Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	34 614	0	34 614	0	0	0	201	0	201	34 413	0	34 413
20202	102 807	54 208	157 015	1 143 147	373 166	1 516 313	1 088 687	332 509	1 421 196	157 267	94 865	252 132
20208	25 671	0	25 671	45 419	0	45 419	48 002	0	48 002	23 088	0	23 088
20209	0	0	0	482 695	102 513	585 208	482 695	102 513	585 208	0	0	0
20305	0	0	0	0	3 360	3 360	0	3 360	3 360	0	0	0
30102	80 265	0	80 265	10 165 650	0	10 165 650	10 179 709	0	10 179 709	66 206	0	66 206
30110	34 623	20 609	55 232	1 075 384	547 603	1 622 987	957 382	538 203	1 495 585	152 625	30 009	182 634
30114	0	4 207	4 207	0	71 581	71 581	0	67 934	67 934	0	7 854	7 854
30202	23 579	0	23 579	2 026	0	2 026	0	0	0	25 605	0	25 605
30204	793	0	793	367	0	367	0	0	0	1 160	0	1 160
30215	450	4 424	4 874	0	1 080	1 080	0	518	518	450	4 986	5 436
30221	0	0	0	0	80 364	80 364	0	80 364	80 364	0	0	0
30233	1 020	0	1 020	68 532	9 650	78 182	69 314	9 650	78 964	238	0	238
30302	232 397	17 971	250 368	7 021 623	620 388	7 642 011	6 668 671	618 629	7 287 300	585 349	19 730	605 079
30306	12 831	0	12 831	163 544	0	163 544	45 662	0	45 662	130 713	0	130 713
30424	3 598	0	3 598	74 673	0	74 673	71 598	0	71 598	6 673	0	6 673
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 149	0	9 149	0	0	0	9	0	9	9 140	0	9 140
31902	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 694 000	0	2 694 000	2 464 000	0	2 464 000	230 000	0	230 000
32003	170 000	0	170 000	1 495 000	0	1 495 000	1 315 000	0	1 315 000	350 000	0	350 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	1 829	1 829	0	446	446	0	214	214	0	2 061	2 061
45201	12 929	0	12 929	250 402	0	250 402	263 331	0	263 331	0	0	0
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	119	0	119	6 381	0	6 381
45206	108 356	0	108 356	46 992	0	46 992	43 047	0	43 047	112 301	0	112 301
45207	142 027	0	142 027	403	0	403	8 068	0	8 068	134 362	0	134 362
45208	74 965	0	74 965	0	0	0	58 585	0	58 585	16 380	0	16 380
45401	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45406	700	0	700	0	0	0	150	0	150	550	0	550
45407	17 262	0	17 262	3 000	0	3 000	164	0	164	20 098	0	20 098
45408	13 189	0	13 189	226	0	226	771	0	771	12 644	0	12 644
45504	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45505	3 365	0	3 365	0	0	0	1 359	0	1 359	2 006	0	2 006
45506	175 159	0	175 159	0	0	0	14 139	0	14 139	161 020	0	161 020
45507	532 556	0	532 556	0	0	0	18 582	0	18 582	513 974	0	513 974
45509	8 202	0	8 202	757	0	757	1 081	0	1 081	7 878	0	7 878
45812	39 707	0	39 707	1 136	0	1 136	24 236	0	24 236	16 607	0	16 607
45814	1 554	0	1 554	214	0	214	214	0	214	1 554	0	1 554
45815	59 410	0	59 410	8 842	0	8 842	6 023	0	6 023	62 229	0	62 229
45912	1 372	0	1 372	5 557	0	5 557	6 725	0	6 725	204	0	204
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	5 799	0	5 799	2 998	0	2 998	2 203	0	2 203	6 594	0	6 594
47404	0	0	0	400	72 224	72 624	400	72 224	72 624	0	0	0
47408	0	0	0	6 166 528	6 302 795	12 469 323	6 166 528	6 302 795	12 469 323	0	0	0
47417	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
47423	4 948	0	4 948	313 076	7 086	320 162	313 108	7 086	320 194	4 916	0	4 916
47427	13 047	1	13 048	34 756	0	34 756	25 993	1	25 994	21 810	0	21 810
47801	306 615	0	306 615	222 053	0	222 053	19 643	0	19 643	509 025	0	509 025
47802	0	0	0	280 047	0	280 047	8 486	0	8 486	271 561	0	271 561
50205	9 233	0	9 233	116	0	116	0	0	0	9 349	0	9 349
50208	202 028	0	202 028	1 275	0	1 275	102 784	0	102 784	100 519	0	100 519
50221	199	0	199	217	0	217	300	0	300	116	0	116
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	327 055	0	327 055	0	0	0	13 103	0	13 103	313 952	0	313 952
50721	2 323	0	2 323	13 103	0	13 103	11 575	0	11 575	3 851	0	3 851
60302	16 638	0	16 638	563	0	563	484	0	484	16 717	0	16 717
60306	12	0	12	2 327	0	2 327	2 328	0	2 328	11	0	11
60308	23	0	23	261	116	377	246	116	362	38	0	38
60310	15	0	15	54	0	54	54	0	54	15	0	15
60312	20 636	0	20 636	17 418	0	17 418	18 312	0	18 312	19 742	0	19 742
60323	12 852	0	12 852	360	0	360	112	0	112	13 100	0	13 100
60401	370 125	0	370 125	743	0	743	172	0	172	370 696	0	370 696
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	8 494	0	8 494	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
60701	83	0	83	746	0	746	746	0	746	83	0	83
60901	256	0	256	2	0	2	0	0	0	258	0	258
61002	38	0	38	5	0	5	10	0	10	33	0	33
61008	572	0	572	272	0	272	327	0	327	517	0	517
61009	397	0	397	215	0	215	351	0	351	261	0	261
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	101 269	0	101 269	101 269	0	101 269	0	0	0
61212	0	0	0	28 263	0	28 263	28 263	0	28 263	0	0	0
61213	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
61214	0	0	0	91 801	0	91 801	91 801	0	91 801	0	0	0
61403	49 399	0	49 399	2 157	0	2 157	968	0	968	50 588	0	50 588
70606	601 316	0	601 316	248 610	0	248 610	608	0	608	849 318	0	849 318
70608	146 413	0	146 413	63 625	0	63 625	0	0	0	210 038	0	210 038
70610	89	0	89	9	0	9	0	0	0	98	0	98
70611	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Итого по активу (баланс)	4 626 779	103 249	4 730 028	32 789 172	8 192 372	40 981 544	31 287 512	8 136 116	39 423 628	6 128 439	159 505	6 287 944
Пассив
10207	158 251	0	158 251	217	0	217	217	0	217	158 251	0	158 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	2 522	0	2 522	11 875	0	11 875	13 320	0	13 320	3 967	0	3 967
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	1 093	0	1 093	2 794	0	2 794	3 955	0	3 955	2 254	0	2 254
30222	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
30226	6	0	6	27	0	27	22	0	22	1	0	1
30232	224	587	811	59 014	39 940	98 954	59 703	39 881	99 584	913	528	1 441
30301	232 397	17 971	250 368	6 668 671	618 629	7 287 300	7 021 623	620 388	7 642 011	585 349	19 730	605 079
30305	12 831	0	12 831	45 662	0	45 662	163 544	0	163 544	130 713	0	130 713
30607	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
32015	3 500	0	3 500	1 350	0	1 350	2 850	0	2 850	5 000	0	5 000
32211	128	0	128	15	0	15	31	0	31	144	0	144
40602	2 157	0	2 157	13 846	0	13 846	20 575	0	20 575	8 886	0	8 886
40603	3 500	8	3 508	2 718	1 465	4 183	1 476	1 466	2 942	2 258	9	2 267
40701	1 451	0	1 451	515 093	0	515 093	550 799	0	550 799	37 157	0	37 157
40702	207 009	27 866	234 875	4 280 421	434 320	4 714 741	4 805 138	424 689	5 229 827	731 726	18 235	749 961
40703	14 238	1	14 239	57 884	0	57 884	62 813	0	62 813	19 167	1	19 168
40802	39 197	0	39 197	257 546	0	257 546	261 993	0	261 993	43 644	0	43 644
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	72 561	4 504	77 065	884 375	183 008	1 067 383	869 361	183 853	1 053 214	57 547	5 349	62 896
40820	167	2	169	1 187	1 836	3 023	1 155	1 838	2 993	135	4	139
40821	508	0	508	62 189	0	62 189	63 266	0	63 266	1 585	0	1 585
40905	8 845	0	8 845	23 480	0	23 480	18 463	0	18 463	3 828	0	3 828
40909	0	0	0	7 162	7 162	14 324	7 162	7 162	14 324	0	0	0
40910	0	0	0	1 022	2 422	3 444	1 022	2 422	3 444	0	0	0
40911	268	0	268	167 089	0	167 089	170 594	0	170 594	3 773	0	3 773
40912	0	0	0	19 596	26 262	45 858	19 596	26 262	45 858	0	0	0
40913	0	0	0	11 077	12 686	23 763	11 077	12 686	23 763	0	0	0
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42301	24 880	2 998	27 878	89 731	3 391	93 122	86 996	5 706	92 702	22 145	5 313	27 458
42303	255 691	10 857	266 548	133 663	9 254	142 917	127 639	43 363	171 002	249 667	44 966	294 633
42304	638 366	20 525	658 891	80 167	12 185	92 352	203 491	13 868	217 359	761 690	22 208	783 898
42305	723 504	20 544	744 048	32 212	5 135	37 347	55 736	5 137	60 873	747 028	20 546	767 574
42306	372 337	40 732	413 069	65 170	15 284	80 454	56 434	38 629	95 063	363 601	64 077	427 678
42307	30 607	2 547	33 154	5 819	1 443	7 262	678	578	1 256	25 466	1 682	27 148
42309	6 214	0	6 214	136	0	136	73	0	73	6 151	0	6 151
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
42314	11	0	11	0	0	0	29	0	29	40	0	40
42601	11	39	50	0	5	5	1	10	11	12	44	56
42603	333	1 569	1 902	110	1 037	1 147	647	1 620	2 267	870	2 152	3 022
42604	555	0	555	0	35	35	317	796	1 113	872	761	1 633
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	40 715	0	40 715	37 281	0	37 281	21 801	0	21 801	25 235	0	25 235
45415	5 331	0	5 331	267	0	267	721	0	721	5 785	0	5 785
45515	68 681	0	68 681	12 090	0	12 090	30 855	0	30 855	87 446	0	87 446
45818	71 418	0	71 418	17 259	0	17 259	9 016	0	9 016	63 175	0	63 175
45918	4 080	0	4 080	670	0	670	746	0	746	4 156	0	4 156
47403	0	0	0	71 199	0	71 199	71 199	0	71 199	0	0	0
47405	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
47407	0	0	0	6 378 980	6 089 767	12 468 747	6 378 980	6 089 767	12 468 747	0	0	0
47411	73 814	237	74 051	19 869	242	20 111	23 211	508	23 719	77 156	503	77 659
47416	168	0	168	54 599	0	54 599	56 111	0	56 111	1 680	0	1 680
47422	3 879	16	3 895	285 572	34 936	320 508	285 275	34 938	320 213	3 582	18	3 600
47425	5 964	0	5 964	56 737	0	56 737	57 617	0	57 617	6 844	0	6 844
47426	159	0	159	2 412	0	2 412	2 432	0	2 432	179	0	179
47804	7 400	0	7 400	2 737	0	2 737	10 706	0	10 706	15 369	0	15 369
60301	169	0	169	758	0	758	4 588	0	4 588	3 999	0	3 999
60305	0	0	0	6 287	0	6 287	11 339	0	11 339	5 052	0	5 052
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	14	0	14	160	0	160	160	0	160	14	0	14
60311	202	0	202	1 850	0	1 850	1 977	0	1 977	329	0	329
60322	8	0	8	11	7	18	28	7	35	25	0	25
60324	17 155	0	17 155	6 902	0	6 902	29	0	29	10 282	0	10 282
60601	90 540	0	90 540	60	0	60	960	0	960	91 440	0	91 440
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61304	756	0	756	74	0	74	123	0	123	805	0	805
61501	6	0	6	0	0	0	22	0	22	28	0	28
61701	16 233	0	16 233	1 822	0	1 822	0	0	0	14 411	0	14 411
70601	673 132	0	673 132	1 284	0	1 284	271 904	0	271 904	943 752	0	943 752
70602	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	138 653	0	138 653	0	0	0	59 767	0	59 767	198 420	0	198 420
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	9 939	0	9 939	0	0	0	1 622	0	1 622	11 561	0	11 561
Итого по пассиву (баланс)	4 579 023	151 005	4 730 028	20 461 611	7 500 451	27 962 062	21 964 404	7 555 574	29 519 978	6 081 816	206 128	6 287 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	2 057 375	0	2 057 375	2 784	0	2 784	2 930	0	2 930	2 057 229	0	2 057 229
90902	131 343	0	131 343	11 482	0	11 482	13 645	0	13 645	129 180	0	129 180
90909	111	0	111	0	0	0	4	0	4	107	0	107
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	1	0	1	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	2 076 170	0	2 076 170	9 676	0	9 676	386 971	0	386 971	1 698 875	0	1 698 875
91418	306 659	0	306 659	502 101	0	502 101	28 805	0	28 805	779 955	0	779 955
91501	16 669	0	16 669	0	0	0	0	0	0	16 669	0	16 669
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	35 374	0	35 374	4 775	0	4 775	10 843	0	10 843	29 306	0	29 306
91704	118 114	1 107	119 221	0	337	337	227	159	386	117 887	1 285	119 172
91802	143 822	2 931	146 753	0	891	891	913	438	1 351	142 909	3 384	146 293
91803	31 807	0	31 807	0	0	0	141	0	141	31 666	0	31 666
99998	2 420 458	0	2 420 458	1 386 128	0	1 386 128	609 344	0	609 344	3 197 242	0	3 197 242
Итого по активу (баланс)	7 595 307	4 038	7 599 345	1 916 948	1 228	1 918 176	1 053 827	597	1 054 424	8 458 428	4 669	8 463 097
Пассив
91003	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
91004	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 279 488	0	2 279 488	131 723	0	131 723	905 795	0	905 795	3 053 560	0	3 053 560
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91316	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	40 824	0	40 824	471 229	0	471 229	466 608	0	466 608	36 203	0	36 203
91507	74 918	0	74 918	0	0	0	10 915	0	10 915	85 833	0	85 833
91508	161	0	161	0	0	0	418	0	418	579	0	579
99999	5 178 887	0	5 178 887	443 946	0	443 946	530 914	0	530 914	5 265 855	0	5 265 855
Итого по пассиву (баланс)	7 599 345	0	7 599 345	1 053 291	0	1 053 291	1 917 043	0	1 917 043	8 463 097	0	8 463 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 663	57 233	65 896	2 908 992	3 848 552	6 757 544	2 163 269	3 109 891	5 273 160	754 386	795 894	1 550 280
99996	66 703	0	66 703	6 749 413	0	6 749 413	5 264 681	0	5 264 681	1 551 435	0	1 551 435
Итого по активу (баланс)	75 366	57 233	132 599	9 658 405	3 848 552	13 506 957	7 427 950	3 109 891	10 537 841	2 305 821	795 894	3 101 715
Пассив
96901	58 115	8 588	66 703	3 071 445	2 189 875	5 261 320	3 816 206	2 929 846	6 746 052	802 876	748 559	1 551 435
97001	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
99997	65 896	0	65 896	5 273 158	0	5 273 158	6 757 542	0	6 757 542	1 550 280	0	1 550 280
Итого по пассиву (баланс)	124 011	8 588	132 599	8 347 963	2 189 875	10 537 838	10 577 108	2 929 846	13 506 954	2 353 156	748 559	3 101 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	479 932,0000	0	0	0,0000	0	0	96 150,0000	0	0	383 782,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 051,0000	0	0	10,0000	0	0	96 155,0000	0	0	383 906,0000
Пассив
98050	0	0	480 051,0000	0	0	96 155,0000	0	0	10,0000	0	0	383 906,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 051,0000	0	0	96 155,0000	0	0	10,0000	0	0	383 906,0000

Страница была полезной?