Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	100 286	15 440	115 726	1 630 029	38 430	1 668 459	1 623 760	36 915	1 660 675	106 555	16 955	123 510
20208	38 251	0	38 251	102 129	0	102 129	100 528	0	100 528	39 852	0	39 852
20209	14 513	0	14 513	2 041 173	3 682	2 044 855	2 024 986	3 682	2 028 668	30 700	0	30 700
30102	187 860	0	187 860	8 489 849	0	8 489 849	8 561 769	0	8 561 769	115 940	0	115 940
30110	63 219	9 305	72 524	129 857	91 277	221 134	130 857	84 025	214 882	62 219	16 557	78 776
30202	27 712	0	27 712	2 088	0	2 088	0	0	0	29 800	0	29 800
30204	227	0	227	23	0	23	0	0	0	250	0	250
30215	450	1 770	2 220	0	431	431	0	207	207	450	1 994	2 444
30221	1 547	833	2 380	108 500	2 339	110 839	108 500	2 225	110 725	1 547	947	2 494
30233	1 437	24	1 461	121 402	16 249	137 651	122 218	15 797	138 015	621	476	1 097
32002	0	0	0	3 280 000	0	3 280 000	3 130 000	0	3 130 000	150 000	0	150 000
32003	300 000	0	300 000	650 000	0	650 000	950 000	0	950 000	0	0	0
45201	77 666	0	77 666	233 209	0	233 209	255 436	0	255 436	55 439	0	55 439
45203	15 000	0	15 000	102 863	0	102 863	88 200	0	88 200	29 663	0	29 663
45204	260 050	0	260 050	355 608	0	355 608	264 300	0	264 300	351 358	0	351 358
45205	170 915	0	170 915	85 024	0	85 024	40 260	0	40 260	215 679	0	215 679
45206	573 330	0	573 330	420 047	0	420 047	23 144	0	23 144	970 233	0	970 233
45207	1 188 356	0	1 188 356	52 194	0	52 194	398 220	0	398 220	842 330	0	842 330
45208	83 346	0	83 346	0	0	0	1 504	0	1 504	81 842	0	81 842
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45403	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	3 755	0	3 755	2 000	0	2 000	2 755	0	2 755	3 000	0	3 000
45407	1 481	0	1 481	0	0	0	231	0	231	1 250	0	1 250
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	13 759	0	13 759	6 352	0	6 352	2 812	0	2 812	17 299	0	17 299
45506	236 969	0	236 969	15 579	0	15 579	13 936	0	13 936	238 612	0	238 612
45507	48 352	0	48 352	0	0	0	1 991	0	1 991	46 361	0	46 361
45509	162 794	0	162 794	19 948	988	20 936	22 005	988	22 993	160 737	0	160 737
45812	147 592	0	147 592	9 000	0	9 000	667	0	667	155 925	0	155 925
45813	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45814	1 210	0	1 210	230	0	230	0	0	0	1 440	0	1 440
45815	166 231	0	166 231	4 915	0	4 915	2 261	0	2 261	168 885	0	168 885
45912	13 827	0	13 827	644	0	644	1 464	0	1 464	13 007	0	13 007
45913	353	0	353	95	0	95	0	0	0	448	0	448
45915	24 155	0	24 155	1 250	0	1 250	961	0	961	24 444	0	24 444
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	62 644	73 480	136 124	62 644	73 480	136 124	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 530	0	2 530	1 271	2	1 273	1 329	2	1 331	2 472	0	2 472
47427	43 299	0	43 299	51 205	0	51 205	46 450	0	46 450	48 054	0	48 054
60302	10 445	0	10 445	312	0	312	6 425	0	6 425	4 332	0	4 332
60306	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60308	99	0	99	67	0	67	109	0	109	57	0	57
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	3 925	0	3 925	2 810	0	2 810	3 084	0	3 084	3 651	0	3 651
60314	0	0	0	4	127	131	4	127	131	0	0	0
60323	7 401	0	7 401	292	0	292	155	0	155	7 538	0	7 538
60401	270 172	0	270 172	52	0	52	419	0	419	269 805	0	269 805
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61008	1 996	0	1 996	462	0	462	346	0	346	2 112	0	2 112
61009	289	0	289	22	0	22	0	0	0	311	0	311
61011	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61403	17 430	0	17 430	324	0	324	607	0	607	17 147	0	17 147
70606	758 567	0	758 567	135 391	0	135 391	248	0	248	893 710	0	893 710
70608	64 332	0	64 332	7 121	0	7 121	0	0	0	71 453	0	71 453
70616	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	5 162 240	27 372	5 189 612	18 131 300	227 005	18 358 305	17 998 407	217 448	18 215 855	5 295 133	36 929	5 332 062
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	253 718	0	253 718	0	0	0	0	0	0	253 718	0	253 718
30126	19 421	0	19 421	6	0	6	13	0	13	19 428	0	19 428
30226	2 518	0	2 518	200	0	200	311	0	311	2 629	0	2 629
30232	14	0	14	107 355	4 961	112 316	108 041	4 961	113 002	700	0	700
40602	2 522	0	2 522	5 109	0	5 109	4 784	0	4 784	2 197	0	2 197
40603	6 688	0	6 688	3 835	0	3 835	3 828	0	3 828	6 681	0	6 681
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	371 748	1 645	373 393	5 842 614	71 889	5 914 503	5 797 746	74 455	5 872 201	326 880	4 211	331 091
40703	30 264	0	30 264	18 704	1 454	20 158	17 407	1 454	18 861	28 967	0	28 967
40802	38 824	0	38 824	152 734	0	152 734	152 178	0	152 178	38 268	0	38 268
40817	52 060	74	52 134	220 918	3 261	224 179	212 748	3 276	216 024	43 890	89	43 979
40821	3 300	0	3 300	208 818	0	208 818	213 754	0	213 754	8 236	0	8 236
40901	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
40905	31	0	31	10 967	0	10 967	10 965	0	10 965	29	0	29
40906	4 636	0	4 636	786 099	0	786 099	812 163	0	812 163	30 700	0	30 700
40909	0	0	0	7 617	3 123	10 740	7 617	3 123	10 740	0	0	0
40910	0	0	0	1 950	1 212	3 162	1 950	1 212	3 162	0	0	0
40911	0	0	0	33 024	0	33 024	33 024	0	33 024	0	0	0
40912	0	0	0	7 372	2 648	10 020	7 372	2 648	10 020	0	0	0
40913	0	0	0	16 251	325	16 576	16 251	325	16 576	0	0	0
42102	5 680	0	5 680	27 930	0	27 930	27 750	0	27 750	5 500	0	5 500
42104	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
42106	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	11 541	778	12 319	47 453	91	47 544	51 144	190	51 334	15 232	877	16 109
42303	30 031	0	30 031	35 576	1 464	37 040	22 765	1 730	24 495	17 220	266	17 486
42304	158 512	2 673	161 185	70 337	334	70 671	26 209	875	27 084	114 384	3 214	117 598
42305	419 450	633	420 083	19 822	75	19 897	33 836	159	33 995	433 464	717	434 181
42306	1 492 960	3 657	1 496 617	119 040	1 330	120 370	182 249	1 022	183 271	1 556 169	3 349	1 559 518
42307	69 761	0	69 761	4 149	0	4 149	6 131	0	6 131	71 743	0	71 743
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
42604	30	0	30	0	0	0	25	0	25	55	0	55
45215	64 322	0	64 322	23 344	0	23 344	43 183	0	43 183	84 161	0	84 161
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	38	0	38	28	0	28	35	0	35	45	0	45
45515	45 838	0	45 838	6 738	0	6 738	7 475	0	7 475	46 575	0	46 575
45818	160 170	0	160 170	2 437	0	2 437	5 344	0	5 344	163 077	0	163 077
45918	22 077	0	22 077	722	0	722	614	0	614	21 969	0	21 969
47407	0	0	0	74 092	62 165	136 257	74 092	62 165	136 257	0	0	0
47411	60 940	270	61 210	19 639	114	19 753	23 351	87	23 438	64 652	243	64 895
47416	16	0	16	8 484	726	9 210	11 190	2 686	13 876	2 722	1 960	4 682
47422	436	5	441	233 670	1	233 671	233 697	1	233 698	463	5	468
47425	14 528	0	14 528	24 661	0	24 661	30 137	0	30 137	20 004	0	20 004
47426	2 090	0	2 090	4 404	0	4 404	5 112	0	5 112	2 798	0	2 798
52301	1 215	0	1 215	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115	1 215	0	1 215
52304	2 130	0	2 130	1 065	0	1 065	0	0	0	1 065	0	1 065
52305	52 141	0	52 141	0	0	0	10 050	0	10 050	62 191	0	62 191
52306	30 200	0	30 200	10 050	0	10 050	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	4 980	0	4 980	1 031	0	1 031	1 165	0	1 165	5 114	0	5 114
60301	0	0	0	485	0	485	3 372	0	3 372	2 887	0	2 887
60305	0	0	0	4 768	0	4 768	8 165	0	8 165	3 397	0	3 397
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	341	0	341	101	0	101	283	0	283	523	0	523
60311	16	0	16	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	16	0	16
60322	37	0	37	16	0	16	18	0	18	39	0	39
60324	7 307	0	7 307	291	0	291	453	0	453	7 469	0	7 469
60601	47 023	0	47 023	378	0	378	944	0	944	47 589	0	47 589
61304	178	0	178	13	0	13	8	0	8	173	0	173
61701	18 919	0	18 919	0	0	0	0	0	0	18 919	0	18 919
70601	780 725	0	780 725	83	0	83	123 646	0	123 646	904 288	0	904 288
70603	64 136	0	64 136	0	0	0	9 040	0	9 040	73 176	0	73 176
Итого по пассиву (баланс)	5 179 877	9 735	5 189 612	8 217 554	155 173	8 372 727	8 354 808	160 369	8 515 177	5 317 131	14 931	5 332 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 400	0	50 400	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	50 400	0	50 400
90901	22 397	0	22 397	17 774	0	17 774	17 269	0	17 269	22 902	0	22 902
90902	1 096 528	0	1 096 528	29 151	0	29 151	109 232	0	109 232	1 016 447	0	1 016 447
91202	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91203	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 145 333	0	5 145 333	805 001	0	805 001	339 608	0	339 608	5 610 726	0	5 610 726
91604	77 695	0	77 695	5 926	0	5 926	5 670	0	5 670	77 951	0	77 951
91704	5 264	0	5 264	345	0	345	6	0	6	5 603	0	5 603
91802	20 546	0	20 546	0	0	0	20	0	20	20 526	0	20 526
91803	408	0	408	22	0	22	20	0	20	410	0	410
99998	3 563 335	0	3 563 335	1 248 564	0	1 248 564	1 128 303	0	1 128 303	3 683 596	0	3 683 596
Итого по активу (баланс)	9 981 943	0	9 981 943	2 116 840	0	2 116 840	1 610 184	0	1 610 184	10 488 599	0	10 488 599
Пассив
91003	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91211	326	0	326	0	0	0	6	0	6	332	0	332
91311	70 099	0	70 099	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	70 099	0	70 099
91312	2 873 325	0	2 873 325	122 993	0	122 993	233 297	0	233 297	2 983 629	0	2 983 629
91315	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
91316	39 961	0	39 961	128 127	0	128 127	236 000	0	236 000	147 834	0	147 834
91317	537 164	39 273	576 437	813 394	52 178	865 572	754 182	13 468	767 650	477 952	563	478 515
91507	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
99999	6 418 608	0	6 418 608	481 614	0	481 614	868 009	0	868 009	6 805 003	0	6 805 003
Итого по пассиву (баланс)	9 942 670	39 273	9 981 943	1 558 289	52 178	1 610 467	2 103 655	13 468	2 117 123	10 488 036	563	10 488 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?