Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 370	33 519	65 889	17 988	14 490	32 478	22 149	18 316	40 465	28 209	29 693	57 902
20208	0	0	0	16 879	0	16 879	5 269	0	5 269	11 610	0	11 610
30102	498 037	0	498 037	56 714 992	0	56 714 992	56 736 533	0	56 736 533	476 496	0	476 496
30110	4 763	1 806	6 569	6 123	1 095	7 218	7 030	813	7 843	3 856	2 088	5 944
30114	0	7 805 075	7 805 075	0	12 347 354	12 347 354	0	8 850 065	8 850 065	0	11 302 364	11 302 364
30202	5 148	0	5 148	884	0	884	0	0	0	6 032	0	6 032
30204	215 784	0	215 784	13 939	0	13 939	0	0	0	229 723	0	229 723
30221	0	0	0	19 900	1 790	21 690	16 400	1 790	18 190	3 500	0	3 500
30233	1 459	0	1 459	3 574	0	3 574	4 798	0	4 798	235	0	235
30424	3 761	0	3 761	342 692	0	342 692	345 636	0	345 636	817	0	817
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	36 840 000	0	36 840 000	34 690 000	0	34 690 000	2 150 000	0	2 150 000
32003	2 780 000	0	2 780 000	11 260 000	0	11 260 000	14 040 000	0	14 040 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45206	0	1 002 840	1 002 840	0	244 679	244 679	0	117 395	117 395	0	1 130 124	1 130 124
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	2 967 681	2 967 681	0	724 073	724 073	0	679 794	679 794	0	3 011 960	3 011 960
45505	187	0	187	0	0	0	48	0	48	139	0	139
45506	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45507	33 603	0	33 603	0	0	0	118	0	118	33 485	0	33 485
45706	15 650	0	15 650	0	0	0	83	0	83	15 567	0	15 567
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	12 100	12 100	423 470	466 141	889 611	423 470	444 529	867 999	0	33 712	33 712
47408	0	0	0	5 992 938	7 857 541	13 850 479	5 992 938	7 857 541	13 850 479	0	0	0
47417	0	0	0	0	772	772	0	772	772	0	0	0
47423	26	7	33	18	181	199	13	180	193	31	8	39
47427	7 278	21 166	28 444	46 222	26 087	72 309	32 581	15 303	47 884	20 919	31 950	52 869
47431	0	516 892	516 892	0	217 728	217 728	0	216 633	216 633	0	517 987	517 987
47802	0	5 412 825	5 412 825	0	1 320 655	1 320 655	0	633 640	633 640	0	6 099 840	6 099 840
52601	0	0	0	25 410	0	25 410	128	0	128	25 282	0	25 282
60302	24	0	24	21 594	0	21 594	4 966	0	4 966	16 652	0	16 652
60306	0	0	0	3 736	0	3 736	3 736	0	3 736	0	0	0
60308	30	0	30	101	0	101	91	0	91	40	0	40
60310	632	0	632	774	0	774	1 059	0	1 059	347	0	347
60312	4 907	0	4 907	5 473	0	5 473	6 617	0	6 617	3 763	0	3 763
60314	630	2 880	3 510	833	1 148	1 981	945	868	1 813	518	3 160	3 678
60323	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60401	31 343	0	31 343	4 458	0	4 458	0	0	0	35 801	0	35 801
60701	3 620	0	3 620	2 337	0	2 337	4 425	0	4 425	1 532	0	1 532
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	107	0	107	141	0	141	213	0	213	35	0	35
61214	0	0	0	0	337 237	337 237	0	337 237	337 237	0	0	0
61403	23 622	0	23 622	1 295	0	1 295	1 144	0	1 144	23 773	0	23 773
61601	0	0	0	1 770 759	0	1 770 759	1 770 759	0	1 770 759	0	0	0
61702	2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046	0	0	0
70606	445 498	0	445 498	158 287	0	158 287	11	0	11	603 774	0	603 774
70608	27 397 752	0	27 397 752	6 869 464	0	6 869 464	0	0	0	34 267 216	0	34 267 216
70611	77 893	0	77 893	4 966	0	4 966	21 567	0	21 567	61 292	0	61 292
70614	61 084	0	61 084	16 620	0	16 620	21 331	0	21 331	56 373	0	56 373
70616	0	0	0	5 654	0	5 654	0	0	0	5 654	0	5 654
Итого по активу (баланс)	33 751 008	17 776 791	51 527 799	123 094 302	23 560 971	146 655 273	116 156 485	19 174 876	135 331 361	40 688 825	22 162 886	62 851 711
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	0	0	0	294 755	0	294 755
30111	137 941	0	137 941	791 749	0	791 749	859 860	0	859 860	206 052	0	206 052
30220	0	0	0	0	42 507	42 507	0	42 507	42 507	0	0	0
30222	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822	0	0	0
30223	0	0	0	28 374	0	28 374	28 374	0	28 374	0	0	0
30232	0	293	293	7 073	581	7 654	7 150	288	7 438	77	0	77
31303	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 170 000	0	1 170 000	170 000	0	170 000
31401	0	0	0	0	2 234	2 234	0	2 234	2 234	0	0	0
31406	0	21 849	21 849	0	4 173	4 173	0	16 658	16 658	0	34 334	34 334
31407	0	5 442 910	5 442 910	0	640 724	640 724	0	1 341 362	1 341 362	0	6 143 548	6 143 548
40502	0	0	0	7	0	7	15	0	15	8	0	8
40702	44 829	8 872 168	8 916 997	14 851 079	16 670 695	31 521 774	14 861 810	18 367 756	33 229 566	55 560	10 569 229	10 624 789
40807	7 708	34	7 742	34 620	6	34 626	28 359	8	28 367	1 447	36	1 483
40817	18 950	18 931	37 881	23 997	14 898	38 895	26 212	19 066	45 278	21 165	23 099	44 264
40820	15 399	31 085	46 484	40 183	21 223	61 406	55 638	27 837	83 475	30 854	37 699	68 553
40902	0	0	0	0	1 811	1 811	0	1 811	1 811	0	0	0
42102	435 540	0	435 540	8 159 540	0	8 159 540	8 251 600	0	8 251 600	527 600	0	527 600
42103	0	0	0	0	70 907	70 907	0	1 732 855	1 732 855	0	1 661 948	1 661 948
42104	0	3 067 511	3 067 511	0	481 998	481 998	0	738 382	738 382	0	3 323 895	3 323 895
42304	17 214	0	17 214	1 243	0	1 243	33	0	33	16 004	0	16 004
42306	1 600	0	1 600	0	0	0	4	0	4	1 604	0	1 604
42604	12 847	272	13 119	538	503	1 041	3 789	3 422	7 211	16 098	3 191	19 289
42605	0	6 720	6 720	0	1 413	1 413	0	1 528	1 528	0	6 835	6 835
42606	0	0	0	0	75	75	0	818	818	0	743	743
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 831	7 831	0	917	917	0	1 911	1 911	0	8 825	8 825
45715	1 643	0	1 643	865	0	865	0	0	0	778	0	778
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	6 022 589	7 780 481	13 803 070	6 022 589	7 780 481	13 803 070	0	0	0
47411	201	4	205	46	5	51	280	5	285	435	4	439
47416	0	0	0	614	383	997	628	383	1 011	14	0	14
47422	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47425	67	0	67	15	0	15	47	0	47	99	0	99
47426	643	49 600	50 243	7 853	6 517	14 370	7 214	20 837	28 051	4	63 920	63 924
47804	11 798	0	11 798	1 381	0	1 381	2 879	0	2 879	13 296	0	13 296
52602	2 055	0	2 055	17 801	0	17 801	15 746	0	15 746	0	0	0
60301	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
60305	0	0	0	16 882	0	16 882	16 882	0	16 882	0	0	0
60307	0	0	0	208	0	208	236	0	236	28	0	28
60309	272	0	272	117	0	117	256	0	256	411	0	411
60311	506	0	506	1 065	0	1 065	1 037	0	1 037	478	0	478
60313	0	5 859	5 859	0	2 895	2 895	0	1 431	1 431	0	4 395	4 395
60322	0	0	0	16	0	16	20	0	20	4	0	4
60324	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60601	18 686	0	18 686	0	0	0	982	0	982	19 668	0	19 668
60706	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654
70601	808 689	0	808 689	0	0	0	272 225	0	272 225	1 080 914	0	1 080 914
70603	27 451 770	0	27 451 770	0	0	0	6 838 258	0	6 838 258	34 290 028	0	34 290 028
70613	0	0	0	21 331	0	21 331	21 331	0	21 331	0	0	0
70615	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 002 732	17 525 067	51 527 799	32 044 246	25 744 946	57 789 192	39 011 524	30 101 580	69 113 104	40 970 010	21 881 701	62 851 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	3	20	0	1	1	9	0	9	8	4	12
90902	7	4	11	16	3	19	2	4	6	21	3	24
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91219	0	15 844	15 844	0	1 156 869	1 156 869	0	159 524	159 524	0	1 013 189	1 013 189
91414	604 841	890 266	1 495 107	5 733	217 213	222 946	19	109 931	109 950	610 555	997 548	1 608 103
91418	0	5 412 825	5 412 825	0	1 320 655	1 320 655	0	633 640	633 640	0	6 099 840	6 099 840
91604	0	5 407	5 407	0	4 434	4 434	0	9 461	9 461	0	380	380
99998	2 265 093	0	2 265 093	1 417 866	0	1 417 866	955 800	0	955 800	2 727 159	0	2 727 159
Итого по активу (баланс)	2 869 965	6 324 349	9 194 314	1 423 617	2 699 175	4 122 792	955 831	912 560	1 868 391	3 337 751	8 110 964	11 448 715
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91004	0	0	0	13 939	0	13 939	13 939	0	13 939	0	0	0
91312	77 714	0	77 714	0	0	0	0	0	0	77 714	0	77 714
91315	1 587 446	236 808	1 824 254	633 852	267 285	901 137	0	1 320 007	1 320 007	953 594	1 289 530	2 243 124
91317	0	340 330	340 330	0	39 840	39 840	0	83 036	83 036	0	383 526	383 526
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	6 929 221	0	6 929 221	912 581	0	912 581	2 704 916	0	2 704 916	8 721 556	0	8 721 556
Итого по пассиву (баланс)	8 617 176	577 138	9 194 314	1 561 256	307 125	1 868 381	2 719 739	1 403 043	4 122 782	9 775 659	1 673 056	11 448 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0
93302	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
93303	6 519	0	6 519	402	0	402	6 921	0	6 921	0	0	0
93307	0	0	0	100 000	1 689 617	1 789 617	100 000	1 689 617	1 789 617	0	0	0
93308	100 000	0	100 000	100 000	1 661 948	1 761 948	100 000	0	100 000	100 000	1 661 948	1 761 948
93309	0	0	0	100 000	1 686 183	1 786 183	100 000	1 686 183	1 786 183	0	0	0
93901	0	0	0	5 430 622	50 935	5 481 557	5 430 622	50 935	5 481 557	0	0	0
93902	0	0	0	23 478	0	23 478	23 478	0	23 478	0	0	0
99996	106 982	0	106 982	9 169 129	0	9 169 129	7 523 037	0	7 523 037	1 753 074	0	1 753 074
Итого по активу (баланс)	213 501	0	213 501	14 938 063	5 088 683	20 026 746	13 298 490	3 426 735	16 725 225	1 853 074	1 661 948	3 515 022
Пассив
96301	0	0	0	0	7 221	7 221	0	7 221	7 221	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 329	7 329	0	7 329	7 329	0	0	0
96303	0	6 465	6 465	0	7 048	7 048	0	583	583	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 802 441	1 802 441	0	1 802 441	1 802 441	0	0	0
96308	1	100 517	100 518	1	120 913	120 914	0	1 773 470	1 773 470	0	1 753 074	1 753 074
96309	0	0	0	0	1 787 567	1 787 567	0	1 787 567	1 787 567	0	0	0
96901	0	0	0	50 350	5 599 768	5 650 118	50 350	5 599 768	5 650 118	0	0	0
96902	0	0	0	0	24 260	24 260	0	24 260	24 260	0	0	0
99997	106 518	0	106 518	7 326 232	0	7 326 232	8 981 662	0	8 981 662	1 761 948	0	1 761 948
Итого по пассиву (баланс)	106 519	106 982	213 501	7 376 583	9 356 547	16 733 130	9 032 012	11 002 639	20 034 651	1 761 948	1 753 074	3 515 022

Страница была полезной?