Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	66	0	66	0	0	0	596	0	596
30102	1 563	0	1 563	74 228 840	0	74 228 840	74 228 470	0	74 228 470	1 933	0	1 933
30110	109	2	111	125 564	1	125 565	125 535	0	125 535	138	3	141
30114	9	4 070	4 079	0	1 206 645	1 206 645	0	1 206 122	1 206 122	9	4 593	4 602
30202	6 321	0	6 321	0	0	0	275	0	275	6 046	0	6 046
30204	58 395	0	58 395	2 718	0	2 718	0	0	0	61 113	0	61 113
30424	141 549	1 415 853	1 557 402	6 479 893	295 206	6 775 099	6 050 501	780 280	6 830 781	570 941	930 779	1 501 720
30425	20 000	4 719	24 719	0	1 151	1 151	0	552	552	20 000	5 318	25 318
32102	0	0	0	60 001 000	0	60 001 000	56 506 000	0	56 506 000	3 495 000	0	3 495 000
32103	3 516 000	0	3 516 000	14 048 000	0	14 048 000	17 564 000	0	17 564 000	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	61 191	61 191	0	14 930	14 930	0	7 163	7 163	0	68 958	68 958
47404	0	0	0	18 849 521	0	18 849 521	18 849 521	0	18 849 521	0	0	0
47408	0	0	0	28 553	39 057	67 610	28 553	39 057	67 610	0	0	0
47423	97 324	1	97 325	100 184	0	100 184	96 926	1	96 927	100 582	0	100 582
47427	0	0	0	29 892	0	29 892	29 892	0	29 892	0	0	0
60302	91 003	0	91 003	75	0	75	0	0	0	91 078	0	91 078
60306	14	0	14	21 615	0	21 615	21 615	0	21 615	14	0	14
60308	9 590	0	9 590	1 941	0	1 941	4 062	0	4 062	7 469	0	7 469
60310	0	0	0	2 536	0	2 536	2 536	0	2 536	0	0	0
60312	12 551	0	12 551	14 971	0	14 971	12 419	0	12 419	15 103	0	15 103
60314	892	0	892	2 258	1 744	4 002	2 065	1 744	3 809	1 085	0	1 085
60401	73 090	0	73 090	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61403	140 438	0	140 438	1 279	0	1 279	6 173	0	6 173	135 544	0	135 544
70606	1 758 863	0	1 758 863	140 871	0	140 871	0	0	0	1 899 734	0	1 899 734
70608	2 565 685	0	2 565 685	443 913	0	443 913	0	0	0	3 009 598	0	3 009 598
70610	259	0	259	10	0	10	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	8 494 785	1 485 836	9 980 621	174 524 344	1 558 734	176 083 078	173 529 187	2 034 919	175 564 106	9 489 942	1 009 651	10 499 593
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	20 243	20 988	41 231	20 243	20 988	41 231	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30606	140 408	1 415 853	1 556 261	18 406 929	780 280	19 187 209	18 836 344	295 206	19 131 550	569 823	930 779	1 500 602
31310	2 704	0	2 704	2 706	0	2 706	520	0	520	518	0	518
31402	0	0	0	0	909 111	909 111	0	968 941	968 941	0	59 830	59 830
31403	0	58 990	58 990	0	271 232	271 232	0	212 242	212 242	0	0	0
40701	4 059	8 154	12 213	240	954	1 194	0	1 989	1 989	3 819	9 189	13 008
40807	6 151	10 055	16 206	10 308	11 263	21 571	9 968	10 877	20 845	5 811	9 669	15 480
40817	0	1 222	1 222	0	143	143	0	298	298	0	1 377	1 377
47407	0	0	0	74 268	65 995	140 263	74 268	65 995	140 263	0	0	0
47416	0	0	0	74 186 629	0	74 186 629	74 186 629	0	74 186 629	0	0	0
47425	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47426	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60301	2	0	2	27 672	0	27 672	27 672	0	27 672	2	0	2
60305	0	0	0	124 074	0	124 074	124 074	0	124 074	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	8 450	0	8 450	0	0	0	8 483	0	8 483	16 933	0	16 933
60311	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	54 069	0	54 069	0	0	0	1 611	0	1 611	55 680	0	55 680
70601	1 684 580	0	1 684 580	0	0	0	122 453	0	122 453	1 807 033	0	1 807 033
70603	2 553 685	0	2 553 685	0	0	0	443 204	0	443 204	2 996 889	0	2 996 889
70605	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	8 486 347	1 494 274	9 980 621	92 853 711	2 059 980	94 913 691	93 856 113	1 576 550	95 432 663	9 488 749	1 010 844	10 499 593
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 296	0	696 296	2 706	0	2 706	520	0	520	698 482	0	698 482
99998	202 116	0	202 116	6 201	0	6 201	2 613	0	2 613	205 704	0	205 704
Итого по активу (баланс)	898 412	0	898 412	8 907	0	8 907	3 133	0	3 133	904 186	0	904 186
Пассив
91004	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
91507	202 088	0	202 088	170	0	170	3 758	0	3 758	205 676	0	205 676
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	696 296	0	696 296	520	0	520	2 706	0	2 706	698 482	0	698 482
Итого по пассиву (баланс)	898 412	0	898 412	3 133	0	3 133	8 907	0	8 907	904 186	0	904 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	7 357	7 357	30 222	2 260	32 482	28 552	8 013	36 565	1 670	1 604	3 274
99996	7 547	0	7 547	33 242	0	33 242	37 501	0	37 501	3 288	0	3 288
Итого по активу (баланс)	7 547	7 357	14 904	63 464	2 260	65 724	66 053	8 013	74 066	4 958	1 604	6 562
Пассив
96902	7 547	0	7 547	8 033	29 468	37 501	2 109	31 133	33 242	1 623	1 665	3 288
99997	7 357	0	7 357	36 565	0	36 565	32 482	0	32 482	3 274	0	3 274
Итого по пассиву (баланс)	14 904	0	14 904	44 598	29 468	74 066	34 591	31 133	65 724	4 897	1 665	6 562

Страница была полезной?