Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	233	0	233	1 693	0	1 693	165	0	165	1 761	0	1 761
10610	39 992	0	39 992	361	0	361	0	0	0	40 353	0	40 353
20202	154 351	98 446	252 797	2 285 124	1 398 980	3 684 104	2 281 749	1 428 848	3 710 597	157 726	68 578	226 304
20208	112 925	0	112 925	284 266	0	284 266	314 786	0	314 786	82 405	0	82 405
20209	6 695	0	6 695	1 688 160	93 420	1 781 580	1 641 229	93 420	1 734 649	53 626	0	53 626
30102	173 656	0	173 656	15 008 407	0	15 008 407	14 924 233	0	14 924 233	257 830	0	257 830
30110	119 713	125 134	244 847	1 828 674	223 705	2 052 379	1 886 843	173 336	2 060 179	61 544	175 503	237 047
30114	0	58 639	58 639	0	412 978	412 978	0	366 185	366 185	0	105 432	105 432
30202	56 914	0	56 914	870	0	870	0	0	0	57 784	0	57 784
30204	3 384	0	3 384	245	0	245	0	0	0	3 629	0	3 629
30215	225	885	1 110	0	216	216	0	104	104	225	997	1 222
30233	5 898	363	6 261	66 914	3 189	70 103	67 998	3 272	71 270	4 814	280	5 094
30413	0	0	0	298 184	25 570	323 754	298 184	25 565	323 749	0	5	5
30424	96 537	0	96 537	1 246 491	25 564	1 272 055	1 323 622	25 564	1 349 186	19 406	0	19 406
30425	1 000	4 424	5 424	0	1 080	1 080	0	518	518	1 000	4 986	5 986
32002	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	2 420 000	0	2 420 000	2 390 000	0	2 390 000	400 000	0	400 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
44906	16 500	0	16 500	21 000	0	21 000	0	0	0	37 500	0	37 500
44907	53 761	0	53 761	0	0	0	3 821	0	3 821	49 940	0	49 940
44908	2 507	0	2 507	0	0	0	100	0	100	2 407	0	2 407
45201	155 584	0	155 584	392 628	0	392 628	396 913	0	396 913	151 299	0	151 299
45203	0	0	0	5 250	0	5 250	4 998	0	4 998	252	0	252
45204	27 101	0	27 101	1 950	0	1 950	27 001	0	27 001	2 050	0	2 050
45205	73 090	0	73 090	170 933	0	170 933	26 725	0	26 725	217 298	0	217 298
45206	950 844	0	950 844	196 797	0	196 797	88 014	0	88 014	1 059 627	0	1 059 627
45207	1 707 428	0	1 707 428	134 586	0	134 586	65 907	0	65 907	1 776 107	0	1 776 107
45208	644 397	0	644 397	29 176	0	29 176	27 121	0	27 121	646 452	0	646 452
45307	2 417	0	2 417	0	0	0	1 500	0	1 500	917	0	917
45401	122	0	122	0	0	0	57	0	57	65	0	65
45406	500	0	500	0	0	0	150	0	150	350	0	350
45407	96 425	0	96 425	5 288	0	5 288	6 747	0	6 747	94 966	0	94 966
45408	189 518	0	189 518	1 163	0	1 163	6 951	0	6 951	183 730	0	183 730
45503	3 206	0	3 206	14 300	0	14 300	2 700	0	2 700	14 806	0	14 806
45504	807	0	807	0	0	0	7	0	7	800	0	800
45505	56 106	0	56 106	10 925	0	10 925	10 800	0	10 800	56 231	0	56 231
45506	277 615	0	277 615	18 670	0	18 670	12 385	0	12 385	283 900	0	283 900
45507	510 272	0	510 272	14 584	0	14 584	37 868	0	37 868	486 988	0	486 988
45509	6 910	0	6 910	6 989	0	6 989	6 143	0	6 143	7 756	0	7 756
45705	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45812	139 129	0	139 129	6 524	0	6 524	3 847	0	3 847	141 806	0	141 806
45814	2 326	0	2 326	1 289	0	1 289	1 458	0	1 458	2 157	0	2 157
45815	46 854	0	46 854	2 060	0	2 060	2 905	0	2 905	46 009	0	46 009
45817	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45912	3 585	0	3 585	1 177	0	1 177	752	0	752	4 010	0	4 010
45914	336	0	336	485	0	485	441	0	441	380	0	380
45915	7 059	0	7 059	707	0	707	1 350	0	1 350	6 416	0	6 416
47404	0	11 623	11 623	1 230 557	1 060 697	2 291 254	1 230 557	1 059 261	2 289 818	0	13 059	13 059
47408	0	0	0	726 041	740 833	1 466 874	726 041	740 833	1 466 874	0	0	0
47423	23 964	1	23 965	12 275	30 025	42 300	4 999	30 024	35 023	31 240	2	31 242
47427	57 378	56	57 434	79 968	40	80 008	68 661	21	68 682	68 685	75	68 760
47801	10 335	0	10 335	0	0	0	1 349	0	1 349	8 986	0	8 986
47802	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
50106	302 597	0	302 597	3 474	0	3 474	24 743	0	24 743	281 328	0	281 328
50107	52 468	0	52 468	46 283	0	46 283	33	0	33	98 718	0	98 718
50121	2 378	0	2 378	159	0	159	1 177	0	1 177	1 360	0	1 360
50207	312 814	0	312 814	52 724	0	52 724	12 590	0	12 590	352 948	0	352 948
50208	74 962	0	74 962	724	0	724	0	0	0	75 686	0	75 686
50211	0	60 500	60 500	0	44 462	44 462	0	9 773	9 773	0	95 189	95 189
50221	1 590	0	1 590	209	0	209	538	0	538	1 261	0	1 261
50307	104 573	0	104 573	997	0	997	27	0	27	105 543	0	105 543
50308	37 147	0	37 147	460	0	460	0	0	0	37 607	0	37 607
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50706	86 907	0	86 907	78 033	0	78 033	0	0	0	164 940	0	164 940
50905	94	0	94	9	0	9	2	0	2	101	0	101
52503	82	0	82	0	0	0	13	0	13	69	0	69
52601	0	0	0	6 224	0	6 224	6 224	0	6 224	0	0	0
60302	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
60306	1	0	1	3 896	0	3 896	3 897	0	3 897	0	0	0
60308	129	0	129	169	0	169	161	0	161	137	0	137
60312	70 622	0	70 622	25 757	0	25 757	8 730	0	8 730	87 649	0	87 649
60314	0	118	118	0	12	12	0	71	71	0	59	59
60323	32 665	0	32 665	757	0	757	278	0	278	33 144	0	33 144
60401	478 878	0	478 878	647	0	647	0	0	0	479 525	0	479 525
60404	53 096	0	53 096	0	0	0	0	0	0	53 096	0	53 096
60701	12 921	0	12 921	752	0	752	752	0	752	12 921	0	12 921
60804	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	977	0	977	198	0	198	931	0	931	244	0	244
61008	2 583	0	2 583	1 703	0	1 703	2 351	0	2 351	1 935	0	1 935
61009	4 890	0	4 890	746	0	746	1 521	0	1 521	4 115	0	4 115
61011	18 151	0	18 151	0	0	0	0	0	0	18 151	0	18 151
61210	0	0	0	25 866	0	25 866	25 866	0	25 866	0	0	0
61212	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61214	0	0	0	10 730	0	10 730	10 730	0	10 730	0	0	0
61403	27 557	0	27 557	1 538	0	1 538	1 182	0	1 182	27 913	0	27 913
61601	0	0	0	18 596	0	18 596	18 596	0	18 596	0	0	0
70606	2 159 897	0	2 159 897	324 123	0	324 123	444	0	444	2 483 576	0	2 483 576
70607	282	0	282	105	0	105	112	0	112	275	0	275
70608	590 552	0	590 552	135 133	0	135 133	0	0	0	725 685	0	725 685
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70614	0	0	0	4 849	0	4 849	4 366	0	4 366	483	0	483
70616	0	0	0	5 540	0	5 540	2 944	0	2 944	2 596	0	2 596
Итого по активу (баланс)	10 804 205	361 369	11 165 574	32 156 461	4 061 059	36 217 520	31 256 641	3 956 933	35 213 574	11 704 025	465 495	12 169 520
Пассив
10208	789 290	0	789 290	0	0	0	0	0	0	789 290	0	789 290
10601	200 138	0	200 138	0	0	0	0	0	0	200 138	0	200 138
10603	1 614	0	1 614	552	0	552	209	0	209	1 271	0	1 271
10701	27 800	0	27 800	0	0	0	0	0	0	27 800	0	27 800
10801	147 149	0	147 149	0	0	0	0	0	0	147 149	0	147 149
30109	0	1 435	1 435	0	20 234	20 234	0	19 087	19 087	0	288	288
30126	548	0	548	293	0	293	0	0	0	255	0	255
30222	0	0	0	0	0	0	0	1 443	1 443	0	1 443	1 443
30223	1 116	0	1 116	98 485	0	98 485	208 741	0	208 741	111 372	0	111 372
30226	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30232	2 106	65	2 171	287 203	19 352	306 555	285 302	19 361	304 663	205	74	279
30236	0	0	0	988	990	1 978	988	990	1 978	0	0	0
31302	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	245 000	0	245 000	75 000	0	75 000
31308	37 183	0	37 183	1 239	0	1 239	0	0	0	35 944	0	35 944
31309	87 144	0	87 144	0	0	0	0	0	0	87 144	0	87 144
32015	800	0	800	300	0	300	300	0	300	800	0	800
32211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40602	98 110	0	98 110	839 842	0	839 842	932 459	0	932 459	190 727	0	190 727
40603	149	12 409	12 558	0	16 284	16 284	0	7 069	7 069	149	3 194	3 343
40701	276 085	0	276 085	285 724	0	285 724	301 676	0	301 676	292 037	0	292 037
40702	711 919	34 856	746 775	9 213 419	43 845	9 257 264	9 310 409	58 181	9 368 590	808 909	49 192	858 101
40703	22 364	0	22 364	18 319	0	18 319	20 513	0	20 513	24 558	0	24 558
40802	43 091	372	43 463	253 087	458	253 545	262 892	517	263 409	52 896	431	53 327
40817	234 091	3 177	237 268	554 088	51 805	605 893	589 613	50 984	640 597	269 616	2 356	271 972
40820	8 415	8 826	17 241	11 013	1 586	12 599	10 841	2 845	13 686	8 243	10 085	18 328
40821	149 926	0	149 926	669 299	0	669 299	634 053	0	634 053	114 680	0	114 680
40905	36	0	36	3 527	0	3 527	3 532	0	3 532	41	0	41
40906	0	0	0	297 557	0	297 557	297 557	0	297 557	0	0	0
40907	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40909	0	0	0	3 296	2 314	5 610	3 296	2 314	5 610	0	0	0
40910	0	0	0	696	769	1 465	696	769	1 465	0	0	0
40911	9 765	0	9 765	233 795	0	233 795	281 434	0	281 434	57 404	0	57 404
40912	0	0	0	5 556	4 723	10 279	5 556	4 723	10 279	0	0	0
40913	0	0	0	5 231	1 849	7 080	5 231	1 849	7 080	0	0	0
41803	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
41806	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42102	40 900	0	40 900	697 695	0	697 695	744 185	0	744 185	87 390	0	87 390
42103	57 613	0	57 613	30 563	0	30 563	70 100	0	70 100	97 150	0	97 150
42104	263 000	10 254	273 254	32 000	1 476	33 476	25 300	3 125	28 425	256 300	11 903	268 203
42105	76 302	0	76 302	24 200	0	24 200	43 548	0	43 548	95 650	0	95 650
42106	804 202	9 076	813 278	14 681	1 148	15 829	11 195	3 630	14 825	800 716	11 558	812 274
42107	38 533	0	38 533	0	0	0	0	0	0	38 533	0	38 533
42206	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
42207	13 635	0	13 635	0	0	0	0	0	0	13 635	0	13 635
42301	32 600	1 569	34 169	66 134	4 977	71 111	55 955	5 184	61 139	22 421	1 776	24 197
42303	29 351	3 633	32 984	45 900	6 060	51 960	39 649	6 730	46 379	23 100	4 303	27 403
42304	12 843	13 388	26 231	14 748	28 331	43 079	14 616	43 553	58 169	12 711	28 610	41 321
42305	74 634	139 459	214 093	79 047	187 840	266 887	76 749	222 870	299 619	72 336	174 489	246 825
42306	2 711 696	44 462	2 756 158	3 130 341	209 497	3 339 838	3 178 731	260 960	3 439 691	2 760 086	95 925	2 856 011
42307	3 876	0	3 876	4 592	0	4 592	5 078	0	5 078	4 362	0	4 362
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
42314	23	0	23	1	0	1	2	0	2	24	0	24
42315	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	180	2	182	279	2	281	261	1	262	162	1	163
42605	0	849	849	0	1 034	1 034	0	1 142	1 142	0	957	957
42606	12 413	0	12 413	17 433	0	17 433	18 862	0	18 862	13 842	0	13 842
43805	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44915	1 432	0	1 432	3 981	0	3 981	6 311	0	6 311	3 762	0	3 762
45215	139 499	0	139 499	98 526	0	98 526	107 740	0	107 740	148 713	0	148 713
45415	12 990	0	12 990	1 961	0	1 961	1 809	0	1 809	12 838	0	12 838
45515	55 628	0	55 628	7 255	0	7 255	11 386	0	11 386	59 759	0	59 759
45818	147 912	0	147 912	3 181	0	3 181	8 793	0	8 793	153 524	0	153 524
45918	5 222	0	5 222	458	0	458	790	0	790	5 554	0	5 554
47403	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	914 129	573 896	1 488 025	914 129	573 896	1 488 025	0	0	0
47411	63 973	3 642	67 615	66 612	675	67 287	75 889	1 890	77 779	73 250	4 857	78 107
47416	1 769	0	1 769	30 689	0	30 689	28 980	0	28 980	60	0	60
47422	610	0	610	3 152	0	3 152	2 728	0	2 728	186	0	186
47425	42 556	0	42 556	93 475	0	93 475	92 745	0	92 745	41 826	0	41 826
47426	10 029	119	10 148	18 325	30	18 355	19 973	67	20 040	11 677	156	11 833
47804	353	0	353	10	0	10	131	0	131	474	0	474
50120	112	0	112	112	0	112	55	0	55	55	0	55
50220	148	0	148	148	0	148	740	0	740	740	0	740
50620	1 175	0	1 175	0	0	0	50	0	50	1 225	0	1 225
50720	43	0	43	0	0	0	953	0	953	996	0	996
52306	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
52602	0	0	0	12 372	0	12 372	12 372	0	12 372	0	0	0
60301	1 187	0	1 187	6 279	0	6 279	5 919	0	5 919	827	0	827
60305	0	0	0	13 894	0	13 894	13 914	0	13 914	20	0	20
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	37	0	37	221	0	221	246	0	246	62	0	62
60311	6	0	6	1 103	0	1 103	1 289	0	1 289	192	0	192
60322	1 039	0	1 039	863	0	863	935	0	935	1 111	0	1 111
60324	17 376	0	17 376	3	0	3	0	0	0	17 373	0	17 373
60601	197 469	0	197 469	0	0	0	2 413	0	2 413	199 882	0	199 882
60805	158	0	158	0	0	0	167	0	167	325	0	325
60806	8 222	0	8 222	327	0	327	8	0	8	7 903	0	7 903
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61012	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61301	2 944	0	2 944	3 164	0	3 164	2 687	0	2 687	2 467	0	2 467
61304	95	0	95	15	0	15	30	0	30	110	0	110
61701	32 444	0	32 444	0	0	0	5 900	0	5 900	38 344	0	38 344
70601	2 175 403	0	2 175 403	138	0	138	323 965	0	323 965	2 499 230	0	2 499 230
70602	2 643	0	2 643	1 177	0	1 177	159	0	159	1 625	0	1 625
70603	602 516	0	602 516	0	0	0	143 508	0	143 508	746 024	0	746 024
70613	5 664	0	5 664	7 523	0	7 523	1 859	0	1 859	0	0	0
70615	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 877 981	287 593	11 165 574	19 569 310	1 179 175	20 748 485	20 459 251	1 293 180	21 752 431	11 767 922	401 598	12 169 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	1 021 769	0	1 021 769	7 544	0	7 544	7 569	0	7 569	1 021 744	0	1 021 744
90902	545 654	221	545 875	20 526	59	20 585	55 189	28	55 217	510 991	252	511 243
90909	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91202	1 482	0	1 482	5	0	5	6	0	6	1 481	0	1 481
91203	43	0	43	4	0	4	3	0	3	44	0	44
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	142 716	0	142 716	0	0	0	0	0	0	142 716	0	142 716
91414	13 435 966	6 406	13 442 372	1 290 098	1 575	1 291 673	541 047	755	541 802	14 185 017	7 226	14 192 243
91417	12 817	0	12 817	1 239	0	1 239	0	0	0	14 056	0	14 056
91418	11 943	0	11 943	0	0	0	1 349	0	1 349	10 594	0	10 594
91501	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
91604	15 653	0	15 653	2 409	0	2 409	1 402	0	1 402	16 660	0	16 660
91704	9 558	0	9 558	0	0	0	2	0	2	9 556	0	9 556
91802	111 197	0	111 197	0	0	0	1	0	1	111 196	0	111 196
91803	14 345	0	14 345	0	0	0	0	0	0	14 345	0	14 345
99998	6 340 429	0	6 340 429	1 189 414	0	1 189 414	1 231 047	0	1 231 047	6 298 796	0	6 298 796
Итого по активу (баланс)	21 666 246	6 627	21 672 873	2 511 240	1 634	2 512 874	1 837 615	783	1 838 398	22 339 871	7 478	22 347 349
Пассив
91003	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
91004	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91211	1 142	0	1 142	0	0	0	15	0	15	1 157	0	1 157
91311	15 022	0	15 022	0	0	0	0	0	0	15 022	0	15 022
91312	5 258 640	3 363	5 262 003	180 243	578	180 821	87 533	13 667	101 200	5 165 930	16 452	5 182 382
91315	308 470	6 212	314 682	54 596	727	55 323	17 444	1 516	18 960	271 318	7 001	278 319
91316	120 520	0	120 520	321 264	0	321 264	305 942	0	305 942	105 198	0	105 198
91317	624 528	194	624 722	672 495	28	672 523	762 122	59	762 181	714 155	225	714 380
91507	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
99999	15 332 444	0	15 332 444	607 174	0	607 174	1 323 283	0	1 323 283	16 048 553	0	16 048 553
Итого по пассиву (баланс)	21 663 104	9 769	21 672 873	1 836 887	1 333	1 838 220	2 497 454	15 242	2 512 696	22 323 671	23 678	22 347 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	65 867	0	65 867	0	0	0	65 867	0	65 867
93304	65 867	0	65 867	0	0	0	65 867	0	65 867	0	0	0
93901	10 018	0	10 018	478 135	83 960	562 095	488 153	83 960	572 113	0	0	0
94101	77 909	0	77 909	125	0	125	78 034	0	78 034	0	0	0
99996	151 218	0	151 218	581 840	0	581 840	668 199	0	668 199	64 859	0	64 859
Итого по активу (баланс)	305 012	0	305 012	1 125 967	83 960	1 209 927	1 300 253	83 960	1 384 213	130 726	0	130 726
Пассив
96303	0	0	0	0	10 431	10 431	0	75 290	75 290	0	64 859	64 859
96304	0	63 488	63 488	0	73 051	73 051	0	9 563	9 563	0	0	0
96901	78 033	9 697	87 730	161 919	487 102	649 021	83 886	477 405	561 291	0	0	0
99997	153 794	0	153 794	650 146	0	650 146	562 219	0	562 219	65 867	0	65 867
Итого по пассиву (баланс)	231 827	73 185	305 012	812 065	570 584	1 382 649	646 105	562 258	1 208 363	65 867	64 859	130 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	19 242 376,0000	0	0	95 453,0000	0	0	25 000,0000	0	0	19 312 829,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 242 379,0000	0	0	95 456,0000	0	0	25 004,0000	0	0	19 312 831,0000
Пассив
98050	0	0	19 242 379,0000	0	0	25 004,0000	0	0	95 456,0000	0	0	19 312 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 242 379,0000	0	0	25 004,0000	0	0	95 456,0000	0	0	19 312 831,0000

Страница была полезной?