Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	56 634	13 942	70 576	349 784	182 507	532 291	343 303	185 179	528 482	63 115	11 270	74 385
20209	0	0	0	121 616	13 589	135 205	121 616	13 589	135 205	0	0	0
30102	88 165	0	88 165	2 460 554	0	2 460 554	2 426 566	0	2 426 566	122 153	0	122 153
30110	5 497	9 318	14 815	14 119	616 617	630 736	12 559	569 282	581 841	7 057	56 653	63 710
30114	0	79	79	0	12 508	12 508	0	12 479	12 479	0	108	108
30202	11 198	0	11 198	0	0	0	206	0	206	10 992	0	10 992
30204	414	0	414	0	0	0	17	0	17	397	0	397
30215	1 060	1 770	2 830	0	431	431	0	207	207	1 060	1 994	3 054
30221	0	0	0	0	16 457	16 457	0	16 457	16 457	0	0	0
30233	0	19	19	5 401	1 466	6 867	5 299	1 464	6 763	102	21	123
30302	83 612	121 621	205 233	12 932	87 340	100 272	13 282	88 578	101 860	83 262	120 383	203 645
30306	268 176	49 317	317 493	130 306	39 991	170 297	72 962	62 516	135 478	325 520	26 792	352 312
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	722 000	0	722 000	622 000	0	622 000	100 000	0	100 000
31903	30 000	0	30 000	210 000	0	210 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	420 877	420 877	0	353 734	353 734	0	67 143	67 143
32003	0	0	0	0	82 427	82 427	0	82 427	82 427	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	35 532	0	35 532	0	0	0	361	0	361	35 171	0	35 171
45108	7 353	0	7 353	0	0	0	839	0	839	6 514	0	6 514
45201	4 059	0	4 059	53 702	0	53 702	47 167	0	47 167	10 594	0	10 594
45204	2 460	0	2 460	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0
45205	26 800	0	26 800	23 500	0	23 500	0	0	0	50 300	0	50 300
45206	422 274	0	422 274	25 000	0	25 000	94 311	0	94 311	352 963	0	352 963
45207	225 307	0	225 307	24 920	0	24 920	7 633	0	7 633	242 594	0	242 594
45406	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
45408	823	0	823	0	0	0	412	0	412	411	0	411
45505	6 280	0	6 280	150	21 256	21 406	456	1 313	1 769	5 974	19 943	25 917
45506	66 544	7 443	73 987	750	1 816	2 566	2 412	951	3 363	64 882	8 308	73 190
45507	82 309	4 301	86 610	3 000	1 043	4 043	3 075	567	3 642	82 234	4 777	87 011
45812	1 747	0	1 747	725	0	725	367	0	367	2 105	0	2 105
45814	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45815	5 517	0	5 517	2 033	0	2 033	439	0	439	7 111	0	7 111
45912	113	0	113	286	0	286	0	0	0	399	0	399
45914	543	0	543	48	0	48	15	0	15	576	0	576
45915	1 774	0	1 774	621	0	621	488	0	488	1 907	0	1 907
47408	0	0	0	2 738	32 082	34 820	2 738	32 082	34 820	0	0	0
47423	331	0	331	6 314	24	6 338	6 202	24	6 226	443	0	443
47427	2 427	23	2 450	17 596	233	17 829	17 206	230	17 436	2 817	26	2 843
47802	233 684	0	233 684	1 392	0	1 392	7 017	0	7 017	228 059	0	228 059
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51405	187 906	0	187 906	1 188	0	1 188	65 000	0	65 000	124 094	0	124 094
60302	13	0	13	47	0	47	35	0	35	25	0	25
60306	0	0	0	1 441	0	1 441	688	0	688	753	0	753
60308	6	0	6	409	0	409	378	0	378	37	0	37
60310	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60312	7 214	0	7 214	10 614	0	10 614	8 691	0	8 691	9 137	0	9 137
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 406	0	1 406	1 126	0	1 126	13	0	13	2 519	0	2 519
60401	184 025	0	184 025	687	0	687	472	0	472	184 240	0	184 240
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60701	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	94	0	94	219	0	219	225	0	225	88	0	88
61009	7	0	7	124	0	124	124	0	124	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61209	0	0	0	4 302	0	4 302	4 302	0	4 302	0	0	0
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61212	0	0	0	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624	0	0	0
61403	4 776	0	4 776	91	0	91	456	0	456	4 411	0	4 411
70606	335 561	0	335 561	42 393	0	42 393	26	0	26	377 928	0	377 928
70608	441 192	0	441 192	87 197	0	87 197	0	0	0	528 389	0	528 389
Итого по активу (баланс)	3 010 704	207 833	3 218 537	4 411 721	1 530 676	5 942 397	4 205 714	1 421 091	5 626 805	3 216 711	317 418	3 534 129
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	154	0	154	6 017	17 439	23 456	6 006	17 439	23 445	143	0	143
30301	83 612	121 621	205 233	13 282	88 578	101 860	12 932	87 340	100 272	83 262	120 383	203 645
30305	268 176	49 317	317 493	72 962	62 516	135 478	130 306	39 991	170 297	325 520	26 792	352 312
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	7	0	7	6 236	0	6 236	6 292	0	6 292	63	0	63
40603	4 466	0	4 466	551	0	551	1 020	0	1 020	4 935	0	4 935
40701	788	0	788	7 277	0	7 277	7 061	0	7 061	572	0	572
40702	229 609	49	229 658	1 447 499	147 639	1 595 138	1 470 188	280 598	1 750 786	252 298	133 008	385 306
40703	4 964	0	4 964	2 575	0	2 575	2 693	0	2 693	5 082	0	5 082
40802	8 216	0	8 216	87 112	0	87 112	91 299	0	91 299	12 403	0	12 403
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 448	15 292	26 740	37 624	36 657	74 281	33 447	21 483	54 930	7 271	118	7 389
40820	55	354	409	0	41	41	0	86	86	55	399	454
40821	378	0	378	14 009	0	14 009	13 907	0	13 907	276	0	276
40905	0	0	0	3 318	3	3 321	3 318	3	3 321	0	0	0
40909	0	0	0	1 774	999	2 773	1 774	999	2 773	0	0	0
40910	0	0	0	187	401	588	187	401	588	0	0	0
40911	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
40912	0	0	0	1 694	8 910	10 604	1 694	8 910	10 604	0	0	0
40913	0	0	0	2 507	8 338	10 845	2 507	8 338	10 845	0	0	0
42301	29 328	2 270	31 598	80 780	4 799	85 579	77 584	2 582	80 166	26 132	53	26 185
42304	1 326	773	2 099	512	404	916	306	734	1 040	1 120	1 103	2 223
42305	203 268	2 367	205 635	49 163	515	49 678	54 219	702	54 921	208 324	2 554	210 878
42306	631 837	10 647	642 484	46 962	3 182	50 144	53 509	3 032	56 541	638 384	10 497	648 881
42307	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42309	225	0	225	25	0	25	27	0	27	227	0	227
42601	10	0	10	1 304	0	1 304	1 321	0	1 321	27	0	27
42605	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42606	963	0	963	0	0	0	10	0	10	973	0	973
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	180	0	180	88	0	88	25	0	25	117	0	117
45115	132	0	132	12	0	12	0	0	0	120	0	120
45215	48 845	0	48 845	9 150	0	9 150	2 484	0	2 484	42 179	0	42 179
45415	253	0	253	112	0	112	10	0	10	151	0	151
45515	12 627	0	12 627	2 305	0	2 305	1 043	0	1 043	11 365	0	11 365
45818	6 130	0	6 130	359	0	359	1 834	0	1 834	7 605	0	7 605
45918	1 560	0	1 560	77	0	77	124	0	124	1 607	0	1 607
47407	0	0	0	31 966	2 753	34 719	31 966	2 753	34 719	0	0	0
47411	4 341	152	4 493	12 299	100	12 399	9 635	88	9 723	1 677	140	1 817
47416	45	0	45	12 030	0	12 030	12 029	0	12 029	44	0	44
47422	1	0	1	946	254	1 200	946	254	1 200	1	0	1
47425	1 910	0	1 910	2 088	0	2 088	2 002	0	2 002	1 824	0	1 824
47426	1 811	0	1 811	1 862	0	1 862	1 874	0	1 874	1 823	0	1 823
47804	29 598	0	29 598	2 993	0	2 993	2 692	0	2 692	29 297	0	29 297
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	89	0	89	221	0	221	2 839	0	2 839	2 707	0	2 707
60305	0	0	0	4 657	0	4 657	10 449	0	10 449	5 792	0	5 792
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	54	0	54	78	0	78
60311	2 648	0	2 648	782	0	782	142	0	142	2 008	0	2 008
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2 047	0	2 047	30	0	30	1 202	0	1 202	3 219	0	3 219
60601	58 713	0	58 713	248	0	248	1 369	0	1 369	59 834	0	59 834
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
61304	147	0	147	27	0	27	40	0	40	160	0	160
70601	301 043	0	301 043	44	0	44	46 203	0	46 203	347 202	0	347 202
70603	440 850	0	440 850	0	0	0	88 543	0	88 543	529 393	0	529 393
Итого по пассиву (баланс)	3 015 695	202 842	3 218 537	1 970 026	383 528	2 353 554	2 193 413	475 733	2 669 146	3 239 082	295 047	3 534 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 053	0	5 053	3	0	3	3	0	3	5 053	0	5 053
90902	118 658	0	118 658	37 303	0	37 303	23 526	0	23 526	132 435	0	132 435
91202	65 001	0	65 001	0	0	0	65 000	0	65 000	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 708 689	10 722	1 719 411	31 582	2 616	34 198	380 492	1 256	381 748	1 359 779	12 082	1 371 861
91418	225 756	0	225 756	0	0	0	5 477	0	5 477	220 279	0	220 279
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	10 631	0	10 631	2 588	0	2 588	2 482	0	2 482	10 737	0	10 737
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	2 027 782	0	2 027 782	269 634	0	269 634	375 992	0	375 992	1 921 424	0	1 921 424
Итого по активу (баланс)	4 197 302	10 722	4 208 024	341 110	2 616	343 726	852 972	1 256	854 228	3 685 440	12 082	3 697 522
Пассив
91311	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020
91312	1 709 343	0	1 709 343	166 215	0	166 215	105 977	0	105 977	1 649 105	0	1 649 105
91315	67 360	0	67 360	4 000	0	4 000	0	0	0	63 360	0	63 360
91316	25 000	0	25 000	0	19 732	19 732	0	19 732	19 732	25 000	0	25 000
91317	106 068	0	106 068	185 820	0	185 820	143 916	0	143 916	64 164	0	64 164
91507	27 955	0	27 955	224	0	224	8	0	8	27 739	0	27 739
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 180 242	0	2 180 242	477 474	0	477 474	73 330	0	73 330	1 776 098	0	1 776 098
Итого по пассиву (баланс)	4 208 024	0	4 208 024	833 733	19 732	853 465	323 231	19 732	342 963	3 697 522	0	3 697 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 018,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	5 011,0000
Пассив
98050	0	0	5 018,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 018,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	5 011,0000

Страница была полезной?