Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
20202	3 275	9	3 284	20 376	122	20 498	20 536	52	20 588	3 115	79	3 194
20209	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30104	12 803	0	12 803	87 039	0	87 039	82 734	0	82 734	17 108	0	17 108
30110	1 080	3	1 083	12 825	0	12 825	13 072	3	13 075	833	0	833
30202	987	0	987	0	0	0	987	0	987	0	0	0
30221	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30233	62	0	62	325	0	325	325	0	325	62	0	62
30302	50 378	0	50 378	92 761	0	92 761	95 132	0	95 132	48 007	0	48 007
30306	12 767	0	12 767	24	0	24	48	0	48	12 743	0	12 743
45207	18 790	0	18 790	0	0	0	1 600	0	1 600	17 190	0	17 190
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45506	7 283	0	7 283	0	0	0	224	0	224	7 059	0	7 059
45507	33 276	0	33 276	0	0	0	127	0	127	33 149	0	33 149
45812	80 219	0	80 219	1 500	0	1 500	11 618	0	11 618	70 101	0	70 101
45814	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
45815	24 960	0	24 960	75	0	75	6 749	0	6 749	18 286	0	18 286
45912	780	0	780	60	0	60	60	0	60	780	0	780
45915	1 074	0	1 074	10	0	10	15	0	15	1 069	0	1 069
47423	32	0	32	230	0	230	236	0	236	26	0	26
47427	3	0	3	94	0	94	95	0	95	2	0	2
60302	973	0	973	105	0	105	395	0	395	683	0	683
60308	0	0	0	85	0	85	51	0	51	34	0	34
60310	1	0	1	57	0	57	56	0	56	2	0	2
60312	1 448	0	1 448	3 692	0	3 692	3 480	0	3 480	1 660	0	1 660
60323	572	0	572	0	0	0	178	0	178	394	0	394
60401	139 895	0	139 895	0	0	0	0	0	0	139 895	0	139 895
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	7	0	7	54	0	54	40	0	40	21	0	21
61009	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
61011	700	0	700	12 596	0	12 596	0	0	0	13 296	0	13 296
61209	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
61403	244	0	244	139	0	139	179	0	179	204	0	204
61702	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
70606	77 743	0	77 743	12 984	0	12 984	0	0	0	90 727	0	90 727
70608	1 248	0	1 248	5	0	5	0	0	0	1 253	0	1 253
Итого по активу (баланс)	555 265	12	555 277	271 043	122	271 165	263 943	55	263 998	562 365	79	562 444
Пассив
10207	106 040	0	106 040	0	0	0	0	0	0	106 040	0	106 040
10601	69 018	0	69 018	0	0	0	0	0	0	69 018	0	69 018
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30232	0	0	0	13 071	4	13 075	13 071	4	13 075	0	0	0
30301	50 378	0	50 378	95 132	0	95 132	92 761	0	92 761	48 007	0	48 007
30305	12 767	0	12 767	48	0	48	24	0	24	12 743	0	12 743
40702	19 733	0	19 733	68 665	0	68 665	68 596	0	68 596	19 664	0	19 664
40703	990	0	990	905	0	905	561	0	561	646	0	646
40802	6 023	0	6 023	6 782	0	6 782	6 404	0	6 404	5 645	0	5 645
40821	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40909	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387	0	0	0
40912	0	0	0	7 376	3	7 379	7 376	3	7 379	0	0	0
40913	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
42301	526	0	526	36	0	36	0	0	0	490	0	490
45215	56 940	0	56 940	513	0	513	0	0	0	56 427	0	56 427
45515	22 814	0	22 814	87	0	87	759	0	759	23 486	0	23 486
45818	92 296	0	92 296	17 989	0	17 989	8 171	0	8 171	82 478	0	82 478
45918	1 838	0	1 838	0	0	0	1	0	1	1 839	0	1 839
47416	180	0	180	527	0	527	357	0	357	10	0	10
47422	375	0	375	2	0	2	2	0	2	375	0	375
47425	53	0	53	6	0	6	0	0	0	47	0	47
60301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60305	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	48	0	48	24	0	24	67	0	67	91	0	91
60311	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	572	0	572	178	0	178	0	0	0	394	0	394
60601	57 780	0	57 780	0	0	0	332	0	332	58 112	0	58 112
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	7 807	0	7 807	615	0	615	0	0	0	7 192	0	7 192
70601	32 921	0	32 921	0	0	0	20 020	0	20 020	52 941	0	52 941
70603	737	0	737	0	0	0	6	0	6	743	0	743
70615	470	0	470	31	0	31	646	0	646	1 085	0	1 085
Итого по пассиву (баланс)	555 277	0	555 277	223 923	7	223 930	231 090	7	231 097	562 444	0	562 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	153 564	0	153 564	1 163	0	1 163	3 222	0	3 222	151 505	0	151 505
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	342 411	0	342 411	11 240	0	11 240	11 070	0	11 070	342 581	0	342 581
91501	21 937	0	21 937	7 195	0	7 195	5 833	0	5 833	23 299	0	23 299
91502	122	0	122	43	0	43	33	0	33	132	0	132
91604	35 671	0	35 671	2 246	0	2 246	677	0	677	37 240	0	37 240
91704	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	314 721	0	314 721	0	0	0	1 485	0	1 485	313 236	0	313 236
Итого по активу (баланс)	876 862	0	876 862	21 887	0	21 887	22 320	0	22 320	876 429	0	876 429
Пассив
91312	297 732	0	297 732	1 485	0	1 485	0	0	0	296 247	0	296 247
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	15 645	0	15 645	0	0	0	0	0	0	15 645	0	15 645
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	562 141	0	562 141	20 835	0	20 835	21 887	0	21 887	563 193	0	563 193
Итого по пассиву (баланс)	876 862	0	876 862	22 320	0	22 320	21 887	0	21 887	876 429	0	876 429

Страница была полезной?