Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 572	0	13 572	1 228	0	1 228	1 210	0	1 210	13 590	0	13 590
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	100 668	113 047	213 715	1 036 083	469 610	1 505 693	968 865	406 433	1 375 298	167 886	176 224	344 110
20208	21 581	0	21 581	175 396	0	175 396	177 301	0	177 301	19 676	0	19 676
20209	0	0	0	647 293	65 551	712 844	647 293	65 551	712 844	0	0	0
30102	79 083	0	79 083	8 338 121	0	8 338 121	8 402 242	0	8 402 242	14 962	0	14 962
30110	49 723	14 359	64 082	711 179	524 018	1 235 197	700 963	513 747	1 214 710	59 939	24 630	84 569
30202	19 959	0	19 959	0	0	0	622	0	622	19 337	0	19 337
30204	20 502	0	20 502	2 617	0	2 617	0	0	0	23 119	0	23 119
30210	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
30221	0	0	0	630 033	274	630 307	630 033	274	630 307	0	0	0
30233	155 201	18	155 219	1 354 750	6 118	1 360 868	1 270 900	6 136	1 277 036	239 051	0	239 051
30413	1 096	0	1 096	3 822 464	0	3 822 464	3 823 522	0	3 823 522	38	0	38
30424	82 463	0	82 463	1 055 789	0	1 055 789	1 075 688	0	1 075 688	62 564	0	62 564
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	163	0	163	133 539	326 894	460 433	133 466	317 415	450 881	236	9 479	9 715
32002	0	0	0	3 497 000	0	3 497 000	3 267 000	0	3 267 000	230 000	0	230 000
32003	400 000	0	400 000	870 000	0	870 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45106	111 444	0	111 444	0	0	0	11 444	0	11 444	100 000	0	100 000
45107	0	0	0	11 444	0	11 444	600	0	600	10 844	0	10 844
45201	105 827	0	105 827	33 115	0	33 115	47 317	0	47 317	91 625	0	91 625
45204	67 003	0	67 003	62 006	0	62 006	21 875	0	21 875	107 134	0	107 134
45205	406 326	0	406 326	116 935	0	116 935	104 850	0	104 850	418 411	0	418 411
45206	1 004 989	95 917	1 100 906	71 771	52 457	124 228	112 269	98 968	211 237	964 491	49 406	1 013 897
45207	188 383	294 714	483 097	36 800	168 178	204 978	10 412	49 161	59 573	214 771	413 731	628 502
45208	19 652	577 359	597 011	0	96 824	96 824	145	344 781	344 926	19 507	329 402	348 909
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	0	517	517	0	157	157	0	74	74	0	600	600
45505	10 618	35 217	45 835	16 150	21 601	37 751	5 245	5 319	10 564	21 523	51 499	73 022
45506	51 428	0	51 428	0	0	0	4 627	0	4 627	46 801	0	46 801
45507	96 248	132 676	228 924	0	40 444	40 444	322	19 101	19 423	95 926	154 019	249 945
45812	20 872	0	20 872	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	20 872	0	20 872
45815	20 161	0	20 161	4 166	0	4 166	0	0	0	24 327	0	24 327
45912	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
45915	1 344	0	1 344	99	0	99	120	0	120	1 323	0	1 323
47101	102 500	0	102 500	86 000	0	86 000	62 500	0	62 500	126 000	0	126 000
47404	0	34 176	34 176	0	762 976	762 976	0	786 003	786 003	0	11 149	11 149
47408	0	0	0	20 438 978	20 522 390	40 961 368	20 438 978	20 522 390	40 961 368	0	0	0
47423	160	0	160	72 750	76 689	149 439	72 735	76 689	149 424	175	0	175
47427	2 631	2 326	4 957	33 358	8 844	42 202	34 564	11 001	45 565	1 425	169	1 594
47801	65 835	17 404	83 239	0	4 246	4 246	1 486	2 045	3 531	64 349	19 605	83 954
50104	0	0	0	38 674	0	38 674	38 674	0	38 674	0	0	0
50105	9 877	0	9 877	119 326	0	119 326	129 198	0	129 198	5	0	5
50106	38 725	0	38 725	39 451	0	39 451	78 166	0	78 166	10	0	10
50110	0	0	0	0	21 416	21 416	0	14 740	14 740	0	6 676	6 676
50118	0	0	0	98 157	13 419	111 576	49 079	0	49 079	49 078	13 419	62 497
50121	392	0	392	0	0	0	303	0	303	89	0	89
50205	3 495	0	3 495	99 120	0	99 120	102 615	0	102 615	0	0	0
50206	564	0	564	180 683	0	180 683	181 208	0	181 208	39	0	39
50207	14 434	0	14 434	1 093 496	0	1 093 496	1 107 848	0	1 107 848	82	0	82
50208	7 659	0	7 659	1 291 657	0	1 291 657	1 299 090	0	1 299 090	226	0	226
50218	660 637	0	660 637	2 696 277	0	2 696 277	2 667 763	0	2 667 763	689 151	0	689 151
50221	5 834	0	5 834	262	0	262	69	0	69	6 027	0	6 027
50306	40 555	0	40 555	312 486	0	312 486	353 041	0	353 041	0	0	0
50307	52 455	0	52 455	228 564	0	228 564	281 019	0	281 019	0	0	0
50311	0	0	0	0	817 546	817 546	0	666 177	666 177	0	151 369	151 369
50318	111 874	103 883	215 757	635 331	686 525	1 321 856	540 147	572 033	1 112 180	207 058	218 375	425 433
51402	0	0	0	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0
60302	596	0	596	245	0	245	122	0	122	719	0	719
60306	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60308	60	0	60	15	0	15	15	0	15	60	0	60
60310	1	0	1	302	0	302	302	0	302	1	0	1
60312	4 025	0	4 025	9 649	0	9 649	4 782	0	4 782	8 892	0	8 892
60314	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60323	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60401	336 287	0	336 287	301 958	0	301 958	0	0	0	638 245	0	638 245
60701	783	0	783	302 049	0	302 049	301 957	0	301 957	875	0	875
61008	298	0	298	278	0	278	283	0	283	293	0	293
61009	3 083	0	3 083	281	0	281	1 301	0	1 301	2 063	0	2 063
61011	0	0	0	301 676	0	301 676	301 676	0	301 676	0	0	0
61209	0	0	0	374 444	0	374 444	374 444	0	374 444	0	0	0
61210	0	0	0	164 281	0	164 281	164 281	0	164 281	0	0	0
61212	0	0	0	1 487	9	1 496	1 487	9	1 496	0	0	0
61403	5 196	0	5 196	516	0	516	849	0	849	4 863	0	4 863
61702	1 009	0	1 009	609	0	609	0	0	0	1 618	0	1 618
70606	1 257 249	0	1 257 249	370 485	0	370 485	418	0	418	1 627 316	0	1 627 316
70607	0	0	0	810	0	810	409	0	409	401	0	401
70608	2 651 104	0	2 651 104	703 719	0	703 719	0	0	0	3 354 823	0	3 354 823
70611	6 203	0	6 203	253	0	253	0	0	0	6 456	0	6 456
70616	2 580	0	2 580	71	0	71	609	0	609	2 042	0	2 042
Итого по активу (баланс)	8 454 720	1 422 793	9 877 513	52 640 171	24 686 474	77 326 645	51 294 244	24 478 185	75 772 429	9 800 647	1 631 082	11 431 729
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	5 834	0	5 834	69	0	69	262	0	262	6 027	0	6 027
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	5 297	0	5 297	26 157	0	26 157	21 800	0	21 800	940	0	940
30226	8 290	0	8 290	7 598	0	7 598	4 018	0	4 018	4 710	0	4 710
30232	21 589	56 740	78 329	2 319 704	124 811	2 444 515	2 329 900	137 079	2 466 979	31 785	69 008	100 793
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32901	820 000	0	820 000	3 530 000	0	3 530 000	3 795 000	0	3 795 000	1 085 000	0	1 085 000
40602	803	0	803	5 588	0	5 588	4 785	0	4 785	0	0	0
40701	328	0	328	6 003	0	6 003	6 094	0	6 094	419	0	419
40702	160 705	143 781	304 486	2 460 432	331 688	2 792 120	2 464 480	306 364	2 770 844	164 753	118 457	283 210
40703	13	0	13	61	0	61	96	0	96	48	0	48
40802	4 557	0	4 557	37 947	2 614	40 561	40 773	2 614	43 387	7 383	0	7 383
40817	10 870	18 558	29 428	297 164	211 990	509 154	306 696	220 685	527 381	20 402	27 253	47 655
40820	107	0	107	13 385	1 079	14 464	13 278	14 375	27 653	0	13 296	13 296
40821	1 015	0	1 015	289 249	0	289 249	290 707	0	290 707	2 473	0	2 473
40901	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
40903	572	0	572	826 914	0	826 914	827 642	0	827 642	1 300	0	1 300
40905	20	0	20	5 718	72	5 790	5 718	72	5 790	20	0	20
40909	0	6	6	3 699	4 007	7 706	3 699	4 008	7 707	0	7	7
40910	0	0	0	1 179	1 408	2 587	1 179	1 408	2 587	0	0	0
40911	4	0	4	2 441	291	2 732	2 441	291	2 732	4	0	4
40912	0	0	0	940	951	1 891	940	951	1 891	0	0	0
40913	0	0	0	845	1 091	1 936	845	1 091	1 936	0	0	0
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	476 462	0	476 462	210 545	0	210 545	65 820	0	65 820	331 737	0	331 737
42301	2 999	8 188	11 187	74 107	93 183	167 290	73 227	92 531	165 758	2 119	7 536	9 655
42305	548 699	387 739	936 438	238 923	160 046	398 969	228 722	142 671	371 393	538 498	370 364	908 862
42306	509 295	1 370 867	1 880 162	26 399	319 611	346 010	90 307	565 508	655 815	573 203	1 616 764	2 189 967
42309	42	0	42	18	0	18	14	0	14	38	0	38
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	126	0	126	3	0	3	0	0	0	123	0	123
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	20	242	0	929	929	0	926	926	222	17	239
42605	71 968	5 608	77 576	14 125	2 752	16 877	3 466	3 664	7 130	61 309	6 520	67 829
42606	510	22 392	22 902	0	4 107	4 107	1	6 521	6 522	511	24 806	25 317
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	121 130	0	121 130	64 689	0	64 689	71 797	0	71 797	128 238	0	128 238
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	36 813	0	36 813	6 307	0	6 307	8 762	0	8 762	39 268	0	39 268
45818	18 272	0	18 272	52	0	52	2 243	0	2 243	20 463	0	20 463
45918	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47407	0	0	0	20 577 615	20 405 884	40 983 499	20 577 615	20 405 884	40 983 499	0	0	0
47411	28 319	29 823	58 142	10 992	13 765	24 757	15 510	20 406	35 916	32 837	36 464	69 301
47416	250	0	250	4 017	1 414	5 431	3 809	1 414	5 223	42	0	42
47422	3 749	0	3 749	29 455	0	29 455	30 149	0	30 149	4 443	0	4 443
47425	1 172	0	1 172	717	0	717	677	0	677	1 132	0	1 132
47426	1 279	0	1 279	13 032	0	13 032	14 120	0	14 120	2 367	0	2 367
47804	5 093	0	5 093	580	0	580	1 205	0	1 205	5 718	0	5 718
50120	0	0	0	255	171	426	656	171	827	401	0	401
50220	13 572	0	13 572	1 210	0	1 210	1 228	0	1 228	13 590	0	13 590
52301	256	0	256	10	0	10	2 642	0	2 642	2 888	0	2 888
52307	4 723	0	4 723	2 642	0	2 642	0	0	0	2 081	0	2 081
52406	867	0	867	0	0	0	10	0	10	877	0	877
60301	37	0	37	503	0	503	2 193	0	2 193	1 727	0	1 727
60305	0	0	0	2 586	0	2 586	4 723	0	4 723	2 137	0	2 137
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	125	0	125	71	0	71	191	0	191	245	0	245
60311	101	0	101	660	0	660	640	0	640	81	0	81
60322	58	0	58	35	0	35	191	0	191	214	0	214
60324	346	0	346	139	0	139	1	0	1	208	0	208
60601	16 721	0	16 721	0	0	0	707	0	707	17 428	0	17 428
61301	565	5	570	1 127	270	1 397	637	265	902	75	0	75
61304	1 042	0	1 042	41	0	41	2	0	2	1 003	0	1 003
61701	16 190	0	16 190	0	0	0	71	0	71	16 261	0	16 261
70601	1 319 591	0	1 319 591	0	0	0	506 084	0	506 084	1 825 675	0	1 825 675
70602	392	0	392	303	0	303	0	0	0	89	0	89
70603	2 657 630	0	2 657 630	0	0	0	598 131	0	598 131	3 255 761	0	3 255 761
70615	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 833 786	2 043 727	9 877 513	31 719 070	21 682 134	53 401 204	33 026 521	21 928 899	54 955 420	9 141 237	2 290 492	11 431 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	21	0	21	548	0	548	544	0	544	25	0	25
90902	92 802	0	92 802	15 544	0	15 544	18 425	0	18 425	89 921	0	89 921
90907	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
91202	200	0	200	1	0	1	0	0	0	201	0	201
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 135 122	845 692	2 980 814	506 000	320 067	826 067	21 500	113 529	135 029	2 619 622	1 052 230	3 671 852
91418	65 527	17 280	82 807	0	4 216	4 216	1 481	2 031	3 512	64 046	19 465	83 511
91501	85 142	0	85 142	137 521	0	137 521	0	0	0	222 663	0	222 663
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	6 548	257	6 805	7 411	408	7 819	4 504	340	4 844	9 455	325	9 780
99998	3 710 020	0	3 710 020	949 588	0	949 588	1 257 691	0	1 257 691	3 401 917	0	3 401 917
Итого по активу (баланс)	6 097 599	863 229	6 960 828	1 616 613	324 691	1 941 304	1 306 345	115 900	1 422 245	6 407 867	1 072 020	7 479 887
Пассив
91004	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
91311	59 985	14 024	74 009	0	1 642	1 642	3 899	3 422	7 321	63 884	15 804	79 688
91312	3 275 519	0	3 275 519	246 904	0	246 904	36 425	0	36 425	3 065 040	0	3 065 040
91315	72 899	0	72 899	1 330	0	1 330	0	0	0	71 569	0	71 569
91316	0	0	0	417 477	99 223	516 700	417 477	99 223	516 700	0	0	0
91317	1 715	0	1 715	366 423	0	366 423	381 147	0	381 147	16 439	0	16 439
91507	285 873	0	285 873	122 697	0	122 697	6 000	0	6 000	169 176	0	169 176
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	3 250 808	0	3 250 808	161 754	0	161 754	988 916	0	988 916	4 077 970	0	4 077 970
Итого по пассиву (баланс)	6 946 804	14 024	6 960 828	1 318 580	100 865	1 419 445	1 835 859	102 645	1 938 504	7 464 083	15 804	7 479 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	680 640	680 640	1 466 083	18 868 623	20 334 706	1 428 644	18 772 749	20 201 393	37 439	776 514	813 953
94101	0	0	0	38 662	277 676	316 338	38 662	277 676	316 338	0	0	0
99996	685 936	0	685 936	20 527 372	0	20 527 372	20 398 991	0	20 398 991	814 317	0	814 317
Итого по активу (баланс)	685 936	680 640	1 366 576	22 032 117	19 146 299	41 178 416	21 866 297	19 050 425	40 916 722	851 756	776 514	1 628 270
Пассив
96901	685 936	0	685 936	18 637 897	1 722 323	20 360 220	18 705 562	1 783 039	20 488 601	753 601	60 716	814 317
97101	0	0	0	38 771	0	38 771	38 771	0	38 771	0	0	0
99997	680 640	0	680 640	20 517 731	0	20 517 731	20 651 044	0	20 651 044	813 953	0	813 953
Итого по пассиву (баланс)	1 366 576	0	1 366 576	39 194 399	1 722 323	40 916 722	39 395 377	1 783 039	41 178 416	1 567 554	60 716	1 628 270
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	177 153,0000	0	0	3 489 883,0000	0	0	3 664 329,0000	0	0	2 707,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 164,0000	0	0	3 489 887,0000	0	0	3 664 332,0000	0	0	2 719,0000
Пассив
98050	0	0	177 164,0000	0	0	3 614 547,0000	0	0	3 440 102,0000	0	0	2 719,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 164,0000	0	0	3 614 547,0000	0	0	3 440 102,0000	0	0	2 719,0000

Страница была полезной?