Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	34 264	86 977	121 241	579 971	209 421	789 392	569 480	206 704	776 184	44 755	89 694	134 449
20208	29 667	0	29 667	66 162	0	66 162	67 708	0	67 708	28 121	0	28 121
20209	0	0	0	349 039	59 235	408 274	349 039	59 235	408 274	0	0	0
30102	120 019	0	120 019	1 155 293	0	1 155 293	1 081 124	0	1 081 124	194 188	0	194 188
30110	11 639	45 245	56 884	45 867	243 046	288 913	48 082	265 073	313 155	9 424	23 218	32 642
30202	12 688	0	12 688	508	0	508	0	0	0	13 196	0	13 196
30204	1 881	0	1 881	246	0	246	0	0	0	2 127	0	2 127
30208	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
30233	2 222	39	2 261	45 897	401	46 298	48 017	387	48 404	102	53	155
30302	316 124	30 831	346 955	92 136	79 252	171 388	194 688	8 627	203 315	213 572	101 456	315 028
30306	1 244	72 458	73 702	335	122 898	123 233	1 579	15 632	17 211	0	179 724	179 724
45107	3 172	0	3 172	0	0	0	704	0	704	2 468	0	2 468
45108	20 047	0	20 047	0	0	0	646	0	646	19 401	0	19 401
45204	9 796	0	9 796	10 016	0	10 016	9 796	0	9 796	10 016	0	10 016
45205	18 177	0	18 177	7 600	0	7 600	11 219	0	11 219	14 558	0	14 558
45206	214 125	0	214 125	12 987	0	12 987	15 059	0	15 059	212 053	0	212 053
45207	384 003	0	384 003	36 024	0	36 024	90 692	0	90 692	329 335	0	329 335
45208	134 024	0	134 024	0	0	0	4 134	0	4 134	129 890	0	129 890
45408	5 042	0	5 042	0	0	0	136	0	136	4 906	0	4 906
45505	526	0	526	100	0	100	259	0	259	367	0	367
45506	47 981	0	47 981	660	0	660	1 947	0	1 947	46 694	0	46 694
45507	207 192	0	207 192	4 610	0	4 610	10 726	0	10 726	201 076	0	201 076
45509	39	0	39	237	0	237	206	0	206	70	0	70
45812	19 390	0	19 390	4 186	0	4 186	2 721	0	2 721	20 855	0	20 855
45814	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
45815	21 605	0	21 605	1 828	0	1 828	297	0	297	23 136	0	23 136
45912	1 992	0	1 992	815	0	815	815	0	815	1 992	0	1 992
45915	1 523	0	1 523	66	0	66	12	0	12	1 577	0	1 577
47408	0	0	0	0	60 285	60 285	0	60 285	60 285	0	0	0
47423	35 952	0	35 952	411	1	412	571	1	572	35 792	0	35 792
47427	3 482	0	3 482	11 204	0	11 204	11 292	0	11 292	3 394	0	3 394
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
60302	1 684	0	1 684	41	0	41	34	0	34	1 691	0	1 691
60306	11	0	11	1 939	0	1 939	1 950	0	1 950	0	0	0
60308	69	0	69	113	0	113	143	0	143	39	0	39
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	17 960	0	17 960	6 665	0	6 665	3 839	0	3 839	20 786	0	20 786
60314	0	41	41	0	26	26	0	7	7	0	60	60
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60401	134 758	0	134 758	142	0	142	0	0	0	134 900	0	134 900
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	3 607	0	3 607	135	0	135	142	0	142	3 600	0	3 600
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	212	0	212	5	0	5	0	0	0	217	0	217
61008	766	0	766	285	0	285	167	0	167	884	0	884
61009	863	0	863	370	0	370	191	0	191	1 042	0	1 042
61011	16 018	0	16 018	0	0	0	589	0	589	15 429	0	15 429
61209	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61403	16 235	0	16 235	187	0	187	211	0	211	16 211	0	16 211
61702	11 178	0	11 178	35	0	35	0	0	0	11 213	0	11 213
70606	479 628	0	479 628	43 842	0	43 842	70	0	70	523 400	0	523 400
70608	297 048	0	297 048	101 074	0	101 074	0	0	0	398 122	0	398 122
70611	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	2 825 811	235 591	3 061 402	2 581 962	774 565	3 356 527	2 529 322	615 951	3 145 273	2 878 451	394 205	3 272 656
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	642	0	642	199	0	199	168	0	168	611	0	611
30220	0	6 548	6 548	0	16 290	16 290	0	9 742	9 742	0	0	0
30223	16 288	0	16 288	264 288	0	264 288	272 681	0	272 681	24 681	0	24 681
30232	2 824	263	3 087	103 452	51 044	154 496	101 198	50 797	151 995	570	16	586
30236	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
30301	316 124	30 831	346 955	194 688	8 503	203 191	92 136	79 128	171 264	213 572	101 456	315 028
30305	1 244	72 458	73 702	1 579	23 018	24 597	335	130 284	130 619	0	179 724	179 724
40502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	13	0	13	1 805	0	1 805	1 812	0	1 812	20	0	20
40701	7 733	209	7 942	11 594	24	11 618	10 318	51	10 369	6 457	236	6 693
40702	173 943	56 678	230 621	1 323 420	212 327	1 535 747	1 310 982	194 852	1 505 834	161 505	39 203	200 708
40703	4 076	4	4 080	3 965	1	3 966	2 740	1	2 741	2 851	4	2 855
40802	30 483	60	30 543	121 293	7	121 300	123 863	15	123 878	33 053	68	33 121
40807	7 559	0	7 559	0	0	0	0	0	0	7 559	0	7 559
40817	55 344	944	56 288	78 764	2 097	80 861	75 696	2 217	77 913	52 276	1 064	53 340
40820	23	0	23	124	0	124	118	0	118	17	0	17
40821	233	0	233	10 541	0	10 541	10 583	0	10 583	275	0	275
40905	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
40909	0	24	24	1 803	290	2 093	1 803	293	2 096	0	27	27
40910	0	0	0	355	93	448	355	93	448	0	0	0
40911	172	0	172	61 731	0	61 731	61 803	0	61 803	244	0	244
40912	1	0	1	13 037	8 380	21 417	13 098	8 380	21 478	62	0	62
40913	124	0	124	19 652	41 677	61 329	19 746	41 677	61 423	218	0	218
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 164	0	13 164	0	0	0	0	0	0	13 164	0	13 164
42106	8 468	0	8 468	6 900	0	6 900	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 835	0	12 835	0	0	0	0	0	0	12 835	0	12 835
42301	9 603	20 982	30 585	14 321	12 470	26 791	11 873	13 573	25 446	7 155	22 085	29 240
42303	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081
42304	99 821	0	99 821	10 507	0	10 507	7 239	0	7 239	96 553	0	96 553
42305	80 738	4 545	85 283	7 964	588	8 552	34 746	2 042	36 788	107 520	5 999	113 519
42306	361 718	28 763	390 481	23 697	7 882	31 579	19 894	10 550	30 444	357 915	31 431	389 346
42307	133 506	0	133 506	47 527	0	47 527	50 616	0	50 616	136 595	0	136 595
42309	7 494	0	7 494	2 942	0	2 942	4 474	0	4 474	9 026	0	9 026
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42603	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	2 056	0	2 056	116	0	116	0	0	0	1 940	0	1 940
45215	92 389	0	92 389	9 671	0	9 671	6 267	0	6 267	88 985	0	88 985
45515	61 185	0	61 185	1 177	0	1 177	7 654	0	7 654	67 662	0	67 662
45818	39 459	0	39 459	542	0	542	3 462	0	3 462	42 379	0	42 379
45918	3 215	0	3 215	41	0	41	355	0	355	3 529	0	3 529
47407	0	0	0	60 196	0	60 196	60 196	0	60 196	0	0	0
47411	10 025	201	10 226	3 099	126	3 225	7 181	166	7 347	14 107	241	14 348
47416	801	807	1 608	6 960	1 252	8 212	6 624	497	7 121	465	52	517
47422	411	99	510	36	12	48	41	24	65	416	111	527
47425	36 747	0	36 747	2 846	0	2 846	2 625	0	2 625	36 526	0	36 526
47426	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60301	0	0	0	2 452	0	2 452	2 477	0	2 477	25	0	25
60305	0	0	0	6 509	0	6 509	6 509	0	6 509	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	67	0	67	15	0	15	65	0	65	117	0	117
60311	384	0	384	935	0	935	944	0	944	393	0	393
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	907	0	907	31	0	31	33	0	33	909	0	909
60324	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	28 109	0	28 109	0	0	0	545	0	545	28 654	0	28 654
61012	3 059	0	3 059	295	0	295	0	0	0	2 764	0	2 764
61304	72 014	0	72 014	2	0	2	3	0	3	72 015	0	72 015
61701	6 946	0	6 946	65	0	65	0	0	0	6 881	0	6 881
70601	388 246	0	388 246	5	0	5	38 254	0	38 254	426 495	0	426 495
70603	300 089	0	300 089	0	0	0	101 910	0	101 910	401 999	0	401 999
70615	2 657	0	2 657	0	0	0	100	0	100	2 757	0	2 757
Итого по пассиву (баланс)	2 837 983	223 419	3 061 402	2 428 790	386 082	2 814 872	2 481 742	544 384	3 026 126	2 890 935	381 721	3 272 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 394	0	243 394	10 811	105	10 916	11 815	105	11 920	242 390	0	242 390
90902	333 138	0	333 138	78 991	0	78 991	25 050	0	25 050	387 079	0	387 079
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	12	0	12	0	0	0	11	0	11	1	0	1
91414	2 326 844	0	2 326 844	114 522	0	114 522	222 232	0	222 232	2 219 134	0	2 219 134
91501	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
91604	31 563	0	31 563	4 875	0	4 875	2 069	0	2 069	34 369	0	34 369
91704	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 807 137	0	1 807 137	141 583	0	141 583	233 634	0	233 634	1 715 086	0	1 715 086
Итого по активу (баланс)	4 844 742	0	4 844 742	350 782	105	350 887	494 811	105	494 916	4 700 713	0	4 700 713
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91004	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 720 120	0	1 720 120	104 661	0	104 661	18 785	0	18 785	1 634 244	0	1 634 244
91315	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0
91316	921	0	921	299	0	299	0	0	0	622	0	622
91317	21 209	0	21 209	121 502	0	121 502	122 006	0	122 006	21 713	0	21 713
91507	40 686	0	40 686	0	0	0	0	0	0	40 686	0	40 686
99999	3 037 605	0	3 037 605	261 245	0	261 245	209 267	0	209 267	2 985 627	0	2 985 627
Итого по пассиву (баланс)	4 844 742	0	4 844 742	494 841	0	494 841	350 812	0	350 812	4 700 713	0	4 700 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000

Страница была полезной?