Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	581 528	0	581 528	61 071 141	0	61 071 141	60 833 818	0	60 833 818	818 851	0	818 851
30114	0	1 521 753	1 521 753	0	44 913 149	44 913 149	0	44 980 880	44 980 880	0	1 454 022	1 454 022
30202	120 760	0	120 760	56 541	0	56 541	0	0	0	177 301	0	177 301
30204	87 578	0	87 578	7 612	0	7 612	0	0	0	95 190	0	95 190
30424	1 027	0	1 027	21 359	0	21 359	20 711	0	20 711	1 675	0	1 675
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 540 000	0	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32002	0	0	0	21 960 000	0	21 960 000	21 260 000	0	21 260 000	700 000	0	700 000
32003	2 100 000	0	2 100 000	13 350 000	0	13 350 000	13 950 000	0	13 950 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	1 800 000	0	1 800 000	2 400 000	0	2 400 000	2 700 000	0	2 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32009	1 750 000	884 859	2 634 859	0	215 894	215 894	0	103 584	103 584	1 750 000	997 169	2 747 169
32102	0	0	0	0	34 607 125	34 607 125	0	32 413 354	32 413 354	0	2 193 771	2 193 771
32103	0	1 710 727	1 710 727	0	7 902 942	7 902 942	0	9 613 669	9 613 669	0	0	0
32104	950 000	0	950 000	3 900 000	0	3 900 000	1 450 000	0	1 450 000	3 400 000	0	3 400 000
32105	10 900 000	0	10 900 000	8 200 000	0	8 200 000	5 900 000	0	5 900 000	13 200 000	0	13 200 000
32106	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44608	0	1 041 011	1 041 011	0	242 858	242 858	0	306 253	306 253	0	977 616	977 616
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	386 200	40 383	426 583	190 000	103 607	293 607	466 200	143 990	610 190	110 000	0	110 000
45204	120 000	274 616	394 616	430 000	184 920	614 920	100 000	324 760	424 760	450 000	134 776	584 776
45205	445 000	66 514	511 514	170 000	278 469	448 469	80 000	18 809	98 809	535 000	326 174	861 174
45206	200 000	313 957	513 957	0	77 386	77 386	0	36 949	36 949	200 000	354 394	554 394
45207	1 447 000	235 962	1 682 962	0	57 572	57 572	2 000	27 622	29 622	1 445 000	265 912	1 710 912
45208	5 043 351	4 611 437	9 654 788	0	1 129 612	1 129 612	0	797 495	797 495	5 043 351	4 943 554	9 986 905
45603	0	117 981	117 981	0	28 786	28 786	0	13 811	13 811	0	132 956	132 956
45604	0	58 991	58 991	0	14 393	14 393	0	6 906	6 906	0	66 478	66 478
45605	0	294 953	294 953	0	71 965	71 965	0	34 528	34 528	0	332 390	332 390
45606	0	2 280 970	2 280 970	0	556 526	556 526	0	267 017	267 017	0	2 570 479	2 570 479
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	28 582	28 582	0	8 713	8 713	0	4 115	4 115	0	33 180	33 180
47404	0	87 184	87 184	1 565 883	1 593 312	3 159 195	1 565 883	1 580 074	3 145 957	0	100 422	100 422
47408	0	0	0	1 576 075	1 996 237	3 572 312	1 576 075	1 996 237	3 572 312	0	0	0
47423	799	34 564	35 363	799	4 340	5 139	0	36 344	36 344	1 598	2 560	4 158
47427	243 069	29 392	272 461	309 277	30 529	339 806	275 454	26 691	302 145	276 892	33 230	310 122
52601	0	0	0	54 127	0	54 127	26 395	0	26 395	27 732	0	27 732
60302	1 764	0	1 764	365	0	365	1 132	0	1 132	997	0	997
60310	2 944	0	2 944	789	0	789	2 231	0	2 231	1 502	0	1 502
60312	1 711	0	1 711	4 891	0	4 891	1 251	0	1 251	5 351	0	5 351
60314	336	2 867	3 203	375	0	375	296	1 434	1 730	415	1 433	1 848
60323	92	0	92	523	0	523	209	0	209	406	0	406
60401	176 670	0	176 670	0	0	0	0	0	0	176 670	0	176 670
61403	39 688	0	39 688	977	0	977	11 570	0	11 570	29 095	0	29 095
61702	1 791	0	1 791	5 285	0	5 285	7 076	0	7 076	0	0	0
70606	2 102 603	0	2 102 603	342 680	0	342 680	153	0	153	2 445 130	0	2 445 130
70608	28 178 255	0	28 178 255	4 999 114	0	4 999 114	0	0	0	33 177 369	0	33 177 369
70611	117 085	0	117 085	18 505	0	18 505	0	0	0	135 590	0	135 590
70614	281 015	0	281 015	54 181	0	54 181	16 401	0	16 401	318 795	0	318 795
70616	0	0	0	2 026	0	2 026	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	61 133 884	13 636 703	74 770 587	128 912 525	94 018 335	222 930 860	118 766 855	92 734 522	211 501 377	71 279 554	14 920 516	86 200 070
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	8 577	0	8 577	12 598	0	12 598	14 000	0	14 000	9 979	0	9 979
30220	0	19 329	19 329	0	454 492	454 492	0	517 060	517 060	0	81 897	81 897
31302	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	980 000	0	980 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31304	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31406	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31407	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31408	3 065 000	0	3 065 000	0	0	0	0	0	0	3 065 000	0	3 065 000
31409	300 000	9 173 795	9 473 795	0	1 329 594	1 329 594	0	2 238 280	2 238 280	300 000	10 082 481	10 382 481
40701	27	0	27	4 677	0	4 677	4 700	0	4 700	50	0	50
40702	306 273	2 777 908	3 084 181	28 440 325	6 357 193	34 797 518	28 738 244	6 654 256	35 392 500	604 192	3 074 971	3 679 163
40807	17 260	19 650	36 910	11 613	7 096	18 709	11 919	19 020	30 939	17 566	31 574	49 140
42102	2 267 230	1 483 164	3 750 394	21 112 340	4 649 256	25 761 596	21 063 310	4 467 800	25 531 110	2 218 200	1 301 708	3 519 908
42103	7 734 220	119 161	7 853 381	3 631 720	19 498	3 651 218	8 251 008	121 044	8 372 052	12 353 508	220 707	12 574 215
42104	1 338 500	0	1 338 500	156 000	0	156 000	224 000	0	224 000	1 406 500	0	1 406 500
42105	95 350	0	95 350	0	0	0	72 030	0	72 030	167 380	0	167 380
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	110 030	0	110 030	82 107	0	82 107	46 452	0	46 452	74 375	0	74 375
45615	61 940	0	61 940	7 251	0	7 251	15 113	0	15 113	69 802	0	69 802
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	28 582	0	28 582	4 115	0	4 115	8 713	0	8 713	33 180	0	33 180
47407	0	0	0	1 636 105	1 938 431	3 574 536	1 636 105	1 938 431	3 574 536	0	0	0
47416	0	0	0	0	64	64	0	830	830	0	766	766
47425	420	0	420	711	0	711	5 603	0	5 603	5 312	0	5 312
47426	234 287	11 710	245 997	148 838	9 689	158 527	187 850	11 985	199 835	273 299	14 006	287 305
52602	563	0	563	17 604	0	17 604	50 913	0	50 913	33 872	0	33 872
60301	119	0	119	33 554	0	33 554	33 495	0	33 495	60	0	60
60305	0	0	0	22 155	0	22 155	22 156	0	22 156	1	0	1
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	6 619	0	6 619	4 785	0	4 785	4 711	0	4 711	6 545	0	6 545
60311	1 907	0	1 907	3 217	0	3 217	4 158	0	4 158	2 848	0	2 848
60313	2 145	1 063	3 208	2 289	1 123	3 412	2 512	1 318	3 830	2 368	1 258	3 626
60601	122 216	0	122 216	0	0	0	1 657	0	1 657	123 873	0	123 873
61701	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285
70601	2 626 699	0	2 626 699	0	0	0	451 743	0	451 743	3 078 442	0	3 078 442
70603	28 144 119	0	28 144 119	0	0	0	5 008 237	0	5 008 237	33 152 356	0	33 152 356
70613	333 815	0	333 815	26 395	0	26 395	55 430	0	55 430	362 850	0	362 850
70615	5 050	0	5 050	7 076	0	7 076	2 026	0	2 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 164 807	13 605 780	74 770 587	58 945 579	14 766 436	73 712 015	69 171 474	15 970 024	85 141 498	71 390 702	14 809 368	86 200 070
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	17 073 164	16 557 704	33 630 868	508 382	4 209 802	4 718 184	812 006	1 959 578	2 771 584	16 769 540	18 807 928	35 577 468
91604	0	47	47	2 423	229	2 652	0	223	223	2 423	53	2 476
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 350 365	0	3 350 365	390 669	0	390 669	232 542	0	232 542	3 508 492	0	3 508 492
Итого по активу (баланс)	20 423 603	16 557 751	36 981 354	901 474	4 210 031	5 111 505	1 044 548	1 959 801	3 004 349	20 280 529	18 807 981	39 088 510
Пассив
91003	0	0	0	56 541	0	56 541	56 541	0	56 541	0	0	0
91004	0	0	0	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	0	0	0
91315	2 000 000	1 205 056	3 205 056	0	168 389	168 389	0	326 516	326 516	2 000 000	1 363 183	3 363 183
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	33 630 989	0	33 630 989	2 771 807	0	2 771 807	4 720 836	0	4 720 836	35 580 018	0	35 580 018
Итого по пассиву (баланс)	35 776 298	1 205 056	36 981 354	2 835 960	168 389	3 004 349	4 784 989	326 516	5 111 505	37 725 327	1 363 183	39 088 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 755	58 585	110 340	51 755	58 585	110 340	0	0	0
93302	0	0	0	98 848	105 805	204 653	51 756	59 255	111 011	47 092	46 550	93 642
93303	15 811	0	15 811	84 286	98 002	182 288	51 755	55 136	106 891	48 342	42 866	91 208
93304	38 011	0	38 011	563 896	544 752	1 108 648	38 406	42 844	81 250	563 501	501 908	1 065 409
93306	0	0	0	56 052	0	56 052	56 052	0	56 052	0	0	0
93307	0	0	0	56 052	0	56 052	56 052	0	56 052	0	0	0
93308	0	0	0	56 052	0	56 052	56 052	0	56 052	0	0	0
93309	0	0	0	0	334 007	334 007	0	33 819	33 819	0	300 188	300 188
93901	0	14 481	14 481	725 143	243 563	968 706	634 845	211 510	846 355	90 298	46 534	136 832
93902	0	8 077	8 077	0	414 411	414 411	0	422 488	422 488	0	0	0
99996	74 982	0	74 982	3 151 409	0	3 151 409	1 534 221	0	1 534 221	1 692 170	0	1 692 170
Итого по активу (баланс)	128 804	22 558	151 362	4 843 493	1 799 125	6 642 618	2 530 894	883 637	3 414 531	2 441 403	938 046	3 379 449
Пассив
96301	0	0	0	55 185	56 409	111 594	55 185	56 409	111 594	0	0	0
96302	0	0	0	55 186	56 272	111 458	102 143	102 807	204 950	46 957	46 535	93 492
96303	0	15 498	15 498	55 185	54 881	110 066	98 627	88 835	187 462	43 442	49 452	92 894
96304	0	36 401	36 401	0	96 270	96 270	510 108	625 438	1 135 546	510 108	565 569	1 075 677
96306	0	0	0	0	59 454	59 454	0	59 454	59 454	0	0	0
96307	0	0	0	0	60 135	60 135	0	60 135	60 135	0	0	0
96308	0	0	0	0	55 955	55 955	0	55 955	55 955	0	0	0
96309	0	0	0	0	29 512	29 512	0	323 153	323 153	0	293 641	293 641
96901	15 004	0	15 004	208 937	641 944	850 881	240 987	731 356	972 343	47 054	89 412	136 466
96902	0	8 079	8 079	69 920	352 658	422 578	69 920	344 579	414 499	0	0	0
99997	76 380	0	76 380	1 512 657	0	1 512 657	3 123 556	0	3 123 556	1 687 279	0	1 687 279
Итого по пассиву (баланс)	91 384	59 978	151 362	1 957 070	1 463 490	3 420 560	4 200 526	2 448 121	6 648 647	2 334 840	1 044 609	3 379 449

Страница была полезной?