Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	7 133	0	7 133	6 201 817	0	6 201 817	6 205 270	0	6 205 270	3 680	0	3 680
30110	0	7	7	0	65 287	65 287	0	65 286	65 286	0	8	8
30114	0	0	0	0	344 722	344 722	0	326 441	326 441	0	18 281	18 281
30413	0	0	0	28	0	28	18	0	18	10	0	10
30424	0	0	0	138 846	0	138 846	138 671	0	138 671	175	0	175
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	32 000	0	32 000	31 981	0	31 981	19	0	19
32002	0	0	0	779 000	0	779 000	758 000	0	758 000	21 000	0	21 000
32003	1 815 000	0	1 815 000	5 106 000	0	5 106 000	5 557 000	0	5 557 000	1 364 000	0	1 364 000
32004	292 000	0	292 000	2 878 000	0	2 878 000	2 500 000	0	2 500 000	670 000	0	670 000
45208	0	0	0	0	365 796	365 796	0	33 407	33 407	0	332 389	332 389
47107	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
47404	0	0	0	68 846	135 232	204 078	68 846	135 232	204 078	0	0	0
47408	0	0	0	73 671	69 960	143 631	73 671	69 960	143 631	0	0	0
47427	1 444	0	1 444	18 935	777	19 712	19 134	0	19 134	1 245	777	2 022
50208	0	0	0	31 069	0	31 069	0	0	0	31 069	0	31 069
60306	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60308	313	0	313	513	0	513	441	0	441	385	0	385
60310	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	0	0	0
60312	48 307	0	48 307	28 144	0	28 144	60 017	0	60 017	16 434	0	16 434
60314	0	423	423	0	13	13	0	154	154	0	282	282
60401	2 049	0	2 049	38 540	0	38 540	0	0	0	40 589	0	40 589
60701	0	0	0	50 490	0	50 490	48 398	0	48 398	2 092	0	2 092
61008	2	0	2	187	0	187	187	0	187	2	0	2
61009	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
61403	12 322	0	12 322	3 196	0	3 196	150	0	150	15 368	0	15 368
70606	271 646	0	271 646	76 998	0	76 998	0	0	0	348 644	0	348 644
70608	22 687	0	22 687	92 763	0	92 763	0	0	0	115 450	0	115 450
70610	74	0	74	16	0	16	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 487 072	430	2 487 502	15 636 276	981 787	16 618 063	15 476 001	630 480	16 106 481	2 647 347	351 737	2 999 084
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
31407	0	0	0	0	21 794	21 794	0	237 847	237 847	0	216 053	216 053
32015	13 150	0	13 150	41 180	0	41 180	42 240	0	42 240	14 210	0	14 210
40702	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
47403	0	0	0	68 846	0	68 846	68 846	0	68 846	0	0	0
47407	0	0	0	68 839	74 783	143 622	68 839	74 783	143 622	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	0	18 789	18 789	0	153 407	153 407	0	134 618	134 618
47425	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
47426	0	0	0	0	0	0	0	122	122	0	122	122
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	26	0	26	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	26	0	26
60305	0	0	0	13 044	0	13 044	13 044	0	13 044	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60313	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60348	2 611	0	2 611	1 314	0	1 314	1 281	0	1 281	2 578	0	2 578
60601	61	0	61	0	0	0	33	0	33	94	0	94
70601	210 744	0	210 744	0	0	0	66 904	0	66 904	277 648	0	277 648
70603	40 668	0	40 668	0	0	0	92 815	0	92 815	133 483	0	133 483
70605	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
Итого по пассиву (баланс)	2 487 502	0	2 487 502	198 574	115 366	313 940	359 363	466 159	825 522	2 648 291	350 793	2 999 084
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
Итого по активу (баланс)	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
Пассив
91507	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 497	0	53 497	0	0	0	0	0	0	53 497	0	53 497
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 671	0	73 671	73 671	0	73 671	0	0	0
99996	0	0	0	74 783	0	74 783	74 783	0	74 783	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	148 454	0	148 454	148 454	0	148 454	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	74 783	74 783	0	74 783	74 783	0	0	0
99997	0	0	0	73 671	0	73 671	73 671	0	73 671	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	73 671	74 783	148 454	73 671	74 783	148 454	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?