Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	351	0	351	627	0	627	23	0	23	955	0	955
10610	25 540	0	25 540	38	0	38	0	0	0	25 578	0	25 578
20202	69 494	92 743	162 237	821 326	606 052	1 427 378	853 960	605 660	1 459 620	36 860	93 135	129 995
20208	1 097	0	1 097	0	0	0	192	0	192	905	0	905
20209	0	0	0	198 605	142 062	340 667	198 605	142 062	340 667	0	0	0
30102	68 125	0	68 125	2 513 406	0	2 513 406	2 403 458	0	2 403 458	178 073	0	178 073
30110	4 722	18 552	23 274	134 344	144 189	278 533	131 730	103 896	235 626	7 336	58 845	66 181
30202	54 976	0	54 976	2 189	0	2 189	0	0	0	57 165	0	57 165
30204	2 256	0	2 256	0	0	0	23	0	23	2 233	0	2 233
30210	0	0	0	31 051	0	31 051	31 051	0	31 051	0	0	0
30218	0	0	0	8 716	0	8 716	8 716	0	8 716	0	0	0
30233	172	0	172	5 902	0	5 902	5 843	0	5 843	231	0	231
30602	1 455	0	1 455	41 000	0	41 000	40 308	0	40 308	2 147	0	2 147
32002	0	0	0	708 000	0	708 000	708 000	0	708 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 260	1 260	0	384	384	0	181	181	0	1 463	1 463
44207	107 508	0	107 508	10 000	0	10 000	24 764	0	24 764	92 744	0	92 744
44208	332 598	0	332 598	0	0	0	5 091	0	5 091	327 507	0	327 507
44209	15 083	0	15 083	0	0	0	416	0	416	14 667	0	14 667
45007	3 714	0	3 714	0	0	0	285	0	285	3 429	0	3 429
45107	174 952	0	174 952	0	0	0	0	0	0	174 952	0	174 952
45108	38 380	0	38 380	0	0	0	480	0	480	37 900	0	37 900
45203	0	0	0	5 207	0	5 207	5 207	0	5 207	0	0	0
45204	6 750	0	6 750	6 500	0	6 500	7 750	0	7 750	5 500	0	5 500
45205	360 428	0	360 428	81 742	0	81 742	126 479	0	126 479	315 691	0	315 691
45206	454 950	0	454 950	89 648	0	89 648	42 071	0	42 071	502 527	0	502 527
45207	98 823	0	98 823	23 500	0	23 500	2 662	0	2 662	119 661	0	119 661
45208	223 453	0	223 453	0	0	0	1 996	0	1 996	221 457	0	221 457
45306	572	0	572	0	0	0	87	0	87	485	0	485
45307	765	0	765	0	0	0	59	0	59	706	0	706
45308	182	0	182	0	0	0	90	0	90	92	0	92
45405	4 930	0	4 930	70	0	70	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	22 020	0	22 020	0	0	0	1 000	0	1 000	21 020	0	21 020
45407	9 591	0	9 591	0	0	0	228	0	228	9 363	0	9 363
45408	375 542	0	375 542	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900	374 142	0	374 142
45505	875	0	875	0	0	0	256	0	256	619	0	619
45506	84 177	0	84 177	5 045	0	5 045	9 606	0	9 606	79 616	0	79 616
45507	1 184 677	0	1 184 677	31 707	0	31 707	43 387	0	43 387	1 172 997	0	1 172 997
45509	1 544	0	1 544	1 339	0	1 339	1 113	0	1 113	1 770	0	1 770
45812	4 514	0	4 514	3 452	0	3 452	5 262	0	5 262	2 704	0	2 704
45814	825	0	825	192	0	192	250	0	250	767	0	767
45815	55 523	0	55 523	10 093	0	10 093	6 785	0	6 785	58 831	0	58 831
45912	1 727	0	1 727	2 333	0	2 333	3 391	0	3 391	669	0	669
45914	1 077	0	1 077	2 015	0	2 015	1 235	0	1 235	1 857	0	1 857
45915	6 428	0	6 428	3 050	0	3 050	2 841	0	2 841	6 637	0	6 637
47408	0	0	0	21 844	118 555	140 399	21 844	118 555	140 399	0	0	0
47423	4 635	3	4 638	1 897	36 888	38 785	408	36 888	37 296	6 124	3	6 127
47427	44 848	0	44 848	45 823	0	45 823	42 043	0	42 043	48 628	0	48 628
50107	58 876	0	58 876	41 191	0	41 191	0	0	0	100 067	0	100 067
50121	1 312	0	1 312	639	0	639	1 951	0	1 951	0	0	0
50205	33 587	0	33 587	204	0	204	274	0	274	33 517	0	33 517
50221	365	0	365	23	0	23	91	0	91	297	0	297
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	8 578	0	8 578	6 255	0	6 255	5 217	0	5 217	9 616	0	9 616
60308	6 177	0	6 177	321	0	321	298	0	298	6 200	0	6 200
60310	2 086	0	2 086	29	0	29	29	0	29	2 086	0	2 086
60312	12 722	0	12 722	5 573	0	5 573	4 583	0	4 583	13 712	0	13 712
60323	1 156	0	1 156	68	0	68	66	0	66	1 158	0	1 158
60401	367 676	0	367 676	1 966	0	1 966	0	0	0	369 642	0	369 642
60410	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	987	0	987	979	0	979	1 966	0	1 966	0	0	0
61002	990	0	990	18	0	18	20	0	20	988	0	988
61008	5 434	0	5 434	324	0	324	394	0	394	5 364	0	5 364
61009	18 411	0	18 411	88	0	88	205	0	205	18 294	0	18 294
61011	6 222	0	6 222	0	0	0	2 298	0	2 298	3 924	0	3 924
61209	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
61403	2 515	0	2 515	331	0	331	0	0	0	2 846	0	2 846
61702	5 418	0	5 418	98	0	98	0	0	0	5 516	0	5 516
61703	3 911	0	3 911	0	0	0	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	542 935	0	542 935	103 631	0	103 631	337	0	337	646 229	0	646 229
70607	0	0	0	13 850	0	13 850	4 097	0	4 097	9 753	0	9 753
70608	292 538	0	292 538	42 868	0	42 868	0	0	0	335 406	0	335 406
70611	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по активу (баланс)	5 269 428	112 558	5 381 986	5 112 915	1 048 130	6 161 045	4 866 019	1 007 242	5 873 261	5 516 324	153 446	5 669 770
Пассив
10207	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10701	16 460	0	16 460	0	0	0	0	0	0	16 460	0	16 460
10801	77 868	0	77 868	0	0	0	0	0	0	77 868	0	77 868
30126	55	0	55	0	0	0	15	0	15	70	0	70
30220	0	2 250	2 250	0	32 786	32 786	0	30 536	30 536	0	0	0
30223	0	0	0	21 206	0	21 206	21 206	0	21 206	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	1	1	6 627	402	7 029	6 627	403	7 030	0	2	2
30607	14	0	14	185	0	185	192	0	192	21	0	21
31202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31205	13 500	0	13 500	0	0	0	40 000	0	40 000	53 500	0	53 500
32015	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
32211	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	2 057	0	2 057	27 383	0	27 383	26 239	0	26 239	913	0	913
40702	182 745	136	182 881	1 528 395	31 501	1 559 896	1 606 281	31 456	1 637 737	260 631	91	260 722
40703	7 550	0	7 550	16 913	0	16 913	11 250	0	11 250	1 887	0	1 887
40802	30 668	44	30 712	186 914	1 928	188 842	181 746	1 934	183 680	25 500	50	25 550
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 379	0	14 379	102 875	0	102 875	102 752	0	102 752	14 256	0	14 256
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	3	0	3	66	0	66	64	0	64	1	0	1
40911	131	0	131	5 098	0	5 098	4 968	0	4 968	1	0	1
40912	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
41807	1 637	0	1 637	0	0	0	20	0	20	1 657	0	1 657
42007	113 000	0	113 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	123 000	0	123 000
42102	1 000	0	1 000	137 600	0	137 600	137 607	0	137 607	1 007	0	1 007
42105	5 555	0	5 555	2 500	0	2 500	5	0	5	3 060	0	3 060
42106	145 149	0	145 149	55 000	0	55 000	37 216	0	37 216	127 365	0	127 365
42107	96 605	0	96 605	7 250	0	7 250	554	0	554	89 909	0	89 909
42205	396	0	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0
42206	25 717	0	25 717	4 375	0	4 375	3 284	0	3 284	24 626	0	24 626
42207	22 115	0	22 115	0	0	0	4 423	0	4 423	26 538	0	26 538
42301	10 471	20 594	31 065	69 498	88 522	158 020	69 815	111 851	181 666	10 788	43 923	54 711
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	75 122	3 459	78 581	23 114	1 575	24 689	6 261	883	7 144	58 269	2 767	61 036
42305	316 710	4 862	321 572	82 764	800	83 564	12 797	1 252	14 049	246 743	5 314	252 057
42306	2 481 627	77 552	2 559 179	123 273	15 680	138 953	244 503	28 509	273 012	2 602 857	90 381	2 693 238
42307	155 192	0	155 192	19 206	0	19 206	3 252	0	3 252	139 238	0	139 238
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	10	16	26	0	2	2	3	4	7	13	18	31
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	301	0	301	0	0	0	20	0	20	321	0	321
42606	3 086	0	3 086	0	0	0	208	0	208	3 294	0	3 294
44215	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	468	0	468	568	0	568
45015	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
45115	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	25 136	0	25 136	13 024	0	13 024	13 866	0	13 866	25 978	0	25 978
45315	38	0	38	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45415	4 766	0	4 766	39	0	39	5 792	0	5 792	10 519	0	10 519
45515	93 686	0	93 686	5 978	0	5 978	10 495	0	10 495	98 203	0	98 203
45818	44 937	0	44 937	1 971	0	1 971	6 028	0	6 028	48 994	0	48 994
45918	4 339	0	4 339	129	0	129	457	0	457	4 667	0	4 667
47405	0	0	0	0	19 057	19 057	0	19 057	19 057	0	0	0
47407	0	0	0	118 366	21 883	140 249	118 366	21 883	140 249	0	0	0
47411	17 130	0	17 130	7 123	0	7 123	2 275	0	2 275	12 282	0	12 282
47416	77	0	77	7 393	0	7 393	8 476	0	8 476	1 160	0	1 160
47422	37	32	69	3 962	35 836	39 798	3 966	35 841	39 807	41	37	78
47425	3 905	0	3 905	2 977	0	2 977	2 844	0	2 844	3 772	0	3 772
47426	89	0	89	271	0	271	400	0	400	218	0	218
50120	0	0	0	4 081	0	4 081	13 834	0	13 834	9 753	0	9 753
50220	716	0	716	0	0	0	536	0	536	1 252	0	1 252
52301	2 795	0	2 795	450	0	450	0	0	0	2 345	0	2 345
52501	693	0	693	117	0	117	27	0	27	603	0	603
60301	193	0	193	4 842	0	4 842	4 806	0	4 806	157	0	157
60305	0	0	0	9 862	0	9 862	9 862	0	9 862	0	0	0
60309	308	0	308	36	0	36	36	0	36	308	0	308
60311	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60322	47	0	47	0	1	1	0	12	12	47	11	58
60324	7 081	0	7 081	9	0	9	9	0	9	7 081	0	7 081
60601	86 567	0	86 567	0	0	0	0	0	0	86 567	0	86 567
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61301	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
61304	115	0	115	3	0	3	5	0	5	117	0	117
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 540	0	25 540	0	0	0	38	0	38	25 578	0	25 578
70601	544 572	0	544 572	178	0	178	100 281	0	100 281	644 675	0	644 675
70602	1 312	0	1 312	4 008	0	4 008	2 696	0	2 696	0	0	0
70603	283 106	0	283 106	0	0	0	40 643	0	40 643	323 749	0	323 749
70615	3 762	0	3 762	0	0	0	98	0	98	3 860	0	3 860
Итого по пассиву (баланс)	5 273 040	108 946	5 381 986	2 655 535	250 179	2 905 714	2 909 671	283 827	3 193 498	5 527 176	142 594	5 669 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 795	0	2 795	0	0	0	450	0	450	2 345	0	2 345
90901	6 528	0	6 528	57	0	57	53	0	53	6 532	0	6 532
90902	659 770	0	659 770	39 508	0	39 508	42 413	0	42 413	656 865	0	656 865
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	35 000	0	35 000	100 797	0	100 797	35 000	0	35 000	100 797	0	100 797
91414	3 376 726	0	3 376 726	160 891	0	160 891	127 083	0	127 083	3 410 534	0	3 410 534
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	36 063	0	36 063	4 935	0	4 935	2 396	0	2 396	38 602	0	38 602
91704	16 137	0	16 137	83	0	83	2 033	0	2 033	14 187	0	14 187
91801	457	405	862	0	112	112	0	53	53	457	464	921
91802	88 434	0	88 434	545	0	545	3 047	0	3 047	85 932	0	85 932
91803	3 396	617	4 013	8	0	8	600	65	665	2 804	552	3 356
99998	2 930 085	0	2 930 085	219 861	0	219 861	290 700	0	290 700	2 859 246	0	2 859 246
Итого по активу (баланс)	7 181 764	1 022	7 182 786	526 686	112	526 798	503 777	118	503 895	7 204 673	1 016	7 205 689
Пассив
91003	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
91312	2 585 139	0	2 585 139	39 612	0	39 612	11 267	0	11 267	2 556 794	0	2 556 794
91315	40 878	0	40 878	0	0	0	4 700	0	4 700	45 578	0	45 578
91316	25 468	0	25 468	20 122	0	20 122	11 500	0	11 500	16 846	0	16 846
91317	155 618	0	155 618	228 551	0	228 551	188 729	0	188 729	115 796	0	115 796
91507	122 982	0	122 982	250	0	250	1 500	0	1 500	124 232	0	124 232
99999	4 252 701	0	4 252 701	212 884	0	212 884	306 626	0	306 626	4 346 443	0	4 346 443
Итого по пассиву (баланс)	7 182 786	0	7 182 786	503 585	0	503 585	526 488	0	526 488	7 205 689	0	7 205 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	69 920	69 920	0	69 920	69 920	0	0	0
99996	0	0	0	19 926	0	19 926	19 926	0	19 926	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 926	69 920	89 846	19 926	69 920	89 846	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	19 926	19 926	0	19 926	19 926	0	0	0
99997	0	0	0	69 920	0	69 920	69 920	0	69 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 920	19 926	89 846	69 920	19 926	89 846	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 462,0000	0	0	44 850,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 462,0000	0	0	44 850,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312,0000
Пассив
98050	0	0	109 462,0000	0	0	0,0000	0	0	44 850,0000	0	0	154 312,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 462,0000	0	0	0,0000	0	0	44 850,0000	0	0	154 312,0000

Страница была полезной?