975	983	65 958	46	241	287	28	115	143	64 993	1 109	66 102
30306	36 134	9	36 143	1 528	3	1 531	28	1	29	37 634	11	37 645
30602	20 662	0	20 662	151 602	0	151 602	152 187	0	152 187	20 077	0	20 077
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	160 000	0	160 000	75 000	0	75 000
32004	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	0	0	0	10 463	0	10 463	10 463	0	10 463	0	0	0
45203	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45204	34 810	0	34 810	22 000	0	22 000	23 500	0	23 500	33 310	0	33 310
45205	77 810	0	77 810	32 855	0	32 855	89 859	0	89 859	20 806	0	20 806
45206	323 702	0	323 702	66 288	0	66 288	76 540	0	76 540	313 450	0	313 450
45207	188 203	0	188 203	46 702	0	46 702	32 021	0	32 021	202 884	0	202 884
45208	72 448	0	72 448	24 899	0	24 899	0	0	0	97 347	0	97 347
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45406	415	0	415	0	0	0	116	0	116	299	0	299
45504	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45505	18 961	0	18 961	120	0	120	959	0	959	18 122	0	18 122
45506	33 302	0	33 302	617	0	617	4 080	0	4 080	29 839	0	29 839
45507	174	0	174	421	0	421	26	0	26	569	0	569
45812	22 317	0	22 317	0	0	0	683	0	683	21 634	0	21 634
45814	9 690	0	9 690	0	0	0	22	0	22	9 668	0	9 668
45815	5 304	0	5 304	547	0	547	510	0	510	5 341	0	5 341
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	1 983	0	1 983	104	0	104	1	0	1	2 086	0	2 086
45914	323	0	323	0	0	0	2	0	2	321	0	321
45915	528	0	528	63	0	63	0	0	0	591	0	591
47408	0	0	0	566 178	563 550	1 129 728	566 178	563 550	1 129 728	0	0	0
47423	2 564	158	2 722	6 010	7 722	13 732	6 006	7 700	13 706	2 568	180	2 748
47427	4 040	0	4 040	11 388	0	11 388	10 062	0	10 062	5 366	0	5 366
47801	20 035	0	20 035	0	0	0	94	0	94	19 941	0	19 941
50106	88 900	0	88 900	151 538	0	151 538	89 148	0	89 148	151 290	0	151 290
50107	372 295	0	372 295	2 717	0	2 717	60 993	0	60 993	314 019	0	314 019
50121	19 419	0	19 419	1 286	0	1 286	84	0	84	20 621	0	20 621
50606	75 994	0	75 994	0	0	0	0	0	0	75 994	0	75 994
50621	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
51504	70 921	0	70 921	951	0	951	0	0	0	71 872	0	71 872
51507	83 191	0	83 191	60	0	60	0	0	0	83 251	0	83 251
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	1 428	0	1 428	0	0	0	10	0	10	1 418	0	1 418
60308	20	0	20	151	0	151	171	0	171	0	0	0
60310	104	0	104	143	0	143	140	0	140	107	0	107
60312	1 829	0	1 829	4 579	0	4 579	1 203	0	1 203	5 205	0	5 205
60323	2 030	0	2 030	4	0	4	4	0	4	2 030	0	2 030
60401	226 199	0	226 199	62	0	62	3 671	0	3 671	222 590	0	222 590
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	16	0	16	209	0	209	190	0	190	35	0	35
61009	659	0	659	225	0	225	91	0	91	793	0	793
61011	56 899	0	56 899	0	0	0	0	0	0	56 899	0	56 899
61209	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
61210	0	0	0	151 602	0	151 602	151 602	0	151 602	0	0	0
61212	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	1 489	0	1 489	40	0	40	113	0	113	1 416	0	1 416
70606	336 936	0	336 936	37 688	0	37 688	336	0	336	374 288	0	374 288
70607	8 594	0	8 594	259	0	259	0	0	0	8 853	0	8 853
70608	140 879	0	140 879	23 410	0	23 410	0	0	0	164 289	0	164 289
70616	0	0	0	5 445	0	5 445	0	0	0	5 445	0	5 445
Итого по активу (баланс)	2 922 253	20 414	2 942 667	5 176 726	683 910	5 860 636	5 127 821	679 318	5 807 139	2 971 158	25 006	2 996 164
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	8	0	8	704	0	704	696	0	696	0	0	0
30301	64 975	983	65 958	28	115	143	46	241	287	64 993	1 109	66 102
30305	36 134	9	36 143	28	1	29	1 528	3	1 531	37 634	11	37 645
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	160 000	0	160 000	105 000	0	105 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	5 461	0	5 461	6 516	0	6 516	1 861	0	1 861	806	0	806
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	5	0	5	24	0	24	23	0	23	4	0	4
40702	156 779	47	156 826	1 284 448	7 616	1 292 064	1 295 423	8 327	1 303 750	167 754	758	168 512
40703	7 831	0	7 831	4 777	0	4 777	13 086	0	13 086	16 140	0	16 140
40802	11 687	0	11 687	47 848	0	47 848	53 921	0	53 921	17 760	0	17 760
40817	2 118	0	2 118	13 976	0	13 976	13 523	0	13 523	1 665	0	1 665
40820	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	118	0	118	35 725	0	35 725	36 905	0	36 905	1 298	0	1 298
40905	19	0	19	610	0	610	640	0	640	49	0	49
40909	5	24	29	197	3	200	197	6	203	5	27	32
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	17	0	17	16 852	0	16 852	16 892	0	16 892	57	0	57
40912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42006	3 790	0	3 790	1 680	0	1 680	1 850	0	1 850	3 960	0	3 960
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	12 397	0	12 397	0	0	0	10 000	0	10 000	22 397	0	22 397
42105	13 951	0	13 951	1 495	0	1 495	200	0	200	12 656	0	12 656
42106	55 502	0	55 502	29 382	0	29 382	972	0	972	27 092	0	27 092
42107	4 287	0	4 287	172	0	172	232	0	232	4 347	0	4 347
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	10 907	1 169	12 076	11 843	6 284	18 127	11 665	6 432	18 097	10 729	1 317	12 046
42303	12 822	0	12 822	5 300	0	5 300	3 262	0	3 262	10 784	0	10 784
42304	336 783	360	337 143	47 927	43	47 970	84 680	92	84 772	373 536	409	373 945
42305	98 111	59 214	157 325	3 688	9 059	12 747	8 140	14 334	22 474	102 563	64 489	167 052
42306	585 935	10 266	596 201	36 437	1 478	37 915	37 881	5 143	43 024	587 379	13 931	601 310
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42604	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42606	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45215	46 655	0	46 655	10 156	0	10 156	2 068	0	2 068	38 567	0	38 567
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	481	0	481	32	0	32	24	0	24	473	0	473
45818	8 549	0	8 549	245	0	245	84	0	84	8 388	0	8 388
45918	716	0	716	5	0	5	4	0	4	715	0	715
47405	0	0	0	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	0	0	0
47407	0	0	0	563 795	563 403	1 127 198	563 795	563 403	1 127 198	0	0	0
47411	15 364	594	15 958	4 059	232	4 291	11 728	392	12 120	23 033	754	23 787
47416	71	0	71	895	0	895	869	0	869	45	0	45
47422	615	0	615	294	0	294	280	0	280	601	0	601
47425	6 158	0	6 158	1 048	0	1 048	1 036	0	1 036	6 146	0	6 146
47426	2 020	0	2 020	1 512	0	1 512	3 816	0	3 816	4 324	0	4 324
50120	53	0	53	53	0	53	174	0	174	174	0	174
50620	50	0	50	3	0	3	0	0	0	47	0	47
51510	1 541	0	1 541	0	0	0	10	0	10	1 551	0	1 551
60206	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
60301	110	0	110	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	110	0	110
60305	0	0	0	2 651	0	2 651	4 077	0	4 077	1 426	0	1 426
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	55	0	55	83	0	83	635	0	635	607	0	607
60311	58	0	58	1 947	0	1 947	2 128	0	2 128	239	0	239
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	2 067	0	2 067	2	0	2	0	0	0	2 065	0	2 065
60601	39 835	0	39 835	466	0	466	657	0	657	40 026	0	40 026
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	17	0	17	4	0	4	2	0	2	15	0	15
61701	9 987	0	9 987	4 750	0	4 750	5 586	0	5 586	10 823	0	10 823
70601	286 098	0	286 098	0	0	0	46 276	0	46 276	332 374	0	332 374
70602	27 608	0	27 608	0	0	0	1 723	0	1 723	29 331	0	29 331
70603	140 315	0	140 315	0	0	0	19 061	0	19 061	159 376	0	159 376
70615	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 869 998	72 669	2 942 667	2 567 918	588 234	3 156 152	2 611 276	598 373	3 209 649	2 913 356	82 808	2 996 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	70 050	0	70 050	795	0	795	22 132	0	22 132	48 713	0	48 713
90902	191 890	0	191 890	21 631	0	21 631	36 663	0	36 663	176 858	0	176 858
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 516 390	842	1 517 232	59 600	206	59 806	164 170	99	164 269	1 411 820	949	1 412 769
91418	20 035	0	20 035	0	0	0	95	0	95	19 940	0	19 940
91501	32 266	0	32 266	0	0	0	0	0	0	32 266	0	32 266
91604	2 668	0	2 668	2 031	0	2 031	1 898	0	1 898	2 801	0	2 801
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	2 249 446	0	2 249 446	150 072	0	150 072	403 570	0	403 570	1 995 948	0	1 995 948
Итого по активу (баланс)	4 113 586	842	4 114 428	234 134	206	234 340	628 532	99	628 631	3 719 188	949	3 720 137
Пассив
91312	1 947 801	0	1 947 801	237 518	0	237 518	45 619	0	45 619	1 755 902	0	1 755 902
91315	196 514	842	197 356	0	99	99	0	206	206	196 514	949	197 463
91317	93 413	0	93 413	165 941	0	165 941	104 247	0	104 247	31 719	0	31 719
91507	10 876	0	10 876	12	0	12	0	0	0	10 864	0	10 864
99999	1 864 982	0	1 864 982	224 974	0	224 974	84 181	0	84 181	1 724 189	0	1 724 189
Итого по пассиву (баланс)	4 113 586	842	4 114 428	628 445	99	628 544	234 047	206	234 253	3 719 188	949	3 720 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	51 322	51 322	58 953	3 025	61 978	0	54 347	54 347	58 953	0	58 953
99996	0	0	0	4 815	0	4 815	3 938	0	3 938	877	0	877
Итого по активу (баланс)	0	51 322	51 322	63 768	3 025	66 793	3 938	54 347	58 285	59 830	0	59 830
Пассив
96901	0	0	0	0	3 938	3 938	0	63 768	63 768	0	59 830	59 830
99997	51 322	0	51 322	54 347	0	54 347	3 025	0	3 025	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 322	0	51 322	54 347	3 938	58 285	3 025	63 768	66 793	0	59 830	59 830
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	482 511,0000	0	0	146 850,0000	0	0	157 510,0000	0	0	471 851,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	482 516,0000	0	0	146 850,0000	0	0	157 510,0000	0	0	471 856,0000
Пассив
98050	0	0	482 516,0000	0	0	157 510,0000	0	0	146 850,0000	0	0	471 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	482 516,0000	0	0	157 510,0000	0	0	146 850,0000	0	0	471 856,0000

Страница была полезной?